乐惠国际2019年第三季度报告

                    2019 年第三季度报告



公司代码:603076                          公司简称:乐惠国际




        宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
              2019 年第三季度报告




                          1 / 22
                                 2019 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




                                       2 / 22
                                     2019 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人黄粤宁、主管会计工作负责人吴勃及会计机构负责人(会计主管人员)毕劲保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,886,838,011.78            1,969,395,269.96                      -4.19
归属于上市公司        828,985,920.13                789,358,578.45                        5.02
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        176,860,695.67                 15,532,210.86                 1,038.67
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              624,818,726.64                706,604,307.82                   -11.57
归属于上市公司         50,391,437.71                 56,126,507.88                   -10.22
股东的净利润
归属于上市公司         43,056,933.53                 51,156,556.26                   -15.83
股东的扣除非经
常性损益的净利

                                           3 / 22
                                 2019 年第三季度报告



加权平均净资产               6.23%                         7.11%     减少 0.88 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.68                          0.75                 -9.33
(元/股)
稀释每股收益                  0.68                          0.75                 -9.33
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
                              -17,510.87               -31,791.52
非流动资产处置损益

计入当期损益的政府            428,689.97          4,244,889.97
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

委托他人投资或管理          1,008,896.06          2,890,874.30
资产的损益
除同公司正常经营业         -1,339,446.51          2,798,098.90
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其           -110,996.56               -101,956.97
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额                     0
(税后)
所得税影响额                 -595,031.99         -2,465,610.50
                                       4 / 22
                                        2019 年第三季度报告



         合计                    -625,399.90               7,334,504.18




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                               7,568
                                    前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                              比例(%)      条件股份数                                     股东性质
  (全称)           量                                       股份状态        数量
                                               量
宁波乐惠投资     17,500,000     23.49       17,500,000                                0   境内非国
                                                                无
控股有限公司                                                                              有法人
黄粤宁            9,284,900     12.46        9,025,400                                0   境内自然
                                                                无
                                                                                            人
赖云来            9,087,501     12.20        9,025,401                                0   境内自然
                                                                无
                                                                                            人
宁波乐盈投资      5,000,000      6.71        5,000,000                                0     其他
管理中心(有                                                    无
限合伙)
宁波乐利投资      5,000,000      6.71        5,000,000                                0     其他
管理中心(有                                                    无
限合伙)
李玮晴            1,120,000      1.50                  0                             —   境内自然
                                                                未知
                                                                                            人
赖夏荣            1,050,000      1.41        1,050,000                               —   境内自然
                                                                未知
                                                                                            人
黄东宁            1,050,000      1.41        1,050,000                               —   境内自然
                                                                未知
                                                                                            人
赖光明            1,000,000      1.34                  0                             —   境内自然
                                                                未知
                                                                                            人
黄莲芳              950,000      1.28                  0                             —   境内自然
                                                                未知
                                                                                            人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                    股份种类及数量
                                        量                             种类               数量
李玮晴                                           1,120,000       人民币普通股             1,120,000
赖光明                                           1,000,000       人民币普通股             1,000,000
黄莲芳                                              950,000      人民币普通股               950,000
林伟诚                                              500,100      人民币普通股               500,100
刚云卿                                              454,258      人民币普通股               454,258
俞赤军                                              400,000      人民币普通股               400,000
于山多                                              350,000      人民币普通股               350,000
                                              5 / 22
                                   2019 年第三季度报告



刘赟桥                                         338,000      人民币普通股           338,000
黄粤宁                                         259,500      人民币普通股           259,500
张晓波                                         250,000      人民币普通股           250,000
上述股东关联关系或一致     报告期内,股东赖云来、黄粤宁为一致行动人;股东赖云来是宁波
行动的说明                 乐惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理,是宁波乐利投资管理
                           中心(有限合伙)的执行事务合伙人;股东黄粤宁是宁波乐盈投资
                           管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人;股东赖云来和赖夏荣是
                           兄弟关系;股东黄粤宁和黄东宁是兄弟关系;未知其他股东之间是
                           否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东     无
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


资产负债表项                                             增减幅度
                    期末余额          期初余额                         主要变动原因
    目                                                     (%)
交易性金融资                                                        主要系远期锁汇后,人
                                                         不适用
产                                    4,357,185.04                  民币贬值所致。
交易性金融负                                                        主要系远期锁汇后,人
                                                          518.08%
债                 1,484,136.82          240,119.62                 民币贬值所致。
                                                                    主要系本期银行承兑
应收票据                                                 不适用     汇票及商业承兑汇票
                   4,039,365.00
                                                                    增加所致
                                                                    主要系本期墨西哥百
应收账款                                                  -29.29%
                  272,508,066.72    385,362,716.49                  威项目回款增加。
                                                                    主要系本期投产增加
预付账款                                                   48.43%
                  104,505,230.24     70,406,991.66                  所致
                                                                    主要系本期小蔚庄项
在建工程                                                 2435.19%
                  44,193,674.16       1,743,208.09                  目的投入增加。
                                                                    主要系本期宿舍楼改
长期待摊费用                                              296.40%
                     812,078.49          204,864.11                 造所致
                                                                    主要系本期应交增值
应交税费                                                   38.48%
                  11,751,898.48       8,486,436.39                  税增加所致
                                         6 / 22
                                    2019 年第三季度报告



                                                                     主要系本期回款增加
短期借款                                                   -33.83%   归还部分银行短期借
                   303,137,290.80    458,101,826.00
                                                                     款所致。
                                                                     主要系本期短期借款
应付利息                                                   -40.40%
                       655,176.44      1,099,271.08                  减少。
递延所得税负                                                         主要系本期允价值变
                                                           -86.04%
债                     108,999.56         780,880.67                 动收益减少

其他综合收益                                              不适用     外币折算差异
                       726,651.44       -429,252.54
利润表及现金                                              增减幅度
                         本期金额           上期金额                    主要变动原因
  流量表项目                                                (%)
                                                                     主要系汇率变化造成
财务费用                                                   213.38%   的汇兑损失同比增加
                   12,194,560.78       3,891,257.99
                                                                     所致。
                                                                     主要系远期锁汇结算
投资收益                                                   342.55%   (当期履约数)收益增
                   11,290,175.44       2,551,160.59
                                                                     加所致。
                                                                       主要是远期锁汇(未
公允价值变动
                                      -1,122,212.20        399.12%   履约的预计收益)浮亏
收益               -5,601,202.24
                                                                     所致
                                                                     主要系本期固定资产
营业外支出                                                 -63.75%
                       175,733.47         484,746.44                 处理损失减少所致
                                                                     主要系公司子公司宁
                                                                     波乐惠西蒙子机械制
少数股东损益                                               -99.91%
                          283.19          326,561.11                 造有限公司业务减少
                                                                     所致
                                                                     主要系本期分红减少
对股东的分配                                               -46.67%
                   11,920,000.00      22,350,000.00                  所致
经营活动产生                                                         主要系公司百威墨西
的现金流量净                                              1038.67%   哥等大项目已到回款
                   176,860,695.66     15,532,210.86
额                                                                   期所致。
投资活动产生                                                         主要系本期闲置资金
的现金流量净       -42,857,765.19    -79,253,204.79        -45.92%   理财及购建固定资产
额                                                                   减少所致
筹资活动产生                                                         主要系本期归还银行
的现金流量净      -179,693,529.46                         不适用     贷款较多,偿还债务所
                                      93,642,062.70
额                                                                   支付的现金增加所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


                                          7 / 22
                                    2019 年第三季度报告




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                                     宁波乐惠国际工程装备股
                                                          公司名称
                                                                     份有限公司
                                                     法定代表人      黄粤宁
                                                             日期    2019 年 10 月 28 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日           2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         265,017,325.22              337,518,385.26
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                                4,357,185.04
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           4,039,365.00
  应收账款                                         272,508,066.72              385,362,716.49
  应收款项融资
  预付款项                                         104,505,230.24               70,406,991.66
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金

                                          8 / 22
                                 2019 年第三季度报告



  其他应收款                                     10,836,873.39        12,491,719.60
  其中:应收利息                                       166,465.75
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                          768,604,080.24       753,038,713.05
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  135,605,744.91       114,759,107.44
   流动资产合计                             1,561,116,685.72        1,677,934,818.54
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                      153,861,501.01       160,623,383.10
  在建工程                                       44,193,674.16         1,743,208.09
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       76,194,607.79        77,540,602.14
  开发支出
  商誉                                           43,467,685.82        43,467,685.82
  长期待摊费用                                         812,078.49        204,864.11
  递延所得税资产                                  7,191,778.79         7,880,708.16
  其他非流动资产
   非流动资产合计                               325,721,326.06       291,460,451.42
     资产总计                               1,886,838,011.78        1,969,395,269.96
流动负债:
  短期借款                                       303,137,290.8       458,101,826.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损                1,484,136.82           240,119.62
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
                                       9 / 22
                           2019 年第三季度报告



  应付账款                                 123,781,857.91      126,368,456.08
  预收款项                                 536,774,825.93      496,639,008.68
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                              15,516,969.05       20,208,964.70
  应交税费                                  11,751,898.48        8,486,436.39
  其他应付款                                59,035,296.34       62,565,572.24
  其中:应付利息                                 655,176.44      1,099,271.08
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                       1,051,482,275.33        1,172,610,383.71
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                   4,212,209.17        4,597,102.73
  递延收益
  递延所得税负债                                 108,999.56        780,880.67
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            4,321,208.73        5,377,983.40
     负债合计                         1,055,803,484.06        1,177,988,367.11
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                        74,500,000.00       74,500,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                 510,818,289.57      510,818,289.57
  减:库存股
  其他综合收益                                   726,651.44        -429,252.54
  专项储备
  盈余公积                                  62,771,751.79       62,843,606.69
                                 10 / 22
                                   2019 年第三季度报告



  一般风险准备
  未分配利润                                       180,169,227.33           141,625,934.73
  归属于母公司所有者权益(或股东权                 828,985,920.13           789,358,578.45
益)合计
  少数股东权益                                       2,048,607.59             2,048,324.40
    所有者权益(或股东权益)合计                   831,034,527.72           791,406,902.85
       负债和所有者权益(或股东权益)         1,886,838,011.78            1,969,395,269.96
总计


法定代表人:黄粤宁         主管会计工作负责人:吴勃             会计机构负责人:毕劲

                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         162,387,966.68           244,387,524.80
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                            4,357,185.04
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           3,911,365.00
  应收账款                                         244,287,754.64           407,121,823.24
  应收款项融资
  预付款项                                          56,045,497.95            55,840,521.73
  其他应收款                                       176,295,439.97            73,899,865.35
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                             418,115,000.66           430,677,489.58
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      60,631,850.00           102,405,804.00
    流动资产合计                              1,121,674,874.90            1,318,690,213.74
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     409,484,856.81           290,890,856.81
  其他权益工具投资

                                         11 / 22
                                 2019 年第三季度报告



  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                        50,563,476.06     54,206,005.43
  在建工程                                        42,923,191.45      1,611,736.32
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        34,548,610.04     34,501,891.24
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      812,078.49         204,864.11
  递延所得税资产                                   3,318,400.17      3,818,981.76
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                541,650,613.02    385,234,335.67
     资产总计                               1,663,325,487.92      1,703,924,549.41
流动负债:
  短期借款                                       303,137,290.80    458,101,826.00
  交易性金融负债                                   1,484,136.82
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        89,285,907.72     94,489,665.30
  预收款项                                       330,964,743.34    294,021,490.01
  应付职工薪酬                                     8,901,801.98     12,954,655.50
  应交税费                                         4,977,294.72      1,540,720.72
  其他应付款                                      63,635,836.85      4,810,666.59
  其中:应付利息                                    655,176.44       1,099,271.08
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  802,387,012.23    865,919,024.12
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                         2,470,840.92      3,619,197.07
                                       12 / 22
                                      2019 年第三季度报告



  递延收益
  递延所得税负债                                                                     653,577.76
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                        2,470,840.92              4,272,774.83
        负债合计                                       804,857,853.15            870,191,798.95
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                    74,500,000.00             74,500,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                             507,987,392.43            507,987,392.43
  减:库存股
  其他综合收益                                          -1,327,043.65             -1,204,188.73
  专项储备
  盈余公积                                              30,452,541.87             30,452,541.87
  未分配利润                                           246,854,744.12            221,997,004.89
       所有者权益(或股东权益)合计                    858,467,634.77            833,732,750.46
        负债和所有者权益(或股东权益)            1,663,325,487.92              1,703,924,549.41
总计


法定代表人:黄粤宁          主管会计工作负责人:吴勃               会计机构负责人:毕劲

                                           合并利润表
                                         2019 年 1—9 月
编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2019 年第三季      2018 年第三季      2019 年前三季      2018 年前三季
          项目
                          度(7-9 月)       度(7-9 月)       度(1-9 月)       度(1-9 月)
一、营业总收入          196,790,219.54      233,627,699.65     624,818,726.64     706,604,307.82
其中:营业收入          196,790,219.54      233,627,699.65     624,818,726.64     706,604,307.82
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金
收入
二、营业总成本          170,174,014.11      211,772,340.19     569,808,167.60     640,261,269.28
其中:营业成本          132,814,738.37      170,339,502.56     436,593,647.14     521,412,073.90
        利息支出
        手续费及佣金
支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任

                                             13 / 22
                                    2019 年第三季度报告



准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加          1,510,554.07     1,504,252.69    5,099,326.64    5,133,219.65
      销售费用            5,795,021.14     5,697,201.67   22,256,554.35   19,385,838.22
      管理费用           22,639,776.02   24,030,147.42    68,254,767.22   64,925,724.83
      研发费用            7,637,800.59     9,566,756.01   25,409,311.47   25,513,154.69
      财务费用             -223,876.08       634,479.84   12,194,560.78    3,891,257.99
      其中:利息费用      2,806,342.69     5,235,794.44   12,190,704.60   14,125,600.62
             利息收        744,649.48        705,991.24    1,963,877.78    3,319,656.72

  加:其他收益
      投资收益(损失      3,069,879.10       438,345.62   11,290,175.44    2,551,160.59
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动       -3,160,309.93     -9,396,684.5   -5,601,202.24    -1,122,212.2
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失       -7,269,452.06     3,634,988.33   -1,549,687.16   -1,672,795.47
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益         -17,510.87                       -31,791.52
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以     19,238,811.67   16,532,008.91    59,118,053.56   66,099,191.46
“-”号填列)
  加:营业外收入           455,839.88        911,998.00    4,318,666.47    4,642,029.77
  减:营业外支出           138,146.47         45,281.83     175,733.47      484,746.44
四、利润总额(亏损总     19,556,505.08   17,398,725.08    63,260,986.56   70,256,474.79
额以“-”号填列)
  减:所得税费用          4,601,600.06     2,379,704.21   12,869,265.66   13,803,405.80
五、净利润(净亏损以     14,954,905.02   15,019,020.87    50,391,720.90   56,453,068.99
“-”号填列)
                                          14 / 22
                                  2019 年第三季度报告



  (一)按经营持续性
分类
      1.持续经营净利   14,954,905.02   15,019,020.87       50,391,720.90   56,453,068.99
润(净亏损以“-”号
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)按所有权归属
分类
      1.归属于母公司   14,954,905.02   15,018,791.95       50,391,437.71   56,126,507.88
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列)
      2.少数股东损益                              228.92         283.19      326,561.11
(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税     268,443.99       -374,023.22       1,155,903.98     239,838.19
后净额
  归属母公司所有者       268,443.99       -374,023.22       1,155,903.98     239,838.19
的其他综合收益的税
后净额
    (一)不能重分类
进损益的其他综合收

      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
      3.其他权益工
具投资公允价值变动
      4.企业自身信
用风险公允价值变动
    (二)将重分类进     268,443.99       -374,023.22       1,155,903.98     239,838.19
损益的其他综合收益
      1.权益法下可
转损益的其他综合收

      2.其他债权投
资公允价值变动
      3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益

                                        15 / 22
                                   2019 年第三季度报告



      4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
      5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      6.其他债权投
资信用减值准备
      7. 现金流量套
期储备(现金流量套期
损益的有效部分)
      8.外币财务报        268,443.99       -374,023.22        1,155,903.98      239,838.19
表折算差额
      9.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额        15,223,349.01    14,644,997.65       51,547,624.88    56,692,907.18
  归属于母公司所有      15,223,349.01    14,644,768.73       51,547,341.69    56,366,346.07
者的综合收益总额
  归属于少数股东的                                 228.92          283.19       326,561.11
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益             0.20                 0.20            0.68             0.75
(元/股)
 (二)稀释每股收益             0.20                 0.20            0.68             0.75
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:黄粤宁        主管会计工作负责人:吴勃        会计机构负责人:毕劲

                                      母公司利润表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      2019 年第三季     2018 年第三季   2019 年前三季  2018 年前三季
        项目
                        度(7-9 月)      度(7-9 月)    度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入           122,808,036.60   192,856,655.68      369,073,950.16   590,535,070.09
  减:营业成本          86,757,174.76   141,009,627.60      252,324,378.60   440,432,923.40
      税金及附加         1,395,794.95     1,070,452.41        3,221,805.43     3,139,054.24
      销售费用           1,984,385.81     2,628,765.41       11,890,979.97    11,430,503.07
      管理费用          11,978,148.63    14,663,115.26       37,221,117.64    40,449,129.92

                                         16 / 22
                                    2019 年第三季度报告



       研发费用           7,212,619.28     6,199,922.47    19,158,876.59    15,959,235.13
       财务费用            156,043.19       -424,935.46    13,215,389.39      748,775.92
       其中:利息费用     2,824,607.83     5,205,084.66    12,208,969.74    13,712,995.17
             利息收        461,101.22        681,090.15     1,052,852.48     3,203,241.07

  加:其他收益                       0
      投资收益(损失      2,672,370.37       438,345.62    10,599,399.47    40,551,160.59
以“-”号填列)
      其中:对联营企                 0              0.00
业和合营企业的投资
收益
            以摊余                   0
成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收                   0
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动       -3,400,429.55   -9,396,684.50     -5,841,321.86    -1,122,212.20
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失                   0
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失       -1,378,287.59     3,873,101.68     3,673,610.97    -1,840,553.77
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益                                  0.00         619.47
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以     11,217,523.21   22,624,470.79     40,473,710.59   115,963,843.03
“-”号填列)
  加:营业外收入            27,429.91        896,432.00     2,825,261.90     2,171,535.76
  减:营业外支出           131,436.24         43,842.37      141,436.24       371,549.74
三、利润总额(亏损总     11,113,516.88   23,477,060.42     43,157,536.25   117,763,829.05
额以“-”号填列)
     减:所得税费用       1,267,950.72     3,742,571.17     6,379,797.02    14,128,181.54
四、净利润(净亏损以      9,845,566.16   19,734,489.25     36,777,739.23   103,635,647.51
“-”号填列)
  (一)持续经营净利      9,845,566.16   19,734,489.25     36,777,739.23   103,635,647.51
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)终止经营净利                 0
润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税                 0        10,008.22      -122,854.92      151,967.26
后净额
                                          17 / 22
                                 2019 年第三季度报告



  (一)不能重分类进              0
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定                0
受益计划变动额
    2.权益法下不能转              0
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投              0
资公允价值变动
    4.企业自身信用风              0
险公允价值变动
  (二)将重分类进损              0        10,008.22     -122,854.92      151,967.26
益的其他综合收益
    1.权益法下可转                0
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资                0
公允价值变动
    3.可供出售金融                0
资产公允价值变动损

    4.金融资产重分                0
类计入其他综合收益
的金额
    5.持有至到期投                0
资重分类为可供出售
金融资产损益
    6.其他债权投资                0
信用减值准备
    7. 现金流量套期               0
储备(现金流量套期损
益的有效部分)
    8.外币财务报表                0        10,008.22     -122,854.92      151,967.26
折算差额
    9.其他                        0
六、综合收益总额       9,845,566.16   19,744,497.47    36,654,884.31   103,787,614.77
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

法定代表人:黄粤宁       主管会计工作负责人:吴勃        会计机构负责人:毕劲

                                  合并现金流量表

                                       18 / 22
                                   2019 年第三季度报告



                                    2019 年 1—9 月
编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度          2018 年前三季度
                                               (1-9 月)               (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     907,753,895.38        721,194,004.60
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      48,039,560.78        106,231,530.76
    经营活动现金流入小计                           955,793,456.16        827,425,535.36
  购买商品、接受劳务支付的现金                     595,686,312.87        594,065,660.01
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     107,799,095.79        113,658,329.94
  支付的各项税费                                    27,139,606.18         38,625,899.59
  支付其他与经营活动有关的现金                      48,307,745.65         65,543,434.96
    经营活动现金流出小计                           778,932,760.49        811,893,324.50
      经营活动产生的现金流量净额                   176,860,695.67         15,532,210.86
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               359,252,700.00        193,412,027.02
  取得投资收益收到的现金                             4,799,697.72          2,662,321.99
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     50,000.00            98,538.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           364,102,397.72        196,172,887.01
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                55,913,127.91         55,537,094.86

                                         19 / 22
                                   2019 年第三季度报告



产支付的现金
  投资支付的现金                                   351,047,035.00         219,888,996.94
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           406,960,162.91         275,426,091.80
      投资活动产生的现金流量净额                   -42,857,765.19         -79,253,204.79
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               455,182,152.00         415,036,006.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           455,182,152.00         415,036,006.00
  偿还债务支付的现金                               610,625,442.20         285,022,740.71
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                24,250,239.26          36,371,202.59
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           634,875,681.46         321,393,943.30
      筹资活动产生的现金流量净额                -179,693,529.46            93,642,062.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 2,266,192.25           8,353,426.28
五、现金及现金等价物净增加额                       -43,424,406.73          38,274,495.05
  加:期初现金及现金等价物余额                     312,175,493.74         330,177,622.89
六、期末现金及现金等价物余额                       268,751,087.01         368,452,117.94

法定代表人:黄粤宁         主管会计工作负责人:吴勃           会计机构负责人:毕劲

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度          2018 年前三季度
                                               (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     617,478,736.15         711,358,523.43
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     119,001,216.54         175,714,979.32
    经营活动现金流入小计                           736,479,952.69         887,073,502.75
  购买商品、接受劳务支付的现金                     398,327,690.47         553,785,763.24
  支付给职工及为职工支付的现金                      58,405,651.85          69,140,950.04

                                         20 / 22
                                   2019 年第三季度报告



  支付的各项税费                                    10,627,311.50           26,060,910.85
  支付其他与经营活动有关的现金                      73,394,780.22          211,033,143.80
    经营活动现金流出小计                           540,755,434.04          860,020,767.93
  经营活动产生的现金流量净额                       195,724,518.65           27,052,734.82
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               309,252,700.00          193,412,027.02
  取得投资收益收到的现金                            10,569,128.24           40,662,321.99
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                            98,538.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           319,821,828.24          234,172,887.01
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                39,773,267.07          17,182,196.593
产支付的现金
  投资支付的现金                                   355,542,450.00          402,618,599.93
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           395,315,717.07          419,800,796.52
      投资活动产生的现金流量净额                   -75,493,888.83         -185,627,909.51
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               455,182,152.00          415,036,006.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           455,182,152.00          415,036,006.00
  偿还债务支付的现金                               610,625,442.20          251,352,190.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                24,250,239.26           35,859,181.93
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           634,875,681.46          287,211,371.93
      筹资活动产生的现金流量净额                   -179,693,529.46         127,824,634.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 1,712,379.89            8,432,939.47
五、现金及现金等价物净增加额                       -57,750,519.75          -22,317,601.15
  加:期初现金及现金等价物余额                     220,160,942.10          271,311,928.36
六、期末现金及现金等价物余额                       162,410,422.35          248,994,327.21

法定代表人:黄粤宁         主管会计工作负责人:吴勃            会计机构负责人:毕劲



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
□适用 √不适用
                                         21 / 22
                                 2019 年第三季度报告




4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       22 / 22

关闭窗口