江化微2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码:603078               公司简称:江化微
          江阴江化微电子材料股份有限公司
                2017 年第一季度报告
                           1 / 17
                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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                                     2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人殷福华、主管会计工作负责人唐艳及会计机构负责人(会计主管人员)唐艳保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产                868,585,260.73                555,479,317.47                    56.37
归属于上市公司
                      706,045,677.48                381,827,439.95                    84.91
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                        4,149,019.22                 17,353,697.19                   -76.09
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入               79,087,175.10                 69,899,567.87                    13.14
归属于上市公司
                        11,659,744.6                  11,051,925.5                     5.50
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                       11,540,746.30                 11,051,925.50                     4.42
常性损益的净利

加权平均净资产
                                  3.06                        3.29        减少 0.23 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                              0.2591                        0.2456                     5.50
(元/股)
稀释每股收益
                              0.2591                        0.2456                     5.50
(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
               项目                         本期金额                       说明
计入当期损益的政府补助,但与公                  139,998.00    主要是计入本期损益的政府补助
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额                                     -20,999.70
               合计                              118,998.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                           15,013
                                      前十名股东持股情况
                                               持有有限售        质押或冻结情况
股东名称(全          期末持股       比例
                                               条件股份数                              股东性质
    称)                数量         (%)                      股份状态      数量
                                                   量
                                                                                   0   境内自然
殷福华                  16,451,350   27.42     16,451,350       无
                                                                                         人
江阴市杰华投                                                                       0   境内非国
                         4,953,150     8.26     4,953,150       无
资有限公司                                                                             有法人
                                                                                   0   境内自然
季文庆                   4,397,750     7.33     4,397,750       无
                                                                                         人
江阴闽海仓储                                                                       0   境内非国
                         3,400,000     5.67     3,400,000       无
有限公司                                                                               有法人
                                                                                   0   境内自然
唐艳                     2,247,750     3.75     2,247,750       无
                                                                                         人
                                                                                   0   境内自然
邵庭贞                   2,200,000     3.67     2,200,000       无
                                                                                         人
                                                                                   0   境内自然
顾维明                   2,200,000     3.67     2,200,000       无
                                                                                         人
                                                                                   0   境内自然
徐强                     2,200,000     3.67     2,200,000       无
                                                                                         人
                                                                                   0   境内自然
徐珺                     2,200,000     3.67     2,200,000       无
                                                                                         人
                                                                                   0   境内自然
栾成                     2,025,000     3.38     2,025,000       无
                                                                                         人
                                                                                   0   境内自然
陈永勤                   2,025,000     3.38     2,025,000       无
                                                                                         人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                            4 / 17
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股东名称                           持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                           数量                      种类              数量
华泰联合证券有限责任公司                              42,700     人民币普通股             42,700
瞿卫英                                                   1,000   人民币普通股                 1,000
瞿蓉                                                     1,000   人民币普通股                 1,000
瞿敏                                                     1,000   人民币普通股                 1,000
瞿建镕                                                   1,000   人民币普通股                 1,000
瞿广江                                                   1,000   人民币普通股                 1,000
瞿爱军                                                   1,000   人民币普通股                 1,000
裘晓兰                                                   1,000   人民币普通股                 1,000
裘巨伟                                                   1,000   人民币普通股                 1,000
裘炯                                                     1,000   人民币普通股                 1,000
上述股东关联关系或一致行动的说     报告期内殷福华、季文庆以及江阴市杰华投资有限公司为一致行
明                                 动人;徐强和徐珺为兄妹。公司未知其余股东之间是否存在关联
                                   关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数     无
量的说明
注:因公司 2017 年 3 月 28 日摇号中签,4 月 10 日上市,故报告期末的前十名无限售条件股东中
除华泰联合证券有限责任公司外其余股东均持有 1000 股,因篇幅有限填写前十位无限售条件股东。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表指标变动情况
       项目         期末余额            年初余额         增减幅度           变动原因
                                                                     主要系首次公开发行股票
货币资金          463,210,559.44   134,527,763.45          244.32%
                                                                     募集资金到位所致
                                                                     主要系原料价格波动,公
存货               16,486,109.76    12,398,860.22           32.96%
                                                                     司备货所致
一年内到期的                                                         主要系不动产的二次延期
                               -         263,397.73       -100.00%
非流动资产                                                           抵扣今年已全部抵扣完毕
                                                                     主要系采购的工程物资增
工程物资            1,118,679.49         813,893.17         37.45%
                                                                     加所致
其他非流动资
                         172,500         113,454.79         52.04%   主要系预付的设备款

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                                                                     主要系去年预收款项已全
预收款项                       -       876,294.40         -100.00%
                                                                     部实现销售
                                                                     主要系上年计提薪资,本
应付职工薪酬      4,272,106.57     10,763,524.70           -60.31%
                                                                     期发放所致
                                                                     主要系上年计提税金本期
应交税费          1,767,906.55      3,366,148.99           -47.48%
                                                                     缴纳所致
                                                                     主要系今年的其他往来款
其他应付款           14,258.96          85,768.17          -83.37%
                                                                     项减少所致
                                                                     主要系首次公开发行股票
股本             60,000,000.00     45,000,000.00            33.33%
                                                                     所致
                                                                     主要系首次公开发行股票
资本公积        374,585,489.65     59,226,576.80           532.46%
                                                                     溢价部份所致
3.1.2 利润表指标变动情况
       项目       本期金额           上期金额            增减幅度           变动原因
                                                                     主要系按照财政部{财会
 税金及附加         770,713.56         495,140.54           55.66%   (2016)22 号}文件重分
                                                                     类调整所致
 营业外支出                    -       215,883.06         -100.00%   主要系捐款减少所致
3.1.3 现金流量表指标变动情况
       项目       本期金额           上期金额            增减幅度           变动原因
 收到其他与经
                                                                     主要系去年收到其他往来
 营活动有关的              87.5        241,663.98          -99.96%
                                                                     款所致
 现金
 购买商品、接
                                                                     主要系供应商结算方式改
 受劳务支付的    31,748,803.20     20,256,939.31            56.73%
                                                                     变所致
 现金
 支付其他与经
                                                                     主要系支付的费用较上年
 营活动有关的     6,678,590.59      4,137,845.01            61.40%
                                                                     增加所致
 现金
 购建固定资
 产、无形资产                                                        主要系新增固定资产支付
                    568,399.95         242,500.00          134.39%
 和其他长期资                                                        现金所致
 产支付的现金
 支付其他与投
                                                                     主要系去年购买银行理财
 资活动有关的                  -   10,000,000.00          -100.00%
                                                                     产品所致
 现金
                                         6 / 17
                                    2017 年第一季度报告
 取得借款收到                                                          主要系去年向银行借款所
                               -    15,000,000.00          -100.00%
 的现金                                                                致
 收到其他与筹
                                                                       主要为本期取得银行利息
 资活动有关的           35,443.59        67,937.07          -47.83%
                                                                       较上年同期减少所致
 现金
 偿还债务支付                                                          主要系去年归还银行借款
                               -    15,000,000.00          -100.00%
 的现金                                                                所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                      江阴江化微电子材料股份
                                                          公司名称
                                                                      有限公司
                                                      法定代表人      殷福华
                                                             日期     2017 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                         年初余额
流动资产:
    货币资金                                    463,210,559.44                  134,527,763.45
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       51,175,047.02                  62,726,848.78
    应收账款                                    125,378,649.07                  129,608,450.69
                                          7 / 17
                                   2017 年第一季度报告
   预付款项                                        3,287,131.81      3,708,888.07
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                      1,076,677.86      1,056,464.58
   买入返售金融资产
   存货                                           16,486,109.76     12,398,860.22
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产                                             263,397.73
   其他流动资产
      流动资产合计                             660,614,174.96      344,290,673.52
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                    148,496,033.09      152,653,874.83
   在建工程                                       22,580,836.98     21,843,641.04
   工程物资                                        1,118,679.49       813,893.17
   固定资产清理                                      24,545.30
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       33,238,037.41     33,423,326.62
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                  2,340,453.50      2,340,453.50
   其他非流动资产                                        172,500      113,454.79
      非流动资产合计                           207,971,085.77      211,188,643.95
       资产总计                                868,585,260.73      555,479,317.47
流动负债:
   短期借款                                       40,000,000.00     40,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
                                         8 / 17
                            2017 年第一季度报告
   应付票据
   应付账款                                54,978,975.86    56,913,807.95
   预收款项                                                   876,294.40
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                             4,272,106.57    10,763,524.70
   应交税费                                 1,767,906.55     3,366,148.99
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                 14,258.96        85,768.17
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                   1,000,000.00     1,000,000.00
   其他流动负债
     流动负债合计                       102,033,247.94     113,005,544.21
非流动负债:
   长期借款                                39,000,000.00    39,000,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                21,506,335.31    21,646,333.31
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                        60,506,335.31    60,646,333.31
       负债合计                         162,539,583.25     173,651,877.52
所有者权益
   股本                                    60,000,000.00    45,000,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                             374,585,489.65      59,226,576.80
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                22,500,000.00    22,500,000.00
                                  9 / 17
                                  2017 年第一季度报告
    一般风险准备
    未分配利润                                248,960,187.83          255,100,863.15
    归属于母公司所有者权益合计                706,045,677.48          381,827,439.95
    少数股东权益
      所有者权益合计                          706,045,677.48          381,827,439.95
         负债和所有者权益总计                 868,585,260.73          555,479,317.47
法定代表人:殷福华 主管会计工作负责人:唐艳 会计机构负责人:唐艳
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                        383,970,157.50       52,514,683.45
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         51,175,047.02       62,726,848.78
  应收账款                                        125,378,649.07      129,608,450.69
  预付款项                                         33,508,407.25       43,708,888.07
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        1,076,677.86        1,056,464.58
  存货                                             16,486,109.76       12,398,860.22
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                                  263,397.73
  其他流动资产
    流动资产合计                                  611,595,048.46      302,277,593.52
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      2,000,000.00        2,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                        148,496,033.09      152,653,874.83
  在建工程                                         22,580,836.98       21,843,641.04
  工程物资                                          1,118,679.49          813,893.17
  固定资产清理                                          24,545.30
  生产性生物资产
                                        10 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  油气资产
  无形资产                                        33,238,037.41     33,423,326.62
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   2,340,363.50      2,340,363.50
  其他非流动资产                                  40,172,500.00     40,113,454.79
   非流动资产合计                                249,970,995.77    253,188,553.95
     资产总计                                    861,566,044.23    555,466,147.47
流动负债:
  短期借款                                        40,000,000.00     40,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        48,177,938.83     56,910,367.95
  预收款项                                                            876,294.40
  应付职工薪酬                                     4,162,946.57     10,753,524.70
  应交税费                                         1,641,845.74      3,366,148.99
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                           14,258.96       85,768.17
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               1,000,000       1,000,000
  其他流动负债
   流动负债合计                                   94,996,990.10    112,992,104.21
非流动负债:
  长期借款                                        39,000,000.00     39,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        21,506,335.31     21,646,333.31
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 60,506,335.31     60,646,333.31
     负债合计                                    155,503,325.41    173,638,437.52
所有者权益:
  股本                                            60,000,000.00     45,000,000.00
                                       11 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                       374,585,489.65        59,226,576.80
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           22,500,000        22,500,000.00
  未分配利润                                     248,977,229.17       255,101,133.15
   所有者权益合计                                706,062,718.82       381,827,709.95
      负债和所有者权益总计                       861,566,044.23       555,466,147.47
法定代表人:殷福华 主管会计工作负责人:唐艳 会计机构负责人:唐艳
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额           上期金额
一、营业总收入                                       79,087,175.10     69,899,567.87
其中:营业收入                                       79,087,175.10     69,899,567.87
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       65,824,161.20     56,966,784.72
其中:营业成本                                       50,056,004.63     42,865,215.59
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        770,713.56       495,140.54
      销售费用                                         5,418,814.49     4,747,970.65
      管理费用                                         8,932,612.96     8,000,144.72
      财务费用                                          410,800.38       564,846.87
      资产减值损失                                      235,215.18       293,466.35
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
                                       12 / 17
                                  2017 年第一季度报告
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  13,263,013.90      12,932,783.15
  加:营业外收入                                         139,998.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                         215,883.06
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              13,403,011.90      12,716,900.09
  减:所得税费用                                        1,743,267.30    1,664,974.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  11,659,744.60      11,051,925.50
  归属于母公司所有者的净利润                        11,659,744.60      11,051,925.50
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    11,659,744.60      11,051,925.50
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  11,659,744.60      11,051,925.50
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.2591          0.2456
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.2591          0.2456
法定代表人:殷福华 主管会计工作负责人:唐艳 会计机构负责人:唐艳
                                         13 / 17
                                     2017 年第一季度报告
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                           79,087,175.10        69,899,567.87
  减:营业成本                                         50,056,004.63        42,865,215.59
       税金及附加                                           746,535.52        495,140.54
       销售费用                                            5,418,814.49      4,747,970.65
       管理费用                                            8,709,470.12      8,400,144.72
       财务费用                                             477,300.93        564,846.87
       资产减值损失                                         235,215.18        293,466.35
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     13,443,834.23        12,532,783.15
  加:营业外收入                                               139,998
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                              215,883.06
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 13,583,832.23        12,316,900.09
     减:所得税费用                                        1,743,267.30      1,264,974.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     11,840,564.93        11,051,925.50
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额                                       11,840,564.93        11,051,925.50
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                   0.263               0.2456
     (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.263               0.2456
法定代表人:殷福华 主管会计工作负责人:唐艳 会计机构负责人:唐艳
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       66,033,857.98          61,750,775.41
  客户存款和同业存放款项净增加额
                                           14 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  收到其他与经营活动有关的现金                                87.5       241,663.98
    经营活动现金流入小计                            66,033,945.48      61,992,439.39
  购买商品、接受劳务支付的现金                      31,748,803.20      20,256,939.31
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    14,574,918.48      13,155,701.04
  支付的各项税费                                     8,882,613.99       7,088,256.84
  支付其他与经营活动有关的现金                       6,678,590.59       4,137,845.01
    经营活动现金流出小计                            61,884,926.26      44,638,742.20
      经营活动产生的现金流量净额                     4,149,019.22      17,353,697.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     568,399.95      242,500.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                         10,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                 568,399.95    10,242,500.00
      投资活动产生的现金流量净额                      -568,399.95     -10,242,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               343,620,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                   15,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                            35,443.59       67,937.07
    筹资活动现金流入小计                           343,655,443.59      15,067,937.07
  偿还债务支付的现金                                                   15,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                18,439,766.87      16,430,735.94
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                         15 / 17
                                    2017 年第一季度报告
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                            113,500.00
    筹资活动现金流出小计                             18,553,266.87      31,430,735.94
       筹资活动产生的现金流量净额                   325,102,176.72     -16,362,798.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        328,682,795.99      -9,251,601.68
  加:期初现金及现金等价物余额                      134,527,763.45      93,340,900.31
六、期末现金及现金等价物余额                        463,210,559.44      84,089,298.63
法定代表人:殷福华 主管会计工作负责人:唐艳 会计机构负责人:唐艳
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   66,033,857.98          61,750,775.41
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                 87.5        241,663.98
    经营活动现金流入小计                             66,033,945.48      61,992,439.39
  购买商品、接受劳务支付的现金                       29,115,218.20      20,256,939.31
  支付给职工以及为职工支付的现金                     14,510,622.17      13,155,701.04
  支付的各项税费                                      8,754,056.69       7,088,256.84
  支付其他与经营活动有关的现金                        6,665,815.59       4,137,845.01
    经营活动现金流出小计                             59,045,712.65      44,638,742.20
       经营活动产生的现金流量净额                     6,988,232.83      17,353,697.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      568,399.95       242,500.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
                                          16 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  支付其他与投资活动有关的现金                                          10,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                 568,399.95     10,242,500.00
      投资活动产生的现金流量净额                      -568,399.95      -10,242,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               343,620,000.00
  取得借款收到的现金                                                    15,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                            35,443.59        67,937.07
    筹资活动现金流入小计                           343,655,443.59       15,067,937.07
  偿还债务支付的现金                                                    15,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                18,506,302.42       16,430,735.94
  支付其他与筹资活动有关的现金                           113,500.00
    筹资活动现金流出小计                            18,619,802.42       31,430,735.94
      筹资活动产生的现金流量净额                   325,035,641.17      -16,362,798.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       331,455,474.05     -9,251,601.68
  加:期初现金及现金等价物余额                      52,514,683.45       93,340,900.31
六、期末现金及现金等价物余额                       383,970,157.50       84,089,298.63
法定代表人:殷福华 主管会计工作负责人:唐艳 会计机构负责人:唐艳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         17 / 17

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