江化微2018年第三季度报告

                    2018 年第三季度报告



公司代码:603078                          公司简称:江化微




         江阴江化微电子材料股份有限公司
               2018 年第三季度报告




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                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司基本情况..................................................... 3
三、   重要事项......................................................... 6
四、   附录............................................................. 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

    确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法

    律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人殷福华、主管会计工作负责人唐艳及会计机构负责人(会计主管人员)
    唐艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。


二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                        单位:元     币种:人民币
                                                                   本报告期末比上
                       本报告期末                上年度末
                                                                   年度末增减(%)
总资产                 952,044,894.11          882,452,707.56                7.89%
归属于上市公司股       759,366,120.89          747,864,302.55                1.54%
东的净资产
                     年初至报告期末          上年初至上年报告
                                                                   比上年同期增减
                       (1-9 月)                   期末
                                                                         (%)
                                                 (1-9 月)
经营活动产生的现        48,383,088.96            29,479,527.98             64.12%
金流量净额
                     年初至报告期末          上年初至上年报告
                                                                   比上年同期增减
                       (1-9 月)                   期末
                                                                       (%)
                                                 (1-9 月)
营业收入               283,652,009.47          270,149,998.18               5.00%
归属于上市公司股        29,501,818.34            43,115,505.99            -31.57%
东的净利润
归属于上市公司股        25,380,658.53           42,116,229.68             -39.74%
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东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                   3.93                 7.53 减少 3.6 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/              0.3512                 0.5774          -39.18%
股)
稀释每股收益(元/              0.3512                 0.5774          -39.18%
股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                        单位:元 币种:人民币
                                     本期金额       年初至报告期末     说明
             项目
                                   (7-9 月)      金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                   142,226.75           -7,547.88
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公     1,404,994.00         439,998.00
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益

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    除同公司正常经营业务相关的有效       3,314,013.70             110,082.19
    套期保值业务外,持有交易性金融
    资产、交易性金融负债产生的公允
    价值变动损益,以及处置交易性金
    融资产、交易性金融负债和可供出
    售金融资产取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值           62,360.00
    准备转回
    对外委托贷款取得的损益
    采用公允价值模式进行后续计量的
    投资性房地产公允价值变动产生的
    损益
    根据税收、会计等法律、法规的要
    求对当期损益进行一次性调整对当
    期损益的影响
    受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入         -63,894.68            -180,000.00
    和支出
    其他符合非经常性损益定义的损益
    项目



    少数股东权益影响额(税后)
    所得税影响额                          -738,539.96             -81,379.85
                  合计                   4,121,159.81             281,152.46


    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

        持股情况表
                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                       6,686
                              前十名股东持股情况
                                  持有有限售     质押或冻结情况
   股东名称      期末持股数 比例
                                  条件股份数 股份状                             股东性质
   (全称)          量      (%)                           数量
                                      量         态
殷福华           23,031,890 27.42 23,031,890     无                         0 境内自然人
江阴市杰华投资     6,934,410 8.26 6,934,410                                 0 境内非国有
                                                 无
有限公司                                                                          法人
季文庆               6,156,850   7.33   6,156,850          无               0 境内自然人
江阴闽海仓储有       4,760,000   5.67           0                   4,760,000 境内非国有
                                                          质押
限公司                                                                            法人
唐艳                 3,146,850   3.75              0       无               0 境内自然人

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徐强               3,080,000 3.67                   0   质押        3,080,000 境内自然人
徐珺               3,080,000 3.67                   0   质押        3,080,000 境内自然人
邵庭贞             3,080,000 3.67                   0   未知                  - 境内自然人
顾维明             3,080,000 3.67                   0   未知                  - 境内自然人
陈永勤             2,150,420 2.56                   0     无                  0 境内自然人
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                        数量                    种类              数量
江阴闽海仓储有限公司                          4,760,000 人民币普通股              4,760,000
唐艳                                          3,146,850 人民币普通股              3,146,850
徐强                                          3,080,000 人民币普通股              3,080,000
徐珺                                          3,080,000 人民币普通股              3,080,000
邵庭贞                                        3,080,000 人民币普通股              3,080,000
顾维明                                        3,080,000 人民币普通股              3,080,000
陈永勤                                        2,150,420 人民币普通股              2,150,420
黄红颖                                        1,460,000 人民币普通股              1,460,000
深圳菁英时代资本管理有限                      1,287,933                           1,287,933
公司-菁英时代久盈 5 号私募                                 人民币普通股
证券投资基金
栾成                                            918,100 人民币普通股                918,100
上述股东关联关系或一致行          报告期内殷福华、季文庆以及江阴市杰华投资有限公司为一致行动
动的说明                      人;徐强和徐珺为兄妹。
                                           公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及            不适用
持股数量的说明


     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

           股东持股情况表
     □适用 √不适用


     三、 重要事项


     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用

         资产负债表项目      期末余额          年初余额       变动比例               变动原因
                                                                             主要是限制募集资金理财
      货币资金            258,094,836.17    153,300,256.10          68.36%   到期


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                                                                    主要是报告期内应收票据到期托
应收票据         27,002,416.51     60,961,445.81        -55.71%     收增多所致


预付款项         3,689,178.90      1,826,246.64         102.01%     主要是报告期内预付款增多所致


其他应收款       5,830,074.12      8,866,987.06         -34.25%     主要是应收利息减少所致
                                                                    主要系去年购买的理财产品到期
其他流动资产     193,908.46        210,246,623.64       -99.91%     今年到期所致
                                                                    主要系建设子公司及募投项目投
在建工程         118,343,352.58    12,222,554.44        868.24%     资增加所致
                                                                    主要系用于建设子公司及募投项
                                                                    目投资对应的长期资产所支付的
                                                                    预付款项增加
其他非流动资产   112,544,451.96    37,609,189.15        199.25%


短期借款         50,000,000.00                    -            -    主要为年初新增贷款所致


预收款项         79,523.12         40,768.00               95.06%   主要系报告期内预收款增加所致
                                                                    主要系报告期内应交税金减少所
应交税费         1,887,991.05      3,116,979.88         -39.43%     致
                                                                    主要系报告期内其他应付款增加
其他应付款       830,484.95        3,954.82            20899.31%    所致
实收资本(或股                                                      主要系报告期内向全体股东每 10
本)             84,000,000.00     60,000,000.00           40.00%   股转增 4 股所致

  利润表项目         本期金额          上期金额        变动比例                  变动原因

                                                                    主要系财务费用中的利息收入增
财务费用           -1,748,367.86        759,274.45      -330.27%
                                                                    加所致
                                                                    主要系本期按账龄计提的应收账
资产减值损失        1,827,795.60        904,477.55      102.08%
                                                                    款减值准备增加所致
                                                                    主要系去年闲置募集资金购买的
投资收益            3,314,013.70        110,082.19      2910.49%
                                                                    理财已到期所致
                                                                    主要系报告期内营业外支出减少
营业外支出             63,899.99        266,057.00      -75.98%
                                                                    所致

现金流量表项目       本期金额          上期金额        变动比例                  变动原因

                                                                    主要系承兑汇票本期到期托收增
经营活动产生的
                                                                    加以及销售商品收到的现金增加
现金流量净额       48,383,088.96     29,479,527.98
                                                           64.12%   所致
投资活动产生的                                                      主要系上年闲置募集资金理财金
                                   -323,323,956.72
现金流量净额       35,431,181.30                        -110.96%    额较高所致
筹资活动产生的                                                      主要系去年上市募集资金到账所
现金流量净额       20,980,105.62   311,656,052.80       -93.27%     致



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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、公司公开发行总额不超过人民币29,500万元(含)可转换公司债券的议案已
经公司第三届董事会第十九次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过。公司收到
中国证券监督管理委员会于2018年10月25日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》
(受理序号:181671)。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

   大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


                                                           江阴江化微电子材料股
                                                   公司名称
                                                           份有限公司
                                                法定代表人 殷福华
                                                      日期 2018 年 10 月 30 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2018 年 9 月 30 日
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司

                                  单位:元 币种:人民币        审计类型:未经审计
               项目                     期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                258,094,836.17          153,300,256.10
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                      189,966,741.07          202,933,213.44
  其中:应收票据                           27,002,416.51           60,961,445.81
        应收账款                          162,964,324.56          141,971,767.63
  预付款项                                  3,689,178.90            1,826,246.64
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   5,830,074.12         8,866,987.06
  其中:应收利息                                                    5,427,945.21
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                        24,304,342.89        19,766,091.18
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                193,908.46          210,246,623.64
    流动资产合计                          482,079,081.61          596,939,418.06
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                151,682,818.88          161,891,223.72

                                     9 / 21
                             2018 年第三季度报告



  在建工程                              118,343,352.58        12,222,554.44
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                   84,375,791.97    71,194,315.78
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                          3,019,397.11         2,596,006.41
  其他非流动资产                        112,544,451.96        37,609,189.15
    非流动资产合计                      469,965,812.50       285,513,289.50
       资产总计                         952,044,894.11       882,452,707.56
流动负债:
  短期借款                                   50,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                         72,558,305.85    60,588,814.49
  预收款项                                       79,523.12        40,768.00
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                               10,256,120.94    11,951,546.51
  应交税费                                    1,887,991.05     3,116,979.88
  其他应付款                                    830,484.95         3,954.82
  其中:应付利息
         应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                      1,000,000.00     1,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                        136,612,425.91        76,702,063.70
非流动负债:
  长期借款                                   37,500,000.00    38,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
                                   10 / 21
                               2018 年第三季度报告



  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                               18,566,347.31          19,886,341.31
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                       56,066,347.31          57,886,341.31
      负债合计                          192,678,773.22         134,588,405.01
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                     84,000,000.00          60,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                              350,585,489.65         374,585,489.65
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                               27,933,858.21          27,925,562.04
  一般风险准备
  未分配利润                            296,846,773.03         285,353,250.86
  归属于母公司所有者权益合计            759,366,120.89         747,864,302.55
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计        759,366,120.89         747,864,302.55
      负债和所有者权益(或股东权        952,044,894.11         882,452,707.56
益)总计
法定代表人:殷福华        主管会计工作负责人:唐艳         会计机构负责人:唐艳


                             母公司资产负债表
                              2018 年 9 月 30 日
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
              项目                        期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                              159,646,657.78         124,578,352.98
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                    189,966,741.07         202,933,213.44
  其中:应收票据                          27,002,416.51         60,961,445.81
        应收账款                        162,964,324.56         141,971,767.63
  预付款项                                15,466,327.29          1,819,408.80
  其他应收款                                4,863,450.32         6,178,201.11

                                     11 / 21
                             2018 年第三季度报告



  其中:应收利息                                              5,427,945.21
         应收股利
  存货                                    24,304,342.89      19,766,091.18
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                               60,969.10      210,136,156.83
    流动资产合计                        394,308,488.45      565,411,424.34
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                          219,500,000.00       62,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                              150,825,244.55      161,870,420.85
  在建工程                               47,475,266.99        5,636,993.76
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                32,338,283.24      32,682,169.78
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                          2,637,671.26        2,380,621.52
  其他非流动资产                         80,276,634.64       51,075,621.61
    非流动资产合计                      533,053,100.68      315,645,827.52
       资产总计                         927,361,589.13      881,057,251.86
流动负债:
  短期借款                                50,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                      47,075,976.61      58,883,035.80
  预收款项                                    79,523.12          40,768.00
  应付职工薪酬                             9,735,137.67      11,781,581.51
  应交税费                                 1,869,868.88       3,021,230.05
  其他应付款                                  30,019.20           2,052.00
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                     1,000,000.00     1,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                        109,790,525.48       74,728,667.36
非流动负债:
                                   12 / 21
                                 2018 年第三季度报告



  长期借款                               37,500,000.00                   38,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                               18,566,347.31                   19,886,341.31
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                       56,066,347.31                   57,886,341.31
      负债合计                          165,856,872.79                  132,615,008.67
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                     84,000,000.00                   60,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                              350,585,489.65                  374,585,489.65
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                               27,925,562.04                   27,925,562.04
  未分配利润                            298,993,664.65                  285,931,191.50
    所有者权益(或股东权益)合计        761,504,716.34                  748,442,243.19
      负债和所有者权益(或股东权        927,361,589.13                  881,057,251.86
益)总计
法定代表人:殷福华        主管会计工作负责人:唐艳             会计机构负责人:唐艳


                                合并利润表
                              2018 年 1—9 月
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币           审计类型:未经审计
                                                       年初至报告期       上年年初至报
                        本期金额         上期金额
        项目                                           期末金额 (1-9     告期期末金额
                        (7-9 月)       (7-9 月)
                                                           月)             (1-9 月)
一、营业总收入        104,958,803.72 96,110,964.59     283,652,009.47    270,149,998.18
其中:营业收入        104,958,803.72 96,110,964.59     283,652,009.47    270,149,998.18
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收


                                       13 / 21
                                   2018 年第三季度报告



二、营业总成本            94,089,294.91 76,860,195.26    255,014,869.48   221,590,426.98
其中:营业成本            70,484,173.32 59,421,832.75    197,086,294.12   167,668,100.07
      利息支出
      手续费及佣金支

      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准
备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加            830,371.18      908,454.39     2,238,952.18     2,470,727.00
      销售费用            8,412,818.65    6,212,962.01    21,733,971.05    19,219,733.08
      管理费用            7,474,044.48    5,848,040.01    18,990,251.75    18,787,031.60
      研发费用            6,299,027.67    3,905,766.40    14,885,972.64    11,781,083.23
      财务费用             -226,916.42      297,773.18    -1,748,367.86      759,274.45
      其中:利息费用        545,200.02      480,240.00      956,697.93      1,430,280.00
               利息收入     798,520.50      189,924.65     2,758,549.62      693,239.86
      资产减值损失          815,776.03      265,366.52     1,827,795.60      904,477.55
  加:其他收益              469,998.00                     1,404,994.00
      投资收益(损失                        110,082.19     3,314,013.70      110,082.19
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收

      公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益                                          142,226.75
(损失以“-”号填列)
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以      11,339,506.81 19,360,851.52     33,498,374.44    48,669,653.39
“-”号填列)
  加:营业外收入                            439,998.00            5.31      1,369,994.00
  减:营业外支出             33,927.33      187,547.88       63,899.99       266,057.00
四、利润总额(亏损总      11,305,579.48 19,613,301.64     33,434,479.76    49,773,590.39
额以“-”号填列)
  减:所得税费用          1,023,637.84    2,574,226.66     3,932,661.42     6,658,084.40
五、净利润(净亏损以      10,281,941.64 17,039,074.98     29,501,818.34    43,115,505.99
“-”号填列)
 (一)按经营持续性分     10,281,941.64 17,039,074.98     29,501,818.34    43,115,505.99

                                         14 / 21
                                  2018 年第三季度报告




      1.持续经营净利     10,281,941.64 17,039,074.98    29,501,818.34   43,115,505.99
润(净亏损以“-”号
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)按所有权归属分   10,281,941.64 17,039,074.98    29,501,818.34   43,115,505.99

      1.归属于母公司     10,281,941.64 17,039,074.98    29,501,818.34   43,115,505.99
所有者的净利润
     2.少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净

    (一)不能重分类
进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定
受益计划变动额
      2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
    (二)将重分类进
损益的其他综合收益
      1.权益法下可转
损益的其他综合收益
      2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期
损益的有效部分
      5.外币财务报表
折算差额
  归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额         10,281,941.64 17,039,074.98    29,501,818.34   43,115,505.99
  归属于母公司所有者     10,281,941.64 17,039,074.98    29,501,818.34   43,115,505.99
的综合收益总额
  归属于少数股东的综
合收益总额
                                        15 / 21
                                     2018 年第三季度报告



八、每股收益:
 (一)基本每股收益               0.1224             0.2046          0.3512           0.5774
(元/股)
 (二)稀释每股收益               0.1224             0.2046          0.3512           0.5774
(元/股)


定代表人:殷福华            主管会计工作负责人:唐艳                会计机构负责人:唐艳


                               母公司利润表
                              2018 年 1—9 月
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币                  审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期     上年年初至报
                            本期金额         上期金额
        项目                                                    期末金额       告期期末金额
                            (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入              103,939,935.86 96,110,964.59        282,633,141.61   270,149,998.18
  减:营业成本            70,484,173.30 60,363,236.55         197,086,293.86   169,276,120.79
      税金及附加             708,392.77       906,281.02        1,856,692.14     2,427,531.48
      销售费用             8,412,818.65     6,212,962.01       21,733,971.05    19,219,733.08
      管理费用             6,299,027.67     5,563,864.32       16,493,079.19    17,944,440.07
      研发费用             5,486,237.02      3,905,766.4       14,885,972.64    11,781,083.23
      财务费用              -185,921.91       338,248.83       -1,655,915.43      916,500.34
      其中:利息费用         545,200.02       480,240.00         956,697.93       1,430,280.2
               利息收入      738,027.60       147,707.47        2,634,050.55      532,889.86
      资产减值损失           813,343.35       265,366.52        1,918,435.72      904,358.55
  加:其他收益               469,998.00                         1,404,994.00
      投资收益(损失                          110,082.19        3,314,013.70      110,082.19
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收

      公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益                                               142,226.75
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以      12,391,863.01 18,665,321.13          35,175,846.89    47,790,312.83
“-”号填列)
  加:营业外收入                              439,998.00               5.31      1,369,994.00
  减:营业外支出              30,000.00       187,547.88          47,106.13       266,057.00
三、利润总额(亏损总额    12,361,863.01 18,917,771.25          35,128,746.07    48,894,249.83
以“-”号填列)
                                           16 / 21
                                  2018 年第三季度报告



    减:所得税费用       1,015,029.91    2,574,226.66       4,066,272.92    6,612,041.86
四、净利润(净亏损以     11,346,833.10 16,343,544.59       31,062,473.15   42,282,207.97
“-”号填列)
  (一)持续经营净利     11,346,833.10 16,343,544.59       31,062,473.15   42,282,207.97
润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额         11,346,833.10 16,343,544.59       31,062,473.15   42,282,207.97
七、每股收益:
    (一)基本每股收益         0.1351             0.1956         0.3698          0.5663
(元/股)
    (二)稀释每股收益         0.1351             0.1956         0.3698          0.5663
(元/股)


法定代表人:殷福华          主管会计工作负责人:唐艳              会计机构负责人:唐艳

                              合并现金流量表
                              2018 年 1—9 月
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币              审计类型:未经审计
                                        17 / 21
                              2018 年第三季度报告



             项目                  年初至报告期期末金         上年年初至报告期期
                                           额                   末金额(1-9 月)
                                       (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金            222,872,631.44          206,668,663.82
  客户存款和同业存放款项净增加

  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金              3,782,954.25              679,018.24
    经营活动现金流入小计                  226,655,585.69          207,347,682.06
  购买商品、接受劳务支付的现金            106,278,315.42           95,903,590.42
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加

  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现                30,231,387.75        26,918,335.80

  支付的各项税费                           17,250,234.35           25,825,953.49
  支付其他与经营活动有关的现金             24,512,559.21           29,220,274.37
    经营活动现金流出小计                  178,272,496.73          177,868,154.08
      经营活动产生的现金流量净             48,383,088.96           29,479,527.98

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                      230,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                    8,741,958.91
  处置固定资产、无形资产和其他长              220,610.00                1,195.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

                                    18 / 21
                              2018 年第三季度报告



  收到其他与投资活动有关的现金              4,278,000.00             10,110,082.19
    投资活动现金流入小计                  243,240,568.91             10,111,277.19
  购建固定资产、无形资产和其他长          182,809,387.61             59,607,233.91
期资产支付的现金
  投资支付的现金                              20,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金              5,000,000.00            273,828,000.00
    投资活动现金流出小计                  207,809,387.61            333,435,233.91
      投资活动产生的现金流量净             35,431,181.30           -323,323,956.72

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                362,700,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                          40,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      40,000,000.00         362,700,000.00
  偿还债务支付的现金                             500,000.00             500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的              18,519,894.38          21,047,199.66
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                       29,496,747.54
    筹资活动现金流出小计                      19,019,894.38          51,043,947.20
      筹资活动产生的现金流量净                20,980,105.62         311,656,052.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的                     204.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额              104,794,580.07             17,811,624.06
  加:期初现金及现金等价物余额            153,300,256.10            134,527,763.45
六、期末现金及现金等价物余额              258,094,836.17            152,339,387.51

法定代表人:殷福华      主管会计工作负责人:唐艳              会计机构负责人:唐艳


                            母公司现金流量表
                              2018 年 1—9 月
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                年初至报告期期末金  上年年初至报告期期
                                    19 / 21
                              2018 年第三季度报告



                                             额               末金额(1-9 月)
                                         (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金            222,872,631.44         206,668,663.82
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金              3,663,397.96             519,608.31
    经营活动现金流入小计                  226,536,029.40         207,188,272.13
  购买商品、接受劳务支付的现金            130,285,948.43          65,090,281.98
  支付给职工以及为职工支付的现             29,233,286.33          26,470,038.39

  支付的各项税费                           14,852,058.52          25,367,379.50
  支付其他与经营活动有关的现金             22,170,473.28          29,136,041.83
    经营活动现金流出小计                  196,541,766.56         146,063,741.70
  经营活动产生的现金流量净额               29,994,262.84          61,124,530.43
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                      230,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                    8,741,958.91
  处置固定资产、无形资产和其他长              220,610.00               1,195.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                    10,110,082.19
    投资活动现金流入小计                  238,962,568.91          10,111,277.19
  购建固定资产、无形资产和其他长           72,368,836.76           4,355,593.91
期资产支付的现金
  投资支付的现金                          177,500,000.00          60,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金              5,000,000.00         260,000,000.00
    投资活动现金流出小计                  254,868,836.76         324,355,593.91
      投资活动产生的现金流量净            -15,906,267.85        -314,244,316.72

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                             362,700,000.00
  取得借款收到的现金                          40,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      40,000,000.00      362,700,000.00
  偿还债务支付的现金                             500,000.00          500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的              18,519,894.38       21,047,199.66
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                                    29,496,747.54

                                    20 / 21
                              2018 年第三季度报告



    筹资活动现金流出小计                      19,019,894.38        51,043,947.20
      筹资活动产生的现金流量净                20,980,105.62       311,656,052.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的                     204.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额               35,068,304.80           58,536,266.51
  加:期初现金及现金等价物余额            124,578,352.98           52,514,683.45
六、期末现金及现金等价物余额              159,646,657.78          111,050,949.96

法定代表人:殷福华      主管会计工作负责人:唐艳              会计机构负责人:唐艳


4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                    21 / 21

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