江化微2019年第一季度报告

                    2019 年第一季度报告



公司代码:603078                          公司简称:江化微




         江阴江化微电子材料股份有限公司
               2019 年第一季度报告




                          1 / 20
                          2019 年第一季度报告




                               目录
一、   重要提示 .................................................... 3
二、   公司基本情况 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................... 6
四、   附录 ........................................................ 8




                                2 / 20
                                     2019 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
   确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法
   律责任。


1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3公司负责人殷福华、主管会计工作负责人唐艳及会计机构负责人(会计主管人员)
   唐艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年
                      本报告期末                     上年度末
                                                                          度末增减(%)
总资产              1,045,831,155.16                1,008,809,318.69                3.67%
归属于上市公          774,576,672.70                   769,787,405.25               0.62%
司股东的净资

                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                                                                              (%)
经营活动产生           -6,157,398.44                   16,899,096.26            -136.44%
的现金流量净

                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                                                                            (%)
营业收入               97,828,343.54                   83,340,896.77              17.38%
归属于上市公            4,789,267.45                    8,607,704.84            -44.36%
司股东的净利

归属于上市公            3,997,334.65                    6,268,674.33             -36.23%
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                    0.59                            1.14 减少 0.55 个百分点
产收益率(%)
基本每股收益                   0.057                          0.1025             -44.39%

                                           3 / 20
                               2019 年第一季度报告



(元/股)
稀释每股收益             0.057                       0.1025          -44.39%
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                    本期金额                   说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但              959,499.00 主要是计入本期损益的政府
与公司正常经营业务密切相                           补助
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损

因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准

债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负

                                     4 / 20
                                  2019 年第一季度报告



债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外                  -19,502.14
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目



少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                -148,064.06
            合计                             791,932.80


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
    持股情况表
                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                       7,244
                                前十名股东持股情况
                                             持有有限售    质押或冻结情况
                     期末持股       比例
 股东名称(全称)                            条件股份数   股份                   股东性质
                       数量         (%)                            数量
                                                 量       状态
殷福华               23,031,890 27.42        23,031,890   无                0   境内自然人
江阴市杰华投资有限    6,934,410      8.26     6,934,410                     0   境内非国有
                                                          无
公司                                                                                法人
季文庆                6,156,850      7.33     6,156,850   无                0   境内自然人
江阴闽海仓储有限公    4,760,000      5.67                        4,760,000      境内非国有
                                                          质押
司                                                                                  法人
徐强                  3,080,000      3.67                 质押   3,080,000      境内自然人
徐珺                  3,080,000      3.67                 质押   3,080,000      境内自然人
邵庭贞                3,080,000      3.67                 未知              0   境内自然人

                                        5 / 20
                                       2019 年第一季度报告



顾维明                     3,080,000        3.67                   未知                0   境内自然人
唐艳                       2,373,260        2.83                    无                 0   境内自然人
黄红颖                     1,415,000        1.68                    无                 0   境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件流                  股份种类及数量
                                             通股的数量                    种类             数量
江阴闽海仓储有限公司                                 4,760,000      人民币普通股            4,760,000
徐强                                                 3,080,000      人民币普通股            3,080,000
徐珺                                                 3,080,000      人民币普通股            3,080,000
邵庭贞                                               3,080,000      人民币普通股            3,080,000
顾维明                                               3,080,000      人民币普通股            3,080,000
唐艳                                                 2,373,260      人民币普通股            2,373,260
黄红颖                                               1,415,000      人民币普通股            1,415,000
陈永勤                                               1,335,540      人民币普通股            1,335,540
深圳菁英时代资本管理有限公司-菁                        954,453                                954,453
                                                                    人民币普通股
英时代久盈 5 号私募证券投资基金
栾成                                                    888,100     人民币普通股               888,100
上述股东关联关系或一致行动的说明               报告期内殷福华、季文庆以及江阴市杰华投资有限
                                           公司为一致行动人;徐强和徐珺为兄妹。
                                               公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行
                                           动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量           不适用
的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
    股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

                      期末余额(或本期金    年初余额(或上
         报表项目                                              变动比率                变动原因
                            额)              期金额)

 其他流动资产                187,402.90       2,189,896.34      -91.44%     主要系待抵扣税金减少所致

 其他非流动资产          105,456,514.78      78,984,308.19        33.52%    主要系固定资产的预付款增加所致

 应付票据及应付账款       65,412,292.97     108,673,706.61      -39.81%     主要系应付款减少所致

 预收款项                     33,834.19            60,274.44    -43.87%     主要系预收款减少所致

                                                                            主要系上年计提薪资,本期发放所
 应付职工薪酬              4,159,179.26      11,841,493.87      -64.88%
                                                                            致

                                               6 / 20
                                   2019 年第一季度报告



 其他应付款               363,112.29    1,387,663.21      -73.83%    主要系收回保证金所致

 销售费用               9,607,139.85    5,964,891.61        61.06%   主要系运费增加所致

 研发费用               5,275,356.34    3,074,558.50        71.58%   主要系加大了研发投入所致

 财务费用                 736,647.01   -1,239,891.24      -159.41%   主要系新增贷款所致

 资产减值损失            -579,711.30      -32,757.87      1669.69%   主要系资产减值损失减少所致

 经营活动产生的现金                                                  主要系销售商品收到的现金减少所
                       -6,157,398.44   16,899,096.26      -136.44%
 流量净额                                                            致
 投资活动产生的现金
                      -69,233,176.06    1,921,409.51     -3703.25%   主要系购置的固定资产增加所致
 流量净额
 筹资活动产生的现金
                       82,910,490.64   29,770,575.01      178.50%    主要系新增贷款所致
 流量净额




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、公司5.8万吨/年的江化微(镇江)项目(一期)处于施工建设期,由于投资
规模较大会对公司现金流、在建工程等科目产生影响,公司计划用自有资金、银行贷
款和发行可转换公司债券来完成该项目建设。
    2、2018年9月28日,公司2018年第三次临时股东大会,审议通过了关于公司发行
可转换公司债券的议案;2018年10月25日公司关于公开发行A股可转换公司债券的申
请获得了中国证监会的受理,并于2019年1月24日回复了中国证监会出具的关于做好
江化微公开发行可转债发审委会议准备工作的函。
    截至本报告披露日,公司公开发行A股可转换公司债券尚处于中国证监会审核阶
段。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
    大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

                                                             江阴江化微电子材料股
                                                       公司名称
                                                             份有限公司
                                                  法定代表人 殷福华
                                                        日期 2019 年 4 月 26 日

                                         7 / 20
                             2019 年第一季度报告




四、 附录

4.1     财务报表
                              合并资产负债表
                             2019 年 3 月 31 日
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                 2019 年 3 月 31 日  2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                            268,154,800.19       260,634,884.05
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                  181,536,477.80       191,162,729.24
  其中:应收票据                       23,670,505.90         33,155,134.51
        应收账款                      157,865,971.90       158,007,594.73
  预付款项                               6,133,006.65         4,870,816.06
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                             5,915,501.70         5,892,168.06
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                 24,985,920.34         29,402,173.96
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                             187,402.90         2,189,896.34
    流动资产合计                      486,913,109.58       494,152,667.71
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
                                   8 / 20
                               2019 年第一季度报告



  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                               205,040,882.10        206,274,670.18
  在建工程                               161,557,250.18        141,991,919.45
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                83,417,814.85         83,873,175.67
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                              3,445,583.67       3,532,577.49
  其他非流动资产                          105,456,514.78        78,984,308.19
    非流动资产合计                      558,918,045.58         514,656,650.98
       资产总计                       1,045,831,155.16       1,008,809,318.69
流动负债:
  短期借款                                55,000,000.00         60,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                      65,412,292.97        108,673,706.61
  预收款项                                    33,834.19             60,274.44
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                4,159,179.26      11,841,493.87
  应交税费                                    1,669,555.93       1,427,241.23
  其他应付款                                    363,112.29       1,387,663.21
  其中:应付利息                                117,201.00         125,904.11
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                  38,000,000.00         38,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                         164,637,974.64        221,390,379.36
                                     9 / 20
                               2019 年第一季度报告



非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                90,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                17,120,516.31           17,900,015.31
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                       107,120,516.31           17,900,015.31
      负债合计                           271,758,490.95          239,290,394.67
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                      84,000,000.00           84,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                               350,585,489.65          350,585,489.65
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                                32,109,166.25           32,109,166.25
  一般风险准备
  未分配利润                             307,882,016.80          303,092,749.35
  归属于母公司所有者权益(或             774,576,672.70          769,787,405.25
股东权益)合计
  少数股东权益                              -504,008.49             -268,481.23
    所有者权益(或股东权益)             774,072,664.21          769,518,924.02
合计
      负债和所有者权益(或股          1,045,831,155.16         1,008,809,318.69
东权益)总计

法定代表人:殷福华     主管会计工作负责人:唐艳           会计机构负责人:唐艳


                             母公司资产负债表
                             2019 年 3 月 31 日
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                   2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产:

                                     10 / 20
                             2019 年第一季度报告



  货币资金                           144,829,153.12       196,975,818.74
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                    181,536,477.80    191,162,729.24
  其中:应收票据                         23,670,505.90     33,155,134.51
         应收账款                       157,865,971.90    158,007,594.73
  预付款项                               29,123,480.78     14,081,702.79
  其他应收款                              4,903,324.47      4,888,189.35
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                    24,985,920.34   29,402,173.96
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                               41,992.73      2,189,896.34
    流动资产合计                        385,420,349.24    438,700,510.42
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                          226,500,000.00    219,500,000.00
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                              203,578,354.67    204,882,457.42
  在建工程                               57,603,339.78     47,821,830.92
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                31,956,383.84   32,147,333.54
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                          2,485,415.28      2,572,417.94
  其他非流动资产                         27,429,302.60     23,879,753.47
    非流动资产合计                      549,552,796.17    530,803,793.29
       资产总计                         934,973,145.41    969,504,303.71
流动负债:
                                   11 / 20
                              2019 年第一季度报告



  短期借款                                 55,000,000.00     60,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                       41,235,648.16     68,281,017.27
  预收款项                                     33,834.19         60,274.44
  合同负债
  应付职工薪酬                                3,760,528.84   11,317,455.35
  应交税费                                    1,637,558.39    1,094,474.31
  其他应付款                                    363,112.29      572,781.79
  其中:应付利息                                117,201.00      125,904.11
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                   38,000,000.00     38,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                         140,030,681.87      179,326,003.16
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                 17,120,516.31     17,900,015.31
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                        17,120,516.31       17,900,015.31
      负债合计                           157,151,198.18      197,226,018.47
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                       84,000,000.00     84,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                               350,585,489.65      350,585,489.65
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                                32,109,166.25       32,109,166.25
  未分配利润                             311,127,291.33      305,583,629.34
    所有者权益(或股东权益)合计         777,821,947.23      772,278,285.24
      负债和所有者权益(或股东权         934,973,145.41      969,504,303.71
                                    12 / 20
                              2019 年第一季度报告



益)总计

法定代表人:殷福华     主管会计工作负责人:唐艳     会计机构负责人:唐艳

                                合并利润表
                              2019 年 1—3 月
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年第一季度   2018 年第一季度
一、营业总收入                             97,828,343.54     83,340,896.77
其中:营业收入                             97,828,343.54     83,340,896.77
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                             93,822,759.59     76,166,909.78
其中:营业成本                             70,472,141.74     61,332,573.40
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                               578,590.01        723,925.03
      销售费用                              9,607,139.85      5,964,891.61
      管理费用                              7,732,595.94      6,343,610.35
      研发费用                              5,275,356.34      3,074,558.50
      财务费用                                 736,647.01    -1,239,891.24
      其中:利息费用
             利息收入
      资产减值损失                           -579,711.30         -32,757.87
      信用减值损失
  加:其他收益                                 959,499.00
      投资收益(损失以“-”号填列)                          2,279,260.28
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填
                                    13 / 20
                               2019 年第一季度报告



列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              4,965,082.95   9,453,247.27
  加:营业外收入                                                 490,003.31
  减:营业外支出                                   21,580.53      14,843.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          4,943,502.42   9,928,407.04
  减:所得税费用                                  389,762.23   1,320,702.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              4,553,740.19   8,607,704.84
     (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以               4,553,740.19   8,607,704.84
“-”号填列)
       2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司股东的净利润(净           4,789,267.45   8,607,704.84
亏损以“-”号填列)
       2.少数股东损益(净亏损以“-”             -235,527.26
号填列)
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综合
收益
       1.重新计量设定受益计划变动额
       2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
       3.其他权益工具投资公允价值变

       4.企业自身信用风险公允价值变

    (二)将重分类进损益的其他综合收

       1.权益法下可转损益的其他综合
收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
       4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
       5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
       6.其他债权投资信用减值准备
       7.现金流量套期储备(现金流量套
期损益的有效部分)
                                     14 / 20
                              2019 年第一季度报告



      8.外币财务报表折算差额
      9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                               4,553,740.19      8,607,704.84
  归属于母公司所有者的综合收益总额             4,789,267.45      8,607,704.84
  归属于少数股东的综合收益总额                  -235,527.26
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                          0.0570            0.1025
  (二)稀释每股收益(元/股)                          0.0570            0.1025

法定代表人:殷福华     主管会计工作负责人:唐艳        会计机构负责人:唐艳


                                母公司利润表
                              2019 年 1—3 月
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年第一季度   2018 年第一季度
一、营业收入                               97,828,343.54     83,340,896.77
  减:营业成本                             70,469,406.54     61,332,573.25
      税金及附加                               427,351.78        584,757.07
      销售费用                              9,607,139.85      5,964,891.61
      管理费用                              6,908,831.08      6,192,059.78
      研发费用                              5,275,356.34    3,074,558.50
      财务费用                                 798,589.61    -1,220,518.07
      其中:利息费用
             利息收入
      资产减值损失                           -580,017.74         -32,799.52
      信用减值损失
  加:其他收益                                 959,499.00
      投资收益(损失以“-”号填列)                          2,279,260.28
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
      净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)          5,881,185.08      9,724,634.43
  加:营业外收入                                                 490,003.31

                                     15 / 20
                                2019 年第一季度报告



  减:营业外支出                                    15,059.00             7,476.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           5,866,126.08        10,207,161.28
      减:所得税费用                               322,464.09         1,392,777.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)               5,543,661.99         8,814,383.79
    (一)持续经营净利润(净亏损以               5,543,661.99         8,814,383.79
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收

      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动
      4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下可转损益的其他综合收

      2.其他债权投资公允价值变动
      3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期
损益的有效部分
      8.外币财务报表折算差额
      9.其他
六、综合收益总额                                 5,543,661.99         8,814,383.79
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/股)                        0.0660               0.1049
      (二)稀释每股收益(元/股)                        0.0660               0.1049

法定代表人:殷福华       主管会计工作负责人:唐艳         会计机构负责人:唐艳

                              合并现金流量表
                              2019 年 1—3 月
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币           审计类型:未经审计
              项目                   2019年第一季度               2018年第一季度
                                      16 / 20
                              2019 年第一季度报告



一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                69,017,008.86   78,225,127.54
  客户存款和同业存放款项净增加

  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                   691,620.72    1,887,857.79
    经营活动现金流入小计                      69,708,629.58   80,112,985.33
  购买商品、接受劳务支付的现金                45,959,316.59   35,203,235.85
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加

  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净
增加额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现                17,151,989.38   16,257,501.66

  支付的各项税费                               1,123,939.55    3,779,426.83
  支付其他与经营活动有关的现金                11,630,782.50    7,973,724.73
    经营活动现金流出小计                      75,866,028.02   63,213,889.07
      经营活动产生的现金流量净                -6,157,398.44   16,899,096.26

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                          60,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                       2,026,849.32
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金

                                    17 / 20
                              2019 年第一季度报告



    投资活动现金流入小计                                           62,026,849.32
  购建固定资产、无形资产和其他长              69,233,176.06        40,105,439.81
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                   20,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                   69,233,176.06           60,105,439.81
      投资活动产生的现金流量净            -69,233,176.06            1,921,409.51

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                      115,000,000.00           30,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                  115,000,000.00           30,000,000.00
  偿还债务支付的现金                       30,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的            1,220,958.36              229,424.99
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                   868,551.00
    筹资活动现金流出小计                      32,089,509.36           229,424.99
      筹资活动产生的现金流量净                82,910,490.64        29,770,575.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                7,519,916.14           48,591,080.78
  加:期初现金及现金等价物余额            260,634,884.05          153,300,256.10
六、期末现金及现金等价物余额              268,154,800.19          201,891,336.88

法定代表人:殷福华     主管会计工作负责人:唐艳           会计机构负责人:唐艳

                             母公司现金流量表
                               2019 年 1—3 月
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币        审计类型:未经审计
              项目                    2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:

                                    18 / 20
                              2019 年第一季度报告



  销售商品、提供劳务收到的现金                69,017,008.86   78,225,127.54
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                   626,195.93    1,865,874.50
    经营活动现金流入小计                      69,643,204.79   80,091,002.04
  购买商品、接受劳务支付的现金                56,407,987.21   57,127,016.47
  支付给职工以及为职工支付的现                16,321,747.45   15,867,484.64

  支付的各项税费                              786,133.84       3,492,577.67
  支付其他与经营活动有关的现金             10,606,699.09       7,815,618.65
    经营活动现金流出小计                   84,122,567.59      84,302,697.43
      经营活动产生的现金流量净            -14,479,362.80      -4,211,695.39

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                          60,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                       2,026,849.32
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      62,026,849.32
  购建固定资产、无形资产和其他长              23,577,793.46   24,612,233.65
期资产支付的现金
  投资支付的现金                               7,000,000.00   30,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                   30,577,793.46      54,612,233.65
      投资活动产生的现金流量净            -30,577,793.46       7,414,615.67

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                          25,000,000.00   30,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      25,000,000.00   30,000,000.00
  偿还债务支付的现金                          30,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的               1,220,958.36     229,424.99
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                   868,551.00
    筹资活动现金流出小计                      32,089,509.36      229,424.99
      筹资活动产生的现金流量净                -7,089,509.36   29,770,575.01


                                    19 / 20
                                2019 年第一季度报告



四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                -52,146,665.62       32,973,495.29
  加:期初现金及现金等价物余额              196,975,818.74      124,578,352.98
六、期末现金及现金等价物余额                144,829,153.12      157,551,848.27

法定代表人:殷福华       主管会计工作负责人:唐艳        会计机构负责人:唐艳



4.2       首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初
      财务报表相关项目情况
□适用 √不适用


4.3      首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




                                      20 / 20

关闭窗口