海星股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603115         证券简称:海星股份        公告编号:2021-063



                     南通海星电子股份有限公司
       关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
       委托理财受托方:商业银行,证券公司,信托公司等金融机构。
       本次委托理财金额:不超过人民币 4.5 亿元,可循环滚动使用。
       委托理财期限:股东大会审议通过之日起 12 个月内,单个理财产品的
       期限不超过 12 个月。
       委托理财产品名称:安全性高,流动性好,保本型理财产品。
       履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于
       2021 年 11 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十五
       次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
       本议案尚需公司股东大会审议通过。


一、 本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财,有利于提高公
司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    (二)资金来源
    (1)资金来源的一般情况
    公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。
    (2)募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南通海
星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】824 号)核准,
海星股份向 16 名特定投资者合计非公开发行人民币普通股(A 股)31,200,000
股,每股发行价格为 22.00 元,募集资金总额为人民币 686,400,000.00 元,扣除
发 行 费 用 人 民 币 8,228,071.28 元 ( 不 含 税 ) 后 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
678,171,928.72 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行 A
股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验【2021】
635 号)。公司已将上述募投资金存放于募集资金专项账户。
     (三)委托理财产品的基本情况
     根据公司资金整体运营情况,公司秉承资金效益最大化的原则,在不影响公
司募投项目的开展及确保资金安全的前提下,对不超过人民币 4.5 亿元的闲置募
集资金通过购买安全性高、流动性好的保本型理财产品降低财务成本。在总额不
超过人民币 4.5 亿元(含 4.5 亿元)额度内,资金可以循环使用。
     (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
     公司及子公司拟购买的理财产品,属于安全性高、流动性好、低风险的银行
理财产品,委托理财符合公司内部资金管理的要求。
     公司及子公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金
安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措
施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
     (一)委托理财产品
     公司及子公司按照相关规定严格控制风险,将额度不超过人民币 4.5 亿元的
闲置募集资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个
月的保本型理财产品。
     (二)委托理财额度
     本次委托理财额度不超过人民币 4.5 亿元。
     (三)授权期限
     自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内,单个理财产品的期限不超过 12
个月。
    (四)实施方式
    在额度范围内,由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签
署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。
    (五)风险控制分析
    1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
    2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
    公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,安全性高、资金安全保障能
力强的发行机构。
四、对公司的影响
   公司 2021 年 9 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日财务数据情况:
                                                                 单位:元
             项目           2021 年 9 月 30 日       2020 年 12 月 31 日
           资产总额          1,651,785,197.86         1,631,594,958.87
           负债总额            401,518,246.32          384,699,295.99

            净资产           1,250,266,951.54         1,246,895,662.88

             项目              2021 年 1-9 月            2020 年度

 经营活动现金流量净额          133,655,734.21          33,076,038.59

    公司运用闲置募集资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开
展。
       五、风险提示
    虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产
倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
六、决策程序及独立董事意见、监事会及保荐机构意见
    (一)决策程序
    公司于 2021 年 11 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第
十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司及子公司使用合计不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金投资于银行、证
券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动
使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内,同时,授权
公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责
组织实施。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    (二)独立董事意见
    独立董事认为:公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前
提下,使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,有
利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资
金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营
活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,
符合公司和全体股东利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金
管理。
    (三)监事会意见
    监事会认为:公司及子公司本次使用合计不超过4.5亿元闲置募集资金进行
现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变
或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,
符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现
金管理。
    (四)保荐机构核查意见
    保荐机构认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,经过
公司董事会、监事会审议,独立董事发表了同意的独立意见,尚需股东大会审议
通过,履行了必要的审批程序,符合法律、法规及公司相关规定。公司使用合计
不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,进
一步提升公司整体业绩水平,不存在损害公司或全体股东利益的情形。保荐机构
对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
                                                                             金额:万元

                                                                             尚未收回
 序号    理财产品类型    实际投入金额     实际收回本金    实际收益
                                                                             本金金额
  1     银行理财产品         1,000           1,000          3.02                0
  2     银行理财产品         1,500           1,500          11.08               0
  3     银行理财产品         1,000           1,000           2.1                0
         合计                3,500           3,500          16.2                0

            最近12个月内单日最高投入金额                             1,500
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                     1.2
  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                     0.13
                   目前已使用的理财额度                               0
                   尚未使用的理财额度                                 0
                        总理财额度                                    0



      特此公告。


                                              南通海星电子股份有限公司董事会
                                                         2021 年 11 月 26 日

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