海星股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

         证券代码:603115             证券简称:海星股份             公告编号:2022-025



                             南通海星电子股份有限公司
           关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
                  委托理财受托方:中国银行股份有限公司
                  本次委托理财金额:5,500 万元
                  产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215348】
                  产品期限:60 天
                  履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于
                  2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次
                  会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    一、 本次委托理财概况
            (一)委托理财目的
            公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,
    增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
            (二)资金来源
            公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
            (三)委托理财产品的基本情况
                                                预计
                                                                              参考   预计   是否
                               金额    预计年   收益
受托方     产品       产品                             产品   收益   结构化   年化   收益   构成
                               (万      化     金额
 名称      类型       名称                             期限   类型   安排     收益   (如   关联
                               元)    收益率   (万
                                                                               率    有)   交易
                                                元)
                   中国银行挂
中国银                                                      保本
                   钩型结构性           1.2%-
行股份    银行理                                            浮动
                     存款       5,500   3.5155   /   60天          /   /   /      否
有限公    财产品                                            收益
                   【CSDVY20              %
  司                                                         型
                   2215348】

           (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
           公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品,属于安全性高、
       流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
           公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障
       能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
       况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
       投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必
       要时可以聘请专业机构进行审计。
       二、 本次委托理财的具体情况
           (一)委托理财合同主要条款
           公司于近期向中国银行股份有限公司购买了理财产品,主要条款如下:
           1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215348】
           2、产品币种:人民币
           3、产品性质:保本浮动收益型
           4、产品规模:5,500 万元
           5、指定结算账户账号:541758221008
           6、收益起算日:2022 年 4 月 22 日
           7、产品期限:60 天
           8、产品到期日:2022 年 6 月 21 日
           9、浮动收益率范围:1.20%-3.5155%(年化)
           (二)委托理财的资金投向
           本次委托理财的投向为结构性存款。
           (三)风险控制分析
           1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全
       保障能力强的发行机构。
           2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、 委托理财受托方的情况
    (一)受托方的基本情况
    本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司,为上海证券交易所上市公司,
本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约
情况。
    (二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间
不存在关联关系。
四、 对公司的影响
   公司 2021 年 9 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日财务数据情况:
                                                                 单位:元
           项目              2021 年 9 月 30 日       2021 年 12 月 31 日
         资产总额              1,651,785,197.86        2,343,673,292.39
         负债总额              401,518,246.32           354,205,535.58

          净资产               1,250,266,951.54        1,989,467,756.81

           项目                 2021 年 1-9 月            2021 年度

  经营活动现金流量净额         133,655,734.21           187,467,997.74

    截至 2021 年 12 月 31 日,公司货币资金为 510,001,419.75 元,本次理财金
额合计 55,000,000.00 元,占最近一期期末货币资金的比例为 10.78%,公司运用
自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影
响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。
五、 风险提示
    虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带
来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
六、 决策程序
    公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十
三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同
意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公
司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内,同时,授权公司董事
长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。
具体内容详见 2021 年 8 月 10 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-046)。
七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                        单位:万元

                                                                            尚未收回
 序号    理财产品类型    实际投入金额     实际收回本金   实际收益
                                                                            本金金额
  1     银行理财产品         4,000           4,000         22.88               无
  2     银行理财产品         1,000           1,000         5.72                无

  3     银行理财产品         3,000           3,000         26.18               无
  4     银行理财产品         3,000           3,000         8.28                无
  5     银行理财产品         2,500           2,500         12.9                无

  6     银行理财产品         5,500           5,500         69.37               无

  7     银行理财产品         10,000                                          10,000
  8     银行理财产品         2,500           2,500         19.59               无

  9     银行理财产品         5,000                                           5,000
 10     银行理财产品         5,500                                           5,500

         合计                42,000          21,500       164.92             20,500

            最近12个月内单日最高投入金额                            18,000
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                    9.11
  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                     0.75
                   目前已使用的理财额度                             20,500
                   尚未使用的理财额度                               9,500
                        总理财额度                                  30,000


      特此公告。


                                              南通海星电子股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 23 日

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