红蜻蜓关于闲置募集资金委托理财的进展公告

证券代码:603116          证券简称:红蜻蜓          公告编号:2020-028



                   浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
              关于闲置募集资金委托理财的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       委托理财受托方:中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、兴业银行
       股份有限公司温州永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行
       本次委托理财金额:人民币 8,500 万元、人民币 6,400 万元、人民币 8,500
       万元
       委托理财投资类型:中国银行挂钩性结构性存款【CSDP20201192HA】(机
       构客户)、兴业银行企业金融结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款
       【CSDP20201194HA】(机构客户)
       委托理财期限:33 天、180 天、33 天
       履行的审议程序:2020 年 4 月 25 日,公司第五届董事会第五次会议审
       议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,该议
       案已经 2020 年 5 月 26 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过,同意
       公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币 80,000 万元闲置募
       集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。详见披露在《证
       券日报》以及上海证券交易所网站的《第五届董事会第五次会议决议公
       告》(公告编号:2020-006)、《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编
       号:2020-020)和《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产
       品的公告》(公告编号:2020-011)。



   一、本次委托理财概况

    (一)委托理财目的
                  通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。

                  (二)资金来源

                  公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

                  (三)委托理财产品的基本情况

                  1、募集资金的基本情况

                  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准,公司首次公开发
            行人民币普通股(A 股)5,880 万股,发行价格每股 17.70 元,募集资金总额为
            1,040,760,000.00 元,扣除各项发行费用 66,934,467.00 元,实际募集资金净
            额为 973,825,533.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
            验证,并由其出具信会师报字[2015]第 610451 号验资报告。

                  公司对募集资金采用了专户存储管理,公司与中国农业银行股份有限公司永
            嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州
            永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温
            州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方
            监管协议》。

                  为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施,同时,为规范公司募集
            资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
            司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
            办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件,公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网
            络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经
            济技术开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日
            签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至本公告日,协议各方严格按照
            《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关义务。公司募集资金的存放和管
            理始终按照有关法律法规的要求执行,不存在违规行为。

                  2、本次委托理财产品的基本情况

受托方名   产品   产品名   金额    预计年化收   预计收益   收益类   产品   结构化   参考年   预计收   是否构

  称       类型     称     (万       益率      金额(万    型      期限    安排    化收益   益(如   成关联
                           元)                   元)                             率   有)   交易

中国银行   银行   结构性   8,500     1.3%或              保本浮   33 天   挂钩利               否

股份有限   理财    存款              3.18%               动收益             率

公司温州   产品

永嘉瓯北

 支行

兴业银行   银行   结构性   6,400   1.5%、1.6%、          保本浮   180     挂钩利               否

股份有限   理财    存款            1.6835%或             动收益    天       率

公司温州   产品                      3.15%

永嘉支行

中国银行   银行   结构性   8,500     1.3%或              保本浮   33 天   挂钩利               否

股份有限   理财    存款              3.18%               动收益             率

公司温州   产品

永嘉瓯北

 支行




                  (四)、公司对委托理财相关风险的内部控制

                  公司运用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,是在确
            保公司主营业务正常运营、募投项目正常建设及资金安全的前提下实施的,不会
            影响公司的主营业务运营及募投项目的建设,且能增加公司收益,提升公司整体
            业绩,并为公司股东谋取更高的投资回报。

                  公司本次购买的理财产品为保本型银行结构性存款产品,属于安全性高、低
            风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司遵守审
            慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机
            构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在
            可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司
            独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专
            业机构进行审计。
       二、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

    1、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行

    (1)产品名称:中国银行挂钩性结构性存款【CSDP20201192HA】(机构客户)

    (2)金额:8,500 万元

    (3)期限:33 天

    (4)起息日:2020 年 7 月 2 日

    (5)到期日:2020 年 8 月 4 日

    (6)实际收益率:1.30%或 3.18%

    (7)产品收益计算基础:A/365

    (8)税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:
增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支
付。

    (9)管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,产品
投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。

    2、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行

    (1)产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

    (2)产品币种:人民币

    (3)产品性质:保本浮动收益型

    (4)产品规模:6,400 万元

    (5)认购起点金额:3,000 万元,超出认购起点金额的部分以 100 万元整
数倍递增

    (6)产品期限:180 天

    (7)产品起息日:2020 年 7 月 2 日

    (8)产品到期日:2020 年 12 月 29 日

    (9)兑付日:到期日当日,预非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作
日;如期间存款产品提前终止,兑付日为提前终止日当日

    (10)结构性存款提前终止:如受托方提前终止本产品,将提前 2 个北京工
作日通过受托方营业网点或受托方网站公布提前终止日。受托方将委托方提前终
止日所持有的的产品金额相对应的本金与收益于兑付日划转至协议中委托方活
期账户或一本通账户。受托方无需为本产品的提前终止承担任何其他赔偿、补偿
积极其他任何责任。

    (11)产品收益:1.5%、1.6%、1.6835%或 3.15%

    (12)管理费:本存款产品收益的计算中已包含(计入)受托方的运营管理
成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。委托方无需支付或承担本
产品下的其他费用或收费。

    3、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行

    (1)产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201194HA】(机构客户)

    (2)金额:8,500 万元

    (3)收益起算日:2020 年 7 月 3 日

    (4)到期日:2020 年 8 月 5 日

    (5)期限:33 天

    (6)实际收益率:1.30%或 3.18%

    (7)产品收益计算基础:A/365

    (8)税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:
增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支
付。

    (9)管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,产品
投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。

    (二)委托理财的资金投向
    中国银行挂钩性结构性存款产品的募集资金由中国银行统一运作,按照基础
存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部
资金统一运作管理,纳入存款准备和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部
分投资与汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂
钩。投资期间,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。兴业
银行企业金融结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款;本结构性存款产品销售
所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和挂钩
的金融衍生品交易。
    兴业银行结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体
的信用情况挂钩。

    (三)风险控制分析

    为控制投资风险,公司使用闲置募集资金委托理财产品为保本型、短期理财
产品。公司进行委托理财,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机
构作为受托方,并与受托各方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。

    公司本次运用闲置募集资金进行委托理财,是在做好日常资金调配、保证正
常生产经营所需资金不受影响的基础上实施,主要购买的为保本浮动收益型理财
产品。

    三、委托理财受托方的基本情况

    本次委托理财受托方中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行和兴业银行
股份有限公司温州永嘉支行均为国内上市银行。公司、公司控股股东及其一致行
动人、实际控制人与上述各受托方均无关联关系。

    四、对公司的影响

    公司最近一年又一期财务数据情况:

                                                              单位:万元

                            2019 年 12 月 31 日     2020 年 3 月 31 日

          资产总额                 464,686              449,489

          负债总额                 120,102              103,190

         所有者权益                344,583              346,299

                                2019 年度            2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额        14,737                 -8,317

    截止 2020 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 22.96%,本次购买理财产品的
金额为人民币 23,400 万元,占公司最近一期期末总资产比例为 5.21%,占公司
最近一期期末净资产比例为 6.77%,占公司最近一期期末货币资金的比例为
33.31%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

    公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行理财,不
会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对
闲置的募集资金进行适度的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得
一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财
务状况、经营成果造成较大影响。

    五、风险提示

    本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品。受金融
市场宏观政策影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及
其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有
不确定性。

    六、决策程序的履行、独立董事意见及保荐机构意见

    (一)决策程序的履行

    公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财
产品的议案》,会在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,计
划使用不超 过人民币 8 亿元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本
型理财产品,在上述两项额度内,资金可以在有 效期内进行滚动使用,该额度
将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期,并
授权在额度范围内由管理层代表具体负责办理实施。具体内容详见公司《关于使
用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-011)。
该议案也经公司 2019 年年度股东大会审议批准,具体内容详见公司《2019 年年
度股东大会决议公告》(公告编号:2020-020)。

    (二)独立董事意见

    公司独立董事发表了同意的独立意见,意见内容详见 2020 年 4 月 28 日上
            海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

                  (三)保荐机构意见

                  七、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                                             单位:元
序                                         理财产
               理财产品名称                          实际投入金额     实际收回本金     实际收益      尚未收回本金
号                                         品类型
     工银理财保本型“随心 e"(定向)2017   理财产
1                                                   70,000,000.00    70,000,000.00    1,221,643.88
                  年第 3 期                  品
     “汇利丰”2019 年第 5316 期对公定     结构性
2                                                   30,000,000.00    30,000,000.00     100,356.16
          制人民币结构性存款产品           存款
                                           结构性
3                结构性存款                         30,000,000.00    30,000,000.00     560,561.64
                                           存款
     “汇利丰”2019 年第 5592 期对公定     结构性
4                                                   30,000,000.00    30,000,000.00     252,246.58
          制人民币结构性存款产品           存款
     中银保本理财-人民币按期开放理财       理财产
5                                                   20,000,000.00    20,000,000.00     158,794.52
                    产品                     品
     "汇利丰”2019 年第 5711 期对公定制    结构性
6                                                   100,000,000.00   100,000,000.00   1,663,561.64
           人民币结构性存款产品            存款
     中银保本理财-人民币按期开放理财       理财产
7                                                   100,000,000.00   100,000,000.00    897,534.25
                    产品                     品
     中银保本理财-人民币按期开放理财       理财产
8                                                   50,000,000.00    50,000,000.00     448,767.12
                    产品                     品
                                           结构性
9                结构性存款                         80,000,000.00    80,000,000.00     746,732.42
                                           存款
     工银理财保本型“随心 e"(定向)2017   理财产
10                                                  20,000,000.00    20,000,000.00     339,068.45
                  年第 3 期                  品
     “汇利丰”2019 年第 6132 期对公定     结构性
11                                                  100,000,000.00   100,000,000.00   1,883,835.62
          制人民币结构性存款产品           存款
     “汇利丰”2019 年第 6132 期对公定     结构性
12                                                  100,000,000.00   100,000,000.00   1,883,835.62
          制人民币结构性存款产品           存款
     工银理财保本型“随心 e"(定向)2017   理财产
13                                                  100,000,000.00   100,000,000.00   1,732,602.74
                  年第 3 期                  品
     中银保本理财-人民币按期开放理财       理财产
14                                                  20,000,000.00    20,000,000.00     159,671.23
                    产品                     品
     “汇利丰”2019 年第 6264 期对公定     结构性
15                                                  30,000,000.00    30,000,000.00     246,821.92
          制人民币结构性存款产品           存款
                                           结构性
16               结构性存款                         75,000,000.00    75,000,000.00     264,452.05
                                           存款
                                           结构性
17               结构性存款                         75,000,000.00    75,000,000.00    1,159,520.55
                                           存款
18   工银理财保本型“随心 e"(定向)2017   理财产   70,000,000.00                                    70,000,000.00
      年第 3 期                   品
                                结构性
19   结构性存款                           80,000,000.00                                        80,000,000.00
                                 存款
                                结构性
20   结构性存款                           30,000,000.00        30,000,000.00    280,479.45
                                 存款
                                结构性
21   结构性存款                           100,000,000.00                                       100,000,000.00
                                 存款
                                结构性
22   结构性存款                           30,000,000.00                                        30,000,000.00
                                 存款
                                结构性
23   结构性存款                           85,000,000.00        85,000,000.00    272,465.75
                                 存款
                                结构性
24   结构性存款                           85,000,000.00        85,000,000.00   1,194,657.53
                                 存款
                                结构性
25   结构性存款                           50,000,000.00                                        50,000,000.00
                                 存款
                                结构性
26   结构性存款                           100,000,000.00                                       100,000,000.00
                                 存款
                                结构性
27   结构性存款                           100,000,000.00                                       100,000,000.00
                                 存款
                                结构性
28   结构性存款                           85,000,000.00                                        85,000,000.00
                                 存款
                                结构性
29   结构性存款                           64,000,000.00                                        64,000,000.00
                                 存款
                                结构性
30   结构性存款                           85,000,000.00                                        85,000,000.00
                                 存款
           合计                          1,994,000,000.00   1,230,000,000.00   15,467,609.12   764,000,000.00
                      最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)                                     20,000.00
              最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                   5.80%
                  最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                 12.04%
                           目前已使用的理财额度(万元)                                          76,400.00
                            尚未使用的理财额度(万元)                                            3,600.00
                                总理财额度(万元)                                               80,000.00




      特此公告。

                                                     浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

                                                                          2020 年 7 月 9 日

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