万林物流关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603117          证券简称:万林物流           公告编号:2019-064



               江苏万林现代物流股份有限公司
  关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情
                              况的专项报告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定,编制了截至 2019 年 6 月 30 日
止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2019 年 6 月 30 日止募集
资金存放与实际使用情况专项说明如下:
    一、   募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额及资金到账时间
    (1)首次公开发行
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1191 号)核准,公司于 2015 年 6 月在上海
证券交易所以每股人民币 5.93 元的发行价格公开发行 6,000 万股人民币普通股(A
股),股款计人民币 35,580.00 万元,扣除发行费用人民币 4,622.45 万元,实际募
集资金净额为人民币 30,957.55 万元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 24 日全部
到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具了德师报(验)字(15)
第 1067 号验资报告。
    (2) 2016 年度非公开发行
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2016]1608 号)核准,公司于 2016 年 9 月在上海证
券交易所以每股人民币 16.41 元的发行价格向特定投资者非公开发行 51,820,932
股人民币普通股(A 股),股款计人民币 85,038.15 万元,扣除发行费用人民币
2,843.50 万元,实际募集资金净额为人民币 82,194.65 万元。上述募集资金已于
2016 年 8 月 31 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证出
具了德师报(验)字(16)第 0908 号验资报告。
    (二) 募集资金使用情况
    (1) 首次公开发行
    截至 2019 年 6 月 30 日止,公司累计使用募集资金人民币 30,957.55 万元,均
已于以前年度使用,募集资金专户存储余额中包括银行存款利息扣除银行手续费
的净额人民币 907.15 元。
    (2) 2016 年度非公开发行
    截至 2019 年 6 月 30 日止,公司累计使用募集资金人民币 26,714.97 万元,
其中以前年度累计使用人民币 18,735.52 万元,2019 年 1-6 月使用人民币 7,979.46
万元。尚未使用的募集资金余额为人民币 56,702.95 万元,包括募集资金专户存
储余额(银行存款利息扣除银行手续费的净额)人民币 2.95 万元以及暂时补充
流动资金的闲置募集资金人民币 56,700.00 万元。


    二、   募集资金管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规的规定,结
合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》,对所有募集资金实行专户存
储,实行严格的审批程序,以保证专款专用。
    (1)首次公开发行
    2015 年 6 月 24 日,公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)
及中国农业银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州分行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
    (2) 2016 年度非公开发行
    2016 年 9 月 12 日,公司与安信证券及交通银行股份有限公司上海长宁支行、
中国建设银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
    上述监管协议明确了各方的权利和义务,截至 2019 年 6 月 30 日,协议各方
均履行了相关职责。
    (二) 募集资金专户存储情况
    (1) 首次公开发行
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

                                                               单位:人民币万元
           账户名称                           银行名称                   余额
 江苏万林现代物流股份有限公司   中国农业银行股份有限公司靖江骥江支行         0.00
 江苏万林现代物流股份有限公司   交通银行股份有限公司泰州靖江支行             0.09
 合计                                                                        0.09


    (2) 2016 年度非公开发行
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

                                                               单位:人民币万元
           账户名称                           银行名称                   余额
 江苏万林现代物流股份有限公司   交通银行股份有限公司上海长宁支行             1.72
 江苏万林现代物流股份有限公司   中国建设银行股份有限公司上海第六支行         0.36
 上海万林供应链管理有限公司     中国建设银行股份有限公司上海浦东分行         0.87
 合计                                                                        2.95


    三、   本报告期募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情
况对照表》。
    (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
    (1) 首次公开发行
    公司于 2015 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关
于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集
资金人民币 5,248.74 万元置换前期已预先投入的自筹资金,具体情况如下:
                                                                 单位:人民币万元

                       拟使用募集    募集资金    自筹资金预先       置换预先
    募集资金用途
                          资金        净额         投入金额         投入金额

木材物流配送中心项目     23,878.75                    1,196.74           1,196.74
                                     30,957.55
木材装卸扩能项目          7,078.80                    4,052.00           4,052.00

    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用上述自筹资金预先投
入上述募投项目情况进行了专项审核,并出具了《关于江苏万林现代物流股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)
字(15)第 E0118 号)。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份
有限公司关于江苏万林现代物流股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的核查意见》。公司独立董事发表了同意意见。
    (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    (1) 2018年5月28日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币3
亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会
审议通过之日起不超过12个月。2019年5月22日、5月23日、5月24日及5月27日,
公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行闲置募集资金人民
币3亿元归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司保
荐机构及保荐代表人。
    (2) 2018年6月25日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币3.2
亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会
审议通过之日起不超过12个月。2019年6月14日、6月17日、6月19日及6月21日,
公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行闲置募集资金人民
币3.2亿元全部提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通
知了公司保荐机构及保荐代表人。
    (3) 2019年5月24日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币
9,700万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月。
    (4) 2019年5月27日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币
8,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月。
    (5) 2019年6月3日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币
7,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月。
    (6) 2019年6月17日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币
12,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月。
    (7) 2019年6月18日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民
币9,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。
    (8) 2019年6月20日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民
币5,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。
    (9) 2019年6月24日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民
币6,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。
    截至 2019 年 6 月 30 日止,公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额
为人民币 56,700 万元。


    四、   变更募投项目的资金使用情况
    (1) 首次公开发行
    公司分别于 2015 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议,2015 年 12
月 23 日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目实施地点及投资规模的议案》,同意将原项目“木材物流配送中心项
目”重新设计调整,将该项目投资金额由 41,920.94 万元调整到 26,305.52 万元,
募集资金人民币 23,878.75 万元将继续投入木材物流配送中心项目(2015 年设计
调整)的建设;同意“木材物流配送中心项目(2015 年设计调整)”新增约 136,667
平方米建设用地等面积替换原项目计划使用的部分建设用地(即《国有土地使用
权证》编号为“靖国用[2011]第 169 号”的地块中的部分面积;该地块总面积为
421,643 平方米)。“木材装卸扩能项目”保持不变。
    (2) 2016 年度非公开发行
    公司分别于 2017 年 6 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议,于 2017
年 7 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更 2016 年
度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》,同意公司将物流网点项目的投资
规模缩减,拟投入于收购裕林国际木业有限公司(以下简称“裕林国际”)55%
股权,项目投资总额由人民币 73,807.10 万元调整为人民币 44,507.10 万元。同时
新增非洲加蓬项目,拟投入募集资金金额为人民币 29,300 万元。
    公司分别于 2018 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议,于 2018 年
10 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目暨对外投资的议案》,同意本公司将物流网点工程项目的投资规模
缩减,项目投资总额由人民币 44,507.10 万元调整为人民币 37,604.10 万元。同时
新增江苏万林现代物流股份有限公司加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目,
拟投入募集资金金额为人民币 6,903 万元。根据《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规的规定,公司在香港新设全资子
公司万林国际木业投资有限公司(以下简称“万林投资”)作为加蓬 NKOK 开发
区木材加工配送中心项目投资主体,在中国建设银行股份有限公司上海川沙支行
设立了募集资金专项存储账户。公司与万林投资、保荐机构及中国建设银行股份
有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。


    五、   募集资金使用的其他情况
    (1) 2016 年度非公开发行
    2016年12月1日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》,同意公司使用2016年度非公开发行
募集资金对全资子公司万林供应链管理有限公司(以下简称“万林供应链”)实缴
注册资本人民币7,000.00万元。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法
律、法规的规定,万林供应链在中国建设银行股份有限公司上海曹路支行设立了
募集资金专项存储账户。于2017年1月11日,公司与万林供应链、安信证券及中
国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。


    六、   募集资金使用及披露中存在的问题
    截至 2019 年 6 月 30 日止,公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要
求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在
募集资金使用及管理的违规情形。


    特此公告。


                                     江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 31 日
附表:
                                                                    募集资金使用情况对照表
(1) 首次公开发行
                                                                                                                                                          单位:人民币万元
募集资金净额                                                           30,957.55   本报告期投入募集资金净额                                                             0.00
变更用途的募集资金总额                                                        —
                                                                                   已累计投入募集资金净额                                                          30,957.55
变更用途的募集资金总额比例                                                    —
                                                                                                                                                                    项目可
                                                                                                                  截至本报告                                是否
                       已变更项目,                                                                截至本报告                   项目达到预      本报告              行性是
                                       募集资金承诺                                本报告期投入                   期末投入进                                达到
    承诺投资项目         含部分变更                         调整后投资总额(1)                      期末累计投                   定可使用状      期实现              否发生
                                         投资总额                                      金额                         度(%)                                   预计
                           (如有)                                                                  入金额(2)                      态日期        的效益              重大变
                                                                                                                  (3)=(2)/(1)                               效益
                                                                                                                                                                      化
木材物流配送中心项目         无                23,878.75               23,878.75            0.00      23,878.75      100.00%    2018 年 12 月      注1        否         否
木材装卸扩能项目             无                 7,078.80                7,078.80            0.00       7,078.80      100.00%    2017 年 12 月      注2        否         否
合计                                           30,957.55               30,957.55            0.00      30,957.55            —              —        —       —         —
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                         注3
项目可行性发生重大变化的情况说明                           无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                         详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                         无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况               无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况               无
募集资金结余的金额及形成原因                               无
募集资金其他使用情况                                       无

注 1:本报告期木材物流配送中心项目实现收入和毛利分别为人民币 1,681.43 万元及人民币 624.99 万元。

注 2:本报告期木材装卸扩能项目实现收入和毛利分别为人民币 1,064.25 万元及人民币 336.36 万元。

注 3:由于木材物流配送中心项目主体工程已完工,尚未完成整体验收,故截至本期末尚未达到预计效益;由于木材物流配送中心项目建设期延后,木
材装卸扩能项目与木材物流配送中心项目联动效益还未体现,故截至本期末尚未达到预计效益。




                                                                                                                                                                         -8-
           附表:
                                                                募集资金使用情况对照表(续)
            (2) 2016 年度非公开发行
                                                                                                                                                    单位:人民币万元
募集资金净额                                                          82,194.65   本报告期投入募集资金净额                                                              7,979.46
变更用途的募集资金总额                                                29,300.00
                                                                                  已累计投入募集资金净额                                                               26,714.97
变更用途的募集资金总额比例                                              35.65%

                                                                                                                     截至本报                                是否   项目可行
                         已变更项目,                                                                截至本报告期                    项目达到预     本报告
                                        募集资金承诺                              本报告期投入                       告期末投                                达到   性是否发
       承诺投资项目       含部分变更                        调整后投资总额(1)                        末累计投入金                    定可使用状     期实现
                                          投资总额                                    金额                           入进度(%)                               预计   生重大变
                             (如有)                                                                     额(2)                          态日期       的效益
                                                                                                                     (3)=(2)/(1)                             效益        化

木材供应链管理
                              无                8,387.55               8,387.55           147.84           682.54             8.13       —           —      —         否
一体化服务平台
物流网点工程                  有               73,807.10              37,604.10           799.62          4,057.43        10.79          —          注1      —         否
非洲加蓬项目                  有                                      29,300.00         7,032.00         21,975.00        75.00      2017 年 7 月    注2      是         否
加蓬 NKOK 开发区木材
                              有                                       6,903.00                  -               -               -       注3          —      —         否
加工配送中心项目
合计                                           82,194.65              82,194.65         7,979.46         26,714.97       —              —           —      —         —
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明                           无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                         无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                         详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况               无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况               无
募集资金结余的金额及形成原因                               无
募集资金其他使用情况                                       详见“五、募集资金使用的其他情况”
注 1:公司使用募集资金支付木材堆场的租金。本报告期实现收入和毛利分别为人民币 1,523.97 万元及人民币 279.29 万元。
注2:2019年1月1日至6月30日,裕林国际实现收入和税前利润金额分别为人民币24,474.85万元及人民币4,536.40万元。
注3:截至2019年6月30日止,该项目尚在筹建期间。

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