共进股份2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

 证券代码:603118              证券简称:共进股份           公告编号:临 2019-045

                         深圳市共进电子股份有限公司
               2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
                                        专项报告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2
号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募资金管
理办法(2013 年修订)》、《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》的有关规
定,现将深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司” )截至 2019 年
6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况专项报告编制如下:


一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    1、首次公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行

股票的批复》【证监许可〔2015〕180 号】核准,深圳市共进电子股份有限公司(以下简

称“公司”)公开发行人民币普通股 7,500.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为

人 民 币 11.95 元 , 募 集 资 金 总 额 为 896,250,000.00 元 , 扣 除 承 销 保 荐 费 用 人 民 币

35,850,000.00 元后余款 860,400,000.00 元于 2015 年 2 月 13 日转入公司在中国民生银行

股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户,扣除其他发行费 14,158,000.00 元后,

实际募集资金净额为人民币 846,242,000.00 元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所

(特殊普通合伙)出具勤信验字【2015】第 1009 号《验资报告》确认。

    2、2016 年非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股

票的批复》【证监许可(2016)777 号】核准,深圳市共进电子股份有限公司以非公开

发行股票方式发行人民币普通股(A 股)46,241,060 股,每股面值 1.00 元,每股发行价
格为人民币 34.50 元,募集资金总额为 1,595,316,570.00 元,扣除承销保荐费用人民币

30,715,698.26 元后余款 1,564,600,871.74 元于 2016 年 6 月 8 日转入公司在中国光大银

行深圳蛇口支行开立的募集资金专户,扣除其他发行费 2,214,240.00 元,实际募集资金净

额为人民币 1,562,386,631.74 元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所(特殊普通合

伙)出具勤信验字【2016】第 1086 号《验资报告》确认。

   (二)本报告期使用金额及当前余额
                                       首次公开发行股票募集资金额        2016 年非公开发行股票募集
                   项目
                                                 (元)                         资金额(元)

募集资金额                                            846,242,000.00                1,562,386,631.74


减:补充流动资金                                        3,108,580.00                      23,085.66


    累计投入募投项目支出                              846,242,000.00                12,467,430,90.57


    其中:本报告期投入募投项目支出                                  --               122,104,098.00

加:累计募集资金利息净收入(扣除手续
                                                        3,108,580.00                  91,239,911.31
费)

截止 2019 年 06 月 30 日募集资金余额                                --               406,860,366.82


其中:银行单位结构性存款尚未到期                                    --               400,000,000.00


   注:

    1、截至 2019 年 06 月 30 日止,2015 年首次公开发行金额中,公司累计直接投入募

投项目运用的募集资金 846,242,000.00 元,募集资金累计利息净收入(扣除手续费)

3,108,580.00 元全部用于补充流动资金,剩余募集资金余额 0.00 元。

    2、截至 2019 年 06 月 30 日止,2016 年非公开发行金额中,公司累计直接投入募投

项目运用的募集资金 12,467,430,90.57 元,截至 2019 年 06 月 30 日募集资金余额

406,860,366.82 元(其中:银行结构性存款未到期 400,000,000.00 元)。

二、募集资金存放与管理情况

    (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

    公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会

相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制订了《深圳市共进电子股份有限公

司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对募集资金实行专户存储,并
严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

       (二)公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况

       1、首次公开发行股票

       募集资金到位后,公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国工商

银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份

有限公司深圳市分行招商路支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行

股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份

有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国建设银行股份有限

公司太仓分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确

了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金,募

集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法(2013 年修改)》规定的情形。

       2、2016 年非公开发行股票

       根据《募集资金管理制度》,公司于 2016 年 6 月中国光大银行股份有限公司深圳蛇

口支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商

银行股份有限公司深圳蛇口支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三

方监管协议》,公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司于 2016 年 6 月与中信银行股

份有限公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行及保荐机构国信证券股份有

限公司签订了《募集资金四方监管协议》,明确认了各方的权利和义务。公司一直严格按

照《募集资金管理制度》规定管理募集资金,募集资金存放、使用、管理均不存在违反

《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修改)》

规定的情形。

       (三)募集资金专项账户存储情况

       截至 2019 年 06 月 30 日,公司募集资金具体存放情况如下:

       1、首次公开发行股票

       截至 2019 年 06 月 30 日止,公司募集资金全部使用完毕,募集资金专项账户余额为

零。

       2、2016 年非公开发行股票
    (1)截至 2019 年 06 月 30 日,公司募集资金存放专项账户余额如下:
                                                                                2019 年 06 月 30 日
         募集资金开户银行                         账号               账户类型
                                                                                   账户余额(元)

中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行       78180188000098259           活期                450,119.10

中国银行股份有限公司深圳蛇口支行           758867407552                活期                   已销户

中信银行股份有限公司深圳分行               8110301012700092438         活期                      1.08

中信银行股份有限公司深圳分行               8110301012300095648         活期                      5.21

招商银行股份有限公司深圳蛇口支行           755901361710701             活期                   已销户

中信银行股份有限公司太仓支行               8112001012600156245         活期              3,612,861.01

中国银行股份有限公司太仓陆渡支行           471568828025                活期              1,797,380.42

                            合计                                                         5,860,366.82


   (2)截至 2019 年 06 月 30 日,公司募集资金非专户存放余额具体情况如下:
      合作方                类型             起始日               终止日           金额(元)

平安银行南头支行       结构性存款           2019/6/21            2019/9/23              48,000,000.00

平安银行南头支行       结构性存款           2019/6/21            2019/9/23             100,000,000.00

平安银行南头支行       结构性存款           2019/6/27            2019/9/27             156,000,000.00

平安银行南头支行       结构性存款           2019/6/27            2019/9/27              46,000,000.00

交通银行太仓分行       结构性存款           2019/5/20            2019/8/16              50,000,000.00

平安银行南头支行            活期                                                         1,000,000.00

                                    合计                                               401,000,000.00


    注:截至 2019 年 06 月 30 日,募集资金余额为:406,860,366.82 元(包括募集资
金本金:315,620,455.51 元,利息余额 91,239,911.31 元),1,000,000.00 元未能成功购买理
财产品,已于 2019 年 7 月份转回募集户。


三、本期募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

    公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金,截至 2019 年

06 月 30 日,公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

    (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

    1、首次公开发行股票
    2015 年 3 月 15 日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2015 年

2 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了专

项审核报告。2015 年 3 月 23 日,第二届董事会第七次会议决议,审议通过了《关于使用

募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预

先已投入募投项目的自筹资金 62,828.70 万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构

对该事项均发表了同意意见,同意公司以募集资金置换前期已投入“太仓生产基地扩建

项目”、“智能宽带网络终端生产技术改造项目”和“太仓同维研发中心建设项目”的

自筹资金 62,828.70 万元。

    2、2016 年非公开发行股票

    2016 年 7 月 15 日,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2016 年 6

月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了专项审

核报告。2016 年 7 月 15 日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换截至 2016 年 6

月 30 日预先投入募投项目的自筹资金 7,099.22 万元。公司独立董事、公司监事会及保

荐机构对该事项均发表了同意意见,同意公司以募集资金置换前期已投入“宽带通讯终

端产品升级和智能制造技术改造项目”的自筹资金 7,099.22 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2018 年 5 月 11 日、2018 年 6 月 1 日,公司分别召开第三届董事会第十二次会议、

2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将 2016 年非公

开发行股票募集资金投资项目“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大

规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个募

投项目的募集资金(含利息收入)全部用于收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权。

    变更募集资金投资项目的资金使用情况见变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法(2013 年修改)》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金

管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,
募集资金的使用及管理不存在违规行为。




    附件:《募集资金使用情况对照表》




                                       深圳市共进电子股份有限公司

                                                 董事会

                                             2019 年 8 月 12 日
附件:《募集资金使用情况对照表》
    (一)首次公开发行股票
                                                                                                                                                           单位:万元
募集资金总额                                                                 84,624.20
                                                                                                          报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                                         --
累计变更用途的募集资金总额                                                             --
                                                                                                          已累计投入募集资金总额                                   84,624.20
累计变更用途的募集资金总额比例                                                         --
                                                                                                                                                                   项目可行
                       是否已变更                             截至期末承                    截至期末      截至期末投         项目达到预
承诺投资项目和超募资                募集资金承    调整后投                  本报告期投                                                      本期实现    是否达到   性是否发
                       项目(含部                              诺投入金额                    累计投入        资进度           定可使用状
金投向                              诺投资总额     资总额                     入金额                                                         的效益     预计效益   生重大变
                        分变更)                                 (1)                       金额(2)     (3)=(2)/(1)          态日期
                                                                                                                                                                      化

承诺投资项目

                                                                                                                             2015 年 10
太仓生产基地扩建项目         否       49,517.59   49,517.59     49,517.59                     49,517.59      100.00%                         3,914.07      否         否
                                                                                                                                 月
智能宽带网络终端生产
                             否       18,615.08   18,615.08     18,615.08                     18,615.08      100.00%         2014 年 6 月    4,884.72      是         否
技术改造项目
太仓同维研发中心建设                                                                                                         2015 年 10
                             否       11,972.05   11,972.05     11,972.05                     11,972.05      100.00%                         不适用      不适用       否
项目                                                                                                                             月

补充流动资金                 否        4,519.48    4,519.48      4,519.48                      4,519.48      100.00%           不适用        不适用      不适用       否

         合计                /        84,624.20   84,624.20     84,624.20                     84,624.20                 --        /            /           /          /




                                                                               7
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因(分   由于订单需求和产品结构与预期存在一定差异,导致“太仓生产基地扩建项目”未达到预计效益。
具体项目)

项目可行性发生重大变
                       无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
                       无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
                       无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
                       无
方式调整情况

募集资金投资项目先期   2015 年 3 月 23 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换截
投入及置换情况         至 2015 年 2 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金 62,828.70 万元。


用闲置募集资金暂时补
                       无
充流动资金情况

项目实施出现募集资金
                       募集资金净利息收入 3,108,580.00 元,已用于补充流动资金 3,108,580.00 元,期末募集资金专户余额 0 元。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
                       无
途及去向
募集资金使用及披露中
                       无
存在的问题或其他情况




                                                                                8
(二)2016 年非公开发行股票
                                                                        单位:万元
募集资金总额                                                                  156,238.66
                                                                                                        报告期投入募集资金总额                          12,210.41
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                     64,649.58
                                                                                                        已累计投入募集资金总额                         124,674.31
累计变更用途的募集资金总额比例                                                  41.38%
                             是否已                                                                     截至期末                                       项目可行
                                       募集资金                  截至期末                  截至期末                   项目达到预   本期实     是否达
承诺投资项目和超募资金       变更项                 调整后投                  本报告期                  投资进度                                       性是否发
                                       承诺投资                  承诺投入                  累计投入                   定可使用状   现的效     到预计
          投向               目(含部                 资总额                   投入金额                                                                 生重大变
                                         总额                    金额(1)                 金额(2)    (3)=(2)/(1)    态日期        益        效益
                             分变更)                                                                                                                      化
承诺投资项目

基于人工智能云平台的智
                               是       31,062.61                                                                       不适用     不适用     不适用      是
慧家庭系统产业化项目

可大规模集成智能生物传
                               是       21,951.83                                                                       不适用     不适用     不适用      是
感器研发项目

生物大数据开发利用关键
                               是       11,635.14                                                                       不适用     不适用     不适用      是
技术研发项目


收购山东闻远通信技术有
                               是                    64,649.58    64,649.58    10,200.00    46,200.00      71.46%       不适用      -42.13    不适用      否
限公司 100%股权


宽带通讯终端产品升级和                                                                                                未达到预定
                               否       54,882.08    54,882.08    54,882.08     2,010.41    41,767.31      76.10%                  1,036.79   不适用      否
智能制造技术改造项目                                                                                                  可使用状态




                                                                                9
补充流动资金                  否      36,707.00    36,707.00    36,707.00           0    36,707.00    100.00%      不适用        不适用     不适用        否

         合计                 /      156,238.66   156,238.66   156,238.66   12,210.41   124,674.31          --        /             /          /           /


未达到计划进度或预计收
                               由于市场和投资环境发生变化,导致“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据
益的情况和原因(分具体
                         开发利用关键技术研发项目”项目未实施。
项目)

                               由于市场和投资环境发生变化, “基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据
                         开发利用关键技术研发项目”三个项目截至目前未进行任何投入,公司决定终止三个募投项目,将相关募集资金用途变更为收购山东闻远通信技术
                         有限公司 100%股权。
项目可行性发生重大变化         基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目所涉及产品,公司一直由子公司深圳市海蕴新能源有限公司以自有资金进行投入并取得了一定
的情况说明               的成效,但持续运营中发现市场前景与预期相差较大;可大规模集成智能生物传感器研发项目和生物大数据开发利用关键技术研发项目,公司在按
                         照原计划实施过程中,发现市场和投资环境发生较大变化,该项目达到预期的成果存在较大的不确定性。
                               为维护公司和全体股东利益,降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,公司未使用募集资金对上述项目进行投入,变更上述募集
                         资金的资金用途为收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权。

超募资金的金额、用途及
                         无
使用进展情况


募集资金投资项目实施地
                         无
点变更情况


募集资金投资项目实施方   “基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个募投
式调整情况               项目资金及利息),变更为用于收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权。




                                                                             10
募集资金投资项目先期投     2016 年 7 月 15 日公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
入及置换情况               金的议案》,同意以募集资金置换截至 2016 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金 7,099.22 万元。


用闲置募集资金暂时补充
                           无
流动资金情况


项目实施出现募集资金结
                           无
余的金额及原因

                           2016 年 6 月 23 日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《公司使用暂时闲置募集资金(非公开发行)购买保本型理财产品的议案》,同意
                           公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币 3.65 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购
用闲置募集资金投资产品情
                           买保本型银行理财产品;2016 年 7 月 15 日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的

                           议案》,同意调整使用闲置募集资金的理财额度增加至人民币 10 亿元。截至 2019 年 06 月 30 日的使用募集资金购买结构性存款的余额为人民币 40,000
                           万元。

募集资金使用及披露中存
                           无
在的问题或其他情况




                                                                               11
(三)变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

                                                                                                                                             项目可行
                                       变更后项目拟投                     截至期末实       截至期末投资     项目达到预              是否达
变更后的项                                                 本报告期投                                                    本期实现            性是否发
              对应的原项目             入募集资金总额                     际累计投入       进度(%)          定可使用状              到预计
目                                                         入金额                                                          的效益            生重大变
                                       (含利息收入)(1)                  金额(2)        (3)=(2)/(1)       态日期                 效益
                                                                                                                                               化
              基于人工智能云平台的智
              慧家庭系统产业化项目
收购山东闻    可大规模集成智能生物传
                                               67,968.79      10,200.00        46,200.00           67.97%    不适用      -42.13     不适用      否
远 100%股权   感器研发项目
              生物大数据开发利用关键
              技术研发项目
     合计                                      67,968.79      10,200.00        46,200.00           67.97%




                                                                          12
                                            由于市场和投资环境发生变化,“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发
                                       项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个项目截至目前未进行任何投入。
                                            山东闻远自成立起就致力于 4G 以及 4G beyond 通信系统的研发与生产, 具备专业化技能为专网客户提供端到端的定制
                                       化解决方案,已掌握 4G 基站全套核心技术,是微宽带专网市场的领先企业。山东闻远的 LTE 无线宽带移动通信系列产品不
                                       仅拥有运营商级别 4G 产品的高质量、高性能、高稳定性因素,而且能够为客户定制、研发满足专属需求的解决方案。其
                                       TDD/FDD-LTE 无线宽带移动通信系列产品被广泛应用于应急通信、视频监控、语音视频通话、语音视频调度、无线多媒体集
变更原因、决策程序及信息披露情况       群调度等领域,所服务的专网用户包括公安、军队、电力、智慧农业、交通、林业等领域。公司在完成对山东闻远的收购之后,
                                       将与公司已有的通信基站、通信专网市场领域布局形成优势互补。
                                            2018 年 5 月 11 日、2018 年 6 月 1 日,公司分别召开第三届董事会第十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关
                                       于变更募集资金投资项目的议案》。保荐机构、监事会及独立董事同意了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
                                            2018 年 5 月 12 日、2018 年 6 月 2 日,公司分别披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:临 2018-028)、
                                       《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-033)、《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:临 2018-030)
                                       等相关公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因   无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况
                                       无
说明




                                                                           13

关闭窗口