春风动力关于理财到期并继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:603129          证券简称:春风动力          公告编号:2020-001



                      浙江春风动力股份有限公司
           关于理财到期并继续使用部分闲置自有资金
                          进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
  委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司(以下简称:民生银行)
  本次委托理财金额:3,000 万元
  委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款
  委托理财期限:2020 年 1 月 14 日至 2020 年 4 月 14 日



  委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司(以下简称:农业银行)
  本次委托理财金额:4,000 万元
  委托理财产品名称:汇利丰 2020 年第 4113 期对公定制人民币结构性存款
  委托理财期限:2020 年 1 月 15 日至 2020 年 4 月 17 日


    浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”或“春风动力”)2018 年年度股
东大会审议并通过了《关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意公司自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大
会召开日止,使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金和不超过 20,000 万
元的闲置自有资金进行现金管理,任意时点公司累计使用闲置募集资金进行现金
管理的最高余额不得超过人民币 30,000 万元,累计使用闲置自有资金进行现金
管理的最高余额不得超过人民币 20,000 万元。在上述额度内,资金可以循环滚
动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见
公司于 2019 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。
     一、使用闲置资金进行委托理财到期赎回情况
           公司于 2019 年 10 月在中国银行办理了委托理财业务,使用暂时闲置自有资
     金 7,000 万元人民币购买现金理财产品,具体详见《春风动力关于使用部分闲置
     募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告
     编号:2019-089)。该部分理财产品已到期赎回,公司收回本金合计 7,000 万元,
     获得理财收益合计 63.43 万元。本次赎回产品的基本信息如下:
    受托                    产品类    认购                                 年化收    到期收回情况
              产品名称                          起息日         到期日
      方                      型      金额                                   益率    本金         收益
            中银保本理财-
    中国                    保证收    2,000                                          2,000    17.20
            人民币按期开                      2019/10/16     2020/1/15      3.45
    银行                      益型    万元                                           万元     万元
                  放
                            保本浮
    浦发    浦发银行结构              5,000                                          5,000    46.23
                            动收益            2019/10/16     2020/1/14      3.75
    银行      性存款                  万元                                           万元     万元
                              型


     二、本次委托理财概况


           (一)委托理财目的
           为了提高公司的自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,通过
     合理利用闲置资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保
     障公司及股东的利益。


           (二)资金来源
           本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金,合计 7,000 万元人民币。


           (三)委托理财产品的基本情况
                                              预计产
         产品类                       理财               预计收    产品     收益类     是否构成          资金
受托方                产品名称                品收益
           型                         金额               益金额    期限       型       关联交易          来源
                                              率
                                                                            保本浮
民生银   银行理   挂钩利率结构性存    3,000                28.05                                         自有
                                              3.75%                91 天    动收益           否
  行     财产品   款                  万元                 万元                                          资金
                                                                              型
                  汇利丰 2020 年第                                          保本浮
农业银   银行理                       4,000                35.67                                         自有
                  4113 期对公定制人           3.50%                93 天    动收益           否
  行     财产品                       万元                 万元                                          资金
                  民币结构性存款                                              型
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利
因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状
况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最
大限度地保证资金的安全。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监
督,并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

三、本次委托理财的具体情况


    (一)委托理财合同主要条款

    1、民生银行委托理财合同主要条款
   (1)理财产品名称:挂钩利率结构性存款
    (2)理财产品类型:保本浮动收益型
    (3)预期收益率:3.75%
    (4)认购金额:3,000 万元人民币
    (5)购买期限:2020 年 1 月 14 日至 2020 年 4 月 14 日,共计 91 天

    2、农业银行委托理财合同主要条款
    (1)理财产品名称:汇利丰 2020 年第 4113 期对公定制人民币结构性存款
    (2)理财产品类型:保本浮动收益型
    (3)预期收益率:3.50%
    (4)认购金额:4,000 万元
    (5)购买期限:2020 年 1 月 15 日至 2020 年 4 月 17 日,共计 93 天


    (二)委托理财的资金投向
    1、农业银行结构性存款本金由农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等
低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
       2、民生银行结构性存款本金部分按照存款管理并以该存款收益部分与交易
对手叙作和 USD-3Mlibor 挂钩的金融衍生品交易。


       (三)风险控制分析
       公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严
格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司
将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

四、委托理财受托方的情况


       (一)受托方的基本情况
                                                                                    是否为本
                     法定代   注册资                                  主要股东及
名称    成立时间                                 主营业务                           次交易专
                     表人       本                                    实际控制人
                                                                                      设
                                                                      中央汇金投
农业                          3,499.83   提供银行及相关金融服
        1979-02-23   周万阜                                           资有限责人      否
银行                            亿元     务
                                                                        公司
                                         从事公司及个人银行业
民生                          437.82     务、资金业务、融资租赁
        1996-02-07    洪崎                                               无           否
银行                           亿元      业务、资产管理业务及提
                                         供其他相关金融服务。


       (二)受托方最近一年主要财务指标
                                                                        单位:百万元人民币

                                                2018 年 12 月 31 日
         项目                     农业银行                              民生银行
       资产总额                   22,609,471                            5,994,822
       资产净额                   1,674,787                              431,001
                                               2018 年度(1-12 月)
       营业收入                    598,588                               156,769
        净利润                     202,631                               50,330


       (三)公司与受托方关系说明
       本次委托理财的交易对方农业银行(601288)、民生银行(600016)为已上
市的股份制商业银行,交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控
制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
                                                                  单位:万元人民币

                项目          2018 年 12 月 31 日     2019 年 9 月 30 日
             资产总额             208,256.17              235,884.48
             负债总额             107,914.26              133,218.33
               净资产              96,450.23              102,666.14
                             2018 年度(1-12 月) 2019 年前三季度(1-9 月)
        经营活动产生的现金
                                   21,256.99              29,953.47
              流量净额
        备注:2018 年财务数据已经审计,2019 年财务数据未经审计

    截至 2019 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 56.48%,公司本次使用自有资
金购买理财的金额为 7,000 万元人民币,占最近一期期末(2019 年 9 月 30 日)
货币资金的比例为 10.10%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情
形。公司使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施
的。公司通过对闲置的资金进行适时、适度的现金管理,可获得一定的投资收益,
有利于实现公司现金资产的保值增值,充分保障公司及股东的利益。
    本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润
表中“投资收益”。

六、风险提示
    本次使用闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属
于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排
除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行
    浙江春风动力股份有限公司于 2019 年 4 月 9 日召开第四届董事会第四次会
议和第四届监事会第四次会议,于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会,
同意公司自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日
止,使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理,任意时点公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的最
高余额不得超过人民币 30,000 万元,累计使用闲置自有资金进行现金管理的最
高余额不得超过人民币 20,000 万元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。
       公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于
       2019 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、
       《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。

       八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金和募集资金委托理财的情
       况


             (一)自有资金委托理财的情况
                                                                              单位:万元人民币

                                                                                              尚未收回
序号        购买主体          理财产品类型      实际投入金额   实际收回本金    实际收益
                                                                                              本金金额
 1          春风动力          银行理财产品           5,000        5,000          49.32              -
 2           凯特摩           银行理财产品           2,000        2,000          10.87              -
 3          春风动力          银行理财产品           5,000        5,000          44.50              -
 4           凯特摩           银行理财产品           1,500        1,500          11.53              -
 5          春风动力          银行理财产品           2,000        2,000          17.20              -
 6          春风动力          银行理财产品           5,000        5,000          46.35              -
 7          春风动力          银行理财产品           5,000          -              -              5,000
 8           凯特摩           银行理财产品           700            -              -               700
 9          春风动力          银行理财产品           5,000          -              -              5,000
10          春风动力          银行理财产品           3,000          -              -              3,000
11          春风动力          银行理财产品           4,000          -              -              4,000
                       合计                         38,200        20,500        179.77            17,700
                         最近12个月内单日最高投入金额                                    18,500
             最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                            18.44%
              最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                              1.51%
                              目前已使用的理财额度                                       17,700
                               尚未使用的理财额度                                         2,300
                                   总理财额度                                            20,000


             (二)募集资金委托理财的情况
                                                                              单位:万元人民币

                                                                                              尚未收回
序号        购买主体          理财产品类型      实际投入金额   实际收回本金    实际收益
                                                                                              本金金额
 1          春风动力          银行理财产品           5000          5000          54.48              -
 2          春风动力          银行理财产品           5000          5000          52.39              -
 3          春风动力          银行理财产品           5,000         5,000         48.52              -
 4          春风动力          银行理财产品           10,000       10,000         114.41             -
5    春风动力          银行理财产品           5,000     5,000          49.61               -
6    春风动力          银行理财产品           5,000     5,000          50.22               -
7    春风动力          银行理财产品           6,000     6,000          61.25               -
8    春风动力          银行理财产品           4,000     4,000          36.69               -
9    春风动力          银行理财产品           5,000     5,000          49.97               -
10   春风动力          银行理财产品           5,000     5,000          52.05               -
11   春风动力          银行理财产品           5,000     5,000          47.77               -
12   春风动力          银行理财产品           4,000     4,000          38.90               -
13   春风动力          银行理财产品           6,000     6,000          55.05               -
14   春风动力          银行理财产品           3,000     3,000          28.36               -
15   春风动力          银行理财产品           5,000     5,000          47.64               -
16   春风动力          银行理财产品           3,000     3,000          25.80               -
17   春风动力          银行理财产品           5,000       -              -               5,000
18   春风动力          银行理财产品           5,000       -              -               5,000
19   春风动力          银行理财产品           5,000       -              -               5,000
                合计                         96,000     81,000         813.11           15,000
                  最近12个月内单日最高投入金额                                  25,000
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                          24.91%
      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                            6.84%
                       目前已使用的理财额度                                     15,000
                        尚未使用的理财额度                                      15,000
                            总理财额度                                          30,000




      特此公告。
                                                       浙江春风动力股份有限公司
                                                                  董         事      会
                                                                 2019 年 1 月 16 日

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