上海沪工2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码:603131             证券简称:上海沪工            公告编号:2019-059


                 上海沪工焊接集团股份有限公司
   2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募

集资金使用管理办法》等规定,现将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

说明如下:


一、募集资金基本情况

    自首次公开发行股票开始到 2019 年 6 月 30 日止,上海沪工焊接集团股份有限公司

(以下简称“公司”或“本公司”)共发行两次股票募集资金。

(一)首次公开发行募集资金

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022 号”《关于核准上海沪工焊接

集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通

股(A 股)股票 2,500.00 万股,每股发行价格为人民币 10.09 元,募集资金总额人民

币 25,225.00 万元。2016 年 6 月 1 日,将承销商广发证券股份有限公司承销及保荐费

人民币 2,500.00 万元扣除后,剩余募集资金人民币 22,725.00 万元存入本公司在中国

工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国

建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。扣除发行费用人民币

1,227.00 万元后,实际募集资金净额为人民币 21,498.00 万元(以下简称“IPO 募集资

                                                                                1
金”)。上述募集资金于 2016 年 6 月 1 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普

通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第 115261 号《验资报告》。

    2016 年 9 月 9 日,本公司将自动化焊接(切割)成套设备建设项目的本次募集投

入资金 3,262.34 万元,以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司上海气焊机厂有

限公司进行增资。将该募集资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上

海市青浦支行开设的募集资金存储专户。

    2017 年 5 月 27 日,本公司将营销网络建设项目的本次募集投入资金 1,106 万元,

以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司广州沪工机电科技有限公司(以下简称

“广州沪工”)、天津沪工机电设备有限公司(以下简称“天津沪工”)、重庆沪工科

技发展有限公司(以下简称“重庆沪工”)进行增资,其中广州沪工增资 300.00 万元,

天津沪工增资 300.00 万元,重庆沪工增资 506.00 万元。将该募集资金分别转入上述三

家子公司在中国建设银行青浦支行开设的募集资金存储专户。

    2018 年 9 月 25 日,根据本公司第三届董事会第五次会议及公司 2018 年第二次临

时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子

公司增资的议案》,营销网络建设项目原实施主体广州沪工、天津沪工、重庆沪工分别

将其使用剩余募集资金以现金形式向该项目新的实施主体本公司子公司上海沪工电焊

机销售有限公司(以下简称“沪工销售”)进行增资,其中广州沪工剩余募集资金余额

为 283.23 万元,天津沪工剩余募集资金余额为 280.36 万元,重庆沪工剩余募集资金余

额为 493.11 万元,合计该项目的剩余募集资金余额为 1,056.70 万元(含利息),向沪

工销售合计增资 1,056.70 万元。将该募集资金转入沪工销售在中国建设银行股份有限

公司上海青浦支行开设的募集资金存储专户。

    公司于 2018 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次

会议、于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会,根据会议审议通过的《关
                                                                               2
于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首次

公开发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预

定可使用状态,将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,2019 年 1 月

21 日 , 公 司 已 将 该 项 目 募 集 资 金 专 项 账 户 内 的 结 余 募 集 资 金 及 利 息 等 合 计

15,957,737.95 元全部划至公司一般资金账户,该募集资金专项账户并予以注销。

     截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司使用 IPO 募集资金情况如下:

                         项   目                                    金额(人民币元)
收到募集资金总额                                                            227,250,000.00
减:支付发行费用                                                             12,270,000.00
    置换预先已投入募投项目的自筹资金                                         98,909,400.00
    募投项目使用资金                                                         71,837,326.10
    支付手续费                                                                   13,372.67
    补充永久性流动资金                                                       15,957,737.95
                       支出小计                                             198,987,836.72
加:利息收入                                                                  3,295,035.44
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额                                          31,557,198.72

(二)非公开发行股票募集配套资金

     经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1900 号”文《关于核准上海沪工

焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,

本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公

司等两家特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 609.0289 万股,每股发行价

格为人民币 23.48 元,募集配套资金总额为人民币 14,300 万元,扣除财务顾问费人民

币 100 万元,实际汇入本公司募集资金专户金额为人民币 14,200 万元。上述配套募集

资金于 2019 年 4 月 19 日全部到位,将该募集资金存入于中国建设银行股份有限公司上

海市青浦支行开设的募集资金存储专户,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,

并出具信会师报字[2019]第 ZA12365 号《验资报告》。

公司根据重组计划及监管要求合理使用资金,截止到 2019 年 6 月 30 日,本公司使用募
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集配套资金情况如下:

                       项   目                         金额(人民币元)
收到募集资金总额                                             141,999,985.72
减:置换预先已投入募投项目的自筹资金                         108,733,052.83
支付重组交易涉及的税费及中介费用                                1,415,396.89
                       支出小计                              110,148,449.72
加:利息收入                                                       80,137.54
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额                            31,931,673.54


二、募集资金管理情况

    为规范本公司募集资金的使用与管理,保护广大投资者的合法权益,提高募集资金

使用效益,根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件

及本公司章程的相关规定,本公司制订了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存

放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

(一)首次公开发行募集资金

      本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了四个募集资金存储专户。

募集资金到位后,本公司和广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市

青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海

青浦支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所

《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金

时已经严格遵照执行。

    2016 年 9 月 9 日,上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦

支行开设募集资金存储专户,并与本公司、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、

广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该监管协议与上海

证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,上海气焊机

厂有限公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

                                                                            4
    由于本公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的账号为

442971407423 的募集资金专户内用于自动化焊接(切割)成套设备建设项目建设的募

集资金全部划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户,致使原账户余额为零,公司对其

办理了注销手续,公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限

公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

    2017 年 5 月 19 日,重庆沪工在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,2017

年 5 月 26 日,广州沪工、天津沪工在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,

三家子公司与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资

金专户存储四方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监

管协议(范本)》不存在重大差异,广州沪工、天津沪工、重庆沪工三家子公司在使用

募集资金时已经严格遵照执行。

    由于本公司于 2017 年 5 月 27 日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为

31050183360000000786 的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金全部划至

广州沪工、天津沪工、重庆沪工新开立的专户,致使原账户余额为零,并于 2017 年 6

月 2 日对其办理了注销手续,公司与中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签

订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

    2018 年 9 月 21 日,沪工销售在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,并

与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储

四方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范

本)》不存在重大差异,沪工销售在使用募集资金时已经严格遵照执行。

    由于广州沪工、天津沪工、重庆沪工于 2018 年 9 月 25 日已将在中国建设银行青浦

支 行 开 设 的 账 号 为     31050183360000002193 、 31050183360000002194 、

31050183360000002195 的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金及利息合
                                                                               5
计 10,567,043.59 元全部划至沪工销售,原账户余额为零,并于 2018 年 9 月 26 日对其

办理了注销手续,广州沪工、天津沪工、重庆沪工分别与本公司、广发证券股份有限公

司、中国建设银行青浦支行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》同时终止。

     根据本公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及 2019 年第一次

临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充

流动资金的议案》,2019 年 1 月 21 日,公司已将在中国工商银行股份有限公司上海市

青浦支行的账号为 1001742229300033484 的结余募集资金及利息等合计 15,957,737.95

元全部划至公司一般资金账户,将该气体保护焊机扩建及技改项目结余募集资金永久补

充流动资金,并对该募集资金专项账户办理了注销手续,公司与保荐机构、开户银行签

署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

     截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:
                                                                       期末金额(人民
       开户人               开户银行名称              银行账号
                                                                           币元)
                       中国银行股份有限公司上
上海气焊机厂有限公司                            457272161389            8,816,286.71
                       海市青浦支行
上海沪工焊接集团股份   中国建设银行股份有限公
                                                31050183360000000779   16,169,527.13
有限公司               司上海市青浦支行
上海沪工电焊机销售有   中国建设银行股份有限公
                                                31050183360000003966    6,571,384.88
限公司                 司上海市青浦支行
                                合计                                   31,557,198.72


(二)非公开发行股票募集配套资金

     本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集

配套资金到位后,本公司和广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青

浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集

资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经

严格遵照执行。


                                                                                   6
    截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:
                                                                             期末金额(人民
       开户人                   开户银行名称               银行账号
                                                                                 币元)
上海沪工焊接集团股份 中国建设银行股份有限公
                                                    31050183360000004833      31,931,673.54
有限公司             司上海市青浦支行
     注:本公司于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,于2019
 年6月26日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余
 募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司本次非公开发行募集资金投资项目中的支付本次交易现
 金对价与支付本次交易涉及的税费及中介费用已完成支付,为提高募集资金使用效率,结合公司实际情
 况,决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日,公司已
 将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账
 户,永久补充本公司流动资金。

    本公司于 2019 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十

次会议上,一并审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议

案》。本公司根据募集资金的使用计划,已于 2019 年 7 月 9 日向全资子公司北京航天

华宇科技有限公司(以下简称“航天华宇”)增资 2,800 万元。2019 年 7 月 17 日,航

天华宇向配套募投项目实施主体全资子公司河北诚航机械制造有限公司(即本公司的全

资孙公司,以下简称“河北诚航”)划付增资款 2,800 万元,并于同日完成了募集资金

存储专户的注销。


三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行募集资金

    1、IPO 募集资金投资项目(以下简称“IPO 募投项目”)的资金使用情况

    本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 1,748.06 万元,截至 2019 年 6 月

30 日,本公司累计使用募集资金 17,074.67 万元。具体情况详见《首次公开发行募集

资金使用情况对照表》(附表 1)。

    2、募投项目无法单独核算效益的情况

    研发中心扩建项目及营销网络建设项目完成后,不直接生产产品,为成本费用中心,
                                                                                          7
但间接提高公司的竞争能力及盈利能力,该两个项目不单独核算经济效益。

    3、募投项目先期投入及置换情况

    为保证募投项目顺利实施,本公司根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对

募投项目进行了预先投入。截至 2016 年 6 月 1 日,本公司以自筹资金预先投入募投项

目的实际投资金额为 9,890.94 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司

本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于 2016 年 8 月 24 日出具

信会师报字[2016]第 115627 号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先

投入募投项目的鉴证报告》。本公司于 2016 年 8 月 26 日召开第二届董事会第五次会议,

审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本公司使

用募集资金 9,890.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2019 年 6 月 30 日,

本公司使用募集资金实际置换 9,890.94 万元预先投入的自筹资金。

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    5、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

    6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    本公司未超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    7、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

    本公司未超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的

情况。

    8、节余募集资金使用情况

    根据本公司 2018 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第

八次会议、2019 年 1 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分
                                                                                8
募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,本公司首次公开

发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可

使用状态,将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,2019 年 1 月 21 日,

公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计 15,957,737.95 元

全部划至公司一般资金账户,永久补充本公司流动资金。

    9、募集资金使用的其他情况

    本公司不存在募集资金使用的其他情况。


(二)非公开发行股票募集配套资金

    1、募集配套资金投资项目(以下简称“配套募投项目”)的资金使用情况

    本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 11,114.84 万元,截至 2019 年 6 月

30 日,本公司累计使用募集资金 11,114.84 万元。具体情况详见《非公开发行股票募

集配套资金使用情况对照表》(附表 2)。

    2、配套募投项目无法单独核算效益的情况

    配套募投资金中用于支付交易涉及的税费及中介费用,系费用性质支出,无法单独

核算效益,而用于标的资产在建项目建设投入,该项目系产品检测试验室建设项目,建

设完成后用于标的资产生产产品的检测和试验,不直接生产产品,为成本费用中心,不

单独核算经济效益。

    3、配套募投项目先期投入及置换情况

    为保证募投项目顺利实施,本公司根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对

募投项目进行了预先投入。截至 2019 年 6 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募投项

目的实际投资金额为 10,873.31 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司

本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于 2019 年 6 月 16 日出具


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信会师报字[2019]第 ZA14926 号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先

投入募投项目的鉴证报告》。本公司于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十三次会

议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本

公司使用募集资金 10,873.31 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2019 年 6

月 30 日,本公司使用募集资金实际置换 10,873.31 万元预先投入的自筹资金。

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    5、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

    6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    本公司未超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    7、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

    本公司未超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的

情况。

    8、节余募集资金使用情况

    本公司于 2019 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十

次会议,于 2019 年 6 月 26 日召开了 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于

部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司本

次非公开发行募集资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税

费及中介费用已完成支付,为提高募集资金使用效率,结合公司实际情况,决定将该部

分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019 年 7 月 9 日,公

司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计 3,936,263.29 元全部

划至公司一般资金账户,永久补充本公司流动资金。
                                                                             10
     9、募集资金使用的其他情况

     本公司不存在募集资金使用的其他情况。


     四、变更募投项目的资金使用情况

     根据本公司 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五

 次会议、2018 年 8 月 16 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于

 对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》,本公司首

 次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实施主体由广州沪工、天津沪

 工、重庆沪工变更为沪工销售,该募投项目变更后实施内容为:构建以“沪工”品牌电

 焊机为主,通过设立展示中心与仓储中心,强化市场开拓与售后服务。该项目拟使用资

 金总额 1,060.00 万元,其中 5 个展示中心的租赁费用合计金额为 116.80 万元,仓储场

 地的租赁费用合计金额为 219.00 万元,场地投入装修费合计 100.00 万元;软硬件投入

 50.00 万元,展会费用投入 150.00 万元,品牌推广费合计为 424.20 万元。

     截至 2019 年 6 月 30 日,该变更募投项目募集资金使用情况具体如下:

                                    募集资金拟投入   本期投入金     截至期末累计投
    项目名称          实施主体
                                      金额(万元)   额(万元)     入金额(万元)
                   上海沪工电焊机
营销网络建设项目                       1,056.70         344.53           401.63
                     销售有限公司


     五、募集资金使用及披露中存在的问题

     本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的

 募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。




                                            上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

                                                                 2019 年 8 月 27 日


                                                                                  11
          附表 1:
                                                      首次公开发行募集资金使用情况对照表
         编制单位: 上海沪工焊接集团股份有限公司 2019 年半年度

         单位:人民币万元
                   募集资金总额                            21,498.00                                  本期投入募集资金总额                                         1,748.06
变更用途的募集资金总额                                     1,595.77
                                                                                                     已累计投入募集资金总额                                        17,074.67
变更用途的募集资金总额比例                                   7.42%
                  已变更项                                                                  截至期末累计投   截至期末
                                                      截至期末                 截至期末累                                                        本年度    是否达      项目可行性
                  目,含部 募集资金承    调整后投资               本期投入                  入金额与承诺投   投入进度      项目达到预定可
承诺投资项目                                          承诺投入                 计投入金额                                                        实现的    到预计      是否发生重
                    分变更 诺投资总额        总额                   金额                      入金额的差额   (%)(4)=      使用状态日期
                                                      金额(1)                      (2)                                                             效益      效益        大变化
                  (如有)                                                                    (3)=(2)-(1)     (2)/(1)
气体保护焊机
                                                                                                                                                 4,282.9
扩 建 及 技 改 项 是、注 1   14,801.66    14,801.66   14,801.66           --    13,410.59        -1,391.07           --    2018 年 11 月 21 日             否、注 1        否
                                                                                                                                                    0

自动化焊接(切
割)成套设备建      不适用    3,262.34     3,262.34    3,262.34      1334.29     2,479.26          -783.08        76.00    2019 年 12 月 31 日   不适用      注2           否
设项目
研发中心扩建
                    不适用    2,328.00     2,328.00    2,328.00        69.24        729.6        -1,598.40        31.34    2019 年 12 月 31 日   不适用    不适用          否
项目
营销网络建设
                  是、注 3    1,106.00     1,106.00    1,106.00       344.53       455.22          -650.78        41.16    2019 年 12 月 31 日   不适用    不适用          否
项目
      合计                   21,498.00    21,498.00   21,498.00   1,748.06      17,074.67        -4,423.33        79.42
                                                                  1、自动化焊接(切割)成套设备建设项目延期实施
                                                                  该项目所涉及的主要的市场环境和产品技术发展与 2012 年项目备案时产生了变化,公司拟在对原有产品进行技术升
                                                                  级更新换代后,根据新产品的情况重新调整相应生产设备的采购计划。经公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事
                                                                  会第五次会议审议通过,本公司延长本项目建设完成时间至 2019 年 12 月 31 日。
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                              2、研发中心扩建项目延期实施
                                                                  本项目所涉及的研发实验室场地中“可靠性测试实验室”及“焊接工艺、质量测试实验室”已经建设完成并投入使用,
                                                                  “EMC(电磁兼容性)测试实验室”、“高速摄影及动态参数测试室”、“自动化焊割设备实验室”3 个实验室尚处于
                                                                  建设阶段。主要是由于公司根据市场情况适当调整了研发的方向和进度。经公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董
                                                                  事会第五次会议审议通过,本公司延长本项目建设完成时间至 2019 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                      无
                                                                                                                                                                          12
                                                            本公司于 2016 年 8 月 26 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况                          资金的议案》,同意本公司使用募集资金 9,890.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2018 年 12 月 31 日,
                                                            本公司实际使用募集资金置换预先投入的自筹资金为 9,890.94 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                              无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                                    无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                  无
                                                            “气体保护焊机扩建及技改项目”因已建设完成结项,结余募集资金及利息等合计为 15,957,737.95 元,将该资金永
募集资金结余的金额及形成原因
                                                            久补充本公司流动资金。
募集资金其他使用情况                                                                                            无

     注 1:气体保护焊机扩建及技改项目低于预计效益的主要原因:该项目自备案通过至建设完成并达到预定产能历时时间较长,期间市场环境发生变化导致实现的

     经济效益低于预期效益。
     根据本公司 2018 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019 年 1 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关
     于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,气体保护焊机扩建及技改项目已建设完毕并达到预定可使用状态,将该募投项目结

     项并将结余募集资金永久补充流动资金,2019 年 1 月 21 日,公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计 15,957,737.95 元全部划至公司
     一般资金账户,永久补充本公司流动资金。
     注 2:自动化焊接(切割)成套设备建设项目为扩建技术改造项目,尚未完全扩建完成,因此待募投项目建成达产后,再将实现的效益与预计效益进行比较以判
     断是否达到预计效益。
     注 3:根据本公司 2018 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018 年 8 月 16 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议
     通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》,本公司首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实

     施主体由广州沪工、天津沪工、重庆沪工变更为沪工销售,该募投项目变更后实施内容为:构建以“沪工”品牌电焊机为主,通过设立展示中心与仓储中心,强
     化市场开拓与售后服务。该项目拟使用资金总额 1,060.00 万元,其中 5 个展示中心的租赁费用合计金额为 116.80 万元,仓储场地的租赁费用合计金额为 219.00
     万元,场地投入装修费合计 100.00 万元;软硬件投入 50.00 万元,展会费用投入 150.00 万元,品牌推广费合计为 424.20 万元。截至 2019 年 6 月 30 日该募投

     项目累计投入 455.22 万元,其中原实施主体广州沪工、天津沪工、重庆沪工合计投入 53.59 万元,变更后实施主体沪工销售累计投入 401.63 万元



                                                                                                                                                               13
      附表 2:
                                                     重组配套募集资金使用情况对照表
         编制单位: 上海沪工焊接集团股份有限公司                                2019 年半年度                                            单位:人民币万元



                 募集资金总额                           14,300.00                                   本期投入募集资金总额                             11,114.84
变更用途的募集资金总额                                         --
                                                                                                   已累计投入募集资金总额                            11,114.84
变更用途的募集资金总额比例                                     --
                                                                                            截至期末累计
                                                                                                            截至期末                     本年     是否      项目可行
               已变更项   募集资金                 截至期末                     截至期末    投入金额与承                项目达到预定
承诺投资项                             调整后投                     本期投入                                投入进度                     度实     达到      性是否发
             目,含部分 承诺投资                   承诺投入                     累计投入    诺投入金额的                可使用状态日
    目                                   资总额                       金额                                  (%)(4)                     现的     预计      生重大变
             变更(如有)   总额                   金额(1)                      金额(2)       差额(3)=                     期
                                                                                                            =(2)/(1)                    效益     效益        化
                                                                                                (2)-(1)
支付交易现
               不适用    10,000.00    10,000.00    10,000.00        10,000.00   10,000.00           0.00       100.00       是,注 5     注5      注5         否
金对价
支付交易涉
                                                                                                                                         不适     不适
及的税费及     不适用      1,500.00    1,500.00    1,500.00          1,114.84    1,114.84         -385.16      100.00   不适用,注 6                          否
                                                                                                                                         用       用
中介费用
标的资产在
建项目建设
                                                                                                                        2020/12/31,注   不适     不适
——产品检     不适用      2,800.00    2,800.00    2,800.00              0.00        0.00       -2,800.00        0.00                                         否
                                                                                                                              4          用       用
测试验室建
设项目
    合计                 14,300.00    14,300.00    14,300.00        11,114.84   11,114.84       -3,185.16       80.42
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                             无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                 无
                                                                    本公司于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先
                                                                    投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金 10,873.31 万元置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                    的自筹资金。截至 2019 年 6 月 30 日,本公司实际使用募集资金置换预先投入的自筹资金为 10,873.31
                                                                    万元。

                                                                                                                                                                14
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                       无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                             无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                             无
募集资金结余的金额及形成原因                                                                             无
募集资金其他使用情况                                                                                     无

  注 4:标的资产在建项目指全资孙公司河北诚航机械制造有限公司计划建立的产品检测试验室,包括房屋建筑物投资及机器设备投资,预计募集资金投资额合计 2800
  万元,在 2020 年 12 月 31 日前可投入使用。

  注 5:本公司 2018 年 11 月 26 日以发行股份及支付现金购买北京航天华宇科技有限公司(以下简称“航天华宇“)100%股权,该公司承诺 2017 年、2018 年、2019
  年、2020 年实现的归属于航天华宇股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币 3,000 万元、4,100 万元、5,500 万元和 6,700 万元。航天华宇实现效
  益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致,航天华宇 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月扣除非经常性损益后的合并净利润分别为 3,100.02

  万元、4,205.89 万元及 293.52 万元。
  注 6:本投资项目内容为支付交易涉及的税费及中介费用,其不能形成有形的实物资产或无形资产,并在 2019 年 6 月 30 日支付完毕;同时,根据于 2019 年 6 月份
  召开的董事会会议、监事会会议及临时股东大会的决议,决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019 年 7 月 9 日,公司已将该

  项目募集资金专项账户内的结余募集资金 3,851,600 元、利息 84,663.29 元,合计 3,936,263.29 元全部划至公司一般资金账户,永久补充本公司流动资金,故项目
  已全部完成,累计投入进度为 100% 。




                                                                                                                                                     15

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