2020年第三季度报告

2020 年第三季度报告
公司代码:603131                            公司简称:上海沪工
            上海沪工焊接集团股份有限公司
                2020 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人舒宏瑞、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人(会计主管人员)杨福娟保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                   本报告期末              上年度末
                                                                                  度末增减(%)
总资产                         2,179,194,493.50       1,618,601,439.38                        34.63
归属于上市公司股东的净资产     1,252,553,769.10       1,223,501,487.30                         2.37
                               年初至报告期末        上年初至上年报告            比上年同期增减
                                 (1-9 月)            期末(1-9 月)                  (%)
经营活动产生的现金流量净额          61,611,762.49         -28,724,964.36                     314.49
                               年初至报告期末        上年初至上年报告            比上年同期增减
                                 (1-9 月)            期末(1-9 月)                (%)
营业收入                           618,115,115.91         552,786,062.88                      11.82
归属于上市公司股东的净利润          54,120,211.00          41,463,751.17                      30.52
归属于上市公司股东的扣除非
                                    49,504,225.98          38,488,250.30                      28.62
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    4.36                      3.77    增加 0.59 个百分点
基本每股收益(元/股)                        0.17                      0.13                   30.77
稀释每股收益(元/股)                        0.18                      0.13                   38.46
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                        本期金额         年初至报告期末
                        项目                                                            说明
                                                      (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                         34,111.22            42,096.08
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定            910,380.44          3,826,579.76
量持续享受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处              280,600.00           848,350.00
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        280,659.10         1,045,052.83
少数股东权益影响额(税后)                                   -6,679.20          -222,060.59
所得税影响额                                                -226,241.09         -924,033.06
                        合计                              1,272,830.47         4,615,985.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
               股东总数(户)                                           14,655
                                      前十名股东持股情况
                                                持有有限售        质押或冻结情况
     股东名称           期末持股数      比例
                                                条件股份数       股份                    股东性质
     (全称)               量          (%)                                    数量
                                                    量           状态
      舒宏瑞            104,500,000     32.86         0           无            0       境内自然人
      舒振宇            63,000,000      19.81         0          质押     21,950,000    境内自然人
      缪莉萍            21,651,000      6.81          0          质押     10,750,000    境内自然人
上海斯宇投资咨询有                                                                      境内非国有
                        18,792,900      5.91          0           无
      限公司                                                                              法人
      许宝瑞            18,592,769      5.85    17,614,202        无            0       境内自然人
南昌小蓝经济技术开
发区经济发展投资有       4,553,592      1.43          0           无            0        国有法人
    限责任公司
全国社保基金一一三                                                                      境内非国有
                         2,601,795      0.82          0           无
      组合                                                                                法人
      任文波             2,506,687      0.79     2,319,018        无            0       境内自然人
交通银行股份有限公
司-天治核心成长混                                                                      境内非国有
                         1,948,056      0.61          0           无
  合型证券投资基金                                                                        法人
      (LOF)
武汉中投华建创业投
资基金合伙企业(有限     1,840,490      0.58          0           无            0          其他
      合伙)
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件流通                 股份种类及数量
            股东名称
                                           股的数量                     种类              数量
               舒宏瑞                     104,500,000             人民币普通股         104,500,000
               舒振宇                      63,000,000             人民币普通股         63,000,000
               缪莉萍                      21,651,000             人民币普通股         21,651,000
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   上海斯宇投资咨询有限公司                 18,792,900             人民币普通股     18,792,900
南昌小蓝经济技术开发区经济发展
                                             4,553,592             人民币普通股     4,553,592
      投资有限责任公司
    全国社保基金一一三组合                   2,601,795             人民币普通股     2,601,795
交通银行股份有限公司-天治核心
                                             1,948,056             人民币普通股     1,948,056
成长混合型证券投资基金(LOF)
武汉中投华建创业投资基金合伙企
                                             1,840,490             人民币普通股     1,840,490
    业(有限合伙)
                UBS   AG                     1,272,149             人民币普通股     1,272,149
                章林娣                       1,004,320             人民币普通股     1,004,320
                                        前十名股东中,舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系,舒振宇为舒
上述股东关联关系或一致行动的说          宏瑞与缪莉萍之子,舒振宇持有斯宇投资 30%以上的股份。
              明                        除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系
                                        或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                                                   无
          量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                              本报告期比上
资产负债表项目             本报告期末       上年度末            年度末增减          说明
                                                                  (%)
                                                                             主要是发行可转债收
   货币资金           801,036,006.97     415,773,494.44          92.66
                                                                             到的现金所致
                                                                             主要是作为开具银行
交易性金融资产           5,079,468.84     1,000,000.00           407.95      承兑汇票保证金的银
                                                                             行定期存款增加所致
                                                                             主要是预付采购原材
   预付款项            41,538,956.12      16,691,268.91          148.87
                                                                             料的款项增加所致
                                                                             主要是员工备用金和
  其他应收款             7,614,950.22     3,934,824.94           93.53       保证金及往来款项增
                                                                             加所致
                                                                             主要是在制订单增加
     存货             362,126,996.99     175,290,316.51         106.59
                                                                             所致
                                                                             主要是增值税留抵税
 其他流动资产          19,547,856.46      12,287,618.19          59.09
                                                                             额增加所致
                                              5 / 25
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                                                                         主要是苏州沪工建造
                                                                         厂房和南昌诚航购置
   在建工程        126,667,582.72    94,065,006.93           34.66
                                                                         待安装调试机器设备
                                                                         所致
                                                                         主要是预付购置长期
其他非流动资产     21,950,342.23     44,985,677.31           -51.21
                                                                         资产款项减少所致
                                                                         采购材料款采用票据
   应付票据        94,956,670.46     43,470,308.18           118.44
                                                                         支付方式增加所致
                                                                         本期余额为0,是执行
   预收款项                          17,688,999.86          不适用
                                                                         新收入准则所致
                                                                         期初余额为0,系执行
   合同负债        98,872,607.19                            不适用
                                                                         新收入准则所致
                                                                         疫情原因本年2-9月
 应付职工薪酬      28,629,451.14     19,823,765.23           44.42       的职工社保政府暂未
                                                                         要求缴纳所致
                                                                         主要是上年年末税金
   应交税费         4,364,584.50     20,640,831.47          -78.85
                                                                         在本年缴纳所致
                                                                         主要是苏州沪工建造
                                                                         厂房和南昌诚航购置
   长期借款        80,926,941.57     57,964,668.57           39.61
                                                                         机器设备的专项借款
                                                                         增加所致
                                                                         发行可转债负债部分
   应付债券        377,980,529.34                           不适用
                                                                         价值
                                                                         发行可转债权益部分
 其他权益工具      19,368,637.88                            不适用
                                                                         价值
                   年初至报告期末   上年初至上年报        比上年度同期
  利润表项目                                                                    说明
                     (1-9月)      告期末(1-9月)         增减(%)
                                                                         主要是美元对人民币
   财务费用         6,463,225.91     -4,138,992.25          256.15
                                                                         汇率波动所致
  所得税费用        9,927,124.93      6,388,089.47           55.40       税前利润增加所致
                   年初至报告期末   上年初至上年报        比上年度同期
现金流量表项目                                                                  说明
                     (1-9月)      告期末(1-9月)         增减(%)
处置固定资产、无
                                                                         主要是去年同期收到
形资产和其他长
                     146,122.41       3,903,055.00          -96.26       销售投资性房地产款
期资产收回的现
                                                                         项所致
    金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长                                                           子公司购建厂房款项
                   43,413,572.20     76,274,776.89          -43.08
期资产支付的现                                                           减少所致
      金
                                                                         按合同支付股权收购
投资支付的现金      7,079,468.84      3,000,000.00          135.98
                                                                         款及支付银票保证金
                                          6 / 25
                                   2020 年第三季度报告
                                                                        增加所致
吸收投资收到的                                                          去年同期发行新股收
                                    141,999,985.72            不适用
    现金                                                                到的款项所致
取得借款收到的                                                          苏州沪工建造厂房的
                   22,962,273.00    44,160,313.00             -48.00
    现金                                                                专项借款减少所致
分配股利、利润或
                                                                        报告期分配现金股利
偿付利息支付的     34,824,088.37    23,504,061.73             48.16
                                                                        增加所致
      现金
汇率变动对现金
                                                                        主要是美元对人民币
及现金等价物的     -7,108,779.80       2,755,271.74           -358.01
                                                                        汇率波动所致
    影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》(证监许可[2020]983号)核准,上海沪工于2020年7月20日公开发行可转换公司债
券4亿元,债券期限为发之日起6年。经中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券登记
证明》,上述可转换公司债券已于2020年7月29日登记完成,并于2020年8月10日上市。详细情况
请关注公司相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称    上海沪工焊接集团股份有限公司
                                              法定代表人                              舒宏瑞
                                                      日期                2020 年 10 月 19 日
                                          7 / 25
                                 2020 年第三季度报告
附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海沪工焊接集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                        2020 年 9 月 30 日     2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                             801,036,006.97     415,773,494.44
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                         5,079,468.84       1,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                                               1,414,186.36       3,060,542.48
  应收账款                                             202,644,162.22     257,422,763.37
  应收款项融资                                          29,326,358.08      31,116,870.03
  预付款项                                              41,538,956.12      16,691,268.91
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                             7,614,950.22       3,934,824.94
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                 362,126,996.99     175,290,316.51
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          19,547,856.46      12,287,618.19
   流动资产合计                                    1,470,328,942.26       916,577,698.87
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                     6,200,166.00       6,200,166.00
  投资性房地产
  固定资产                                             218,391,015.67     219,147,390.47
  在建工程                                             126,667,582.72      94,065,006.93
                                       8 / 25
                          2020 年第三季度报告
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                        71,445,512.84     74,528,354.02
 开发支出
 商誉                                           256,051,549.80    256,051,549.80
 长期待摊费用                                      394,363.06         883,065.94
 递延所得税资产                                   7,765,018.92      6,162,530.04
 其他非流动资产                                  21,950,342.23     44,985,677.31
   非流动资产合计                               708,865,551.24    702,023,740.51
     资产总计                               2,179,194,493.50     1,618,601,439.38
流动负债:
 短期借款                                        11,000,000.00     11,020,502.78
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                        94,956,670.46     43,470,308.18
 应付账款                                       194,273,667.23    183,375,587.60
 预收款项                                                          17,688,999.86
 合同负债                                        98,872,607.19
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                    28,629,451.14     19,823,765.23
 应交税费                                         4,364,584.50     20,640,831.47
 其他应付款                                       6,378,730.60      6,365,283.52
 其中:应付利息                                    397,678.05
    应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                                             2,075,716.36
 其他流动负债                                     9,522,019.67      7,616,771.58
   流动负债合计                                 447,997,730.79    312,077,766.58
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                        80,926,941.57     57,964,668.57
 应付债券                                       377,980,529.34
 其中:优先股
    永续债
                                9 / 25
                                   2020 年第三季度报告
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                 3,400,000.00       3,894,501.28
  递延所得税负债                                           4,454,546.31       4,817,767.27
  其他非流动负债                                           6,000,000.00       6,000,000.00
    非流动负债合计                                       472,762,017.22      72,676,937.12
      负债合计                                           920,759,748.01     384,754,703.70
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                     317,974,252.00     317,974,252.00
  其他权益工具                                            19,368,637.88
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                               498,671,609.31     498,671,609.31
  减:库存股
  其他综合收益                                              194,414.55          187,836.57
  专项储备                                                 1,551,546.80       1,189,207.84
  盈余公积                                                48,505,004.70      48,505,004.70
  一般风险准备
  未分配利润                                             366,288,303.86     356,973,576.88
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计            1,252,553,769.10    1,223,501,487.30
  少数股东权益                                             5,880,976.39      10,345,248.38
    所有者权益(或股东权益)合计                      1,258,434,745.49    1,233,846,735.68
      负债和所有者权益(或股东权益)总计              2,179,194,493.50    1,618,601,439.38
法定代表人:舒宏瑞主管会计工作负责人:李敏会计机构负责人:杨福娟
                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海沪工焊接集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         720,434,501.25           260,577,885.95
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          81,298,321.93            73,952,506.30
  应收款项融资                                       7,341,498.59            11,060,741.21
  预付款项                                           5,420,802.41             5,196,391.90
  其他应收款                                        70,194,592.95            71,787,222.02
  其中:应收利息                                     1,222,277.53             1,379,281.95
                                         10 / 25
                          2020 年第三季度报告
    应收股利                            1,684,520.71      1,684,520.71
 存货                                     147,341,248.52    105,571,025.30
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                              31,893,319.17     30,501,540.78
   流动资产合计                      1,063,924,284.82       558,647,313.46
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                             653,377,317.13    652,677,317.13
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                         5,200,166.00      5,200,166.00
 投资性房地产
 固定资产                                 137,978,195.11    142,451,615.88
 在建工程                                    772,412.99       1,497,824.41
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                   9,778,871.98     10,394,133.22
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                              899,341.11         882,635.49
 其他非流动资产                              739,315.40         707,758.59
   非流动资产合计                         808,745,619.72    813,811,450.72
     资产总计                        1,872,669,904.54      1,372,458,764.18
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                  90,257,135.96     42,811,276.93
 应付账款                                 143,715,723.03    126,904,206.96
 预收款项                                                    11,645,543.62
 合同负债                                  21,631,968.13
 应付职工薪酬                              21,204,370.90     12,360,015.59
 应交税费                                   3,467,766.11      1,419,126.13
 其他应付款                                 6,462,841.70      3,539,647.71
 其中:应付利息                              302,222.21
    应付股利
 持有待售负债
                                11 / 25
                                      2020 年第三季度报告
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                        286,739,805.83            198,679,816.94
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                             377,980,529.34
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                               2,600,000.00              3,094,501.28
  递延所得税负债                                           780,024.90                780,024.90
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      381,360,554.24              3,874,526.18
    负债合计                                       668,100,360.07            202,554,343.12
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                   317,974,252.00            317,974,252.00
  其他权益工具                                          19,368,637.88
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                             498,395,988.64            498,395,988.64
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                               1,551,546.80              1,189,207.84
  盈余公积                                              48,505,004.70             48,505,004.70
  未分配利润                                           318,774,114.45            303,839,967.88
       所有者权益(或股东权益)合计               1,204,569,544.47              1,169,904,421.06
    负债和所有者权益(或股东权益)            1,872,669,904.54              1,372,458,764.18
总计
法定代表人:舒宏瑞主管会计工作负责人:李敏会计机构负责人:杨福娟
                                           合并利润表
                                         2020 年 1—9 月
编制单位:上海沪工焊接集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2020 年第三季      2019 年第三季      2020 年前三季      2019 年前三季
          项目
                          度(7-9 月)       度(7-9 月)       度(1-9 月)       度(1-9 月)
一、营业总收入          261,889,786.50      185,371,637.29     618,115,115.91     552,786,062.88
其中:营业收入          261,889,786.50      185,371,637.29     618,115,115.91     552,786,062.88
    利息收入
                                             12 / 25
                                     2020 年第三季度报告
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本           238,308,270.31   167,807,480.98   562,363,007.47   508,202,661.97
其中:营业成本           190,340,171.92   134,103,902.92   446,316,128.36   403,090,661.43
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加           486,997.26        224,083.63     1,526,091.10     1,194,941.83
       销售费用           11,281,525.05    14,677,006.19    37,430,519.73    39,408,741.46
       管理费用           14,322,465.55    12,701,164.66    40,642,379.63    37,784,064.17
       研发费用           11,004,872.00    10,867,347.89    29,984,662.74    30,863,245.33
       财务费用           10,872,238.53    -4,766,024.31     6,463,225.91    -4,138,992.25
       其中:利息费用      3,337,160.04       183,425.00     3,697,229.81      529,036.25
            利息收入       2,052,072.51     1,477,850.05     4,643,724.56     2,492,438.34
  加:其他收益              910,380.44      1,931,580.01     3,826,579.76     4,756,592.03
      投资收益(损失        342,000.00     -3,298,900.00      848,350.00       183,900.00
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动          -61,400.00        717,400.00                     -1,576,956.50
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失           67,214.57        234,545.76     2,315,016.56    -2,815,018.23
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失          226,795.21       -524,771.15      -97,858.69     -1,011,404.18
(损失以“-”号填列)
       资产处置收益          34,111.22        733,811.81       42,096.08       690,633.18
                                           13 / 25
                                    2020 年第三季度报告
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以     25,100,617.63   17,357,822.74    62,686,292.15   44,811,147.21
“-”号填列)
  加:营业外收入           346,684.12        493,806.55    1,507,925.18    1,616,326.16
  减:营业外支出            66,025.02      1,791,776.69     462,872.35     1,793,076.69
四、利润总额(亏损总     25,381,276.73   16,059,852.60    63,731,344.98   44,634,396.68
额以“-”号填列)
  减:所得税费用          4,001,086.69     2,374,327.02    9,927,124.93    6,388,089.47
五、净利润(净亏损以     21,380,190.04   13,685,525.58    53,804,220.05   38,246,307.21
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利     21,380,190.04   13,685,525.58    53,804,220.05   38,246,307.21
润(净亏损以“-”号
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司     21,760,943.67   16,137,592.83    54,120,211.00   41,463,751.17
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列)
      2.少数股东损益       -380,753.63   -2,452,067.25      -315,990.95   -3,217,443.96
(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税        18,092.15                       -17,364.04
后净额
  (一)归属母公司所        18,092.15                         6,577.97
有者的其他综合收益
的税后净额
    1.不能重分类进
损益的其他综合收益
    (1)重新计量设
定受益计划变动额
    (2)权益法下不
能转损益的其他综合
收益
    (3)其他权益工
具投资公允价值变动
    (4)企业自身信
用风险公允价值变动
    2.将重分类进损          18,092.15                         6,577.97
益的其他综合收益
    (1)权益法下可
                                          14 / 25
                                   2020 年第三季度报告
转损益的其他综合收

    (2)其他债权投
资公允价值变动
    (3)金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
    (4)其他债权投        18,092.15                           6,577.97
资信用减值准备
    (5)现金流量套
期储备
    (6)外币财务报
表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股                                         -23,942.01
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额        21,398,282.19    13,685,525.58     53,786,856.01    38,246,307.21
  (一)归属于母公司    21,779,035.83    16,137,592.83     54,126,788.98    41,463,751.17
所有者的综合收益总

  (二)归属于少数股      -380,753.64    -2,452,067.25       -339,932.97    -3,217,443.96
东的综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益             0.07               0.05            0.17             0.13
(元/股)
 (二)稀释每股收益             0.08               0.05            0.18             0.13
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:舒宏瑞主管会计工作负责人:李敏会计机构负责人:杨福娟
                                      母公司利润表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:上海沪工焊接集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      2020 年第三季     2019 年第三季   2020 年前三季  2019 年前三季
    项目
                        度(7-9 月)      度(7-9 月)    度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入           210,174,609.74   147,759,260.34    485,891,879.15   443,251,007.02
  减:营业成本         156,599,650.62   108,211,557.18    361,097,105.89   330,795,403.35
      税金及附加          222,426.11         14,000.00       676,675.77       621,321.70
      销售费用           6,989,911.44     8,939,573.54     24,556,325.94    24,764,117.29
      管理费用           7,704,545.49     7,604,198.61     24,416,444.00    24,840,552.25
                                         15 / 25
                                    2020 年第三季度报告
      研发费用            6,743,618.16     6,764,551.21   18,810,511.43   19,951,400.31
      财务费用           10,175,466.79   -4,916,869.17     5,302,171.56   -4,998,262.91
      其中:利息费用      3,205,163.02                     3,205,163.02       4,680.00
            利息收入      2,190,870.71     1,406,055.75    4,869,060.13    2,613,976.23
  加:其他收益             529,589.26      1,116,080.01    2,084,645.28    3,331,582.03
      投资收益(损失       342,000.00    -3,298,900.00      848,350.00      183,900.00
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动         -61,400.00        717,400.00                   -1,576,956.50
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失          -4,433.88        305,399.42     -31,960.23       35,113.54
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失         226,795.21       -395,969.73     -79,410.55      -612,444.37
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益          34,111.22        733,811.81      34,111.22      691,066.04
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以     22,805,652.94   20,320,070.48    53,888,380.28   49,328,735.77
“-”号填列)
  加:营业外收入           345,918.75        484,416.81    1,431,260.47    1,587,470.80
  减:营业外支出            64,604.53      1,118,995.59     314,604.53     1,118,995.59
三、利润总额(亏损总     23,086,967.16   19,685,491.70    55,005,036.22   49,797,210.98
额以“-”号填列)
    减:所得税费用        3,508,903.81     2,610,766.30    8,273,464.45    7,310,764.19
四、净利润(净亏损以     19,578,063.35   17,074,725.40    46,731,571.77   42,486,446.79
“-”号填列)
  (一)持续经营净利     19,578,063.35   17,074,725.40    46,731,571.77   42,486,446.79
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)不能重分类进
                                          16 / 25
                                     2020 年第三季度报告
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定
受益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资
公允价值变动
    3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
    4.其他债权投资
信用减值准备
    5.现金流量套期
储备
    6.外币财务报表
折算差额
    7.其他
六、综合收益总额          19,578,063.35   17,074,725.40       46,731,571.77    42,486,446.79
七、每股收益:
   (一)基本每股收               0.06                0.05            0.15              0.13
益(元/股)
    (二)稀释每股收            0.06            0.05             0.15                   0.13
益(元/股)
法定代表人:舒宏瑞主管会计工作负责人:李敏会计机构负责人:杨福娟
                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:上海沪工焊接集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                                 (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       623,861,049.82           548,538,305.89
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
                                           17 / 25
                                   2020 年第三季度报告
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                    33,271,453.09      29,895,709.63
  收到其他与经营活动有关的现金                      57,308,877.36      52,626,364.54
    经营活动现金流入小计                           714,441,380.27     631,060,380.06
  购买商品、接受劳务支付的现金                     424,878,305.59     403,782,831.99
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     113,212,846.21     127,034,477.17
  支付的各项税费                                    30,762,528.43      27,148,868.72
  支付其他与经营活动有关的现金                      83,975,937.55     101,819,166.54
    经营活动现金流出小计                           652,829,617.78     659,785,344.42
      经营活动产生的现金流量净额                    61,611,762.49     -28,724,964.36
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 1,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 848,350.00      183,900.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     146,122.41     3,903,055.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             1,994,472.41       4,086,955.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                43,413,572.20      76,274,776.89
产支付的现金
  投资支付的现金                                     7,079,468.84       3,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            50,493,041.04      79,274,776.89
      投资活动产生的现金流量净额                   -48,498,568.63     -75,187,821.89
三、筹资活动产生的现金流量:
                                         18 / 25
                                   2020 年第三季度报告
  吸收投资收到的现金                                                      141,999,985.72
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                22,962,273.00          44,160,313.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     395,471,698.11
    筹资活动现金流入小计                           418,433,971.11         186,160,298.72
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                34,824,088.37          23,504,061.73
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           858,698.11         1,298,030.50
    筹资活动现金流出小计                            35,682,786.48          24,802,092.23
      筹资活动产生的现金流量净额                   382,751,184.63         161,358,206.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -7,108,779.80           2,755,271.74
五、现金及现金等价物净增加额                       388,755,598.69          60,200,691.98
  加:期初现金及现金等价物余额                     401,732,178.38         293,661,400.14
六、期末现金及现金等价物余额                  790,487,777.07              353,862,092.12
法定代表人:舒宏瑞主管会计工作负责人:李敏会计机构负责人:杨福娟
                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:上海沪工焊接集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     458,313,992.80         422,517,790.33
  收到的税费返还                                    30,332,358.28          25,812,094.45
  收到其他与经营活动有关的现金                      69,128,001.88          54,523,217.56
    经营活动现金流入小计                           557,774,352.96         502,853,102.34
  购买商品、接受劳务支付的现金                     288,243,236.42         300,402,089.80
  支付给职工及为职工支付的现金                      72,184,498.83          84,748,428.41
  支付的各项税费                                     9,696,965.34           8,031,618.37
  支付其他与经营活动有关的现金                      77,249,533.44          81,901,858.61
    经营活动现金流出小计                           447,374,234.03         475,083,995.19
  经营活动产生的现金流量净额                       110,400,118.93          27,769,107.15
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                          763,023.01
  取得投资收益收到的现金                             1,896,498.36             477,709.40
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      48,000.00         3,902,300.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                         19 / 25
                                     2020 年第三季度报告
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               1,944,498.36             5,143,032.41
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   5,416,658.02             6,931,607.26
产支付的现金
  投资支付的现金                                           700,000.00          36,373,023.01
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               6,116,658.02            43,304,630.27
      投资活动产生的现金流量净额                      -4,172,159.66           -38,161,597.86
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                          141,999,985.72
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       395,471,698.11
    筹资活动现金流入小计                             395,471,698.11           141,999,985.72
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  31,797,425.20            22,712,446.60
  支付其他与筹资活动有关的现金                             858,698.11           1,298,030.50
    筹资活动现金流出小计                              32,656,123.31            24,010,477.10
      筹资活动产生的现金流量净额                     362,815,574.80           117,989,508.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -6,727,013.67             2,636,582.65
五、现金及现金等价物净增加额                         462,316,520.40           110,233,600.56
  加:期初现金及现金等价物余额                       247,601,499.95           151,024,901.69
六、期末现金及现金等价物余额                  709,918,020.35                  261,258,502.25
法定代表人:舒宏瑞主管会计工作负责人:李敏会计机构负责人:杨福娟
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         415,773,494.44          415,773,494.44
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                     1,000,000.00            1,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                           3,060,542.48            3,060,542.48
  应收账款                         257,422,763.37          257,422,763.37
  应收款项融资                      31,116,870.03           31,116,870.03
  预付款项                          16,691,268.91           16,691,268.91
  应收保费
                                           20 / 25
                             2020 年第三季度报告
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                  3,934,824.94            3,934,824.94
 其中:应收利息
    应收股利
 买入返售金融资产
 存货                      175,290,316.51          238,545,029.48   63,254,712.97
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产               12,287,618.19           12,287,618.19
   流动资产合计            916,577,698.87          979,832,411.84   63,254,712.97
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产          6,200,166.00            6,200,166.00
 投资性房地产
 固定资产                  219,147,390.47          219,147,390.47
 在建工程                   94,065,006.93           94,065,006.93
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   74,528,354.02           74,528,354.02
 开发支出
 商誉                      256,051,549.80          256,051,549.80
 长期待摊费用                  883,065.94             883,065.94
 递延所得税资产              6,162,530.04            7,647,886.23    1,485,356.19
 其他非流动资产             44,985,677.31           44,985,677.31
   非流动资产合计          702,023,740.51          703,509,096.70    1,485,356.19
     资产总计             1,618,601,439.38    1,683,341,508.54      64,740,069.16
流动负债:
 短期借款                   11,020,502.78           11,020,502.78
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                   43,470,308.18           43,470,308.18
 应付账款                  183,375,587.60          183,375,587.60
                                   21 / 25
                              2020 年第三季度报告
  预收款项                    17,688,999.86                          -17,688,999.86
  合同负债                                           99,561,466.85    99,561,466.85
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                19,823,765.23          19,823,765.23
  应交税费                    20,640,831.47          20,640,831.47
  其他应付款                   6,365,283.52           6,365,283.52
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       2,075,716.36           2,075,716.36
  其他流动负债                 7,616,771.58           7,616,771.58
   流动负债合计              312,077,766.58         393,950,233.57    81,872,466.99
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                    57,964,668.57          57,964,668.57
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                     3,894,501.28           3,894,501.28
  递延所得税负债               4,817,767.27           4,817,767.27
  其他非流动负债               6,000,000.00           6,000,000.00
   非流动负债合计             72,676,937.12          72,676,937.12
     负债合计                384,754,703.70         466,627,170.69    81,872,466.99
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         317,974,252.00         317,974,252.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                   498,671,609.31         498,671,609.31
  减:库存股
  其他综合收益                  187,836.57             187,836.57
  专项储备                     1,189,207.84           1,189,207.84
  盈余公积                    48,505,004.70          48,505,004.70
                                    22 / 25
                                    2020 年第三季度报告
  一般风险准备
  未分配利润                      356,973,576.88          343,965,518.06        -13,008,058.82
  归属于母公司所有者权益(或    1,223,501,487.30     1,210,493,428.48           -13,008,058.82
股东权益)合计
  少数股东权益                     10,345,248.38            6,220,909.37         -4,124,339.01
    所有者权益(或股东权益)    1,233,846,735.68     1,216,714,337.85           -17,132,397.83
合计
      负债和所有者权益(或股    1,618,601,439.38     1,683,341,508.54            64,740,069.16
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
首次执行新收入准则,根据准则的相关规定,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次
执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额;本公司执行上述准则对合并资产负
债表报表项目期初数据进行调整的项目是:存货增加 63,254,712.97 元,递延所得税资产增加
1,485,356.19 元,预收款项减少 17,688,999.86 元,合同负债增加 99,561,466.85 元,未分配利
润减少 13,008,058.82 元,少数股东权益减少 4,124,339.01 元。
                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                        260,577,885.95          260,577,885.95
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                         73,952,506.30           73,952,506.30
  应收款项融资                     11,060,741.21           11,060,741.21
  预付款项                          5,196,391.90            5,196,391.90
  其他应收款                       71,787,222.02           71,787,222.02
  其中:应收利息                    1,379,281.95            1,379,281.95
         应收股利                   1,684,520.71            1,684,520.71
  存货                            105,571,025.30          105,571,025.30
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     30,501,540.78           30,501,540.78
    流动资产合计                  558,647,313.46          558,647,313.46
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                    652,677,317.13          652,677,317.13
  其他权益工具投资
                                          23 / 25
                              2020 年第三季度报告
 其他非流动金融资产          5,200,166.00             5,200,166.00
 投资性房地产
 固定资产                  142,451,615.88           142,451,615.88
 在建工程                    1,497,824.41             1,497,824.41
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   10,394,133.22            10,394,133.22
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                 882,635.49             882,635.49
 其他非流动资产                 707,758.59             707,758.59
   非流动资产合计          813,811,450.72           813,811,450.72
     资产总计             1,372,458,764.18    1,372,458,764.18
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                   42,811,276.93            42,811,276.93
 应付账款                  126,904,206.96           126,904,206.96
 预收款项                   11,645,543.62                            -11,645,543.62
 合同负债                                            11,645,543.62    11,645,543.62
 应付职工薪酬               12,360,015.59            12,360,015.59
 应交税费                    1,419,126.13             1,419,126.13
 其他应付款                  3,539,647.71             3,539,647.71
 其中:应付利息
    应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计            198,679,816.94           198,679,816.94
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
    永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                    3,094,501.28             3,094,501.28
                                    24 / 25
                                   2020 年第三季度报告
  递延所得税负债                     780,024.90             780,024.90
  其他非流动负债
    非流动负债合计                 3,874,526.18            3,874,526.18
      负债合计                   202,554,343.12          202,554,343.12
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             317,974,252.00          317,974,252.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                       498,395,988.64          498,395,988.64
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                         1,189,207.84            1,189,207.84
  盈余公积                        48,505,004.70           48,505,004.70
  未分配利润                     303,839,967.88          303,839,967.88
    所有者权益(或股东权益) 1,169,904,421.06      1,169,904,421.06
合计
      负债和所有者权益(或股   1,372,458,764.18    1,372,458,764.18
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
            会计政策变更的内容和原因                        受影响的报表项目名称和金额
首次执行新收入准则,根据准则的相关规定,应当根
                                                    预收款项:减少 11,645,543.62 元
据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准
                                                    合同负债:增加 11,645,543.62 元
则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号),本公司
于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执
行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,
对可比期间信息不予调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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