2020年第三季度报告正文

2020 年第三季度报告
公司代码:603131                                 公司简称:上海沪工
                   上海沪工焊接集团股份有限公司
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一、 重要提示
1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3    公司负责人舒宏瑞、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人(会计主管人员)杨福娟保
      证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4    本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1    主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                    本报告期末               上年度末
                                                                                  度末增减(%)
总资产                            2,179,194,493.50      1,618,601,439.38                     34.63
归属于上市公司股东的净资产        1,252,553,769.10      1,223,501,487.30                      2.37
                                  年初至报告期末       上年初至上年报告
                                                                                比上年同期增减(%)
                                    (1-9 月)           期末(1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额            61,611,762.49         -28,724,964.36                  314.49
                                  年初至报告期末       上年初至上年报告          比上年同期增减
                                    (1-9 月)           期末(1-9 月)              (%)
营业收入                           618,115,115.91           552,786,062.88                   11.82
归属于上市公司股东的净利润            54,120,211.00          41,463,751.17                   30.52
归属于上市公司股东的扣除非
                                      49,504,225.98          38,488,250.30                   28.62
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                      4.36                      3.77   增加 0.59 个百分点
基本每股收益(元/股)                          0.17                      0.13                30.77
稀释每股收益(元/股)                          0.18                      0.13                38.46
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                          本期金额        年初至报告期末
                        项目                                                               说明
                                                        (7-9 月)       金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                           34,111.22          42,096.08
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
                                                            910,380.44      3,826,579.76
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
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量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处               280,600.00           848,350.00
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         280,659.10         1,045,052.83
少数股东权益影响额(税后)                                    -6,679.20          -222,060.59
所得税影响额                                                 -226,241.09         -924,033.06
                         合计                               1,272,830.47        4,615,985.02
2.2   截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
                股东总数(户)                                           14,655
                                       前十名股东持股情况
                                                   持有有限售      质押或冻结情况
      股东名称            期末持股数     比例
                                                   条件股份数     股份                    股东性质
      (全称)                量         (%)                                    数量
                                                   量             状态
       舒宏瑞            104,500,000     32.86          0          无            0       境内自然人
       舒振宇             63,000,000     19.81          0         质押     21,950,000    境内自然人
       缪莉萍             21,651,000     6.81           0         质押     10,750,000    境内自然人
上海斯宇投资咨询有                                                                       境内非国有
                          18,792,900     5.91           0          无
      限公司                                                                               法人
       许宝瑞             18,592,769     5.85      17,614,202      无            0       境内自然人
南昌小蓝经济技术开
发区经济发展投资有        4,553,592      1.43           0          无            0        国有法人
    限责任公司
全国社保基金一一三                                                                       境内非国有
                          2,601,795      0.82           0          无
      组合                                                                                 法人
       任文波             2,506,687      0.79       2,319,018      无            0       境内自然人
交通银行股份有限公
司-天治核心成长混                                                                       境内非国有
                          1,948,056      0.61           0          无
合型证券投资基金                                                                           法人
      (LOF)
武汉中投华建创业投
资基金合伙企业(有限      1,840,490      0.58           0          无            0          其他
      合伙)
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                        持有无限售条件流通                 股份种类及数量
            股东名称
                                            股的数量                     种类              数量
                舒宏瑞                     104,500,000             人民币普通股         104,500,000
                舒振宇                      63,000,000             人民币普通股         63,000,000
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                 缪莉萍                     21,651,000             人民币普通股     21,651,000
      上海斯宇投资咨询有限公司              18,792,900             人民币普通股     18,792,900
南昌小蓝经济技术开发区经济发展
                                             4,553,592             人民币普通股      4,553,592
      投资有限责任公司
       全国社保基金一一三组合                2,601,795             人民币普通股      2,601,795
交通银行股份有限公司-天治核心
                                             1,948,056             人民币普通股      1,948,056
成长混合型证券投资基金(LOF)
武汉中投华建创业投资基金合伙企
                                             1,840,490             人民币普通股      1,840,490
    业(有限合伙)
                 UBSAG                       1,272,149             人民币普通股      1,272,149
                 章林娣                      1,004,320             人民币普通股      1,004,320
                                        前十名股东中,舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系,舒振宇为舒
上述股东关联关系或一致行动的说          宏瑞与缪莉萍之子,舒振宇持有斯宇投资 30%以上的股份。
              明                        除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系
                                        或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                                                    无
          量的说明
2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                              本报告期比上
资产负债表项目            本报告期末        上年度末            年度末增减          说明
                                                                  (%)
                                                                             主要是发行可转债收
      货币资金       801,036,006.97      415,773,494.44          92.66
                                                                             到的现金所致
                                                                             主要是作为开具银行
交易性金融资产           5,079,468.84     1,000,000.00           407.95      承兑汇票保证金的银
                                                                             行定期存款增加所致
                                                                             主要是预付采购原材
      预付款项        41,538,956.12      16,691,268.91           148.87
                                                                             料的款项增加所致
                                                                             主要是员工备用金和
  其他应收款             7,614,950.22     3,934,824.94           93.53       保证金及往来款项增
                                                                             加所致
                                                                             主要是在制订单增加
       存货          362,126,996.99      175,290,316.51         106.59
                                                                             所致
                                               4 / 6
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                                                                         主要是增值税留抵税
 其他流动资产      19,547,856.46     12,287,618.19           59.09
                                                                         额增加所致
                                                                         主要是苏州沪工建造
                                                                         厂房和南昌诚航购置
   在建工程        126,667,582.72    94,065,006.93           34.66
                                                                         待安装调试机器设备
                                                                         所致
                                                                         主要是预付购置长期
其他非流动资产     21,950,342.23     44,985,677.31           -51.21
                                                                         资产款项减少所致
                                                                         采购材料款采用票据
   应付票据        94,956,670.46     43,470,308.18           118.44
                                                                         支付方式增加所致
                                                                         本期余额为0,是执行
   预收款项                          17,688,999.86          不适用
                                                                         新收入准则所致
                                                                         期初余额为0,系执行
   合同负债        98,872,607.19                            不适用
                                                                         新收入准则所致
                                                                         疫情原因本年2-9月
 应付职工薪酬      28,629,451.14     19,823,765.23           44.42       的职工社保政府暂未
                                                                         要求缴纳所致
                                                                         主要是上年年末税金
   应交税费         4,364,584.50     20,640,831.47          -78.85
                                                                         在本年缴纳所致
                                                                         主要是苏州沪工建造
                                                                         厂房和南昌诚航购置
   长期借款        80,926,941.57     57,964,668.57           39.61
                                                                         机器设备的专项借款
                                                                         增加所致
                                                                         发行可转债负债部分
   应付债券        377,980,529.34                           不适用
                                                                         价值
                                                                         发行可转债权益部分
 其他权益工具      19,368,637.88                            不适用
                                                                         价值
                   年初至报告期末   上年初至上年报        比上年度同期
  利润表项目                                                                    说明
                     (1-9月)      告期末(1-9月)         增减(%)
                                                                         主要是美元对人民币
   财务费用         6,463,225.91     -4,138,992.25          256.15
                                                                         汇率波动所致
  所得税费用        9,927,124.93      6,388,089.47           55.40       税前利润增加所致
                   年初至报告期末   上年初至上年报        比上年度同期
现金流量表项目                                                                  说明
                     (1-9月)      告期末(1-9月)         增减(%)
处置固定资产、无
                                                                         主要是去年同期收到
形资产和其他长
                     146,122.41       3,903,055.00          -96.26       销售投资性房地产款
期资产收回的现
                                                                         项所致
    金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长                                                           子公司购建厂房款项
                   43,413,572.20     76,274,776.89          -43.08
期资产支付的现                                                           减少所致
      金
                                           5 / 6
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                                                                          按合同支付股权收购
投资支付的现金         7,079,468.84      3,000,000.00        135.98       款及支付银票保证金
                                                                          增加所致
吸收投资收到的                                                            去年同期发行新股收
                                       141,999,985.72        不适用
    现金                                                                  到的款项所致
取得借款收到的                                                            苏州沪工建造厂房的
                       22,962,273.00    44,160,313.00        -48.00
    现金                                                                  专项借款减少所致
分配股利、利润或
                                                                          报告期分配现金股利
偿付利息支付的         34,824,088.37    23,504,061.73        48.16
                                                                          增加所致
      现金
汇率变动对现金
                                                                          主要是美元对人民币
及现金等价物的         -7,108,779.80     2,755,271.74        -358.01
                                                                          汇率波动所致
    影响
3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
      经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》(证监许可[2020]983号)核准,上海沪工于2020年7月20日公开发行可转换公司债
券4亿元,债券期限为发之日起6年。经中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券登记
证明》,上述可转换公司债券已于2020年7月29日登记完成,并于2020年8月10日上市。详细情况
请关注公司相关公告。
3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
      警示及原因说明
□适用 √不适用
                                               公司名称      上海沪工焊接集团股份有限公司
                                              法定代表人                   舒宏瑞
                                                 日期                2020 年 10 月 19 日
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