海量数据:海量数据关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:603138                 证券简称:海量数据           公告编号:2021-084



                      北京海量数据技术股份有限公司
               关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         重要内容提示:
         理财产品(YC0AB1)
             委托理财受托方:广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”)
             本次委托理财金额:1,000 万元人民币

             委托理财产品名称:粤财信托随鑫益 1 号集合资金信托计划

             委托理财期限:2021 年 10 月 28 日-2021 年 11 月 30 日
          履行的审议程序:第三届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会

         一、 本次委托理财概况
         (一)委托理财目的
         为提高北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)闲置自有资金
  的使用效率,增加流动资金存款收益率,在不影响主营业务的正常开展,保证运
  营资金需求和资金安全的前提下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,有
  利于提高公司资金收益,有利于为公司和股东带来更多投资回报。
         (二)资金来源
         本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
         (三)委托理财产品的基本情况
                                     金额   预计年   预计收益                  是否构
受托方      产品                                                 产品   收益
                     产品名称        (万   化收益     金额                    成关联
  名称      类型                                                 期限   类型
                                     元)     率     (万元)                    交易
                   粤财信托随                                           保本
粤财信      信托                                                  33
                   鑫益 1 号集合    1,000   3.80%       3.44            浮动     否
  托        计划                                                  天
                   资金信托计划                                         收益

         (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,
总体风险可控。
    2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如
发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全。
    3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义
务。

       二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1、信托计划名称:粤财信托随鑫益 1 号集合资金信托计划
    2、粤财代码:YC0AB1
    3、广发代码:GF6099
    4、开放日:2021 年 10 月 28 日
    5、赎回日:2021 年 11 月 30 日
    6、预计回款日:2021 年 12 月 2 日
    7、本次认购/申购金额:1,000.00 万元
    8、本次认购/申购份额:7,892,659.83 份
    9、本次认购/申购的信托单位的业绩比较基准:3.80%/年

    (二)委托理财的资金投向
    信托财产用于投资信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定
收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/资产管理计划或
其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品。
    (三)风险控制分析
    在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部将与委托理财受托方保持密切
联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险保
障资金安全;
    公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保
全措施,控制投资风险。

    三、 委托理财受托方的情况

    (一)受托方基本情况

    名称:广东粤财信托有限公司
    法定代表人:莫敏秋
    注册资本:380,000 万元人民币
    统一社会信用代码证:9144000019033350XP
    经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或
财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营
企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务
院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及
保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以
固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理
委员会批准的其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)

    (二)受托方最近一年财务指标

    粤财信托最近一年财务指标如下:
                                                单位:人民币万元
           主要财务指标                          2020 年
资产总额                                                   851,558.42
资产净额                                                   820,066.32

营业收入                                                   150,168.61
净利润                                                     100,560.50

    (三)公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与粤财信托均
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

    四、对公司的影响
                                                          单位:人民币元

     项目          2020年12月31日(经审计)   2021年9月30日(未经审计)

总资产                       720,069,226.37              685,691,237.46
负债总额                     210,199,381.63              166,651,845.55
净资产                       516,143,545.06              529,114,666.58

     项目           2020年1月-12月(经审计)    2021年1月-9月(未经审计)
经营活动产生的
                              85,446,289.20              -48,112,286.05
现金流量净额

    公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品,金额共计1,000万元,占2021
年第三季度末货币资金的比例为3.12%。
    公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司
正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度进行现金管理,提高资金使用效率,
获得一定的收益,获取更多的回报。本次委托理财期限较短,对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
    根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将购买
的理财产品列示为“交易性金融资产”,理财收益计入“投资收益”。

    五、风险提示

    本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,
属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不
排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

    六、决策程序的履行

    公司分别于2021年4月15日、2021年5月7日召开第三届董事会第八次会议、
2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司闲置自有资金的使用效率,增加流动资金收益率,在保证公司运营资
金需求和资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自
有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售
的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,
并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动
         由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。具
         体内容详见公司于2021年4月16日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技
         术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
         2021-029)。

             七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况
                                                                   单位:人民币万元
                                           实际投入本   实际收回      实际收    尚未收回
          产品名称            产品序号
                                               金         本金          益      本金金额
广发多添富3号集合资产管理
                             8762TL             2,000       2,000      59.70           0
计划
广发多添富11号集合资产管
                             8771L8             2,000       2,000      43.52           0
理计划

北京银行单位结构性存款       DFJ2008116         5,000       5,000      49.73           0
招商银行挂钩黄金看涨三层
                             CBJ06638           3,200       3,200      10.08           0
区间一个月结构性存款
招商银行点金系列看涨三层
                             NBJ00114           4,000       4,000      11.97           0
区间42天结构性存款
招商银行点金系列看涨三层
                             NBJ00614           5,000       5,000      13.79           0
区间61天结构性存款
广发多添富3号集合资产管理
                             8762WM             3,000       3,000      58.71           0
计划
广发多添富11号集合资产管
                             87718Z             2,000       2,000      23.65           0
理计划

招商银行点金系列看涨三层
                             NBJ00721           3,000       3,000      23.56           0
区间91天结构性存款
招商银行点金系列看跌三层
                             NBJ00722           5,000       5,000      39.27           0
区间91天结构性存款
中国民生银行贵竹慧赢添利
                             FGAE68031A         3,000       3,000      28.77           0
季季持有期自动续期理财产
品对公款
平安银行对公结构性存款     TGG21100971             500         500     2.63          0
平安银行对公结构性存款     TGG21100972             500         500     2.63          0

招商银行点金系列看涨三层
                           NBJ00714              2,000       2,000     4.93          0
区间29天结构性存款
粤财信托随鑫益1号集合资
                           GF4384                2,000       2,000    20.94          0
金信托计划
中国民生银行贵竹慧赢添利
季季持有期自动续期理财产 FGAE68031A        3,028.77       3,028.77    33.86          0
品对公款
粤财信托随鑫益1号集合资
                           YC09X5                3,000           0        -      3,000
金信托计划
粤财信托随鑫益1号集合资
                           YC09XE                4,000           0        -      4,000
金信托计划
招商银行金石系列公司季季
                           88101                 1,000       1,000     8.88          0
盈1号定开式理财计划

中信理财之共赢稳健短债周
                           A203C8565             3,000           0        -      3,000
开净值型人民币理财产品
粤财信托随鑫益1号集合资
                           YC0A9I                2,000           0        -      2,000
金信托计划
粤财信托随鑫益1号集合资
                           YC0AB1                1,000           0        -      1,000
金信托计划

                合计                      59,228.77      46,228.77   436.62   13,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                                     19,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                 36.81
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                   12.60
目前已使用的理财额度                                                          13,000.00
尚未使用的理财额度                                                            27,000.00
总理财额度                                                                    40,000.00
注:表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致。



特此公告


                                    北京海量数据技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 30 日

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