新亚强关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码:603155             证券简称:新亚强           公告编号:2020-002




                     新亚强硅化学股份有限公司

         关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2020]1589 号)核准,新亚强硅化学股份有限公司
(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,889 万股,每
股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 31.85 元,募集资金总额为
1,238,646,500.00 元人民币元,扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后,
募集资金净额为 1,200,000,000.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募
集资金到账情况进了审验,并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。

    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
    为规范募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定,公司分别与保荐机构国
金证券股份有限公司、交通银行股份有限公司宿迁分行、江苏银行股份有限公司
宿迁分行、中国银行股份有限公司宿迁分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异。
    募集资金专户开户及存储情况如下:
    募投项目         开户银行          募集资金账号        专户余额(元)
年产 2 万吨高性    中国银行股份        478075083361          200,000,000.00
能苯基氯硅烷下     有限公司宿迁
游产品项目         分行宿豫支行
年产 2 万吨高性    交通银行股份
能苯基氯硅烷下     有限公司宿迁   398899991013000110042     150,000,000.00
游产品项目         分行
年产 2 万吨高性
能苯基氯硅烷下
                   江苏银行股份
游产品项目、研
                   有限公司宿迁     152000188000782635      859,118,198.12
发中心建设项
                   分行
目、补充流动资
金项目
      合计               -                   -             1,209,118,198.12
   注:募集资金专户余额大于募集资金净额部分为尚未划转的部分发行费用。

       三、《三方监管协议》的主要内容
    甲方:新亚强硅化学股份有限公司
    乙方:中国银行股份有限公司宿迁分行
            交通银行股份有限公司宿迁分行
            江苏银行股份有限公司宿迁分行
    丙方:国金证券股份有限公司(保荐机构)
    (一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅
用于甲方“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目、研发中心建设项目、补
充流动资金项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用
途。
    (二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    (三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其
他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理
与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。
    (四)甲方授权丙方指定的保荐代表人于淼、尹百宽可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
    (五)乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账
单,并抄送给丙方。
    (六)甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且
达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的
20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
    (七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人
的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知
更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    (八)乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专
户情形的,甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金
专户。
    (九)丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后
及时向上海证券交易所书面报告。
    (十)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并
加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    特此公告。


                                        新亚强硅化学股份有限公司董事会
                                                  2020 年 9 月 9 日

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