养元饮品关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603156           证券简称:养元饮品      公告编号:2020-034

              河北养元智汇饮品股份有限公司
   关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   委托理财受托方:上海浦发银行、中国交通银行、中国农业银行
   委托理财金额:12.70亿元
   委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期
   人民币对公结构性存款(30天)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款185
   天(汇率挂钩看涨)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(汇率挂钩
   看涨)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款268天(黄金挂钩看涨)、公
   司稳利固定持有期JG6004期(90天)、上海浦东发展银行利多多公司稳利固
   定持有期JG6013期人民币对公结构性存款(30天网点专属)、上海浦东发展
   银行利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天网点
   专属)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款179天(挂钩汇率看跌)、2020
   年第169期公司类法人客户人民币大额存单产品、交通银行蕴通财富定期型
   结构性存款96天(挂钩汇率看跌)
   委托理财期限:1年以内
   履行的审议程序:公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议
   和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
   理的议案》。同意公司以不超过人民币200,000万元的暂时闲置募集资金进
   行现金管理,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体
   执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2019年年度股东大会
   审议通过之日起至2020年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独
   立意见。
    一、委托理财概述
    (一)委托理财目的
    提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,
        为公司和股东谋取更多的投资回报。
              (二)资金来源
              本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
              (三)委托理财产品的基本情况
                                                                                                 是否
受托                                    预期      预计收                       结构   参考年化
       产品     产品        金额                           产品期      收益                      构成
  方                                    年化      益金额                         化   收益率
       类型     名称      (万元)                         限(天)    类型                      关联
名称                                  收益率(%) (万元)                     安排     (%)
                                                                                                 交易
              上海浦
              东发展
              银行利
              多多公
              司稳利
上海   银行   固定持                                                  保本浮
                                      3.30 或                                         3.30 或
浦发   理财   有期         7,000.00                 —     30 天                无                否
                                      1.40                                            1.40
银行   产品   JG6003                                                  动收益
              期人民
              币对公
              结构性
              存款(30
              天)
              交通银
              行蕴通
              财富定
中国   银行   期型结                                                  保本浮
                                      1.75 或                                         1.75 或
交通   理财   构性存      10,000.00                 —     185 天               无                否
                                      3.53                                            3.53
银行   产品   款 185 天                                               动收益
              (汇率
              挂钩看
              涨)
              交通银
              行蕴通
              财富定
中国   银行   期型结                                                  保本浮
                                      1.45 或                                         1.45 或
交通   理财   构性存       5,000.00                 —     32 天                无                否
                                      3.12                                            3.12
银行   产品   款 32 天                                                动收益
              (汇率
              挂钩看
              涨)
              交通银
              行蕴通
              财富定
中国   银行   期型结                                                  保本浮
                                      1.75 或                                         1.75 或
交通   理财   构性存      26,000.00                 —     268 天               无                否
                                      3.32                                            3.32
银行   产品   款 268 天                                               动收益
              (黄金
              挂钩看
              涨)
              公司稳
              利固定
上海   银行                                                      保本浮
              持有期                  3.15 或                                  3.15 或
浦发   理财                3,000.00                —   90 天             无              否
              JG6004                  1.40                                     1.40
银行   产品                                                      动收益
              期(90
              天)
              上海浦
              东发展
              银行利
              多多公
              司稳利
              固定持
上海   银行                                                      保本浮
              有期                    3.00 或                                  3.00 或
浦发   理财               4,000.00                 —   30 天             无              否
              JG6013                  1.40                                     1.40
银行   产品                                                      动收益
              期人民
              币对公
              结构性
              存款(30
              天网点
              专属)
              上海浦
              东发展
              银行利
              多多公
              司稳利
              固定持
上海   银行
              有期                    3.10 或                    保本浮        3.10 或
浦发   理财               15,000.00                —   90 天             无              否
              JG6014                  1.40                       动收益        1.40
银行   产品
              期人民
              币对公
              结构性
              存款(90
              天网点
              专属)
              交通银
              行蕴通
              财富定
中国   银行   期型结
                                      1.45 或                    保本浮        1.45 或
交通   理财   构性存      40,000.00                —   179 天            无              否
                                      3.10                       动收益        3.10
银行   产品   款 179 天
              (挂钩
              汇率看
              跌)
              2020 年
                                      到期:                                   到期:
              第 169 期
                                      3.9875;                                 3.9875;
              公司类
中国   银行                           提前支取:                               提前支
              法人客                                             固定利
农业   理财                7,000.00   以农行活     —   3年               无   取:以农   否
              户人民                                             率
银行   产品                           期存款挂                                 行活期存
              币大额
                                      牌利率计                                 款挂牌利
              存单产
                                      息                                       率计息
              品
              交通银
              行蕴通
              财富定
中国   银行   期型结
                                     1.45 或                  保本浮        1.45 或
交通   理财   构性存     10,000.00               —   96 天            无              否
                                     3.10                     动收益        3.10
银行   产品   款 96 天
              (挂钩
              汇率看
              跌)

              本次募集资金委托理财金额总计(万元)                               127,000.00


              (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
              公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次
        委托理财产品为保本型银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。
              二、本次委托理财的具体情况
              (一)委托理财合同主要条款
              1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构
              性存款(30 天)
              (1)理财产品代码:1201206003
              (2)产品起息日:2020 年 5 月 9 日
              (3)产品到期日:2020 年 6 月 8 日
              (4)合同签署日期:2020 年 5 月 8 日
              (5)理财本金:0.70 亿元
              (6)收益率:3.30%或 1.40%
              (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
              (8)是否要求履约担保:否
              2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天(汇率挂钩看涨)
              (1)理财产品代码:2699202344
              (2)产品起息日:2020 年 5 月 11 日
              (3)产品到期日:2020 年 11 月 12 日
              (4)合同签署日期:2020 年 5 月 9 日
              (5)理财本金:1.00 亿元
              (6)收益率:1.75%或 3.53%
              (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天(汇率挂钩看涨)
(1)理财产品代码:2699203019
(2)产品起息日:2020 年 6 月 11 日
(3)产品到期日:2020 年 7 月 13 日
(4)合同签署日期:2020 年 6 月 10 日
(5)理财本金:0.50 亿元
(6)收益率:1.45%或 3.12%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
4、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 268 天(黄金挂钩看涨)
(1)理财产品代码:2699204236
(2)产品起息日:2020 年 8 月 17 日
(3)产品到期日:2021 年 5 月 12 日
(4)合同签署日期:2020 年 8 月 14 日
(5)理财本金:2.60 亿元
(6)收益率:1.75%或 3.32%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
5、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6013 期人民币对公结构
性存款(30 天网点专属)
(1)理财产品代码:1201206013
(2)产品起息日:2020 年 9 月 10 日
(3)产品到期日:2020 年 10 月 10 日
(4)合同签署日期:2020 年 9 月 9 日
(5)理财本金:0.40 亿元
(6)收益率:3.00%或 1.40%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
6、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6014 期人民币对公结构
性存款(90 天网点专属)
(1)理财产品代码:1201206014
(2)产品起息日:2020 年 9 月 10 日
(3)产品到期日:2020 年 12 月 9 日
(4)合同签署日期:2020 年 9 月 9 日
(5)理财本金:1.50 亿元
(6)收益率:3.10%或 1.40%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
7、公司稳利固定持有期 JG6004 期(90 天)
(1)理财产品代码:1201206004
(2)产品起息日:2020 年 8 月 6 日
(3)产品到期日:2020 年 11 月 4 日
(4)合同签署日期:2020 年 8 月 5 日
(5)理财本金:0.30 亿元
(6)收益率:3.15%或 1.40%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
8、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 179 天(挂钩汇率看跌)
(1)理财产品代码:2699205350
(2)产品起息日:2020 年 10 月 23 日
(3)产品到期日:2021 年 4 月 20 日
(4)合同签署日期:2020 年 10 月 21 日
(5)理财本金:4.00 亿元
(6)收益率:1.45%或 3.10%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
9、2020 年第 169 期公司类法人客户人民币大额存单产品
(1)理财产品代码:2020000495
(2)产品起息日:2020 年 10 月 23 日
    (3)产品到期日:公司根据资金需求决定其持有期限,持有期限不超过 1
    年
    (4)合同签署日期:2020 年 10 月 23 日
    (5)理财本金:0.70 亿元
    (6)收益率:到期利率 3.9875%;提前支取利率以农行活期存款挂牌利率
    计息
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    10、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天(挂钩汇率看跌)
    (1)理财产品代码:2699205395
    (2)产品起息日:2020 年 10 月 28 日
    (3)产品到期日:2021 年 2 月 1 日
    (4)合同签署日期:2020 年 10 月 26 日
    (5)理财本金:1.00 亿元
    (6)收益率:1.45%或 3.10%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    (二)委托理财的资金投向:银行理财资金池
    本次委托理财购买的产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在
变相改变募集资金用途的行为,能够确保募投项目资金安全,不影响募投项目的
正常进行。
    (三)风险控制分析
    (1)公司购买银行理财产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过
12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务
及法律责任等。
    (2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
投资风险。
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行专项审计。
        (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
   理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
        (5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披
   露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
        三、委托理财受托方的情况
        公司本次购买理财产品的受托方:上海浦发银行为上海证券交易所上市公司
   (公司代码:600000)、中国交通银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:
   601328)、中国农业银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601288)。受
   托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、
   资产、债权债务、人员等关联关系。
        四、对公司的影响
        (一)公司最近一年又一期的财务情况如下:
                                                                单位:万元
                                2019年12月31日              2020年9月30日
     财务指标
                                  (经审计)                 (未经审计)
    资产总额                                 1,511,023.87              1,263,250.72
    负债总额                                   269,677.38                118,138.32
      净资产                                 1,241,346.48              1,145,112.40
                                    2019年度                2020年1月-9月
    财务指标
                                  (经审计)                 (未经审计)
经营性现金流量净额                             167,144.97                -51,806.08
        注:以上数据如有差异,是四舍五入导致。

        (二)委托理财对公司的影响
        公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目
   所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的
   情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资
   金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用
   效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取
   更多的投资回报。
        截至2020年9月30日,公司货币资金为1.51亿元,交易性金融资产为84.05
   亿元。公司本次委托理财支付金额12.70亿元,占最近一期期末货币资金、交易
   性金融资产金额合计的14.84%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
   和现金流量造成较大影响。
          (三)会计处理方式
          公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮
    动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为
    “交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
          五、风险提示
          (1)尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经
    济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
          (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期
    投资的实际收益不可预期。
          六、自 2020 年 5 月 9 日至本公告日公司使用募集资金购买的理财产品到期
    赎回情况
                                                                       单位:万元
 受托方           产品名称           委托理财金额   赎回日期     赎回本金    实际收益
                                                     2020.5.9/
中 国 交 通 交通银行蕴通财富活期
                                         9,300.00   2020.5.19/    9,300.00      131.38
银行        结构性存款S款
                                                     2020.5.28
            上海浦东发展银行利多
上 海 浦 东 多公司稳利固定持有期
                                         7,000.00     2020.6.8    7,000.00       19.25
发展银行 JG6003 期人民币对公结
            构性存款(30 天)
            交通银行蕴通财富定期
中国交通
            型结构性存款 32 天(汇       5,000.00    2020.7.13    5,000.00       13.68
银行
            率挂钩看涨)
            利多多公司稳利固定持
上海浦发
            有期JG6004 期人民币对        4,000.00     2020.8.5    4,000.00       34.12
银行
            公结构性存款(90 天)
中 国 交 通 交通银行蕴通财富定期
                                        30,000.00    2020.8.13   30,000.00      618.08
银行        型结构性存款 188 天
            利 多 多 公 司 稳 利
上海浦发
            20JG6443 期人民币对公       20,000.00     2020.9.9   20,000.00      375.63
银行
            结构性存款
            上海浦东发展银行利多
            多公司稳利固定持有期
上海浦东
            JG6013 期人民币对公结        4,000.00   2020.10.10    4,000.00       10.00
发展银行
            构性存款(30 天网点专
            属)
中 国 交 通 交通银行蕴通财富定期
                                        10,000.00   2020.10.21   10,000.00      388.51
银行        型结构性存款 359 天
中 国 交 通 交通银行蕴通财富定期
                                        30,000.00   2020.10.21   30,000.00    1,147.56
银行        型结构性存款 358 天
中 国 农 业 汇利丰 2019 年第 6006
                                        20,000.00   2020.10.23   20,000.00      727.84
银行        期对公定制人民币结构
         性存款产品
         2020 年第 169 期公司类
中国农业
         法人客户人民币大额存               7,000.00    2020.10.27        7,000.00           0.23
银行
         单产品
           七、履行的审议程序
             公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和 2019 年年度
      股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
      公司以不超过人民币 200,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权管理
      层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责
      组织实施。投资期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度
      股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
           八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                                                单位:万元
    序号   理财产品类型      实际投入金额       实际收回本金    实际收益        尚未收回本金金额
1          银行理财产品        364,200.00          392,900.00        9,694.15         164,000.00
           合计                364,200.00          392,900.00        9,694.15         164,000.00
                 最近12个月内单日最高投入金额                                         212,700.00
      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                     17.13
       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                        3.60
                    目前已使用的理财额度                                              164,000.00
                       尚未使用的理财额度                                              36,000.00
                          总理财额度                                                  200,000.00

      注:上述“实际收回本金”按照最近十二个月内所有收回情况统计,其中包括部分十二
      个月前购买的理财产品的收回。上述“最近12个月内单日最高投入金额”为2019年10月
      31日持有金额。


           特此公告。


                                                 河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                                       2020 年 10 月 29 日

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