养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

        证券代码:603156             证券简称:养元饮品           公告编号:2020-036

                        河北养元智汇饮品股份有限公司
              关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
              本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示:
              委托理财受托方:中国光大银行、中国农业银行
              委托理财金额:13.00亿元
              委托理财产品名称:阳光橙安盈季开3号、农银理财“农银同心”2020年第3
              期人民币专户理财产品
              委托理财期限:1年以内
              履行的审议程序:公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议
              和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
              理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资
              金进行现金管理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品
              并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公
              司2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会决议
              日止。独立董事发表了同意的独立意见。


              一、委托理财概述
              (一)委托理财目的
              通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自
        有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水
        平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
              (二)资金来源
              本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
              (三)委托理财产品的基本情况
                                                                                           是否
受托                                 预期      预计收                   结构     参考
       产品    产品      金额                             产品   收益                      构成
  方                                 年化      益金额                     化     年化
       类型    名称    (万元)                           期限   类型                      关联
名称                               收益率(%) (万元)                 安排   收益率(%)
                                                                                           交易
                                                          首次开
                                                          放日后,    非保
中国   银行    阳光橙
                                                          每 3 个月   本浮
光大   理财    安盈季   30,000.00      3.65        -                          无      3.65     否
                                                          开放一      动收
银行   产品    开3号
                                                          次(见      益
                                                          注)
             农银理
             财“农
             银同                                                     非保
中国   银 行 心”
                                                                      本浮
农业   理 财 2020 年    100,000.00     4.55        -      362 天              无      4.55     否
                                                                      动收
银行   产品 第 3 期
             人民币                                                   益
             专户理
             财产品

               本次自有资金委托理财金额总计(万元)                                      130,000.00
              注:该中国光大银行产品“阳光橙安盈季开 3 号”首次开放日/首个投资周期终止日为
        2021 年 2 月 24 日,此后每年 2、5、8、11 月的 15 日为产品开放日,每次开放 1 天,开放
        日可办理申购、赎回等交易(遇节假日顺延)。


              (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
              公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次
        委托理财产品为安全性较高的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。
              二、本次委托理财的具体情况
              (一)委托理财合同主要条款
              1、阳光橙安盈季开 3 号
              (1)理财产品代码:Z7001420000054
              (2)产品起息日:2020 年 11 月 24 日
              (3)产品到期日:公司将根据资金需求决定其持有期限,持有期限不超过
              1年
              (4)合同签署日期:2020 年 11 月 23 日
              (5)理财本金:3.00 亿元
              (6)收益率:3.65%
              (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
              (8)是否要求履约担保:否
              2、农银理财“农银同心”2020 年第 3 期人民币专户理财产品
    (1)理财产品代码:Z7001120A000036
    (2)产品起息日:2020 年 11 月 25 日
    (3)产品到期日:2021 年 11 月 22 日
    (4)合同签署日期:2020 年 11 月 23 日
    (5)理财本金:10.00 亿元
    (6)收益率:4.55%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    (二)委托理财的资金投向:银行理财资金池
    (三)风险控制分析
    1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能
力强的发行机构。
    2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限
和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。
    3、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
资风险。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行专项审计。
    5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
       三、委托理财受托方的情况
    (一)受托方的基本情况
    中国光大银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601818)、中国农业
银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601288)。
    (二)上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人
之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    (三)公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其
交易履约能力等进行了必要的尽职调查,上述受托方符合公司委托理财的各项要
求。
        四、对公司的影响
        (一)公司最近一年又一期的财务情况如下:
                                                                 单位:万元
                              2019年12月31日                 2020年9月30日
    财务指标
                                (经审计)                    (未经审计)
    资产总额                              1,511,023.87                  1,263,250.72
    负债总额                                269,677.38                    118,138.32
    净资产                                1,241,346.48                  1,145,112.40
                                 2019年度                    2020年1月-9月
    财务指标
                                (经审计)                    (未经审计)
经营性现金流量净额                          167,144.97                    -51,806.08


        (二)委托理财对公司的影响
        公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不
   影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得
   一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋
   取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。
        截至2020年9月30日,公司货币资金为1.51亿元,交易性金融资产为84.05
   亿元。公司本次委托理财支付金额13.00亿元,占最近一期期末货币资金、交易
   性金融资产金额合计的15.19%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
   和现金流量造成较大影响。
        (三)会计处理方式
        公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮
   动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为
   “交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
        五、风险提示
        (1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的理财产
   品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
        (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
   投资的实际收益不可预期。
        六、自 2020 年 11 月 18 日至本公告日公司使用自有资金购买的理财产品到
   期赎回情况
                                                                 单位:万元
    受托方        产品名称          委托理财金额         赎回日期     赎回本金           实际收益
               中国农业银行
中国农业       2019 年第 23 期
                                       100,000.00        2020.11.20    100,000.00            4213.70
银行           进取专户理财
               计划
                                                                                                8.58
上海浦东       周周享盈增利 1
                                          15,000.00            ——          ——       (2020.11.18
发展银行       号(公司专属)
                                                                                      到账周享收益)


             七、履行的审议程序
             公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2019年年度股东
      大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司
      使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管理,授权管理
      层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项
      由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2019年年度股东大会审议通过本议
      案之日起至2020年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
             八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                    单位:万元
    序号     理财产品类型        实际投入金额         实际收回本金    实际收益      尚未收回本金金额
1            银行理财产品      1,775,304.01     2,012,219.77          30,559.52           595,300.00
2            私募基金产品          90,000.00               -                  -            90,000.00
             合计              1,865,304.01     2,012,219.77          30,559.52           685,300.00
                   最近12个月内单日最高投入金额                                           899,216.00
      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                         72.44
       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                          11.34
                      目前已使用的理财额度                                                685,300.00
                       尚未使用的理财额度                                                 214,700.00
                             总理财额度                                                   900,000.00

      注:上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计,其中包括部分十二个月
      前购买的理财产品的收回。


      特此公告。
                                                       河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
                                                                          2020 年 11 月 26 日

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