腾龙股份2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码:603158                           公司简称:腾龙股份
          常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                2016 年第三季度报告
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                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、   重要事项......................................................... 8
四、   附录............................................................ 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人张正明及会计机构负责人(会计主管人员)张正明
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             1,158,236,962.85                951,254,560.14                    21.76
归属于上市公司       881,871,583.38                777,452,592.98                    13.43
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        68,721,609.48                 49,555,443.34                    38.68
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入             533,712,086.38                466,082,519.18                    14.51
归属于上市公司        80,189,538.36                 67,332,420.42                    19.09
股东的净利润
归属于上市公司        72,627,181.01                 60,846,016.37                    19.36
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股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                9.64                        11.12     减少 1.48 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.37                         0.69                -46.38
(元/股)
稀释每股收益                  0.37                         0.69                -46.38
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益            -61,608.22               624,223.86
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府          2,866,000.00          3,556,341.84
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
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职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业     1,094,936.75          6,051,760.19
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     -837,728.45          -1,017,602.93
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额            -617,926.36         -1,579,511.49
少数股东权益影响额      -42,252.91                -72,854.12
(税后)
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       合计                    2,401,420.81              7,562,357.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                         12,509
                                   前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数    比例      持有有限售            质押或冻结情况        股东性质
  (全称)           量        (%)       条件股份数         股份状态      数量
                                             量
腾龙科技集团     108,800,000   49.82     108,800,000                    65,340,000   境内非国
                                                              质押
有限公司                                                                             有法人
福慧(香港)     40,000,000    18.32                 0                  40,000,000   境外法人
                                                              质押
投资有限公司
中国农业银行      3,400,000     1.56                 0                                未知
股份有限公司
-中邮核心成                                                  未知
长混合型证券
投资基金
常州国信现代      3,200,000     1.47                 0                               境内非国
创业投资中心                                                  无                     有法人
(有限合伙)
常州鑫盛富茂      3,200,000     1.47       3,200,000                                 境内非国
投资咨询中心                                                  无                     有法人
(有限合伙)
中国农业银行      3,150,000     1.44                 0                                未知
股份有限公司
-中邮创新优
                                                              未知
势灵活配置混
合型证券投资
基金
常州智联投资      2,790,000     1.28                 0                               境内非国
咨询中心(有                                                  无                     有法人
限合伙)
中国建设银行        811,234     0.37                 0                                未知
股份有限公司
-摩根士丹利
                                                              未知
华鑫多因子精
选策略混合型
证券投资基金
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中国建设银行       750,000      0.34               0                                未知
股份有限公司
-中邮低碳经
                                                          未知
济灵活配置混
合型证券投资
基金
蒋学真             638,000      0.29               0                            境内自然
                                                          无
                                                                                  人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通股的数              股份种类及数量
                                       量                        种类           数量
福慧(香港)投资有限公司                    40,000,000     人民币普通股        40,000,000
中国农业银行股份有限公                       3,400,000                          3,400,000
司-中邮核心成长混合型                                     人民币普通股
证券投资基金
常州国信现代创业投资中                       3,200,000                          3,200,000
                                                           人民币普通股
心(有限合伙)
中国农业银行股份有限公                       3,150,000                          3,150,000
司-中邮创新优势灵活配                                     人民币普通股
置混合型证券投资基金
常州智联投资咨询中心(有                     2,790,000                          2,790,000
                                                           人民币普通股
限合伙)
中国建设银行股份有限公                          811,234                             811,234
司-摩根士丹利华鑫多因
                                                           人民币普通股
子精选策略混合型证券投
资基金
中国建设银行股份有限公                          750,000                             750,000
司-中邮低碳经济灵活配                                     人民币普通股
置混合型证券投资基金
蒋学真                                          638,000    人民币普通股             638,000
桂红秀                                          498,700    人民币普通股             498,700
刘志远                                          470,000    人民币普通股             470,000
上述股东关联关系或一致     1、控股股东腾龙科技集团有限公司实际控制人蒋学真之弟蒋学成、
行动的说明                 实际控制人董晓燕之弟董亮为常州鑫盛富茂投资咨询中心(有限合
                           伙)的合伙人。
                           2、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关
                           系。
表决权恢复的优先股股东     不适用
及持股数量的说明
                                          7 / 24
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 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
资产负债表                                          增减百分
                   期末余额        年初余额                             变动原因
    项目                                            比 ( %)
                                                                主要系报告期内经营业绩增
                                                                加,实施限制性股票激励,
货币资金      219,874,920.92     113,117,394.46       94.38%
                                                                收到激励对象投资款等原因
                                                                所致
                                                                主要系报告期内部分客户使
应收票据      124,099,025.74      88,556,980.07       40.13%    用银行承兑汇票结算货款金
                                                                额增长所致
                                                                主要系报告期内公司销售收
应收账款      195,529,107.25     137,224,543.16       42.49%
                                                                入增长所致
                                                                主要系报告期内预付软件
预付款项         13,632,013.38     2,685,651.75      407.59%
                                                                款、材料款增加所致
                                                                主要系报告期内柳州新建厂
其他应收款        3,500,861.08     2,160,035.63       62.07%
                                                                房押金增加所致
                                                                主要系报告期内建造新厂
在建工程      104,327,985.61      38,155,921.72      173.43%
                                                                房,购买固定资产所致
长期待摊费                                                      主要系报告期内装修费用增
                  2,015,149.80     1,005,897.83      100.33%
用                                                              加所致
                                                                主要系报告期内土地和房屋
其他非流动
                  8,849,420.32    19,657,638.12      -54.98%    手续齐全分别转入无形资产
资产
                                                                和固定资产所致
                                                                主要系报告期内厦门大钧并
应交税费         16,223,698.84     9,712,132.87       67.05%
                                                                表所致
                                                                主要系报告期内收购厦门大
其他应付款       34,245,620.65     3,165,351.87      981.89%    钧部分股权款待分期支付所
                                                                致
                                                                主要系报告期内实施了限制
                                                                性股票激励,并且以资本公
股本          218,366,000.00     106,670,000.00      104.71%
                                                                积向全体股东每 10 股转增
                                                                10 股所致
                                           8 / 24
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少数股东权                                                           主要系报告期内厦门大钧并
               27,958,215.22         12,275,134.04       127.76%
益                                                                   表所致
                                                         增减百分
利润表项目         本期数            上年同期数                              变动原因
                                                         比 ( %)
营业税金及                                                           公司在报告期内销售收入增
                4,674,739.29          3,139,786.21        48.89%
附加                                                                 加所致
                                                                     公司在报告期内产生股权激
管理费用       56,824,645.58         41,959,018.73        35.43%     励的成本,研发费投入增加
                                                                     所致
                                                                     主要系报告期内银行存款增
财务费用       -4,360,508.51          1,115,819.05       -490.79%    加,利息收入增加,汇率变
                                                                     动,汇兑损益减少所致
                                                                     主要系报告期内处置固定资
营业外收入      4,503,160.43          3,412,808.88        31.95%
                                                                     产收入增加所致
                                                                     主要系报告期内公司业绩增
所得税费用     20,501,064.11         15,460,398.18        32.60%
                                                                     加及厦门大钧并表所致
现金流量表                                               增减百分
                   本期数            上年同期数                              变动原因
    项目                                                 比 ( %)
经营活动产
                                                                     本期支付货款方式变化,票
生的现金流     68,721,609.48         49,555,443.34        38.68%
                                                                     据增加,现金减少所致
量净额
投资活动产
                                                                     主要系报告期内购买的理财
生的现金流         509,423.73 -277,015,976.26            100.18%
                                                                     产品减少所致
量净额
筹资活动产
生的现金流     17,405,340.18     296,602,945.88          -94.13%     上期收到募集资金所致
量净额
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
                                                                             承诺   是否    是否
               承诺类                                                        时间   有履    及时
  承诺背景                  承诺方                     承诺内容
                 型                                                          及期   行期    严格
                                                                             限     限      履行
与首次公开发   解决同   腾龙科技       在承诺人及承诺人担任常州腾龙汽       长期    是      是
行相关的承诺   业竞争   集团有限       车零部件股份有限公司主要股东期
                        公司、福慧     间,承诺人及承诺人控制的其他企业
                        (香港)投     或经济组织不会直接或间接从事与
                                              9 / 24
                      2016 年第三季度报告
         资有限公     腾龙股份主营业务或者主要产品相
         司           竞争或构成竞争威胁的业务活动。
解决关   腾龙科技     1、承诺人及承诺人控制的其他企业 长期        是   是
联交易   集团有限     不会利用承诺人拥有的腾龙股份股
         公司、福慧   东权利操纵、指示腾龙股份或者腾龙
         (香港)投   股份的董事、监事、高级管理人员,
         资有限公     使得腾龙股份以不公平的条件,提供
         司           或者接受资金、商品、服务或者其他
                      资产,或从事任何损害腾龙股份利益
                      的行为。2、承诺人及承诺人控制的
                      其他企业与腾龙股份进行关联交易
                      均将遵循平等、自愿、等价、有偿的
                      原则,保证交易公平、公允,维护腾
                      龙股份的合法权益,并根据法律、行
                      政法规、中国证监会及证券交易所的
                      有关规定和公司章程,履行相应的审
                      议程序并及时予以披露。
股份限   腾龙科技     自发行人股票上市之日起 36 个月      2015    是   是
售       集团有限     内,不转让或者委托他人管理本公司    年3
         公司         直接持有的发行人股份,也不由发行    月 20
                      人回购该部分股份。本公司所持发行    日
                      人股票在锁定期满后 2 年内减持的,   -2018
                      减持价格不低于发行价;发行人上市    年3
                      后 6 个月内如发行人股票连续 20 个   月 19
                      交易日的收盘价均低于发行价,或者    日
                      上市后 6 个月期末收盘价低于发行
                      价,本公司持有发行人股票的锁定期
                      限自动延长 6 个月(上述发行价指发
                      行人首次公开发行股票的发行价格,
                      如果发行人上市后因派发现金红利、
                      送股、转增股本、增发新股等原因进
                      行除权、除息的,则按照证券交易所
                      的有关规定作除权除息处理)。
股份限   福慧(香     自发行人股票上市之日起 12 个月      2015    是   是
售       港)投资有   内,不转让或者委托他人管理本公司    年3
         限公司       持有的发行人股份,也不由发行人回    月 20
                      购该部分股份。                      日
                                                          -2016
                                                          年3
                                                          月 19
                                                          日
解决土   腾龙科技     本公司控股股东和实际控制人承诺, 长期       是   是
地等产   集团有限     若出租方天津泰达科技工业发展建
权瑕疵   公司         设有限公司未履行相关承诺给发行
                            10 / 24
                    2016 年第三季度报告
                    人造成损失,承诺人将全额承担损失
                    赔偿责任,保证发行人不因此遭受任
                    何经济损失。
其他   腾龙股份、   发行人上市后三年内,如发行人股票    2015    是   是
       腾龙科技     连续 20 个交易日除权后的收盘价均    年3
       集团有限     低于发行人上一会计年度经审计的      月 20
       公司         除权后每股净资产值,则发行人及相    日
                    关方应启动稳定股价措施:1、发行     -2018
                    人回购股份 2、控股股东增持股份      年3
                                                        月 19
                                                        日
其他   腾龙股份、   1、招股说明书如有虚假记载、误导 长期        是   是
       腾龙科技     性陈述或者重大遗漏,对判断本公司
       集团有限     是否符合法律规定的发行条件构成
       公司         重大、实质影响的,本公司将在中国
                    证监会或人民法院等有权部门作出
                    本公司存在上述事实的最终认定或
                    生效判决后 5 个交易日内召开董事
                    会,并将按照董事会、股东大会审议
                    通过的股份回购具体方案回购本公
                    司首次公开发行的全部新股,回购价
                    格不低于本公司股票发行价加算股
                    票发行后至回购时相关期间银行同
                    期存款利息。如本公司上市后有利润
                    分配或送配股份等除权、除息行为,
                    上述发行价为除权除息后的价格。2、
                    招股说明书如有虚假记载、误导性陈
                    述或者重大遗漏,致使投资者在证券
                    交易中遭受损失的,本公司将根据中
                    国证监会或人民法院等有权部门的
                    最终处理决定或生效判决,依法及时
                    足额赔偿投资者损失。
其他   腾龙科技     腾龙科技集团有限公司在所持股份      长期    是   是
       集团有限     锁定期满 36 个月后的 2 年内,每年
       公司         减持股份总数不超过发行人上一年
                    度末总股本的 5%。若减持当年发行
                    人出现公积金或未分配利润转增股
                    本的情形,则上一年度末总股本计算
                    基数要相应进行调整。可供减持数量
                    不可累积计算,当年度未减持的数量
                    不可累积至下一年。
其他   腾龙科技     本公司确认目前没有占用常州腾龙      长期    是   是
       集团有限     汽车零部件股份有限公司资金,并承
       公司         诺将来亦不会占用常州腾龙汽车零
                          11 / 24
                                    2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          219,874,920.92     113,117,394.46
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          124,099,025.74      88,556,980.07
  应收账款                                          195,529,107.25     137,224,543.16
  预付款项                                           13,632,013.38       2,685,651.75
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          3,500,861.08       2,160,035.63
  买入返售金融资产
  存货                                              138,161,216.01     117,254,992.83
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      106,334,010.89     252,871,851.82
    流动资产合计                                    801,131,155.27     713,871,449.72
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                   16,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                          162,411,349.59     143,592,185.46
  在建工程                                          104,327,985.61      38,155,921.72
                                          13 / 24
                                 2016 年第三季度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        36,677,424.16    32,323,146.66
  开发支出
  商誉                                            23,987,901.90
  长期待摊费用                                     2,015,149.80     1,005,897.83
  递延所得税资产                                   2,836,576.20     2,648,320.63
  其他非流动资产                                   8,849,420.32    19,657,638.12
   非流动资产合计                                357,105,807.58   237,383,110.42
      资产总计                              1,158,236,962.85      951,254,560.14
流动负债:
  短期借款                                         3,000,000.00     9,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        61,778,373.98    34,388,833.98
  应付账款                                       118,590,542.21    94,794,627.32
  预收款项                                         4,272,653.21     1,442,653.56
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     8,947,790.69     7,558,809.38
  应交税费                                        16,223,698.84     9,712,132.87
  应付利息                                                            16,150.00
  应付股利
  其他应付款                                      34,245,620.65     3,165,351.87
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  247,058,679.58   160,078,558.98
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
                                       14 / 24
                                   2016 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           1,348,484.67             1,448,274.14
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   1,348,484.67             1,448,274.14
      负债合计                                     248,407,164.25           161,526,833.12
所有者权益
  股本                                             218,366,000.00           106,670,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         278,960,406.49           339,131,204.45
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          24,402,175.35            24,402,175.35
  一般风险准备
  未分配利润                                       360,143,001.54           307,249,213.18
  归属于母公司所有者权益合计                       881,871,583.38           777,452,592.98
  少数股东权益                                      27,958,215.22            12,275,134.04
    所有者权益合计                                 909,829,798.60           789,727,727.02
      负债和所有者权益总计                    1,158,236,962.85              951,254,560.14
法定代表人:蒋学真           主管会计工作负责人:张正明             会计机构负责人:张正明
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 9 月 30 日
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                         136,817,230.20            91,538,442.67
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          21,063,505.81            21,152,144.99
  应收账款                                         122,980,016.20            75,073,336.50
  预付款项                                           5,940,153.43             1,615,482.81
                                         15 / 24
                                 2016 年第三季度报告
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       1,601,957.44      668,346.05
  存货                                            54,720,330.41    38,237,456.84
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   101,000,000.00   252,000,000.00
   流动资产合计                                  444,123,193.49   480,285,209.86
非流动资产:
  可供出售金融资产                                16,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   215,338,701.53   111,530,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                        86,239,530.57    78,443,733.74
  在建工程                                        70,698,103.65    34,083,011.35
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        31,426,526.95    32,198,034.16
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,101,876.37      610,281.84
  递延所得税资产                                   1,347,979.14      951,435.89
  其他非流动资产                                   8,693,420.32    13,880,538.12
   非流动资产合计                                430,846,138.53   271,697,035.10
      资产总计                                   874,969,332.02   751,982,244.96
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       103,380,802.23    73,243,012.17
  预收款项                                         2,376,132.95     1,376,180.11
  应付职工薪酬                                     1,631,577.79     2,159,305.90
  应交税费                                         3,601,489.73     4,346,266.29
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      22,168,879.54      337,818.81
  划分为持有待售的负债
                                       16 / 24
                                          2016 年第三季度报告
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                           133,158,882.24            81,462,583.28
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                   165,750.00                165,750.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                            165,750.00                165,750.00
      负债合计                                            133,324,632.24            81,628,333.28
所有者权益:
  股本                                                    218,366,000.00           106,670,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                280,200,543.26           339,662,158.26
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                 24,402,175.35            24,402,175.35
  未分配利润                                              218,675,981.17           199,619,578.07
   所有者权益合计                                         741,644,699.78           670,353,911.68
      负债和所有者权益总计                                874,969,332.02           751,982,244.96
法定代表人:蒋学真            主管会计工作负责人:张正明                   会计机构负责人:张正明
                                             合并利润表
                                           2016 年 1—9 月
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期      上年年初至报
                           本期金额              上期金额
         项目                                                     期末金额(1-9     告期期末金额
                           ( 7-9 月 )          ( 7-9 月 )
                                                                      月)            ( 1-9 月 )
一、营业总收入       196,724,341.68           137,038,851.55      533,712,086.38   466,082,519.18
其中:营业收入       196,724,341.68           137,038,851.55      533,712,086.38   466,082,519.18
                                                17 / 24
                                   2016 年第三季度报告
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金
收入
二、营业总成本         164,194,049.36   117,486,359.92   438,019,799.63   387,426,748.45
其中:营业成本         134,712,484.18    98,621,009.10   361,392,559.23   325,535,416.94
    利息支出
    手续费及佣金
支出
    退保金
    赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附     1,653,369.11     1,006,448.72     4,674,739.29     3,139,786.21

    销售费用         6,274,123.30     5,722,600.26    18,143,405.40    15,727,653.49
    管理费用        22,174,603.49    13,664,923.29    56,824,645.58    41,959,018.73
    财务费用        -1,119,563.32    -2,160,216.48    -4,360,508.51     1,115,819.05
    资产减值损失      499,032.60        631,595.03     1,344,958.64      -50,945.97
  加:公允价值变动收                     -3,155,123.29
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失     1,094,936.75     4,187,958.90     6,051,760.19     4,246,931.50
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以    33,625,229.07    20,585,327.24   101,744,046.94    82,902,702.23
“-”号填列)
     加:营业外收入      2,959,647.31       944,374.76     4,503,160.43     3,412,808.88
      其中:非流动资                         66,878.24      801,351.34       180,645.02
产处置利得
     减:营业外支出       992,983.98      1,349,794.54     1,340,197.66     1,699,100.91
      其中:非流动资       61,608.22         15,770.47      177,127.48       120,415.98
产处置损失
四、利润总额(亏损总    35,591,892.40    20,179,907.46   104,907,009.71    84,616,410.20
额以“-”号填列)
     减:所得税费用      7,012,508.71     3,916,788.07    20,501,064.11    15,460,398.18
                                         18 / 24
                                  2016 年第三季度报告
五、净利润(净亏损以   28,579,383.69   16,263,119.39    84,405,945.60   69,156,012.02
“-”号填列)
  归属于母公司所有     25,974,794.91   15,743,657.09    80,189,538.36   67,332,420.42
者的净利润
  少数股东损益          2,604,588.78        519,462.3    4,216,407.24    1,823,591.60
六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    (二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报
表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额       28,579,383.69   16,263,119.39    84,405,945.60   69,156,012.02
  归属于母公司所有     25,974,794.91   15,743,657.09    80,189,538.36   67,332,420.42
                                        19 / 24
                                    2016 年第三季度报告
者的综合收益总额
  归属于少数股东的        2,604,588.78        519,462.3      4,216,407.24     1,823,591.60
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益              0.12               0.16            0.37             0.69
(元/股)
 (二)稀释每股收益              0.12               0.16            0.37             0.69
(元/股)
法定代表人:蒋学真           主管会计工作负责人:张正明            会计机构负责人:张正明
                                        母公司利润表
                                       2016 年 1—9 月
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                          年初至报告期   上年年初至报
                          本期金额            上期金额
    项目                                                期末金额     告期期末金额
                          ( 7-9 月 )      ( 7-9 月 )
                                                            ( 1-9 月 )   ( 1-9 月 )
一、营业收入             105,272,961.54   77,942,551.72    297,488,023.77   269,456,591.66
  减:营业成本            74,212,593.54   55,255,633.98    206,933,510.32   191,703,960.73
      营业税金及附加        571,159.63       386,678.74      1,650,982.02     1,380,652.38
      销售费用             3,224,171.96    2,915,033.63      8,418,571.01     8,583,084.70
      管理费用            12,815,597.71    7,667,851.11     33,533,757.65    23,598,491.61
      财务费用              -698,750.49   -1,355,056.42     -2,846,872.05      -263,652.83
      资产减值损失          463,358.87       175,815.69      2,858,941.49       89,878.09
  加:公允价值变动收                      -3,155,123.29
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失       1,094,936.75    4,187,958.90      6,051,760.19     4,246,931.50
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以      15,779,767.07   13,929,430.60     52,990,893.52    48,611,108.48
“-”号填列)
  加:营业外收入           1,200,000.00          672,400     2,149,708.10     2,018,516.35
      其中:非流动资                                          801,038.10       104,516.35
产处置利得
  减:营业外支出            800,000.00     1,205,803.59      1,138,934.15     1,383,454.36
      其中:非流动资                           5,803.59       115,008.20        23,132.73
产处置损失
三、利润总额(亏损总额    16,179,767.07   13,396,027.01     54,001,667.47    49,246,170.47
以“-”号填列)
                                          20 / 24
                                   2016 年第三季度报告
    减:所得税费用        1,655,214.57      543,016.69    7,649,514.37    6,178,965.71
四、净利润(净亏损以     14,524,552.50   12,853,010.32   46,352,153.10   43,067,204.76
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
   (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类
进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额         14,524,552.50   12,853,010.32   46,352,153.10   43,067,204.76
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)
法定代表人:蒋学真          主管会计工作负责人:张正明         会计机构负责人:张正明
                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                         21 / 24
                                   2016 年第三季度报告
               项目                     年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              ( 1-9 月 )              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     555,358,859.96         517,338,487.07
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     6,042,284.02           5,892,180.04
  收到其他与经营活动有关的现金                      21,323,372.31          26,076,657.79
    经营活动现金流入小计                           582,724,516.29         549,307,324.90
  购买商品、接受劳务支付的现金                     308,099,094.37         326,179,254.45
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    98,563,041.63          82,404,446.08
  支付的各项税费                                    39,878,989.78          41,849,137.60
  支付其他与经营活动有关的现金                      67,461,781.03          49,319,043.43
    经营活动现金流出小计                           514,002,906.81         499,751,881.56
      经营活动产生的现金流量净额                    68,721,609.48          49,555,443.34
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               151,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             7,467,935.19           4,246,931.50
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 2,316,980.36           1,533,737.60
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           160,784,915.55           5,780,669.10
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               105,095,491.82          48,796,645.36
产支付的现金
  投资支付的现金                                    18,700,000.00         234,000,000.00
  质押贷款净增加额
                                         22 / 24
                                   2016 年第三季度报告
  取得子公司及其他营业单位支付的现                  36,480,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           160,275,491.82             282,796,645.36
      投资活动产生的现金流量净额                         509,423.73          -277,015,976.26
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                50,795,226.45             342,473,513.16
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                 6,000,000.00              41,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                 11,693,113.20
    筹资活动现金流入小计                            56,795,226.45             395,166,626.36
  偿还债务支付的现金                                12,000,000.00              84,900,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                27,311,900.00               1,211,642.73
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                            77,986.27            12,452,037.75
    筹资活动现金流出小计                            39,389,886.27              98,563,680.48
      筹资活动产生的现金流量净额                    17,405,340.18             296,602,945.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 2,948,151.98                -674,019.33
五、现金及现金等价物净增加额                        89,584,525.37              68,468,393.63
  加:期初现金及现金等价物余额                     119,894,531.91              48,980,321.91
六、期末现金及现金等价物余额                       209,479,057.28             117,448,715.54
法定代表人:蒋学真         主管会计工作负责人:张正明                 会计机构负责人:张正明
                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末
                                              ( 1-9 月 )                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     287,587,179.80             306,259,837.07
  收到的税费返还                                     2,361,315.08               1,082,685.32
  收到其他与经营活动有关的现金                       2,840,948.52               1,987,043.56
    经营活动现金流入小计                           292,789,443.40             309,329,565.95
  购买商品、接受劳务支付的现金                     209,639,712.58             186,067,687.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                    35,100,212.00              30,914,907.17
  支付的各项税费                                    18,122,059.81              16,283,687.46
  支付其他与经营活动有关的现金                      23,945,724.81              15,155,803.92
                                         23 / 24
                                   2016 年第三季度报告
    经营活动现金流出小计                           286,807,709.20           248,422,085.55
  经营活动产生的现金流量净额                         5,981,734.20            60,907,480.40
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               151,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             9,467,935.19             4,246,931.50
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 1,998,774.59               314,502.25
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           162,466,709.78             4,561,433.75
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                48,356,680.82            37,735,351.50
产支付的现金
  投资支付的现金                                    59,008,701.53           277,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                  36,480,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           143,845,382.35           314,735,351.50
      投资活动产生的现金流量净额                    18,621,327.43          -310,173,917.75
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                46,540,760.00           342,473,513.16
  取得借款收到的现金                                                         10,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               11,693,113.20
    筹资活动现金流入小计                            46,540,760.00           364,166,626.36
  偿还债务支付的现金                                                         22,900,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                27,295,750.00               210,841.67
  支付其他与筹资活动有关的现金                                               12,452,037.75
    筹资活动现金流出小计                            27,295,750.00            35,562,879.42
      筹资活动产生的现金流量净额                    19,245,010.00           328,603,746.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 1,430,715.90              -274,124.98
五、现金及现金等价物净增加额                        45,278,787.53            79,063,184.61
  加:期初现金及现金等价物余额                      91,538,442.67            22,517,186.85
六、期末现金及现金等价物余额                       136,817,230.20           101,580,371.46
法定代表人:蒋学真         主管会计工作负责人:张正明               会计机构负责人:张正明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         24 / 24

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