腾龙股份2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码:603158                           公司简称:腾龙股份
          常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                2017 年第一季度报告
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                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 12
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                                     2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人张正明及会计机构负责人(会计主管人员)张正明
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,263,473,702.82            1,238,788,387.65                       1.99
归属于上市公司        910,662,808.31                877,250,112.88                     3.81
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的         29,554,935.65                 22,703,126.22                    30.18
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入              223,236,803.03                163,324,820.26                    36.68
归属于上市公司         31,890,831.01                 28,792,744.73                    10.76
股东的净利润
归属于上市公司         30,535,828.84                 27,095,724.87                    12.70
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    3.57                       3.64         减少 0.07 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                      0.15                       0.27                    -44.44
(元/股)
稀释每股收益                      0.15                       0.27                    -44.44
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
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               项目                      本期金额             说明
非流动资产处置损益                                14,296.07
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                906,670.97
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效                621,490.89
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入                  141,643.14
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                       -53,251.05
所得税影响额                                   -275,847.85
               合计                           1,355,002.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                             8,988
                                     前十名股东持股情况
                       期末持股     比例     持有有限售条        质押或冻结情况
股东名称(全称)                                                                        股东性质
                         数量       (%)        件股份数量     股份状态     数量
腾龙科技集团有限      108,800,000   49.83     108,800,000                95,100,000     境内非国
                                                               质押
公司                                                                                      有法人
福慧(香港)投资      40,000,000    18.32                 0              40,000,000     境外法人
                                                               质押
有限公司
中国农业银行股份       9,367,585     4.29                 0                               其他
有限公司-中邮核
                                                               未知
心成长混合型证券
投资基金
常州鑫盛富茂投资       3,200,000     1.47        3,200,000                              境内非国
咨询中心(有限合                                                无                        有法人
伙)
常州国信现代创业       3,157,500     1.45                 0                             境内非国
投资中心(有限合                                                无                        有法人
伙)
中国农业银行股份       3,099,917     1.42                 0                               其他
有限公司-中邮创
                                                               未知
新优势灵活配置混
合型证券投资基金
常州智联投资咨询       2,335,000     1.07                 0                             境内非国
                                                                无
中心(有限合伙)                                                                          有法人
邓电明                 1,118,100     0.51                 0                             境内自然
                                                               未知
                                                                                          人
钟萱                     925,977     0.42                 0                             境内自然
                                                               未知
                                                                                          人
中国民生银行股份         700,000     0.32                 0                               其他
有限公司-中邮风
                                                               未知
格轮动灵活配置混
合型证券投资基金
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                                前十名无限售条件股东持股情况
  股东名称                           持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                             数量                         种类              数量
  福慧(香港)投资有限公司                             40,000,000      人民币普通股     40,000,000
  中国农业银行股份有限公司-中邮                        9,367,585                           9,367,585
                                                                       人民币普通股
  核心成长混合型证券投资基金
  常州国信现代创业投资中心(有限合                      3,157,500                           3,157,500
                                                                       人民币普通股
  伙)
  中国农业银行股份有限公司-中邮                        3,099,917                           3,099,917
  创新优势灵活配置混合型证券投资                                       人民币普通股
  基金
  常州智联投资咨询中心(有限合伙)                      2,335,000      人民币普通股         2,335,000
  邓电明                                                1,118,100      人民币普通股         1,118,100
  钟萱                                                    925,977      人民币普通股           925,977
  中国民生银行股份有限公司-中邮                          700,000                             700,000
  风格轮动灵活配置混合型证券投资                                       人民币普通股
  基金
  罗莹                                                    678,400      人民币普通股           678,400
  蒋学真                                                  638,000      人民币普通股           638,000
  上述股东关联关系或一致行动的说     1、控股股东腾龙科技集团有限公司实际控制人蒋学真之弟蒋
  明                                 学成、实际控制人董晓燕之弟董亮为常州鑫盛富茂投资咨询
                                     中心(有限合伙)的合伙人。
                                     2、实际控制人蒋学真、董晓燕之女蒋依琳持有福慧(香港)
                                     投资有限公司 80%的股份。
                                     3、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致
                                     行动关系。
  表决权恢复的优先股股东及持股数     不适用
  量的说明
  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
  □适用 √不适用
  三、 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
                                                           增减百
资产负债表项目       期末余额          年初余额                                  变动原因
                                                           分比(%)
                                                                       主要系报告期内建造新厂房
在建工程            71,171,617.14    50,257,368.01           41.61
                                                                       所致
                                              6 / 22
                                      2017 年第一季度报告
                                                               主要系报告期内筹建广东腾
长期待摊费用          2,897,367.99     1,724,313.92         68.03
                                                               龙公司产生费用所致
                                                               主要系报告期内预付车辆购
其他非流动资产                            124,450.00 -100.00
                                                               置款已转入固定资产所致
                                                               主要系报告期内收到较多预
预收款项              7,577,057.57     3,743,792.10 102.39
                                                               收货款所致
                                                               主要系报告期内发放了上年
应付职工薪酬          6,934,074.76    12,570,737.48 -44.84
                                                               末计提的年终奖所致
                                                     增减百
  利润表项目          本期金额          上期金额                        变动原因
                                                     分比(%)
                                                               主要系报告期内公司销售业
营业收入            223,236,803.03   163,324,820.26    36.68
                                                               绩增长及厦门大钧并表所致
                                                               主要系报告期内公司销售业
营业成本            145,526,907.83   108,583,438.42    34.02
                                                               绩增长及厦门大钧并表所致
                                                               主要系报告期内增值税增加
                                                               相应附加税增加,以及根据规
税金及附加            2,499,319.24     1,477,390.11    69.17 定将土地使用税、房产税、印
                                                               花税、车船税列报于“税金及
                                                               附加”项目所致
                                                               主要系报告期内研发费用增
管理费用             27,128,898.43    14,609,590.89    85.69
                                                               长,折旧增加所致
                                                               主要系报告期内汇兑损失增
财务费用               -510,549.48    -2,359,027.05 -78.36
                                                               加所致
                                                               主要系报告期内理财减少所
投资收益                621,490.89     1,848,657.54 -66.38
                                                               致
                                                               主要系报告期内收到的政府
营业外收入            1,153,822.57        377,130.41 205.95
                                                               补助增加所致
                                                               主要系报告期内公司利润增
所得税费用            8,870,419.85     6,303,745.49    40.72
                                                               加及厦门大钧并表所致
                                                               主要系报告期内厦门大钧并
少数股东损益          1,958,329.46        568,332.69 244.57
                                                               表所致
                                                     增减百
现金流量表项目        本期金额          上期金额                        变动原因
                                                     分比(%)
投资活动产生的                                                 主要系报告期内购买理财产
                    -25,060,828.12    14,940,169.41 -267.74
现金流量净额                                                   品增加
筹资活动产生的                                                 主要系报告期内偿还的短期
                        -32,733.76    -6,024,101.25 -99.46
现金流量净额                                                   借款减少
  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □适用 √不适用
                                            7 / 22
                                       2017 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                  如未
                                                                             是   能及   如未
                                                                        是
                                                                             否   时履   能及
                                                                        否
                                                                承诺         及   行应   时履
                                                                        有
承诺背   承诺                                承诺               时间         时   说明   行应
                    承诺方                                              履
  景     类型                                内容               及期         严   未完   说明
                                                                        行
                                                                限           格   成履   下一
                                                                        期
                                                                             履   行的   步计
                                                                        限
                                                                             行   具体     划
                                                                                  原因
         解决     腾龙科技集     在承诺人及承诺人担任常州腾     长期    是   是
         同业     团有限公       龙汽车零部件股份有限公司主
         竞争     司、福慧(香   要股东(董事、监事、高级管理
                  港)投资有     人员)期间,承诺人及承诺人控
                  限公司、董     制的其他企业或经济组织不会
                  事、监事高     直接或间接从事与腾龙股份主
                  级管理人员     营业务或者主要产品相竞争或
                                 构成竞争威胁的业务活动。
         解决     腾龙科技集     1、承诺人及承诺人控制的其他 长期       是   是
         关联     团有限公、     企业不会利用承诺人拥有的腾
         交易     福慧(香港)   龙股份股东权利操纵、指示腾龙
                  投资有限公     股份或者腾龙股份的董事、监
                  司、董事、     事、高级管理人员,使得腾龙股
与首次            监事、高级     份以不公平的条件,提供或者接
公开发            管理人         受资金、商品、服务或者其他资
行相关                           产,或从事任何损害腾龙股份利
的承诺                           益的行为。2、承诺人及承诺人
                                 控制的其他企业与腾龙股份进
                                 行关联交易均将遵循平等、自
                                 愿、等价、有偿的原则,保证交
                                 易公平、公允,维护腾龙股份的
                                 合法权益,并根据法律、行政法
                                 规、中国证监会及证券交易所的
                                 有关规定和公司章程,履行相应
                                 的审议程序并及时予以披露。
         股份     腾龙科技集     自发行人股票上市之日起 36 个   2015    是   是
         限售     团有限公司     月内,不转让或者委托他人管理   年3
                                 本公司直接持有的发行人股份,   月 20
                                 也不由发行人回购该部分股份。   日
                                 本公司所持发行人股票在锁定     -2018
                                             8 / 22
                          2017 年第一季度报告
                    期满后 2 年内减持的,减持价格 年 3
                    不低于发行价;发行人上市后 6 月 19
                    个月内如发行人股票连续 20 个 日
                    交易日的收盘价均低于发行价,
                    或者上市后 6 个月期末收盘价低
                    于发行价,本公司持有发行人股
                    票的锁定期限自动延长 6 个月
                    (上述发行价指发行人首次公
                    开发行股票的发行价格,如果发
                    行人上市后因派发现金红利、送
                    股、转增股本、增发新股等原因
                    进行除权、除息的,则按照证券
                    交易所的有关规定作除权除息
                    处理)。
解决   腾龙科技集   本公司控股股东和实际控制人   长期        是   是
土地   团有限公司   承诺,若出租方天津泰达科技工
等产                业发展建设有限公司未履行相
权瑕                关承诺给发行人造成损失,承诺
疵                  人将全额承担损失赔偿责任,保
                    证发行人不因此遭受任何经济
                    损失。
其他   腾龙股份、   发行人上市后三年内,如发行人     2015    是   是
       腾龙科技集   股票连续 20 个交易日除权后的     年3
       团有限公司   收盘价均低于发行人上一会计       月 20
                    年度经审计的除权后每股净资       日
                    产值,则发行人及相关方应启动     -2018
                    稳定股价措施:1、发行人回购      年3
                    股份 2、控股股东增持股份         月 19
                                                     日
其他   领取公司薪   控股股东增持股份方案实施期       2015    是   是
       酬的董事     限届满之日后的连续 10 个交易     年3
       (不包括独   日除权后公司股票收盘价均低       月 20
       立董事)、   于公司上一会计年度经审计的       日
       高级管理人   除权后每股净资产值;控股股东     -2018
       员           增持股份方案实施完毕之日起       年3
                    的 3 个月内启动条件再次被触      月 19
                    发。有义务增持股份的发行人董     日
                    事、高级管理人员承诺,用于增
                    持发行人股份的货币资金不少
                    于该等董事、高级管理人员个人
                    上年度薪酬的 30%,但不超过该
                    等董事、高级管理人员个人上年
                    度薪酬的 50%。发行人全体董事、
                    高级管理人员对该等增持义务
                                9 / 22
                          2017 年第一季度报告
                    的履行承担连带责任。
其他   腾龙股份、   1、招股说明书如有虚假记载、 长期     是   是
       腾龙科技集   误导性陈述或者重大遗漏,对判
       团有限公司   断本公司是否符合法律规定的
                    发行条件构成重大、实质影响
                    的,本公司将在中国证监会或人
                    民法院等有权部门作出本公司
                    存在上述事实的最终认定或生
                    效判决后 5 个交易日内召开董事
                    会,并将按照董事会、股东大会
                    审议通过的股份回购具体方案
                    回购本公司首次公开发行的全
                    部新股,回购价格不低于本公司
                    股票发行价加算股票发行后至
                    回购时相关期间银行同期存款
                    利息。如本公司上市后有利润分
                    配或送配股份等除权、除息行
                    为,上述发行价为除权除息后的
                    价格。2、招股说明书如有虚假
                    记载、误导性陈述或者重大遗
                    漏,致使投资者在证券交易中遭
                    受损失的,本公司将根据中国证
                    监会或人民法院等有权部门的
                    最终处理决定或生效判决,依法
                    及时足额赔偿投资者损失。
其他   腾龙科技集   腾龙科技集团有限公司在所持    长期   是   是
       团有限公司   股份锁定期满 36 个月后的 2 年
                    内,每年减持股份总数不超过发
                    行人上一年度末总股本的 5%。若
                    减持当年发行人出现公积金或
                    未分配利润转增股本的情形,则
                    上一年度末总股本计算基数要
                    相应进行调整。可供减持数量不
                    可累积计算,当年度未减持的数
                    量不可累积至下一年。
其他   腾龙科技集   本公司确认目前没有占用常州   长期    是   是
       团有限公司   腾龙汽车零部件股份有限公司
                    资金,并承诺将来亦不会占用常
                    州腾龙汽车零部件股份有限公
                    司资金,否则将承担因此给常州
                    腾龙汽车零部件股份有限公司
                    带来的一切损失。
其他   腾龙科技集   如果应有关主管部门要求或决   长期    是   是
       团有限公司   定,腾龙股份及其子公司需补缴
                                10 / 22
                                   2017 年第一季度报告
                             员工社会保险和住房公积金,或
                             因未及时足额缴纳员工社会保
                             险和住房公积金而需承担罚款
                             或损失,本承诺人承诺将全额承
                             担补缴款项以及任何罚款或损
                             失,保证腾龙股份不因此遭受任
                             何损失。
         其他   福慧(香港) 在其所持股份锁定期满 12 个后   长期    是   是
                投资有限公 的第 1 年内减持股份总数不超过
                司           其股份锁定期满时直接或间接
                             持有发行人股份总数的 50%(若
                             减持当年发行人出现公积金或
                             未分配利润转增股本等导致股
                             本变化的情形,则可减持股本计
                             算基数要相应进行调整);第 2
                             年内可能减持其持有发行人的
                             全部剩余股份。
         股份   公司董事、   自公司股票公开发行并上市交   长期      是   是
         限售   监事、高级   易之日起 12 个月内,不转让或
                管理人员     委托他人管理本人间接持有的
                             公司股份,也不由公司回购该部
                             分股份。上述锁定期限届满后,
                             本人在公司担任董事(监事、高
                             级管理人员)期间,每年转让间
                             接持有的公司股份不超过本人
                             间接持有公司股份总数的 25%,
                             且本人申报离职后半年内,不转
                             让该部分间接持有的公司股份。
                             本人自申报离职 6 个月后的 12
                             个月内通过证券交易所挂牌交
                             易出售公司股票数量不超过本
                             人间接持有的公司股份总数的
                             50%。
         其他   腾龙股份     公司承诺不为本次股权激励计     2016    是   是
                             划的激励对象依本次股权激励     年4
与股权                       计划获取有关限制性股票提供     月 28
激励相                       贷款以及其他任何形式的财务     日
关的承                       资助,包括为其贷款提供担保。   -2017
诺                                                          年4
                                                            月 28
                                                            日
                                         11 / 22
                                   2017 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                    常州腾龙汽车零部件股份
                                                         公司名称
                                                                    有限公司
                                                     法定代表人     蒋学真
                                                            日期    2017 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                                   130,350,920.10                 133,621,648.11
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   161,624,280.96                 156,511,743.15
    应收账款                                   220,628,465.35                 221,326,934.03
    预付款项                                       8,179,960.95                  6,551,638.75
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     3,485,365.63                  3,048,843.22
    买入返售金融资产
    存货                                       193,277,822.18                 180,899,636.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               125,102,649.84                 139,885,577.50
      流动资产合计                             842,649,465.01                 841,846,020.76
非流动资产:
    发放贷款和垫款
                                         12 / 22
                                   2017 年第一季度报告
   可供出售金融资产                                16,000,000.00      16,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                    258,018,404.25        255,088,109.12
   在建工程                                        71,171,617.14      50,257,368.01
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        48,255,065.81      48,212,378.45
   开发支出
   商誉                                            19,818,048.95      19,818,048.95
   长期待摊费用                                     2,897,367.99       1,724,313.92
   递延所得税资产                                   4,663,733.67       5,717,698.44
   其他非流动资产                                                        124,450.00
      非流动资产合计                           420,824,237.81        396,942,366.89
       资产总计                              1,263,473,702.82       1,238,788,387.65
流动负债:
   短期借款                                         3,000,000.00       3,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        60,193,351.11      56,113,238.31
   应付账款                                    143,785,834.99        155,515,619.09
   预收款项                                         7,577,057.57       3,743,792.10
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     6,934,074.76      12,570,737.48
   应交税费                                        16,884,224.21      18,398,903.31
   应付利息                                              4,186.88          4,186.88
   应付股利
   其他应付款                                      79,092,395.33      78,796,267.98
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
                                         13 / 22
                                   2017 年第一季度报告
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                             317,471,124.85              328,142,745.15
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                        1,792,232.47             1,854,107.47
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                1,792,232.47             1,854,107.47
    负债合计                               319,263,357.32              329,996,852.62
所有者权益
    股本                                       218,346,000.00              218,346,000.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                   283,447,575.69              281,925,711.27
    减:库存股                                     45,729,810.00            45,729,810.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                       31,208,332.31            31,208,332.31
    一般风险准备
    未分配利润                                 423,390,710.31              391,499,879.30
    归属于母公司所有者权益合计                 910,662,808.31              877,250,112.88
    少数股东权益                                   33,547,537.19            31,541,422.15
      所有者权益合计                           944,210,345.50              908,791,535.03
    负债和所有者权益总计                 1,263,473,702.82            1,238,788,387.65
法定代表人:蒋学真           主管会计工作负责人:张正明            会计机构负责人:张正明
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                  年初余额
                                         14 / 22
                                 2017 年第一季度报告
流动资产:
  货币资金                                        77,112,347.33    73,977,678.53
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        50,281,859.99    32,222,825.76
  应收账款                                       131,720,891.85   144,154,877.11
  预付款项                                         2,516,210.48    21,996,064.52
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        917,874.47       830,912.21
  存货                                            72,043,392.33    61,658,648.85
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    90,575,694.68   110,372,661.83
   流动资产合计                                  425,168,271.13   445,213,668.81
非流动资产:
  可供出售金融资产                                16,000,000.00    16,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   247,869,587.40   240,010,414.40
  投资性房地产
  固定资产                                       163,531,978.59   163,360,440.54
  在建工程                                        30,920,990.81    11,537,268.41
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        43,066,109.84    42,836,451.86
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,236,107.66     1,206,954.78
  递延所得税资产                                   1,845,374.35     2,178,419.44
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                504,470,148.65   477,129,949.43
     资产总计                                    929,638,419.78   922,343,618.24
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
                                       15 / 22
                                  2017 年第一季度报告
  应付账款                                        105,386,505.89           119,498,886.85
  预收款项                                          6,051,800.42             3,917,097.77
  应付职工薪酬                                      1,019,938.37             2,940,556.45
  应交税费                                          8,488,368.81             6,706,934.74
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                       68,475,421.90            68,108,374.00
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   189,422,035.39           201,171,849.81
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           312,833.33                322,083.33
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    312,833.33                322,083.33
     负债合计                                     189,734,868.72           201,493,933.14
所有者权益:
  股本                                            218,346,000.00           218,346,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        285,015,572.06           283,445,922.06
  减:库存股                                       45,729,810.00            45,729,810.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         31,208,332.31            31,208,332.31
  未分配利润                                      251,063,456.69           233,579,240.73
   所有者权益合计                                 739,903,551.06           720,849,685.10
     负债和所有者权益总计                         929,638,419.78           922,343,618.24
法定代表人:蒋学真          主管会计工作负责人:张正明             会计机构负责人:张正明
                                      合并利润表
                                        16 / 22
                                 2017 年第一季度报告
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     223,236,803.03      163,324,820.26
其中:营业收入                                     223,236,803.03      163,324,820.26
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     182,154,455.18      129,700,220.52
其中:营业成本                                     145,526,907.83      108,583,438.42
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        2,499,319.24     1,477,390.11
      销售费用                                          7,252,755.74     6,112,762.37
      管理费用                                         27,128,898.43    14,609,590.89
      财务费用                                           -510,549.48    -2,359,027.05
      资产减值损失                                       257,123.42      1,276,065.78
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                     621,490.89      1,848,657.54
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     41,703,838.74    35,473,257.28
  加:营业外收入                                        1,153,822.57      377,130.41
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                         138,080.99       185,564.78
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 42,719,580.32    35,664,822.91
  减:所得税费用                                        8,870,419.85     6,303,745.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     33,849,160.47    29,361,077.42
  归属于母公司所有者的净利润                           31,890,831.01    28,792,744.73
  少数股东损益                                          1,958,329.46      568,332.69
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

                                         17 / 22
                                  2017 年第一季度报告
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    33,849,160.47           29,361,077.42
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  31,890,831.01           28,792,744.73
  归属于少数股东的综合收益总额                          1,958,329.46           568,332.69
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.15                  0.27
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.15                  0.27
法定代表人:蒋学真         主管会计工作负责人:张正明              会计机构负责人:张正明
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                      118,381,363.96            93,197,781.94
  减:营业成本                                      82,444,983.65           63,248,399.80
       税金及附加                                       1,442,276.47           350,770.12
       销售费用                                         3,126,483.05         2,913,192.51
       管理费用                                     10,330,774.77            8,751,448.40
       财务费用                                          -367,848.68        -1,389,133.49
       资产减值损失                                     1,193,303.75           574,954.23
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    580,468.03          1,848,657.54
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                        18 / 22
                                     2017 年第一季度报告

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      20,791,858.98          20,596,807.91
  加:营业外收入                                            719,250.00            148,400.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             64,961.08            191,290.60
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  21,446,147.90          20,553,917.31
     减:所得税费用                                        3,961,931.94         3,090,858.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      17,484,215.96          17,463,058.74
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        17,484,215.96          17,463,058.74
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:蒋学真            主管会计工作负责人:张正明              会计机构负责人:张正明
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       254,569,378.78           120,392,497.41
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
                                           19 / 22
                                   2017 年第一季度报告
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     1,288,187.68       2,317,822.61
  收到其他与经营活动有关的现金                      11,995,653.49      16,377,160.71
    经营活动现金流入小计                           267,853,219.95     139,087,480.73
  购买商品、接受劳务支付的现金                     154,830,073.12      43,586,454.29
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    42,216,530.30      31,913,311.81
  支付的各项税费                                    24,960,862.12      15,107,384.34
  支付其他与经营活动有关的现金                      16,290,818.76      25,777,204.07
    经营活动现金流出小计                           238,298,284.30     116,384,354.51
      经营活动产生的现金流量净额                    29,554,935.65      22,703,126.22
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               137,803,875.96      40,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             1,404,047.10       1,850,231.28
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     384,504.59       70,797.88
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           139,592,427.65      41,921,029.16
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                41,048,183.70      25,730,859.75
产支付的现金
  投资支付的现金                                   123,605,072.07
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                          1,250,000.00
    投资活动现金流出小计                           164,653,255.77      26,980,859.75
      投资活动产生的现金流量净额                   -25,060,828.12      14,940,169.41
三、筹资活动产生的现金流量:
                                         20 / 22
                                   2017 年第一季度报告
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                 3,000,000.00               3,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             3,000,000.00               3,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                 3,000,000.00               9,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      32,733.76                24,101.25
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             3,032,733.76               9,024,101.25
      筹资活动产生的现金流量净额                         -32,733.76            -6,024,101.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      73,874.16             1,668,354.15
五、现金及现金等价物净增加额                         4,535,247.93              33,287,548.53
  加:期初现金及现金等价物余额                     112,063,033.04             102,368,517.92
六、期末现金及现金等价物余额                       116,598,280.97             135,656,066.45
法定代表人:蒋学真         主管会计工作负责人:张正明                 会计机构负责人:张正明
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     131,184,628.30              79,867,903.95
  收到的税费返还                                         204,177.57             1,210,402.59
  收到其他与经营活动有关的现金                       1,426,623.65                 761,823.73
    经营活动现金流入小计                           132,815,429.52              81,840,130.27
  购买商品、接受劳务支付的现金                      90,536,943.87              59,800,161.83
  支付给职工以及为职工支付的现金                    15,293,748.24              12,105,672.99
  支付的各项税费                                     6,111,424.14               4,710,125.12
  支付其他与经营活动有关的现金                       3,987,208.44               6,239,616.67
    经营活动现金流出小计                           115,929,324.69              82,855,576.61
      经营活动产生的现金流量净额                    16,886,104.83              -1,015,446.34
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               100,000,000.00              40,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 953,129.86             1,848,657.54
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                               12,677.69
                                         21 / 22
                                   2017 年第一季度报告
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           100,953,129.86            41,861,335.23
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                27,635,856.13            16,415,219.16
产支付的现金
  投资支付的现金                                    86,959,273.79
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           114,595,129.92            16,415,219.16
      投资活动产生的现金流量净额                   -13,642,000.06            25,446,116.07
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -109,435.97               906,535.24
五、现金及现金等价物净增加额                         3,134,668.80            25,337,204.97
  加:期初现金及现金等价物余额                      73,977,678.53            91,538,442.67
六、期末现金及现金等价物余额                        77,112,347.33           116,875,647.64
法定代表人:蒋学真         主管会计工作负责人:张正明               会计机构负责人:张正明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         22 / 22

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