腾龙股份2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码:603158                           公司简称:腾龙股份
          常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 14
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                                     2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人张正明及会计机构负责人(会计主管人员)张正明
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,366,530,014.73            1,238,788,387.65                      10.31
归属于上市公司        956,498,338.78                877,250,112.88                        9.03
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的         95,164,673.85                 68,721,609.48                    38.48
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              638,119,125.38                533,712,086.38                    19.56
归属于上市公司         92,486,441.92                 80,189,538.36                    15.33
股东的净利润
归属于上市公司         89,191,561.99                 72,627,181.01                    22.81
股东的扣除非经
常性损益的净利
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加权平均净资产               10.17                        9.64     增加 0.53 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.42                        0.37                 13.51
(元/股)
稀释每股收益                  0.42                        0.37                 13.51
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益             35,071.53               18,978.54
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            819,438.44          2,393,036.17
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业     1,084,571.38          2,442,228.92
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     -563,595.77                -453,100.06
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额      -111,792.81               -216,712.64
(税后)
所得税影响额            -367,387.94               -889,551.00
       合计             896,304.83           3,294,879.93
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                               10,475
                                     前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数      比例
                                           条件股份数                                     股东性质
  (全称)           量          (%)                          股份状态          数量
                                               量
腾龙科技集团     108,800,000     49.72     108,800,000                     108,800,000    境内非国
                                                               质押
有限公司                                                                                  有法人
蒋依琳           40,000,000      18.28                 0                    15,000,000    境内自然
                                                               质押
                                                                                            人
中国农业银行      7,100,000       3.24                 0                                     其他
股份有限公司
-中邮核心成                                                   未知
长混合型证券
投资基金
常州鑫盛富茂      3,200,000       1.46       3,200,000                                    境内非国
投资咨询中心                                                    无                        有法人
(有限合伙)
常州国信现代      3,157,500       1.44                 0                                  境内非国
创业投资中心                                                    无                        有法人
(有限合伙)
常州智联投资      2,305,000       1.05                 0                                  境内非国
咨询中心(有                                                    无                        有法人
限合伙)
马肖华            1,276,345       0.58                 0                                  境内自然
                                                               未知
                                                                                            人
邓电明            1,047,800       0.48                 0                                  境内自然
                                                               未知
                                                                                            人
罗莹                962,033       0.44                 0                                  境内自然
                                                               未知
                                                                                            人
中国农业银行        900,000       0.41                 0                                     其他
股份有限公司
-中邮创新优
                                                               未知
势灵活配置混
合型证券投资
基金
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数                    股份种类及数量
                                         量                              种类             数量
蒋依琳                                          40,000,000        人民币普通股           40,000,000
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     中国农业银行股份有限公                          7,100,000                       7,100,000
     司-中邮核心成长混合型                                        人民币普通股
     证券投资基金
     常州国信现代创业投资中                          3,157,500                       3,157,500
                                                                   人民币普通股
     心(有限合伙)
     常州智联投资咨询中心(有                        2,305,000                       2,305,000
                                                                   人民币普通股
     限合伙)
     马肖华                                          1,276,345     人民币普通股      1,276,345
     邓电明                                          1,047,800     人民币普通股      1,047,800
     罗莹                                              962,033     人民币普通股          962,033
     中国农业银行股份有限公                            900,000                           900,000
     司-中邮创新优势灵活配                                        人民币普通股
     置混合型证券投资基金
     华润深国投信托有限公司                            800,000                           800,000
     -润之信 36 期集合资产信                                      人民币普通股
     托计划
     蒋学真                                            638,000     人民币普通股          638,000
     上述股东关联关系或一致      1、控股股东腾龙科技集团有限公司实际控制人蒋学真之弟蒋学成、
     行动的说明                  实际控制人董晓燕之弟董亮为常州鑫盛富茂投资咨询中心(有限合
                                 伙)的合伙人。
                                 2、蒋依琳是实际控制人蒋学真、董晓燕之女。
                                 3、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关
                                 系。
     表决权恢复的优先股股东      无
     及持股数量的说明
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
资产负债表                                            增减百分
                  期末余额             年初余额                               变动原因
    项目                                              比(%)
预付款项          9,297,781.08        6,551,638.75         41.92   主要系报告期内预付货款增加所致
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                                                            主要系报告期内代付湖北腾龙账款
其他应收款     4,219,829.65    3,048,843.22        38.41
                                                            所致
其他流动资                                                  主要系报告期内购买的理财产品减
              82,549,374.16 139,885,577.50         -40.99
产                                                          少所致
可供出售金                                                  主要系报告期内参股产业投资基金
              24,000,000.00   16,000,000.00        50.00
融资产                                                      所致
                                                            主要系报告期内建造新厂房,购买
在建工程      84,731,269.91   50,257,368.01        68.59
                                                            固定资产所致
长期待摊费
               5,685,588.27    1,724,313.92        229.73   主要系报告期内装修费用增加

其他非流动                                                  主要系报告期内购买力驰雷奥及湖
             118,071,780.00      124,450.00    94774.87
资产                                                        北腾龙股权所致
                                                            主要系报告期内新增 7,000 万借款
短期借款      70,000,000.00    3,000,000.00     2233.33
                                                            所致
预收款项       6,416,017.48    3,743,792.10        71.38    主要系本期预收货款增加所致
应付利息         149,625.00       4,186.88      3473.66     主要系报告期内借款增加所致
                                                            主要系报告期内支付厦门大钧剩余
其他应付款    35,839,476.69   78,796,267.98        -54.52
                                                            股权转让款及颜聪敏拆借款所致
                                                            主要系本期长期借款增加 6,000 万
长期借款      60,000,000.00           0.00
                                                            所致
                                               增减百分
利润表项目     本期金额       上年同期金额                              变动原因
                                               比(%)
                                                            主要系自 2016 年 5 月之后的土地使
                                                            用税、房产税、印花税、车船税的
税金及附加     7,387,246.35    4,674,739.29        58.02
                                                            发生额列报于“税金及附加”项目
                                                            所致
管理费用      79,663,181.06   56,824,645.58        40.19    主要系报告期内研发费用增加所致
                                                            主要系报告期内贷款利息增加,利
财务费用        -652,656.66   -4,360,508.51        85.03
                                                            息收入减少,汇兑损益增加所致
资产减值损                                                  主要系报告期内呆滞库存减少,存
              -1,576,323.03    1,344,958.64     -217.20
失                                                          货跌价准备减少所致
投资收益       2,442,228.92    6,051,760.19        -59.64   主要系报告期内理财减少所致
                                          8 / 26
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                                                                   主要系新会计准则规定在利润表中
                                                                   的“营业利润”项目之上单独列报
营业外收入           831,807.68     4,503,160.43          -81.53   “其他收益”项目,将当期符合要
                                                                   求的政府补助从“营业外收入”项
                                                                   目调整至“其他收益”项目所致
所得税费用        28,467,762.16    20,501,064.11          38.86    主要系报告期内公司利润增加所致
                                                      增减百分
利润表项目          本期金额       上年同期金额                               变动原因
                                                      比(%)
投资活动产
                                                                   主要系报告期内购买浙江力驰雷奥
生的现金流      -168,424,181.08        509,423.73    -33161.71
                                                                   股权所致
量净额
筹资活动产
生的现金流        81,085,231.30    17,405,340.18          365.86   主要系报告期内借款增加所致
量净额
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √适用 □不适用
         常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月10日召开第三届董事会
     第四次会议,审议通过了关于收购浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司(以下简称“力驰雷奥”)
     股权的议案,公司与力驰雷奥股东钟亚锋、林雪平、洪子林签署了《常州腾龙汽车零部件股份有
     限公司支付现金购买资产协议》(以下简称“协议”)。公司出资12,538.80万元收购钟亚锋、林
     雪平、洪子林持有的力驰雷奥54%的股权。具体内容详见《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于
     收购浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司股权的公告》(公告编号:2017-026)。
         截至2017年9月30日,根据协议约定,公司在全国中小企业股份转让系统通过协议转让的方式
     受让力驰雷奥股票474.9万股,占力驰雷奥总股本的47.49%,并在中国证券登记结算有限责任公司
     北京分公司完成了变更登记手续。
             2017 年 9 月 11 日,公司收到子公司力驰雷奥的通知,根据全国中小企业股份转让系统有限
     责任公司出具的《关于同意浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转
     让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]5388 号),力驰雷奥股票自 2017 年 9 月 12 日起在全国中
     小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于子公司浙
     江力驰雷奥环保科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:
     2017-043)。
             公司将根据协议继续收购标的公司 6.51%的股份。
                                                 9 / 26
                                      2017 年第三季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                      是
                                                                                 是
                                                                                      否
                                                                                 否
                                                                                      及
                                                                       承诺时    有
                   承诺                               承诺                            时
   承诺背景                 承诺方                                     间及期    履
                   类型                               内容                            严
                                                                         限      行
                                                                                      格
                                                                                 期
                                                                                      履
                                                                                 限
                                                                                      行
                  解决同   腾龙科技     在承诺人及承诺人担任常州腾龙 长期        是   是
                  业竞争   集团有限     汽车零部件股份有限公司主要股
                           公司、福     东(董事、监事、高级管理人员)
                           慧(香港)   期间,承诺人及承诺人控制的其
                           投资有限     他企业或经济组织不会直接或间
                           公司、董     接从事与腾龙股份主营业务或者
                           事、监事     主要产品相竞争或构成竞争威胁
                           高级管理     的业务活动。
                           人员
                  解决关   腾龙科技     1、承诺人及承诺人控制的其他企 长期       是   是
                  联交易   集团有限     业不会利用承诺人拥有的腾龙股
                           公司、福     份股东权利操纵、指示腾龙股份
                           慧(香港)   或者腾龙股份的董事、监事、高
                           投资有限     级管理人员,使得腾龙股份以不
与首次公开发行             公司、董     公平的条件,提供或者接受资金、
相关的承诺                 事、监事、   商品、服务或者其他资产,或从
                           高级管理     事任何损害腾龙股份利益的行
                           人           为。2、承诺人及承诺人控制的其
                                        他企业与腾龙股份进行关联交易
                                        均将遵循平等、自愿、等价、有
                                        偿的原则,保证交易公平、公允,
                                        维护腾龙股份的合法权益,并根
                                        据法律、行政法规、中国证监会
                                        及证券交易所的有关规定和公司
                                        章程,履行相应的审议程序并及
                                        时予以披露。
                  股份限   腾龙科技     自发行人股票上市之日起 36 个   2015 年   是   是
                  售       集团有限     月内,不转让或者委托他人管理   3 月 20
                           公司         本公司直接持有的发行人股份,   日
                                        也不由发行人回购该部分股份。   -2018
                                            10 / 26
                    2017 年第三季度报告
                     本公司所持发行人股票在锁定期 年 3 月
                     满后 2 年内减持的,减持价格不 19 日
                     低于发行价;发行人上市后 6 个
                     月内如发行人股票连续 20 个交
                     易日的收盘价均低于发行价,或
                     者上市后 6 个月期末收盘价低于
                     发行价,本公司持有发行人股票
                     的锁定期限自动延长 6 个月(上
                     述发行价指发行人首次公开发行
                     股票的发行价格,如果发行人上
                     市后因派发现金红利、送股、转
                     增股本、增发新股等原因进行除
                     权、除息的,则按照证券交易所
                     的有关规定作除权除息处理)。
解决土   腾龙科技    本公司控股股东和实际控制人承    长期      是   是
地等产   集团有限    诺,若出租方天津泰达科技工业
权瑕疵   公司        发展建设有限公司未履行相关承
                     诺给发行人造成损失,承诺人将
                     全额承担损失赔偿责任,保证发
                     行人不因此遭受任何经济损失。
其他     腾龙股      发行人上市后三年内,如发行人    2015 年   是   是
         份、腾龙    股票连续 20 个交易日除权后的    3 月 20
         科技集团    收盘价均低于发行人上一会计年    日
         有限公司    度经审计的除权后每股净资产      -2018
                     值,则发行人及相关方应启动稳    年3月
                     定股价措施:1、发行人回购股份   19 日
                     2、控股股东增持股份
其他     领取公司    控股股东增持股份方案实施期限    2015 年   是   是
         薪酬的董    届满之日后的连续 10 个交易日    3 月 20
         事(不包    除权后公司股票收盘价均低于公    日
         括独立董    司上一会计年度经审计的除权后    -2018
         事)、高    每股净资产值;控股股东增持股    年3月
         级管理人    份方案实施完毕之日起的 3 个月   19 日
         员          内启动条件再次被触发。有义务
                     增持股份的发行人董事、高级管
                     理人员承诺,用于增持发行人股
                     份的货币资金不少于该等董事、
                     高级管理人员个人上年度薪酬的
                     30%,但不超过该等董事、高级管
                     理人员个人上年度薪酬的 50%。
                     发行人全体董事、高级管理人员
                     对该等增持义务的履行承担连带
                     责任。
其他     腾龙股      1、招股说明书如有虚假记载、误   长期      是   是
                          11 / 26
                  2017 年第三季度报告
       份、腾龙    导性陈述或者重大遗漏,对判断
       科技集团    本公司是否符合法律规定的发行
       有限公司    条件构成重大、实质影响的,本
                   公司将在中国证监会或人民法院
                   等有权部门作出本公司存在上述
                   事实的最终认定或生效判决后 5
                   个交易日内召开董事会,并将按
                   照董事会、股东大会审议通过的
                   股份回购具体方案回购本公司首
                   次公开发行的全部新股,回购价
                   格不低于本公司股票发行价加算
                   股票发行后至回购时相关期间银
                   行同期存款利息。如本公司上市
                   后有利润分配或送配股份等除
                   权、除息行为,上述发行价为除
                   权除息后的价格。2、招股说明书
                   如有虚假记载、误导性陈述或者
                   重大遗漏,致使投资者在证券交
                   易中遭受损失的,本公司将根据
                   中国证监会或人民法院等有权部
                   门的最终处理决定或生效判决,
                   依法及时足额赔偿投资者损失。
其他   腾龙科技    腾龙科技集团有限公司在所持股      2015 年   是   是
       集团有限    份锁定期满 36 个月后的 2 年内,   3 月 20
       公司        每年减持股份总数不超过腾龙股      日
                   份上一年度末总股本的 5%。若减     -2020
                   持当年发行人出现公积金或未分      年3月
                   配利润转增股本的情形,则上一      19 日
                   年度末总股本计算基数要相应进
                   行调整。可供减持数量不可累积
                   计算,当年度未减持的数量不可
                   累积至下一年。
其他   腾龙科技    本公司确认目前没有占用常州腾      长期      是   是
       集团有限    龙汽车零部件股份有限公司资
       公司        金,并承诺将来亦不会占用常州
                   腾龙汽车零部件股份有限公司资
                   金,否则将承担因此给常州腾龙
                   汽车零部件股份有限公司带来的
                   一切损失。
其他   腾龙科技    如果应有关主管部门要求或决        长期      是   是
       集团有限    定,腾龙股份及其子公司需补缴
       公司        员工社会保险和住房公积金,或
                   因未及时足额缴纳员工社会保险
                   和住房公积金而需承担罚款或损
                        12 / 26
                                      2017 年第三季度报告
                                        失,本承诺人承诺将全额承担补
                                        缴款项以及任何罚款或损失,保
                                        证腾龙股份不因此遭受任何损
                                        失。
                  其他     福慧(香     在其所持股份锁定期满 12 个月     2015 年   是   是
                           港)投资     后的第 1 年内减持股份总数不超    3 月 20
                           有限公司     过其股份锁定期满时直接或间接     日
                                        持有发行人股份总数的 50%(若     -2018
                                        减持当年发行人出现公积金或未     年3月
                                        分配利润转增股本等导致股本变     19 日
                                        化的情形,则可减持股本计算基
                                        数要相应进行调整);第 2 年内
                                        可能减持其持有发行人的全部剩
                                        余股份。
                  股份限   公司董       自公司股票公开发行并上市交易 长期          是   是
                  售       事、监事、   之日起 12 个月内,不转让或委托
                           高级管理     他人管理本人间接持有的公司股
                           人员         份,也不由公司回购该部分股份。
                                        上述锁定期限届满后,本人在公
                                        司担任董事(监事、高级管理人
                                        员)期间,每年转让间接持有的
                                        公司股份不超过本人间接持有公
                                        司股份总数的 25%,且本人申报
                                        离职后半年内,不转让该部分间
                                        接持有的公司股份。本人自申报
                                        离职 6 个月后的 12 个月内通过证
                                        券交易所挂牌交易出售公司股票
                                        数量不超过本人间接持有的公司
                                        股份总数的 50%。
                  股份限   蒋依琳       在未来 6 个月内将持有腾龙股份    2017 年   是   是
                  售                    的股票,未来 12 个月内无继续增   9 月 13
                                        持腾龙股份股票的计划,未来 12    日
                                        个月内的前 6 个月无减持计划,    -2018
与股份转让有关
                                        后 6 个月有可能减持持有的腾龙    年9月
                                        股份股票,减持总额不超过总股     12 日
                                        本的 5%,减持方式为竞价交易、
                                        大宗交易或协议转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                            13 / 26
                                    2017 年第三季度报告
                                                                     常州腾龙汽车零部件股份
                                                          公司名称
                                                                     有限公司
                                                      法定代表人     蒋学真
                                                             日期    2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                          133,966,789.81             133,621,648.11
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          168,280,981.85             156,511,743.15
  应收账款                                          189,217,423.27             221,326,934.03
  预付款项                                            9,297,781.08                6,551,638.75
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          4,219,829.65                3,048,843.22
  买入返售金融资产
  存货                                              198,825,821.82             180,899,636.00
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       82,549,374.16             139,885,577.50
    流动资产合计                                    786,358,001.64             841,846,020.76
非流动资产:
  发放贷款和垫款
                                          14 / 26
                                 2017 年第三季度报告
  可供出售金融资产                                24,000,000.00       16,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                       276,869,964.57      255,088,109.12
  在建工程                                        84,731,269.91       50,257,368.01
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        47,268,726.36       48,212,378.45
  开发支出
  商誉                                            19,818,048.95       19,818,048.95
  长期待摊费用                                     5,685,588.27        1,724,313.92
  递延所得税资产                                   3,726,635.03        5,717,698.44
  其他非流动资产                                 118,071,780.00          124,450.00
   非流动资产合计                                580,172,013.09      396,942,366.89
     资产总计                               1,366,530,014.73        1,238,788,387.65
流动负债:
  短期借款                                        70,000,000.00        3,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        57,880,162.26       56,113,238.31
  应付账款                                       122,920,262.55      155,515,619.09
  预收款项                                         6,416,017.48        3,743,792.10
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    10,058,112.72       12,570,737.48
  应交税费                                        17,327,114.46       18,398,903.31
  应付利息                                             149,625.00          4,186.88
  应付股利
  其他应付款                                      35,839,476.69       78,796,267.98
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
                                       15 / 26
                                   2017 年第三季度报告
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                   320,590,771.16           328,142,745.15
非流动负债:
  长期借款                                          60,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           1,668,482.47             1,854,107.47
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  61,668,482.47             1,854,107.47
      负债合计                                     382,259,253.63           329,996,852.62
所有者权益
  股本                                             218,811,000.00           218,346,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         289,011,121.25           281,925,711.27
  减:库存股                                        33,766,536.00            45,729,810.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          31,208,332.31            31,208,332.31
  一般风险准备
  未分配利润                                       451,234,421.22           391,499,879.30
  归属于母公司所有者权益合计                       956,498,338.78           877,250,112.88
  少数股东权益                                      27,772,422.32            31,541,422.15
    所有者权益合计                                 984,270,761.10           908,791,535.03
      负债和所有者权益总计                    1,366,530,014.73            1,238,788,387.65
法定代表人:蒋学真           主管会计工作负责人:张正明             会计机构负责人:张正明
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额                   年初余额
                                         16 / 26
                                 2017 年第三季度报告
流动资产:
  货币资金                                        71,092,228.59    73,977,678.53
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        48,779,097.48    32,222,825.76
  应收账款                                        99,666,651.70   144,154,877.11
  预付款项                                        25,477,673.41    21,996,064.52
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       1,485,625.12      830,912.21
  存货                                            79,051,665.13    61,658,648.85
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    51,510,729.70   110,372,661.83
   流动资产合计                                  377,063,671.13   445,213,668.81
非流动资产:
  可供出售金融资产                                24,000,000.00    16,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   288,264,439.02   240,010,414.40
  投资性房地产
  固定资产                                       163,052,861.46   163,360,440.54
  在建工程                                        51,670,748.45    11,537,268.41
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        41,985,711.63    42,836,451.86
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,553,526.29     1,206,954.78
  递延所得税资产                                   1,884,091.92     2,178,419.44
  其他非流动资产                                 118,071,780.00
   非流动资产合计                                690,483,158.77   477,129,949.43
     资产总计                               1,067,546,829.90      922,343,618.24
流动负债:
  短期借款                                        70,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
                                       17 / 26
                                  2017 年第三季度报告
  应付账款                                        111,847,927.68           119,498,886.85
  预收款项                                          5,447,795.44             3,917,097.77
  应付职工薪酬                                      2,231,653.74             2,940,556.45
  应交税费                                          7,329,616.53             6,706,934.74
  应付利息                                           149,625.00
  应付股利
  其他应付款                                       34,341,027.32            68,108,374.00
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   231,347,645.71           201,171,849.81
非流动负债:
  长期借款                                         60,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           294,333.33                322,083.33
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  60,294,333.33               322,083.33
     负债合计                                     291,641,979.04           201,493,933.14
所有者权益:
  股本                                            218,811,000.00           218,346,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        292,565,220.73           283,445,922.06
  减:库存股                                       33,766,536.00            45,729,810.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         31,208,332.31            31,208,332.31
  未分配利润                                      267,086,833.82           233,579,240.73
   所有者权益合计                                 775,904,850.86           720,849,685.10
     负债和所有者权益总计                    1,067,546,829.90              922,343,618.24
法定代表人:蒋学真          主管会计工作负责人:张正明             会计机构负责人:张正明
                                        18 / 26
                                      2017 年第三季度报告
                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期     上年年初至报
                         本期金额            上期金额
    项目                                                期末金额 (1-9   告期期末金额
                         (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                月)           (1-9 月)
一、营业总收入         198,988,421.24     196,724,341.68    638,119,125.38   533,712,086.38
其中:营业收入         198,988,421.24     196,724,341.68    638,119,125.38   533,712,086.38
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本         160,422,976.64     164,194,049.36    515,150,437.42   438,019,799.63
其中:营业成本         126,275,195.34     134,712,484.18    409,230,761.84   361,392,559.23
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加        2,414,402.20        1,653,369.11     7,387,246.35     4,674,739.29
       销售费用          6,918,043.80        6,274,123.30    21,098,227.86     18,143,405.4
       管理费用         24,349,888.22      22,174,603.49     79,663,181.06    56,824,645.58
       财务费用          1,426,097.21      -1,119,563.32       -652,656.66    -4,360,508.51
       资产减值损失       -960,650.13          499,032.60    -1,576,323.03     1,344,958.64
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失     1,084,571.38        1,094,936.75     2,442,228.92     6,051,760.19
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
       其他收益           379,078.99                          2,084,426.72
三、营业利润(亏损以    40,029,094.97      33,625,229.07    127,495,343.60   101,744,046.94
                                            19 / 26
                                  2017 年第三季度报告
“-”号填列)
  加:营业外收入         300,728.92      2,959,647.31      831,807.68      4,503,160.43
      其中:非流动资      36,465.24                        125,820.79       801,351.34
产处置利得
  减:营业外支出         728,722.73        992,983.98     1,065,199.55     1,340,197.66
      其中:非流动资       1,393.71         61,608.22      106,842.25       177,127.48
产处置损失
四、利润总额(亏损总   39,601,101.16   35,591,892.40    127,261,951.73   104,907,009.71
额以“-”号填列)
  减:所得税费用       10,703,423.77     7,012,508.71    28,467,762.16    20,501,064.11
五、净利润(净亏损以   28,897,677.39   28,579,383.69     98,794,189.57     84,405,945.6
“-”号填列)
  归属于母公司所有     26,444,401.05   25,974,794.91     92,486,441.92    80,189,538.36
者的净利润
  少数股东损益          2,453,276.34     2,604,588.78     6,307,747.65     4,216,407.24
六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    (二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
                                        20 / 26
                                   2017 年第三季度报告
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报
表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额        28,897,677.39    28,579,383.69     98,794,189.57    84,405,945.60
  归属于母公司所有      26,444,401.05    25,974,794.91     92,486,441.92    80,189,538.36
者的综合收益总额
  归属于少数股东的       2,453,276.34     2,604,588.78      6,307,747.65     4,216,407.24
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益             0.12               0.12            0.42             0.37
(元/股)
 (二)稀释每股收益             0.12               0.12            0.42             0.37
(元/股)
定代表人:蒋学真          主管会计工作负责人:张正明           会计机构负责人:张正明
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期   上年年初至报
                        本期金额           上期金额
    项目                                              期末金额     告期期末金额
                        (7-9 月)       (7-9 月)
                                                          (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入           103,883,456.56   105,272,961.54    345,370,034.58   297,488,023.77
  减:营业成本          68,920,966.37    74,212,593.54    234,449,935.34   206,933,510.32
      税金及附加         1,182,428.13       571,159.63      4,007,292.65     1,650,982.02
      销售费用           3,416,837.17     3,224,171.96      9,943,276.91     8,418,571.01
      管理费用          11,461,622.99    12,815,597.71     34,338,952.30    33,533,757.65
      财务费用           1,728,983.03      -698,750.49       946,637.36     -2,846,872.05
      资产减值损失      -1,718,736.43       463,358.87       -153,991.45     2,858,941.49
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失    16,212,357.29     1,094,936.75     17,448,991.97     6,051,760.19
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
                                         21 / 26
                                  2017 年第三季度报告
收益
       其他收益                                           710,000.00
二、营业利润(亏损以   35,103,712.59   15,779,767.07    79,996,923.44   52,990,893.52
“-”号填列)
  加:营业外收入          17,312.49      1,200,000.00      49,612.49      2,149,708.1
      其中:非流动资       8,062.49                        21,862.49       801,038.1
产处置利得
  减:营业外支出         710,000.00        800,000.00     875,157.66     1,138,934.15
      其中:非流动资                                       35,157.66       115,008.2
产处置损失
三、利润总额(亏损总   34,411,025.08   16,179,767.07    79,171,378.27   54,001,667.47
额以“-”号填列)
    减:所得税费用      5,348,672.28     1,655,214.57   12,911,885.18    7,649,514.37
四、净利润(净亏损以   29,062,352.80   14,524,552.50    66,259,493.09    46,352,153.1
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
  (一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类
进损益的其他综合收

    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融
资产公允价值变动损

    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
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折算差额
    6.其他
六、综合收益总额          29,062,352.80   14,524,552.50       66,259,493.09     46,352,153.1
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)
法定代表人:蒋学真            主管会计工作负责人:张正明              会计机构负责人:张正明
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                   年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       768,572,305.00           555,358,859.96
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       4,332,616.57             6,042,284.02
  收到其他与经营活动有关的现金                        26,625,930.84            21,323,372.31
    经营活动现金流入小计                             799,530,852.41           582,724,516.29
  购买商品、接受劳务支付的现金                       455,057,598.00           308,099,094.37
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     121,647,079.56            98,563,041.63
  支付的各项税费                                      61,521,737.37            39,878,989.78
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  支付其他与经营活动有关的现金                      66,139,763.63             67,461,781.03
    经营活动现金流出小计                           704,366,178.56            514,002,906.81
      经营活动产生的现金流量净额                    95,164,673.85             68,721,609.48
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               508,648,916.55            151,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            19,830,568.10              7,467,935.19
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 4,323,683.55              2,316,980.36
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           532,803,168.20            160,784,915.55
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                80,875,520.44            105,095,491.82
产支付的现金
  投资支付的现金                                   620,255,413.79             18,700,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                            36,480,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           96,415.05
    投资活动现金流出小计                           701,227,349.28            160,275,491.82
      投资活动产生的现金流量净额                -168,424,181.08                  509,423.73
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 8,748,650.00             50,795,226.45
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                 2,420,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               133,000,000.00              6,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           141,748,650.00             56,795,226.45
  偿还债务支付的现金                                 6,000,000.00             12,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                54,663,418.70             27,311,900.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                    77,986.27
    筹资活动现金流出小计                            60,663,418.70             39,389,886.27
      筹资活动产生的现金流量净额                    81,085,231.30             17,405,340.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 2,143,516.17              2,948,151.98
五、现金及现金等价物净增加额                         9,969,240.24             89,584,525.37
  加:期初现金及现金等价物余额                     112,063,033.04            119,894,531.91
六、期末现金及现金等价物余额                       122,032,273.28            209,479,057.28
法定代表人:蒋学真         主管会计工作负责人:张正明                会计机构负责人:张正明
                                         24 / 26
                                   2017 年第三季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     421,808,043.11            287,587,179.80
  收到的税费返还                                         948,980.78            2,361,315.08
  收到其他与经营活动有关的现金                       1,493,315.19              2,840,948.52
    经营活动现金流入小计                           424,250,339.08            292,789,443.40
  购买商品、接受劳务支付的现金                     283,536,412.31            209,639,712.58
  支付给职工以及为职工支付的现金                    41,702,718.06             35,100,212.00
  支付的各项税费                                    21,097,962.24             18,122,059.81
  支付其他与经营活动有关的现金                      16,966,878.31             23,945,724.81
    经营活动现金流出小计                           363,303,970.92            286,807,709.20
  经营活动产生的现金流量净额                        60,946,368.16              5,981,734.20
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               360,000,000.00            151,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            18,333,034.47              9,467,935.19
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     136,800.00            1,998,774.59
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           378,469,834.47            162,466,709.78
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                40,292,965.09             48,356,680.82
产支付的现金
  投资支付的现金                                   504,291,300.14             59,008,701.53
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                            36,480,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            96,415.05
    投资活动现金流出小计                           544,680,680.28            143,845,382.35
      投资活动产生的现金流量净额                -166,210,845.81               18,621,327.43
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 6,328,650.00             46,540,760.00
  取得借款收到的现金                               130,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           136,328,650.00             46,540,760.00
                                         25 / 26
                                   2017 年第三季度报告
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                34,597,025.00              27,295,750.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            34,597,025.00              27,295,750.00
      筹资活动产生的现金流量净额                   101,731,625.00              19,245,010.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     550,987.66             1,430,715.90
五、现金及现金等价物净增加额                        -2,981,864.99              45,278,787.53
  加:期初现金及现金等价物余额                      73,977,678.53              91,538,442.67
六、期末现金及现金等价物余额                        70,995,813.54             136,817,230.20
法定代表人:蒋学真         主管会计工作负责人:张正明                 会计机构负责人:张正明
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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