渤海轮渡集团股份有限公司2020年第三季度报告正文

                         2020 年第三季度报告



公司代码:603167                               公司简称:渤海轮渡




                   渤海轮渡集团股份有限公司
                   2020 年第三季度报告正文




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一、 重要提示




1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。




1.3    公司负责人孙厚昌、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人(会计主管人员)王光辉保

      证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4    本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1    主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上
                                  本报告期末                 上年度末
                                                                               年度末增减(%)
总资产                         5,061,468,659.13             5,349,216,219.65            -5.38
归属于上市公司股东的净
                               3,328,019,098.87             3,395,379,529.99            -1.98
资产
                              年初至报告期末          上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                                (1-9 月)                  (1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金流量
                                  235,372,799.24             441,321,210.37            -46.67
净额
                              年初至报告期末          上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                                (1-9 月)                  (1-9 月)             (%)
营业收入                          799,134,820.90            1,272,615,095.44           -37.21
归属于上市公司股东的净
                                   81,795,163.46             344,309,333.79            -76.24
利润

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归属于上市公司股东的扣
                                -9,215,374.64            220,682,099.45          -104.18
除非经常性损益的净利润
                                                                          减少 7.82 个百
加权平均净资产收益率(%)                 2.43                    10.25
                                                                                    分点
基本每股收益(元/股)                     0.17                     0.72          -76.39
稀释每股收益(元/股)                     0.17                     0.72          -76.39



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                             本期金额         年初至报告期末金
                项目                                                             说明
                                           (7-9 月)          额(1-9 月)
非流动资产处置损益                               470,707.98       2,536,007.40
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                            75,948,557.08        79,795,574.02
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                      66,233.40       3,452,812.69
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
                                                 142,672.53      38,412,894.28
产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
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                         项目                                                                      说明
                                                        (7-9 月)           额(1-9 月)
       的投资收益
       单独进行减值测试的应收款项、合同资产
       减值准备转回
       对外委托贷款取得的损益
       采用公允价值模式进行后续计量的投资性
       房地产公允价值变动产生的损益
       根据税收、会计等法律、法规的要求对当
       期损益进行一次性调整对当期损益的影响
       受托经营取得的托管费收入
       除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   161,347.74              27,945.87
       其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         -177,272.12


       少数股东权益影响额(税后)                       -1,992,109.72          -2,107,001.77
       所得税影响额                                    -20,019,247.94         -30,930,422.27
                         合计                           54,778,161.07          91,010,538.10



       2.2   截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                                            28,146
                                            前十名股东持股情况
         股东名称                                      持有有限售条          质押或冻结情况
                          期末持股数量      比例(%)                                                  股东性质
         (全称)                                      件股份数量          股份状态       数量
辽渔集团有限公司           183,158,705        38.74                          无                      国有法人
山东高速集团有限公司        21,426,302         4.53                          无                      国有法人
招商银行股份有限公司
-上证红利交易型开放        10,283,355         2.17                          无                        未知
式指数证券投资基金
平安资产-工商银行-
平安资产如意 28 号保险          6,702,300      1.42                          无                        未知
资产管理产品
平安资管-中国银行-
众安在线财产保险股份            4,690,000      0.99                          无                        未知
有限公司
梁盛谊                          3,000,000      0.63                          无                     境内自然人
丁胜                            2,998,100      0.63                          无                     境内自然人
张菡                            2,553,200      0.54                          无                     境内自然人
靳松                            2,531,200      0.54                          无                     境内自然人
中国银行股份有限公司
-华宝动力组合混合型            2,200,000      0.47                          无                        未知
证券投资基金
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                                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件流通股的数量                          股份种类及数量
                                                                                        种类                    数量
辽渔集团有限公司                                                183,158,705         人民币普通股              183,158,705
山东高速集团有限公司                                             21,426,302         人民币普通股                21,426,302
招商银行股份有限公司-上证红利
                                                                 10,283,355         人民币普通股                10,283,355
交易型开放式指数证券投资基金
平安资产-工商银行-平安资产如
                                                                  6,702,300         人民币普通股                 6,702,300
意 28 号保险资产管理产品
平安资管-中国银行-众安在线财
                                                                  4,690,000         人民币普通股                 4,690,000
产保险股份有限公司
梁盛谊                                                            3,000,000         人民币普通股                 3,000,000
丁胜                                                              2,998,100         人民币普通股                 2,998,100
张菡                                                              2,553,200         人民币普通股                 2,553,200
靳松                                                              2,531,200         人民币普通股                 2,531,200
中国银行股份有限公司-华宝动力
                                                                  2,200,000         人民币普通股                 2,200,000
组合混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说             未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股
明                                         变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数             无
量的说明



        2.3       截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

              况表
        □适用 √不适用



        三、 重要事项


        3.1       公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
        √适用 □不适用

        (1)公司资产负债项目大幅变动的情况及原因:

               项目           2020 年 9 月 30 日   2019 年 12 月 31 日   变动比例                  变动原因
                                                                                    减少的主要原因系报告期受新冠肺炎疫
       货币资金                191,703,429.20        752,134,928.98       -74.51%
                                                                                    情影响经营积累减少及偿还贷款所致
                                                                                    减少的主要原因系报告期理财产品到期
       交易性金融资产           20,317,911.61        220,508,493.15       -90.79%
                                                                                    收回所致

       预付款项                  3,761,252.61           2,217,314.73       69.63%   增加的主要原因系报告期预付采购物资

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           项目         2020 年 9 月 30 日    2019 年 12 月 31 日     变动比例                 变动原因
                                                                                 款所致

                                                                                 增加的主要原因系报告期合并范围增加
 其他应收款              115,772,179.07           37,280,154.34        210.55%
                                                                                 所致
                                                                                 减少的主要原因系报告期理财产品到期
 其他流动资产            128,840,282.04          359,179,959.28        -64.13%
                                                                                 收回所致

 长期应收款               26,606,485.15           42,582,229.42        -37.52%   减少的主要原因系按期收回租金所致

                                                                                 增加的主要原因系公司完成对磐茂(上
 其他非流动金融资产      252,531,078.47          174,436,095.80         44.77%   海)投资中心的出资并确认公允价值变动
                                                                                 收益所致
                                                                                 增加的主要原因系报告期非同一控制下
 商誉                    270,758,791.05           13,675,709.11       1879.85%
                                                                                 企业合并增加子公司所致
                                                                                 增加的主要原因系报告期新增银行贷款
 短期借款                190,019,713.00           69,912,272.02        171.80%
                                                                                 所致
                                                                                 减少的主要原因系按新收入准则重分类
 预收款项                   7,643,665.92          12,392,715.34        -38.32%
                                                                                 至合同负债及其他流动负债所致
                                                                                 增加的主要原因系按新收入准则由预收
 合同负债                   3,071,814.04
                                                                                 款项重分类至合同负债所致
                                                                                 减少的主要原因系上年末提取的工资及
 应付职工薪酬             10,232,947.10           29,362,367.92        -65.15%
                                                                                 绩效奖金发放所致
                                                                                 增加的主要原因系报告期合并范围增加
 应交税费                 51,967,430.14           29,089,764.01         78.65%
                                                                                 所致
                                                                                 增加的主要原因系按新收入准则由预收
 其他流动负债                  35,527.71
                                                                                 款项重分类至其他流动负债所致

 长期应付款               17,483,694.40           29,056,497.92        -39.83%   减少的主要原因系租金按期支付所致

                                                                                 增加的主要原因系报告期计提磐茂(上
 递延所得税负债           18,983,266.64            3,917,419.18        384.59%   海)投资中心公允价值变动收益的递延所
                                                                                 得税及合并范围增加所致


   (2)公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

        项目          2020 年 1-9 月         2019 年 1-9 月      变动比例                    变动原因
                                                                               减少的主要原因系报告期受新冠肺炎疫情
营业收入              799,134,820.90     1,272,615,095.44           -37.21%
                                                                               影响所致
                                                                               减少的主要原因系报告期收入下降导致税
税金及附加             2,319,227.32            6,559,906.98         -64.65%
                                                                               费下降所致
                                                                               减少的主要原因系报告期收到的燃油价格
其他收益              79,795,574.02          148,977,010.12         -46.44%
                                                                               改革补贴款少于去年同期所致
                                                                               减少的主要原因系报告期联营企业受新冠
投资收益              -5,095,616.50            4,007,451.44         -227.15%
                                                                               肺炎疫情影响经营亏损所致
                                                                               增加的主要原因系报告期中信产业基金运
公允价值变动收益      38,412,894.28            2,595,565.40         1379.94%
                                                                               营良好及公司完成对其全部出资额所致

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      项目           2020 年 1-9 月     2019 年 1-9 月      变动比例                  变动原因
                                                                        增加的主要原因系报告期联营企业烟台渤
                                                                        海国际轮渡有限公司受新冠肺炎疫情影响
信用减值损失        -7,858,764.71          -149,873.81       5143.59%
                                                                        经营状况不佳,公司出于谨慎性,将应收账
                                                                        款余额全额计提坏账准备所致
                                                                        减少的主要原因系去年同期收到合同违约
营业外收入              357,246.92        4,463,301.24       -92.00%
                                                                        金及保险理赔款所致
                                                                        减少的主要原因系报告期受新冠肺炎疫情
所得税费用          49,482,391.32       123,165,424.75       -59.82%
                                                                        影响公司利润总额下降所致


   (3)公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:


         项目         2020 年 1-9 月       2019 年 1-9 月      变动比例                 变动原因

                                                                           变动的主要原因是受新冠肺炎疫情影
 经营活动产生的现
                       235,372,799.24       441,321,210.37       -46.67%   响,公司收入下降及收到的政府补助减
 金流量净额
                                                                           少所致

 投资活动产生的现                                                          变动的主要原因系收回理财产品及支
                       433,265,432.33       348,922,722.15        24.17%
 金流量净额                                                                付收购子公司股权款所致

 筹资活动产生的现                                                          变动的主要原因系报告期偿还银行贷
                      -823,258,528.94      -261,651,375.48      -214.64%
 金流量净额                                                                款及支付合并日前借款所致




   3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √适用 □不适用

         公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于设立子公司从事船舶服务项目经营的议案》,

   第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整拟设立子公司注册资本的议案》,2020 年 9 月公

   司设立了全资子公司烟台渤海轮渡国际商务有限公司,注册资本金 2,000 万元人民币,其中公司

   出资 1,200 万元人民币,出资占比 60%,全资子公司渤海轮渡(香港)租赁有限公司出资 800 万元

   人民币,出资占比 40%。截至报告期末已完成相关注册登记事宜。



   3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
   □适用 √不适用




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3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

      警示及原因说明
√适用 □不适用

      因受新冠肺炎疫情及其防控措施影响和政府补助减少,公司预测年初至下一报告期期末的累

计净利润同比降幅72%左右。




                                               公司名称     渤海轮渡集团股份有限公司
                                               法定代表人   孙厚昌
                                               日期         2020 年 10 月 29 日




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