德创环保关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

浙江德创环保科技股份有限公司
   关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金
    额为 2,472.07 万元,距离募集资金到帐时间未超过 6 个月。
     一、募集资金基本情况
     根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江德创环保科技股份有限公司
 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3207 号)核准,公司于 2017 年 2
 月 7 日向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,050 万股,每股面值 1
 元,每股发行价格为 3.6 元,募集资金总额为 18,180.00 万元。扣除发行费用
 总额人民币 3,701.2 万元后,公司募集资金净额为人民币 14,478.80 万元。天
 健会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司首次公开发行股票的募集资金到位
 情况进行了审验,并出具了天健验[2017]20 号《验资报告》。为规范公司募集
 资金管理,保护投资者权益,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
 订募集资金专户存储三方监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实
 行专户存储。
     二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
     根据《浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,
 公司本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:
                                                          单位:万元
序                                         拟投入募
                 项目             总投资                  项目备案号
号                                         集资金
       年产 10,000 立方米高性能
1      烟气脱氮(脱硝)催化剂产    7,900    1,500     袍委经【2013】8 号
                业化项目
       燃煤锅炉微细粉尘减排装
2                                 12,000    5,680     袍委经【2014】12 号
       备及配套装置产业化项目
       大气污染防治技术研发中
3                                  4,500    1,500     袍委经【2014】13 号
              心建设项目
4            偿还银行贷款         10,000    2,000              /
5            补充流动资金         15,000    3,800              /
                 合计             49,400    14,480             /
       若本次发行实际募集资金低于上述项目拟以募集资金投入额,不足部分公
司将通过自筹资金解决。募集资金到位前,公司将根据各项目实际情况以自有
资金预先投入,募集资金到位后,公司将使用募集资金置换预先投入资金。
       三、自筹资金预先投入募投项目情况
       除偿还银行贷款、补充流动资金两个项目外,本次首次公开发行股票募集
资金将用于年产 10,000 立方米高性能烟气脱氮(脱硝)催化剂产业化项目、燃
煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目、大气污染防治技术研发中心
建设项目的建设。为顺利推进募投项目建成投产,在此次募集资金到位前,公
司已使用自有资金预先投入到募投项目。
       天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先已投入
的实际投资情况进行了专项审核,并出具了天健审〔2017〕6422 号《关于浙江
德创环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对募
集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告,截至 2017
年 1 月 24 日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的实际投资金额
为 2,472.07 万元,具体情况如下:
                                                         单位:万元
                                            拟投入募集   以自筹资金预先
序号           项目名称           总投资
                                              资金           投入金额
       年产 10,000 立方米高性
1      能烟气脱氮(脱硝)催化        7,900       1,500           174.02
       剂产业化项目
       燃煤锅炉微细粉尘减排
2      装 备 及配 套 装置 产业化    12,000       5,680          1,898.69
       项目
       大气污染防治技术研发
3                                    4,500       1,500           399.36
       中心建设项目
                             合计                               2,472.07
     四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求
    2017 年 5 月 23 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金 2,472.07 万元。
    本次资金置换行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集
资金投资项目的正常实施,置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
     五、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    独立董事对该事项发表如下意见:
     1、同意公司以募集资金 2,472.07 万元置换预先已投入募投项目的自筹资
 金,符合公司的发展需要。
     2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合
 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的
 相关规定。
     3、公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金没有与募投项目的实
 施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的
 情况,本次募集资金置换事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特
 别是中小股东利益的情况。
     4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先已投
 入的实际投资情况进行了专项审核,并出具了天健审〔2017〕6422 号《关于浙
 江德创环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,符
 合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
   (二)监事会意见
    监事会认为:本次置换方案及审议程序符合相关规定,募集资金的使用没有
与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金 2,472.07 万
元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
   (三)保荐机构意见
    保荐机构民生证券股份有限公司核查后认为:公司使用募集资金置换预先投
入自筹资金的议案已经通过公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七
次会议审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,全体独
立董事发表了明确同意意见,公司履行了相应的程序。公司本次使用募集资金置
换预先投入自筹资金事项,符合发行文件中披露的资金用途,不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且
置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定。
   综上,本保荐机构同意公司使用募集资金 2,472.07 万元置换预先投入募集资
 金投资项目的自筹资金。
   (四)会计师事务所鉴证意见
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江德创环保科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕6422 号),
认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规
定,如实反映了德创环保公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    六、上网公告文件
   1、公司独立董事出具的《浙江德创环保科技股份有限公司独立董事关于使
用募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见》;
   2、民生证券股份有限公司出具的《关于浙江德创环保科技股份有限公司
   使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》;
   3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江德创环保科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕6422
号)。
   特此公告。
                                浙江德创环保科技股份有限公司董事会
                                                2017年5 月25 日
         报备文件
   (一)公司董事会会议决议
   (二)公司监事会会议决议
   (三)公司独立董事意见
   (四)公司保荐机构核查意见
   (五)公司会计师事务所鉴证报告

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