德创环保2019年第三季度报告

                      2019 年第三季度报告



公司代码:603177                            公司简称:德创环保




            浙江德创环保科技股份有限公司
                2019 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10




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一、 重要提示

4.1     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。

4.3     公司负责人金猛、主管会计工作负责人邬海华及会计机构负责人(会计主管人员)金珊如
      保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4.4    本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1    主要财务数据

                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                   上年度末
                                                                            减(%)
总资产                1,340,432,507.55           1,352,860,017.76           -0.92
归属于上市公司
                      519,064,124.93              528,640,373.64             -1.81
股东的净资产
                      年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                        (1-9 月)                 (1-9 月)
经营活动产生的
                       -55,139,475.46            -122,258,270.42             54.90
现金流量净额
                      年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                        (1-9 月)                 (1-9 月)               (%)
营业收入              514,791,018.20              512,693,088.85              0.41
归属于上市公司
                       -9,649,417.13               2,070,955.69             -565.94
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                       -10,381,560.62               379,300.42             -2,837.03
常性损益的净利

加权平均净资产
                           -1.84                        0.39           减少 2.23 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                           -0.05                        0.01                -600.00
(元/股)
稀释每股收益
                           -0.05                        0.01                -600.00
(元/股)



非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
                         本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                       (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益      63,171.54              63,171.54
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税                          165,144.38
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一    57,177.50             339,532.50
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理                            284,119.93
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
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除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
                               -88,776.29              -19,721.70
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额                   2,605.71               -100,103.16
         合计                  34,178.46               732,143.49


2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表

                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                     20,765
                                      前十名股东持股情况
   股东名称       期末持股数                持有有限售条        质押或冻结情况
                                比例(%)                                          股东性质
   (全称)           量                      件股份数量     股份状态     数量
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绍兴德能防火                                                                      境内非国
                 89,650,000       44.38     89,650,000     质押      24,600,000
材料有限公司                                                                      有法人
香港融智集团
                 41,250,000       20.42     41,250,000      无                0   境外法人
有限公司
绍兴德创投资                                                                      境内非国
                  9,350,000        4.63      9,350,000      无                0
管理有限公司                                                                      有法人
宁波杭科投资                                                                      境内非国
                  8,250,000        4.08                0    无                0
管理有限公司                                                                      有法人
宁波和融投资                                                                      境内非国
                  3,000,000        1.49                0    无                0
管理有限公司                                                                      有法人
                                                                                  境内自然
练玉保              763,600        0.38                0    无                0
                                                                                  人
                                                                                  境内自然
张晓萍              262,000        0.13                0    无                0
                                                                                  人
                                                                                  境内自然
陆申凌              254,500        0.13                0    无                0
                                                                                  人
                                                                                  境内自然
任国华              240,000        0.12                0    无                0
                                                                                  人
宁波幻方量化
投资管理合伙
企业(有限合
                    201,800        0.10                0    无                0   其他
伙)-宁波幻方
大盘精选私募
证券投资基金
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                        持有无限售条件流通股的              股份种类及数量
                                        数量                      种类            数量
宁波杭科投资管理有限公司                      8,250,000    人民币普通股           8,250,000
宁波和融投资管理有限公司                      3,000,000    人民币普通股           3,000,000
练玉保                                           763,600   人民币普通股              763,600
张晓萍                                           262,000   人民币普通股              262,000
陆申凌                                           254,500   人民币普通股              254,500
任国华                                           240,000   人民币普通股              240,000
宁波幻方量化投资管理合伙
企业(有限合伙)-宁波幻方                       201,800   人民币普通股              201,800
大盘精选私募证券投资基金
荆爱莉                                           200,114   人民币普通股              200,114
华泰证券股份有限公司                             197,800   人民币普通股              197,800
张永明                                           169,300   人民币普通股              169,300
上述股东关联关系或一致     绍兴德能防火材料有限公司、香港融智集团有限公司、绍兴德创投
行动的说明                 资管理有限公司受同一实际控制人控制
表决权恢复的优先股股东
                           无
及持股数量的说明

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2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
      情况表

□适用 √不适用



三、 重要事项

3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产项目

                                                    报告期末比
   项目         本报告期末         上年度末         上年度末增               变动原因
                                                      减(%)
                                                                   报告期内执行项目较多且部分尚
货币资金     109,489,113.24     205,181,865.73            -46.64   未完工,部分款项集中在第四季度
                                                                   回收。
                                                                   公司上半年项目执行为主、回款集
应收票据        68,547,572.23   104,224,077.08            -34.23
                                                                   中在下半年特别是第四季度所致。
                                                                   前三季度执行项目相比去年年底
预付款项        40,731,612.58    12,411,990.01        228.16       较多,同时货款预付及在建项目预
                                                                   付款同比增加。
其他应收                                                           报告期内,公司投标保证金及项目
                44,763,326.17    32,390,085.41            38.20
  款                                                               借支增加。
                                                                   全资子公司浙江德拓智控装备有
其他流动
                2,229,618.58      83,114.89           2582.57      限公司筹建期间产生的待抵扣增
  资产
                                                                   值税进项税额较多所致。
长期待摊                                                           报告期内零星工程改造项目较去
                1,244,256.13      780,611.86              59.39
  费用                                                             年年底增加。
                                                                   报告期内,公司执行项目较多、付
应付票据        84,718,034.15    63,521,011.70            33.37
                                                                   款增加所致。
                                                                   报告期内,公司尚未完工项目较去
预收款项        45,294,372.84    28,988,539.65            56.25
                                                                   年年底增加。
其他应付
                6,342,236.11     4,228,798.78             49.98    报告期内供应商投标保证金增加。
  款

利润项目

             年初至报告期       上年初至上年      比上年同期增
  项目                                                                        变动原因
                 末               报告期末          减(%)
税金及附        898,596.71      2,681,898.65          -66.49       报告期内销售毛利率同比下降,

                                                 7 / 23
                                            2019 年第三季度报告



  加                                                                   同时受国家减税降费政策影响所
                                                                       致。
                                                                       报告期内银行贷款平均余额较去
财务费用   10,291,887.76         7,068,989.46              45.59
                                                                       年同期有所增加。
其他收益       781,515.56        1,169,165.65           -33.16         报告期内政府补助较上期减少。
                                                                       报告期内,公司的联营企业由去
投资收益    -812,935.89           914,799.18           -188.86
                                                                       年同期盈利变为亏损。
信用减值                                                               本期执行新金融工具准则,报表
           -9,409,689.01             0.00               100.00
  损失                                                                 科目调整所致
资产减值                                                               本期执行新金融工具准则,报表
                  0.00       -14,428,128.88            -100.00
  损失                                                                 科目调整所致
营业外收                                                               报告期内收到税费返回同比减
               148,172.35         965,081.06            -84.65
  入                                                                   少。
营业外支                                                               报告期内对外捐赠等项目相比去
               104,722.51         212,141.05            -50.64
  出                                                                   年同期减少。
所得税费                                                               报告期内,公司利润总额同比下
           -2,521,601.74          69,467.48            -3729.90
  用                                                                   降。
                                                                       报告期内,公司处于战略转型期,
                                                                       传统燃煤机组减排市场萎缩,导
                                                                       致毛利率同比下降,利润同步下
归属于母
                                                                       降。与此同时,公司新布局的船
公司股东   -9,649,417.13         2,070,955.69          -565.94
                                                                       用脱硫脱硝、固废业务人员增加,
的净利润
                                                                       导致管理费用同比增长;银行贷
                                                                       款同比增加,导致财务费用同比
                                                                       上升,净利润同步下降。

现金流量表项目

                                                            比上年同
                 年初至报告期       上年初至上年报
    项目                                                    期增减               变动原因
                     末                 告期末
                                                              (%)
                                                                       报告期内毛利率及利润相比去
支付的各项税
                  3,786,967.76       42,414,217.81           -91.07    年同期下降,同时受国家减税降
    费
                                                                       费政策影响所致。
经营活动产生                                                           报告期内销售产品提供劳务收
的现金流量净     -55,139,475.46     -122,258,270.42           54.90    到的现金增加以及缴纳税金减
    额                                                                 少
收回投资收到                                                           报告期内到期理财产品金额相
                 50,000,000.00       89,000,000.00           -43.82
  的现金                                                               比去年同期减少。
取得投资收益                                                           报告期内公司收到联营企业投
                  2,093,479.45        259,068.49             708.08
  收到的现金                                                           资分红款增加
投资支付的现                                                           报告期内购买理财产品金额减
                 60,000,000.00       89,000,000.00           -32.58
    金                                                                 少
偿还债务支付     161,409,581.00      43,500,000.00           271.06    报告期内偿还到期的短期贷款
                                                  8 / 23
                                      2019 年第三季度报告



      的现金                                                    相比去年同期增加
分配股利、利
                                                                报告期内股利支付额相比去年
润或偿付利息      10,279,475.77   26,943,475.63        -61.85
                                                                同期减少。
  支付的现金
筹资活动产生
                                                                报告期内短期贷款相比去年同
的现金流量净       -502,436.77    101,056,524.37      -100.50
                                                                期净增加额减少
    额


3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
      警示及原因说明

√适用 □不适用

       受国内传统煤电行业烟气处理项目新建、改造市场萎缩的持续影响,以及公司新业务板块人

员增加和市场开拓等导致费用增加的原因,公司预测 2019 全年累计净利润相比去年同期可能存

在较大幅度下降。




                                                    公司名称    浙江德创环保科技股份有限公司
                                                   法定代表人               金猛
                                                      日期           2019 年 10 月 28 日




                                            9 / 23
                                    2019 年第三季度报告




四、 附录

4.5    财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江德创环保科技股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           109,489,113.24           205,181,865.73
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            68,547,572.23           104,224,077.08
  应收账款                                           421,710,734.08           456,851,783.87
  应收款项融资
  预付款项                                            40,731,612.58            12,411,990.01
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                          44,763,326.17            32,390,085.41
  其中:应收利息
         应收股利                                                                1,824,000.00
  买入返售金融资产
  存货                                               422,935,948.58           333,891,966.09
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          2,229,618.58               83,114.89
      流动资产合计                                  1,110,407,925.46        1,145,034,883.08
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        18,651,161.95            19,748,217.77

                                          10 / 23
                                 2019 年第三季度报告



  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                        128,567,128.81     114,110,734.08
  在建工程                                         28,905,389.80      23,248,804.81
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         39,670,466.22      39,678,438.56
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       1,244,256.13        780,611.86
  递延所得税资产                                   12,986,179.18      10,258,327.60
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 230,024,582.09     207,825,134.68
     资产总计                                    1,340,432,507.55   1,352,860,017.76
流动负债:
  短期借款                                        271,500,000.00     263,764,856.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         84,718,034.15      63,521,011.70
  应付账款                                        361,764,310.80     410,093,721.15
  预收款项                                         45,294,372.84      28,988,539.65
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                       9,471,255.44     10,788,216.49
  应交税费                                         11,841,794.37      14,240,631.05
  其他应付款                                         6,342,236.11       4,228,798.78
  其中:应付利息                                                         371,078.10
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   790,932,003.71     795,625,774.82
                                       11 / 23
                                   2019 年第三季度报告



非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                           25,978,710.00            26,132,242.50
  递延所得税负债                                       2,633,939.96             2,461,626.80
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   28,612,649.96            28,593,869.30
       负债合计                                     819,544,653.67           824,219,644.12
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                202,000,000.00           202,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                          115,989,995.88           115,989,995.88
  减:库存股
  其他综合收益                                           92,385.10                19,216.68
  专项储备
  盈余公积                                           39,909,205.01            39,909,205.01
  一般风险准备
  未分配利润                                        161,072,538.94           170,721,956.07
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                    519,064,124.93           528,640,373.64
益)合计
  少数股东权益                                         1,823,728.95
    所有者权益(或股东权益)合计                    520,887,853.88           528,640,373.64
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                   1,340,432,507.55        1,352,860,017.76
总计


法定代表人:金猛         主管会计工作负责人:邬海华             会计机构负责人:金珊如

                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江德创环保科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:

                                         12 / 23
                                 2019 年第三季度报告



  货币资金                                         81,273,945.34     158,327,024.42
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         68,547,572.23     103,224,077.08
  应收账款                                        421,710,734.08     458,011,783.87
  应收款项融资
  预付款项                                         39,314,701.21      12,436,641.38
  其他应收款                                       53,613,599.88      36,661,368.57
  其中:应收利息
         应收股利                                                       1,824,000.00
  存货                                            422,910,321.52     333,474,972.73
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  1,087,370,874.26   1,102,135,868.05
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     80,056,768.50      73,716,602.97
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                        126,753,910.38     114,110,734.08
  在建工程                                           5,410,121.18     21,082,465.92
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         12,526,077.98      12,949,912.47
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         575,764.94        413,837.32
  递延所得税资产                                   12,986,179.18      10,258,327.60
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 238,308,822.16     232,531,880.36
     资产总计                                    1,325,679,696.42   1,334,667,748.41
流动负债:
  短期借款                                        271,500,000.00     263,764,856.00
                                       13 / 23
                                   2019 年第三季度报告



  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                          84,718,034.15      63,521,011.70
  应付账款                                         362,609,976.29     410,032,595.04
  预收款项                                          45,294,372.84      28,988,539.65
  应付职工薪酬                                       9,405,344.31      10,788,216.49
  应交税费                                          11,839,791.38      14,240,631.05
  其他应付款                                        13,167,508.11      11,192,298.78
  其中:应付利息                                                         371,078.10
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                    798,535,027.08     802,528,148.71
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                               354,710.00      508,242.50
  递延所得税负债                                     2,633,939.96       2,461,626.80
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    2,988,649.96       2,969,869.30
     负债合计                                      801,523,677.04     805,498,018.01
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                               202,000,000.00     202,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                         115,989,995.88     115,989,995.88
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          39,909,205.01      39,909,205.01
  未分配利润                                       166,256,818.49     171,270,529.51
    所有者权益(或股东权益)合计                   524,156,019.38     529,169,730.40
                                         14 / 23
                                    2019 年第三季度报告



       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                       1,325,679,696.42              1,334,667,748.41
总计


法定代表人:金猛          主管会计工作负责人:邬海华                  会计机构负责人:金珊如

                                       合并利润表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:浙江德创环保科技股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                            2019 年第三季      2018 年第三季        2019 年前三季     2018 年前三季
          项目
                             度(7-9 月)       度(7-9 月)         度(1-9 月)      度(1-9 月)
一、营业总收入              230,386,628.41     220,265,293.34       514,791,018.20    512,693,088.85
其中:营业收入              230,386,628.41     220,265,293.34       514,791,018.20    512,693,088.85
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本              219,411,244.92     208,098,212.66       517,751,840.87    498,961,441.64
其中:营业成本              173,935,420.96     167,696,879.98       396,565,110.70    389,106,452.04
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金
净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加              249,720.64              -53,640.16      898,596.71        2,681,898.65
       销售费用               6,738,654.88       8,242,885.67        20,573,432.81     21,022,709.18
       管理费用              27,357,476.21      21,719,941.21        69,172,301.22     60,205,630.99
       研发费用               8,032,147.40       7,457,475.61        20,250,511.67     18,875,761.32
       财务费用               3,097,824.83       3,034,670.35        10,291,887.76       7,068,989.46
       其中:利息费用         3,364,684.80       3,081,331.26        10,630,243.63       7,273,078.65
            利息收入           189,138.17          173,794.39          430,249.02         557,300.61
  加:其他收益                   57,177.50         161,377.50          781,515.56        1,169,165.65
      投资收益(损失以
                               -533,016.44             66,348.44       -812,935.89        914,799.18
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
                               -533,016.44             66,348.44     -1,097,055.82        487,401.92
合营企业的投资收益
            以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)

                                             15 / 23
                                    2019 年第三季度报告



      净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失
                             -4,994,715.05                        -9,409,689.01
以“-”号填列)
      资产减值损失(损失
                                                 -5,773,623.02                    -14,428,128.88
以“-”号填列)
      资产处置收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                             5,504,829.50        6,621,183.60    -12,401,932.01    1,387,483.16
号填列)
  加:营业外收入                67,970.54          657,603.06       148,172.35       965,081.06
  减:营业外支出                93,575.29          169,326.47       104,722.51       212,141.05
四、利润总额(亏损总额以
                             5,479,224.75        7,109,460.19    -12,358,482.17    2,140,423.17
“-”号填列)
  减:所得税费用               410,451.30        1,500,533.20     -2,521,601.74       69,467.48
五、净利润(净亏损以“-”
                             5,068,773.45        5,608,926.99     -9,836,880.43    2,070,955.69
号填列)
 (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润
                             5,068,773.45        5,608,926.99     -9,836,880.43    2,070,955.69
(净亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东
的净利润(净亏损以“-”号    5,256,167.81        5,608,926.99     -9,649,417.13    2,070,955.69
填列)
      2.少数股东损益(净
                              -187,394.36                          -187,463.30
亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
                                16,252.29                            97,740.67

  归属母公司所有者的其他
                                25,340.23                            73,168.42
综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益
计划变动额
      2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
      3.其他权益工具投资
公允价值变动
      4.企业自身信用风险
                                             16 / 23
                                  2019 年第三季度报告



公允价值变动
    (二)将重分类进损益
                               25,340.23                          73,168.42
的其他综合收益
      1.权益法下可转损益
的其他综合收益
      2.其他债权投资公允
价值变动
      3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
      4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
      5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损

      6.其他债权投资信用
减值准备
      7. 现金流量套期储
备(现金流量套期损益的有
效部分)
       8.外币财务报表折算
                               25,340.23                          73,168.42
差额
       9.其他
  归属于少数股东的其他综
                               -9,087.94                          24,572.25
合收益的税后净额
七、综合收益总额            5,085,025.74       5,608,926.99    -9,739,139.76   2,070,955.69
  归属于母公司所有者的综
                            5,281,508.04       5,608,926.99    -9,576,248.71   2,070,955.69
合收益总额
  归属于少数股东的综合收
                             -196,482.30                        -162,891.05
益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/
                                    0.02                0.03           -0.05          0.01
股)
  (二)稀释每股收益(元/
                                    0.02                0.03           -0.05          0.01
股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:金猛        主管会计工作负责人:邬海华        会计机构负责人:金珊如

                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:浙江德创环保科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                           17 / 23
                                     2019 年第三季度报告



                             2019 年第三季    2018 年第三季       2019 年前三季    2018 年前三季
          项目
                              度(7-9 月)     度(7-9 月)        度(1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业收入                 230,386,628.41   220,265,293.34      514,791,018.20   512,693,088.85
  减:营业成本               173,935,420.96   167,696,879.98      396,565,110.70   389,106,452.04
      税金及附加                249,032.71           -76,640.16      548,663.78      2,658,898.65
      销售费用                 6,738,654.88     8,242,885.67       20,573,432.81    21,022,709.18
      管理费用                24,832,163.40    21,719,661.21       64,718,657.21    60,204,532.55
      研发费用                 8,032,147.40     7,457,475.61       20,250,511.67    18,875,761.32
      财务费用                 3,057,303.83     3,038,666.23       10,285,476.49     7,075,635.52
      其中:利息费用           3,364,684.80     3,081,331.26       10,630,243.63     7,273,078.65
               利息收入         171,178.35        173,794.39         362,457.41       557,300.61
  加:其他收益                    57,177.50       161,377.50         781,515.56      1,169,165.65
      投资收益(损失以
                                -533,016.44          66,348.44       -902,261.30      914,799.18
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
                                -533,016.44          66,348.44     -1,097,055.82      487,401.92
合营企业的投资收益
            以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
      净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失
                              -4,966,371.76                        -9,337,590.12
以“-”号填列)
      资产减值损失(损失
                                               -5,773,623.02                       -14,428,128.88
以“-”号填列)
      资产处置收益(损失
以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                               8,099,694.53     6,640,467.72       -7,609,170.32     1,404,935.54
号填列)
  加:营业外收入                  67,970.54       657,603.06         148,172.35       965,081.06
  减:营业外支出                  93,575.29       169,326.47           74,314.79      212,141.05
三、利润总额(亏损总额以
                               8,074,089.78     7,128,744.31       -7,535,312.76     2,157,875.55
“-”号填列)
    减:所得税费用              410,451.30      1,500,402.97       -2,521,601.74        68,898.13
四、净利润(净亏损以“-”
                               7,663,638.48     5,628,341.34       -5,013,711.02     2,088,977.42
号填列)
  (一)持续经营净利润(净
                               7,663,638.48     5,628,341.34       -5,013,711.02     2,088,977.42
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净

                                           18 / 23
                                     2019 年第三季度报告



  (一)不能重分类进损益
的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划变动额
    2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公
允价值变动
    4.企业自身信用风险公
允价值变动
  (二)将重分类进损益的
其他综合收益
    1.权益法下可转损益的
其他综合收益
    2.其他债权投资公允价
值变动
    3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减
值准备
    7. 现金流量套期储备
(现金流量套期损益的有效
部分)
     8.外币财务报表折算差

     9.其他
六、综合收益总额               7,663,638.48     5,628,341.34   -5,013,711.02   2,088,977.42
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元
/股)
    (二)稀释每股收益(元
/股)

法定代表人:金猛           主管会计工作负责人:邬海华          会计机构负责人:金珊如

                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:浙江德创环保科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                           19 / 23
                                   2019 年第三季度报告



               项目                         2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     534,375,167.16          519,988,683.96
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                         441,983.06            495,433.15
  收到其他与经营活动有关的现金                      56,970,654.62           44,403,752.98
    经营活动现金流入小计                           591,787,804.84          564,887,870.09
  购买商品、接受劳务支付的现金                     445,464,526.39          448,883,000.59
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      83,498,368.51           80,650,939.47
  支付的各项税费                                     3,786,967.76           42,414,217.81
  支付其他与经营活动有关的现金                     114,177,417.64          115,197,982.64
    经营活动现金流出小计                           646,927,280.30          687,146,140.51
      经营活动产生的现金流量净额                   -55,139,475.46          -122,258,270.42
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                50,000,000.00           89,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             2,093,479.45              259,068.49
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            52,093,479.45           89,259,068.49
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    35,036,377.82           37,053,906.58
产支付的现金
  投资支付的现金                                    60,000,000.00           89,000,000.00
  质押贷款净增加额

                                         20 / 23
                                   2019 年第三季度报告



  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            95,036,377.82             126,053,906.58
      投资活动产生的现金流量净额                   -42,942,898.37             -36,794,838.09
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 1,986,620.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                     1,986,620.00
现金
  取得借款收到的现金                               169,200,000.00             171,500,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           171,186,620.00             171,500,000.00
  偿还债务支付的现金                               161,409,581.00              43,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                10,279,475.77              26,943,475.63
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           171,689,056.77              70,443,475.63
      筹资活动产生的现金流量净额                         -502,436.77          101,056,524.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      34,078.03                -9,963.11
五、现金及现金等价物净增加额                       -98,550,732.57             -58,006,547.25
  加:期初现金及现金等价物余额                     179,400,174.70             166,683,879.20
六、期末现金及现金等价物余额                        80,849,442.13             108,677,331.95

法定代表人:金猛        主管会计工作负责人:邬海华               会计机构负责人:金珊如

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:浙江德创环保科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度             2018 年前三季度
                                               (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     531,916,446.16             518,988,683.96
  收到的税费返还                                         441,983.06              495,433.15
  收到其他与经营活动有关的现金                      60,808,904.58              64,380,716.27
    经营活动现金流入小计                           593,167,333.80             583,864,833.38
  购买商品、接受劳务支付的现金                     444,985,061.99             447,882,852.69
  支付给职工及为职工支付的现金                      81,384,469.10              80,650,939.47
  支付的各项税费                                     3,403,686.62              42,412,746.55
  支付其他与经营活动有关的现金                     119,013,354.44             136,581,020.67
    经营活动现金流出小计                           648,786,572.15             707,527,559.38
  经营活动产生的现金流量净额                       -55,619,238.35            -123,662,726.00
                                         21 / 23
                                     2019 年第三季度报告



二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  20,000,000.00             89,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                               2,018,794.52               259,068.49
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                            22,018,794.52             89,259,068.49
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       6,381,654.58              8,044,030.58
产支付的现金
  投资支付的现金                                      30,000,000.00            153,310,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                       7,382,682.91
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                            43,764,337.49            161,354,030.58
        投资活动产生的现金流量净额                   -21,745,542.97            -72,094,962.09
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 169,200,000.00            171,500,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                       191,500,000.00
      筹资活动现金流入小计                           360,700,000.00            171,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                 161,409,581.00             43,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  10,279,475.77             26,932,151.31
  支付其他与筹资活动有关的现金                       191,500,000.00
      筹资活动现金流出小计                           363,189,056.77             70,432,151.31
        筹资活动产生的现金流量净额                    -2,489,056.77            101,067,848.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -57,221.07               -9,963.11
五、现金及现金等价物净增加额                         -79,911,059.16            -94,699,802.51
  加:期初现金及现金等价物余额                       132,545,333.39            166,605,512.03
六、期末现金及现金等价物余额                          52,634,274.23             71,905,709.52

法定代表人:金猛          主管会计工作负责人:邬海华              会计机构负责人:金珊如


4.6     首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
      项目情况

□适用 √不适用


4.7    首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


                                           22 / 23
                  2019 年第三季度报告



4.8   审计报告

□适用 √不适用




                        23 / 23

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