皇马科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

                                                                     非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                               2018年度

编制单位:浙江皇马科技股份有限公司                                                                                                                                               单位:人民币万元


                                                         占用方与上市公 上市公司核算      2018年期初      2018年度占用 2018年度资金 2018年度偿还   2018年期末
    非经营性资金占用                 资金占用方名称                                                                                                               占用形成原因      占用性质
                                                           司的关联关系   的会计科目      占用资金余额    累计发生金额 占用的利息 累计发生金额     占用资金余额



现大股东及其附属企业


             小   计


前大股东及其附属企业


             小   计

             总   计

                                                         往来方与上市公 上市公司核算      2018年期初      2018年度往来 2018年度往来 2018年度偿还   2018年期末
    其它关联资金往来                 资金往来方名称                                                                                                               往来形成原因      往来性质
                                                           司的关联关系   的会计科目      往来资金余额    累计发生金额 资金的利息 累计发生金额     往来资金余额



大股东及其附属企业


                           浙江绿科安化学有限公司             全资子公司    其他应收款       58,830.70      51,720.00                  32,733.64      77,817.06   资金拆借[注]    非经营性往来

                                                              全资子公司                                     2,678.38                   1,000.04       1,678.34                   非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 浙江皇马新材料科技有限公司                       其他应收款                                                                              资金拆借





关联自然人



其他关联方及其附属企业


             总   计                                                                         58,830.70      54,398.38                  33,733.68      79,495.40

[注]:期初、期末往来资金余额中均包含募集资金34,701.79万元。

法定代表人:                                                    主管会计工作的负责人:                                                   会计机构负责人:

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