日播时尚关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 证券代码:603196            证券简称:日播时尚             公告编号:2020-037


                       日播时尚集团股份有限公司
 关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关
规定,现将日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020 年半年度
募集资金存放与使用情况说明如下:


一、募集资金基本情况
    1、发行股份实际募集资金金额及资金到账情况
    2017 年,经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2017]651 号)核准,本公司公开发行人民币普通股
(A 股)股票 60,000,000.00 股,发行价格为每股 7.08 元。
    本公司募集资金总额为 424,800,000.00 元,扣除发行费用人民币 43,596,867.92 元
后,实际募集资金净额为人民币 381,203,132.08 元。截至 2017 年 5 月 23 日止,上述
发行募集的资金已全部到位,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具
了“众会字(2017)第 5024 号”验资报告予以验证。
    2、公司募集资金账户使用金额及当期余额
    截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司对募集资金项目累计投入 296,831,763.60 元,
其中 2020 半年度使用募集资金 3,753,172.98 元。截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司尚
未使用的募集资金专户余额为人民币 3,354,761.14 元。
    截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司募集资金使用及专户结余情况如下:
                     明细                                 金额(元)
1、募集资金总额                                                    424,800,000.00
  减:承销保荐费用                                                     35,000,000.00
  减:其他费用                                                          8,596,867.92
2、募集资金净额                                                    381,203,132.08

                                        1
  加:利息收入                                                       963,523.86
  加:理财收入                                                     10,763,493.16
  减:累计投入金额                                                296,831,763.60
  减:累计银行工本费及手续费支出                                        4,424.11
  减:永久性补充流动资金                                           42,739,200.25
3、募集资金余额                                                    53,354,761.14
  减:暂时性补充流动资金
  减:闲置募集资金用于购买理财未到期金额                           50,000,000.00
4、募集资金专户余额                                                 3,354,761.14


二、募集资金管理情况
   1、 《募集资金管理制度》的制定
    为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《日播时尚
集团股份有限公司募集资金管理办法》,于 2015 年 4 月 25 日经本公司第一届董事会第
七次会议审议通过。
   2、 募集资金专户存储情况
    经本公司 2017 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议决议,本公司在中国
建设银行股份有限公司上海松江支行开设两个募集资金专用账户,该专户仅用于研发
设计中心项目和信息化系统升级项目募集资金的存储和使用;在上海银行股份有限公
司松江支行开设一个募集资金专用账户,该专户仅用于营销网络建设项目募集资金的
存储和使用。2017 年 5 月 23 日,本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中
国建设银行股份有限公司上海松江支行、上海银行股份有限公司松江支行签订了《首
次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。
    2018 年 8 月 13 日本公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资
金投资项目信息化系统升级项目结项,并将结余募集资金永久补充流动资金。议案已
于 2018 年 9 月实施,实际结存 19,752,294.50 元(含历年募集资金利息收入扣除手续
费后的金额 185,891.10 元)已永久补充流动资金,用于本公司日常生产经营。同时开
设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为 31050180360009666999 的
信息化系统升级项目银行专户于 2018 年 9 月 19 日办理了注销手续。
    2020 年 4 月 24 日本公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分
募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金

                                       2
投资项目营销网络建设项目结项,并将结余募集资金永久补充流动资金。议案已于 2020
年 6-7 月实施,实际结存 22,994,345.25 元(含历年募集资金理财收益和利息收入扣除
手续费后的金额 10,966,629.18 元)已永久补充流动资金,用于本公司日常生产经营。
同时开设在上海银行股份有限公司松江支行银行账号为 03003246239 的营销网络建设
项目银行专户于 2020 年 7 月 17 日办理了注销手续。
       截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司募集资金在银行专户存储情况如下:
募集资金存放银行                                    银行帐号                截止日余额
中国建设银行股份有限公司上海松江支行      31050180360009666666              3,347,323.25
上海银行股份有限公司松江支行              03003246239                          7,437.89


       在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,为提高公司闲置募集资金使
用效益,保障公司和股东利益,本公司将部分募集资金以购买保本型低风险理财产品
形式存放。
       本公司于 2018 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过如下议案:
批准公司使用不超过 2 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资银行低
风险理财产品(保本型)。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下,
开展理财业务的资本金可循环使用。单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自
董事会审议通过之日起一年内有效。
       本公司于 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过如下议案:
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,有效控制投资风险的前提下,
同意对暂时闲置的募集资金进行委托理财,单日最高余额上限为 8,000 万元人民币。
委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司等金融机构,并在上述额度范围内授权
董事长具体实施委托理财事宜。授权委托理财期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12
月 31 日止。
       2020 半年度本公司累计取得理财收益金额为 487,627.40 元。截至 2020 年 6 月 30
日止,本公司以闲置募集资金购买的上述理财产品尚未赎回的余额为 5,000.00 万元人
民币。具体投资委托理财情况如下:
                                                                            金额:万元
序号     理财产品类型     实际投入金额   实际收回本金     实际收益   尚未收回本金金
                                                                     额
1        上 海 银 行 “ 稳 2,000.00      2,000.00         17.95      0.00
         进”2 号结构性
         存款产品
2        结构性存款       4,000.00       4,000.00         30.81      0.00

                                           3
3        7 天通知存款   5,000.00     0.00          0.00           5,000.00
          合计          11,000.00    6,000.00      48.76          5,000.00


三、半年度募集资金的实际使用情况
    半年度募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见附表 1:募
集资金使用情况对照表。


四、变更募投项目的资金使用情况
    变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2:变更募集资金投资项目情况
表。
    本公司不存在已对外转让或置换的募投项目。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况。


附表 1:募集资金使用情况对照表
附表 2:变更募集资金投资项目情况表




                                                日播时尚集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2020 年 8 月 31 日




                                       4
        附表 1:募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                                                   单位:万元

募集资金总额                                                                        38,120.31     半年度投入募集资金总额                                                                                           375.32
变更用途的募集资金总额                                                               4.273.92
                                                                                                  已累计投入募集资金总额                                                                                         29,683.18
变更用途的募集资金总额比例                                                            11.21%

                         已变更项     募集资金                                                                        截至期末累计投入金额          截至期末          项目达到         本年度               项目可行性
                                                     调整后       截至期末承诺     本年度          截至期末累计                                                                                  是否达到
   承诺投资项目        目,含部分       承诺                                                                            与承诺投入金额的         投入进度(%)        预定可使用       实现的               是否发生
                                                     投资总额     投入金额(1)      投入金额        投入金额(2)                                                                                   预计效益
                       变更(如有)   投资总额                                                                            差额(3)=(2)-(1)         (4)=(2)/(1)       状态日期         效益                 重大变化

                             -          8,429.60       8,429.60        8,429.60          0.00            3,151.88                   -5,277.72              37.39%          -              -           -           否
研发设计中心项目
                           是           5,752.86       3,796.22        3,796.22               -          3,796.22                            -     已结项(注 1)     2018 年 7 月        -           -           否
信息化系统升级项目
                           是                    -     4,273.92        4,273.92               -                   -                 -4,273.92      已结项(注 1)        不适用           -           -           否
永久补充流动资金
营销网络建设项目           是          23,937.85      22,735.08       22,735.08       375.32            22,735.08                            -     已结项(注 1)       2020 年 4 月      -           -           否
       合计                  -         38,120.31      39,234.82       39,234.82       375.32            29,683.18                   -9,551.64              75.66%          -              -           -            -

                                                                  研发设计中心项目:2019年4月25日本公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据募集资金投资项目的实际情况,拟
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                              将募投项目“研发设计中心项目”的建成完工日期由2019年5月延期至2022年5月。主要原因系该项目整体工程量较大,项目整体定位规划花费较多时间。截至2020
                                                                  年6月30日止,本公司在项目设计及施工阶段已使用自有资金投入1,084.97万元,使用募集资金投入3,151.88万元,目前该项目正在施工中。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                  不适用
                                                                  2017年8月8日本公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,根据《上市公司监管指引第 2 号
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《日播时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
                                                                  项目的鉴证报告》(众会字(2017)第5419号),本公司以募集资金置换预先投入募投项目的全部自有资金共计人民币21,809,049.14元。
                                                                  2019年8月22日本公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,批准公司使用闲置募集资金临时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                                  动资金,额度为9,000.00万元,期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年6月30日止,本公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

募集资金结余的金额及形成原因                                      截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司募集资金结余金额为人民币 53,354,761.14 元,其中闲置募集资金用于购买理财未到期金额 50,000,000.00 元。
募集资金其他使用情况                                              不适用


        注 1:2018 年 8 月 13 日本公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项,并
        将结余募集资金 19,739,773.55 元(包含截至 2018 年 6 月 30 日的利息 174,718.43 元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。议案已于 2018 年 9 月实施,实际结存 19,752,294.50 元(含历年募
        集资金利息收入扣除手续费后的金额 185,891.10 元)已永久补充流动资金,用于本公司日常生产经营,开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为 31050180360009666999 的信息化系统升级项目银行
        专户于 2018 年 9 月 19 日办理了注销手续。2020 年 4 月 24 日本公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资
        项目营销网络建设项目结项,并将结余募集资金永久补充流动资金。议案已于 2020 年 6-7 月实施,实际结存 22,994,345.25 元(含历年募集资金理财收益和利息收入扣除手续费后的金额 10,966,629.18 元)已永久补
        充流动资金,用于本公司日常生产经营。同时开设在上海银行股份有限公司松江支行银行账号为 03003246239 的营销网络建设项目银行专户于 2020 年 7 月 17 日办理了注销手续。




                                                                                                              5
        附表 2:变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                                                                          单位:万元

                                                变更后项目拟投入       截至期末计划       本年度实际             实际累计        投资进度(%)   项目达到预定       本年度     是否达到   变更后的项目可行性
    变更后的项目            对应的原项目
                                                  募集资金总额       累计投资金额(1)      投入金额             投入金额(2)         (3)=(2)/(1)   可使用状态日期   实现的效益   预计效益   是否发生重大变化
信息化系统升级项目     信息化系统升级项目                 3,796.22           3,796.22                      -         3,796.22           已结项    2018 年 7 月        -           -               否
永久补充流动资金       信息化系统升级项目                 1,975.23           1,975.23                      -                 -          已结项          -             -           -               -
营销网络建设项目       营销网络建设项目                  22,735.09          22,735.09             375.32            22,735.08           已结项    2020 年 4 月-       -           -               否
永久补充流动资金       营销网络建设项目                   2,299.43           2,299.43                      -                 -          已结项          -             -           -               -
        合计                                             30,805.97          30,805.97             375.32            26,531.30           已结项          -             -           -               -

                       2017年度,本公司增加部分募投项目实施主体。变更原因:
                       1、信息化系统升级项目:基于公司的直营店铺将由各品牌运营的子公司进行建设和管理,信息化系统升级项目涵盖各子公司店铺的信息终端,因此需同步将实施主体由“日播时尚集团股份有限公司”变更为
                       “日播时尚集团股份有限公司及其全资子公司和控股子公司,包括上海云娜服饰有限公司、武汉日播至臻服饰有限公司、苏州至臻服饰有限公司、广州腾羿服饰有限公司、日播国际(香港)有限公司、广州
                       日播创美服饰有限公司、日播创美服饰(北京)有限公司、上海日播禾吉服饰有限公司及其他拟成立或投资的全资子公司和控股子公司”。
                       2、营销网络建设项目:本公司基于现实的运营考虑及总部职能的划分,日播时尚集团股份有限公司将作为总部,统筹旗下各品牌的运营发展战略,而各品牌子公司将负责各区域的店铺开立与具体运营,因此
                       需将营销网络建设项目的实施主体由“日播时尚集团股份有限公司”变更为“日播时尚集团股份有限公司及其全资子公司和控股子公司,包括上海云娜服饰有限公司、武汉日播至臻服饰有限公司、苏州至臻
                       服饰有限公司、广州腾羿服饰有限公司、日播国际(香港)有限公司、广州日播创美服饰有限公司、日播创美服饰(北京)有限公司、上海日播禾吉服饰有限公司及其他拟成立或投资的全资子公司和控股子
                       公司”。
                       本次部分募集资金投资项目实施主体的变更,未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容,不会对项目的实施、投资收益造成影响,本公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
                       2017年9月18日本公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目增加实施主体的议案》,增加了募集资金实施主体。原募投项目—信息化系统升级项目和营销网络建设项目的实施主体由“日
                       播时尚集团股份有限公司”变更为“日播时尚集团股份有限公司及其全资子公司和控股子公司,包括上海云娜服饰有限公司、武汉日播至臻服饰有限公司、苏州至臻服饰有限公司、广州腾羿服饰有限公司、
变更原因、决策程序及
                       日播国际(香港)有限公司、广州日播创美服饰有限公司、日播创美服饰(北京)有限公司、上海日播禾吉服饰有限公司及其他拟成立或投资的全资子公司和控股子公司。本次变更实施主体不涉及到募集资
信息披露情况说明
                       金使用用途的变更。
                       2018年度,本公司信息化系统项目结项并永久补充流动资金。结项及变动原因:
                       信息化系统升级项目:2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目信息化系
                       统升级项目结项,并将结余募集资金19,739,773.55元(包含截至2018年6月30日的利息174,718.43元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。议案已于2018年9月实施,实际结存
                       19,752,294.50元(含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额185,891.10元)已永久补充流动资金,用于本公司日常生产经营,开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为
                       31050180360009666999的信息化系统升级项目银行专户于2018年9月19日办理了注销手续。
                       2020年度,本公司营销网络建设项目结项并永久补充流动资金。结项及变动原因:
                       营销网络建设项目:2020年4月24日本公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目营销网络建设
                       项目结项,并将结余募集资金永久补充流动资金。议案已于2020年6-7月实施,实际结存22,994,345.25元(含历年募集资金理财收益和利息收入扣除手续费后的金额10,966,629.18元)已永久补充流动资金,
                       用于本公司日常生产经营。同时开设在上海银行股份有限公司松江支行银行账号为03003246239的营销网络建设项目银行专户于2020年7月17日办理了注销手续。


未达到计划进度的情况
                       不适用
和原因

变更后的项目可行性发
                       无
生重大变化的情况说明




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