九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告

  证券代码:603199         股票简称:九华旅游      编号:临2019-026


           安徽九华山旅游发展股份有限公司
 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行
                 现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       投资标的名称:上海浦东发展银行利多多公司 19JG1604 期人民币对公
       结构性存款
       投资金额:15,000 万元
       投资标的类型:保证收益型
    一、对外投资概述
    (一)已经到期的理财产品情况
    (1)安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”、“九华旅
游”)于 2018 年 12 月 18 日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订
《利多多对公结构性存款产品合同》,使用闲置自有资金 5,000 万元购买了上
海浦东发展银行利多多公司 18JG2686 期人民币对公结构性存款(产品代码:
1101185586),详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
及 2018 年 12 月 19 日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资
金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》(公告编号:临
2018-038)。上述理财产品已到期收回,公司收回本金 5,000 万元,并收到理
财收益 1,062,500.00 元。
    (2)安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”、“九华旅
游”)于 2019 年 2 月 20 日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订
《利多多对公结构性存款产品合同》,使用闲置自有资金 8,000 万元购买了上
海浦东发展银行利多多公司 19JG0542 期人民币对公结构性存款(产品代码:


                                    1
1101195542),详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
及 2019 年 2 月 21 日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金
购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》(公告编号:临
2019-002)。上述理财产品已到期收回,公司收回本金 8,000 万元,并收到理
财收益 1,078,933.33 元。
    (二)对外投资的基本情况
    为提高自有资金使用效率,公司于2019年6月20日与上海浦东发展银行股份
有限公司铜陵支行(以下简称“浦发银行”)签订《利多多对公结构性存款产
品合同》,主要内容如下:
    1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司 19JG1604 期人民币对公结构
性存款(产品代码:1101196604)
    2、币种:人民币
    3、金额:15,000 万元
    4、交易日:2019 年 6 月 20 日
    5、起息日:2019 年 6 月 20 日
    6、到期日:2020 年 1 月 14 日
    7、期限:207 天
    8、预计利率:3.94%(年化)
    9、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。
    (三)公司内部履行的审批程序

    公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》,同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理
的总额度不超过人民币30,000万元,自董事会审议通过之日起一年之内有效,
可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相
关合同文件,由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独
立意见。【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及
2018年12月19日《上海证券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》(公告编号:临2018-037)】
    (四)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、投资协议主体的基本情况

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                  公司购买的结构性存款受托方为上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行。
             公司认为交易对方具备履约能力。
                  三、对外投资合同的主要内容

                                                              理财金额                                  预计收益
序号   委托方      受托方    资金来源     理财产品名称                    起息日         到期日
                                                              (万元)                              (年化收益率)
                                           利多多公司
 1     九华旅游   浦发银行   自有资金   19JG1604 期人民币     15,000     2019/6/20      2020/1/14   3.94%(年化)
                                         对公结构性存款
合计                                                          15,000


                  (一)上述产品为保证收益型结构性存款,本金安全,银行到期一次性返
             还产品存款本金和约定的产品收益。
                  (二)产品收益的计算已包含银行的运营管理成本,公司无需支付或承担
             其他费用,购买产品无需提供履约担保。
                  四、风险控制分析
                  (一)公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审
             计与监督,定期对结构性存款进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项
             投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
                  (二)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
             以聘请专业机构进行审计。
                  五、对外投资对公司的影响
                  公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金,不会影响公司正常生产经营,
             能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效
             率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
                  六、截止本公告日公司进行现金管理的情况
                  截止本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 30,000 万元。
                  七、备查文件
                  1、《浦发银行利多多对公结构性产品合同》;
                  2、《浦发银行合肥分行对账单及回单》。
                  特此公告。
                                                        安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                                                   2019 年 6 月 21 日

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