九华旅游2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 证券代码:603199          股票简称:九华旅游      公告编号:临2020-018




             安徽九华山旅游发展股份有限公司
    2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕
44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关规定,现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明
如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309 号文核准,本公司于 2015
年 3 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,768 万股,每股发行价为 12.08
元,募集资金总额为人民币 33,437.44 万元,扣除发行费用 2,947.12 万元后,
实际募集资金金额为 30,490.32 万元。该募集资金已于 2015 年 3 月 17 日到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字【2015】1322 号《验资报
告》验证。
    截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司募集资金使用情况如下:(1)公司 2015
年度利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,302.64 万元,募集资金到位后,
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,302.64 万元;
(2)2015 年度直接投入募集资金项目 2,044.48 万元,2016 年度直接投入募集
资金项目 1,366.34 万元,2017 年度直接投入募集资金项目 1,991.25 万元,2018
年度直接投入募集资金项目 2,951.97 万元,2019 年度直接投入募集资金项目
208.65 万元,累计直接投入募集资金项目 8,562.69 万元;(3)用于偿还贷款金
额为 10,965.00 万元。

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    2019 年末公司累计投入募集资金项目 30,830.33 万元。2015 年度募集资金
专用账户利息收入 105.99 万元,2016 年度募集资金专用账户利息收入 82.42 万
元,2017 年度募集资金专用账户利息收入 104.23 万元,2018 年度募集资金专用
账户利息收入 27.27 万元, 2019 年度募集资金专用账户利息收入 0.98 万元。2015
年度手续费支出 0.28 万元,2016 年度手续费支出 0.14 万元,2017 年手续费支
出 0.15 万元,2018 年手续费支出 0.15 万元, 2019 年手续费支出 0.03 万元。募
集资金专户 2019 年 12 月余额合计为 303.76 万元(系未支付中介机构服务费),
销户后转入自有账户。
    二、募集资金管理情况
    根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关
规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保
证募集资金的规范使用。
    2015 年 3 月 27 日,本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行(以
下简称“工行九华山支行”)、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行(以
下简称“农行九华山支行”)、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行
(以下简称“建行九华山支行”)、招商银行股份有限公司合肥新站支行(以下
简称“招行合肥新站支行”)及国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)
签署《募集资金三方监管协议》,在工行九华山支行开设募集资金专项账户(账
号:1316028129960319918),金额为 118,795,936 元;在农行九华山支行开设募
集资金专项账户(账号:060401040004415),金额为 98,210,000.00 元;在建行
九华山支行开设募集资金专项账户(账号:34001763708052501351),金额为
49,300,000.00 元; 在招行 合肥 新站 支行 开设募 集资 金专 项账 户(账 号:
551902204510602),金额为 48,006,000.00 元。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
    本公司 2019 年度共使用募集资金 30,830.33 万元,募集资金累计投入为承
诺募集资金投资总额的 101.12%。截至 2019 年 12 月 31 日,专户余额为零。
    截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:




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                                                     金额单位:人民币万元

         银行名称                 银行帐号                 余额

中国工商银行九华山支行     1316028129960319918                      0.00
中国农业银行九华山支行     060401040004415                          0.00
中国建设银行九华山支行     34001763708052501351                     0.00
中国招商银行合肥新站支行   551902204510602                          0.00
          合 计                      -                              0.00


      (注:因募集资金已使用完毕,中国工商银行九华山支行、中国农业银行九
 华山支行、中国建设银行九华山支行、中国招商银行合肥新站支行已进行销户处
 理。)
     三、2019 年度募集资金的实际使用情况
     截至2019年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
 币30,830.33万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
     2、公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
 集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
     特此公告。




                                    安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                           2020年4月29日


 附表:募集资金使用情况对照表




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          附表:
                                                               募集资金使用情况对照表
      夫 ed                                                                                                                           单位:万元
募集资金总额                                              30,490.32                    本年度投入募集资金总额                                    208.65
变更用途的募集资金总额                                             -
                                                                                       已累计投入募集资金总额                                 30,830.33
变更用途的募集资金总额比例                                         -
                   是否已变
                                                                         截至期末累计投 截至期末投
                     更项目 募集资金 调整后 截至期末承          截至期末                           项目达到预                     项目可行性是
                                                       本年度投          入金额与承诺投 入进度(%)             本年度实现 是否达到
  承诺投资项目     (含部分 承诺投资 投资总 诺投入金额           累计投入                           定可使用状                     否发生重大变
                                                       入金额            入金额的差额      (4)=                的效益   预计效益
                     变更)    总额     额       (1)             金额(2)                              态日期                           化
                                                                         (3)=(2)-(1)     (2)/(1)

天台索道改建项目       否     9,821.00   /     9,821.00            -    9,823.07         2.07     100.00 2013 年 2 月    10,537.58   是         否

东崖宾馆改造项目       否     4,800.60   /     4,800.60        208.65   5,092.22       291.62     100.00 2018 年 9 月     1,026.59   否         否

西峰山庄扩建项目       否     4,930.00   /     4,930.00            -    4,950.04        20.04     100.00 2015 年 12 月      76.04    否         否

偿还银行贷款           否    10,938.72   /    10,938.72            - 10,965.00          26.28     100.00        /               -    /          否
      合计             —    30,490.32   —   30,490.32        208.65 30,830.33        340.01     —            —       11,640.21   —         —
未达到计划进度原因(分具体项目)                            无
项目可行性发生重大变化的情况说明                          无
                                                          截至 2019 年 12 月 31 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,302.64 万元,募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                          到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,302.64 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                        无
募集资金结余的金额及形成原因                              募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 303.76 万元,结余原因系尚未支付的中介机构服务费。
募集资金其他使用情况                                      无




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