九华旅游关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

           证券代码:603199            股票简称:九华旅游                 编号:临2020-031


                        安徽九华山旅游发展股份有限公司
                  关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
          或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


              重要内容提示:
                 委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司池州九华山支行(以下简
                 称“农业银行”)
                 本次委托理财金额:人民币 7,000 万元
                 委托理财产品名称:“汇利丰”2020 年第 6188 期对公定制人民币结构性
                 存款产品
                 委托理财期限:269 天
                 履行的审议程序:2020 年第一次临时股东大会审议通过


              一、委托理财概况
              (一)本次委托理财目的
              结合公司经营发展情况,在保证日常经营需求和资金安全的前提下,有效利
          用暂时闲置自有资金进行理财型投资,最大限度地提高公司自有资金的使用效率
          ,为公司和股东谋取较好的财务性收益。
              (二)资金来源
              本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。
              (三)委托理财产品的基本情况
受                                          预计
     产                                                                                        预计
托                      金额                收益                                                      是否构
     品                          预计年化              产品   收益类   结构化   参考年化收益   收益
方         产品名称     (万                金额                                                      成关联
     类                          收益率                期限     型       安排       率         (如
名                      元)                (万                                                        交易
     型                                                                                        有)
称                                          元)




                                                   1
     银
                                     净年化收
农   行     “汇利丰”2020
                                        益率                     保本浮        净年化收益率
业   理   年第 6188 期对公                                 269
                             7000    3.55%/年      -             动收益   无   3.55%/年或     -   否
银   财   定制人民币结构性                                 天
                                     或 1.82%/                     型            1.82%/年
行   产       存款产品
                                         年
     品
                 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
                 公司授权经营层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产
            品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。


                 二、本次委托理财的具体情况
                 (一)委托理财合同的主要条款
                 为提高自有资金使用效率,公司于2020年9月25日与农业银行签订《中国农
            业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》,产品主要内容如下:
                 1、“汇利丰”2020 年第 6188 期对公定制人民币结构性存款产品
                 (1)币种:人民币
                 (2)金额:7,000 万元
                 (3)交易日:2020 年 9 月 25 日
                 (4)起息日:2020 年 9 月 29 日
                 (5)到期日:2021 年 6 月 25 日
                 (6)期限:269 天
                 (7)预计利率:净年化收益率 3.55%/年或 1.82%/年
                 (8)观察期:产品起息日北京时间上午 10 点至产品到期前两个工作日北京
            时间下午 2 点之间。
                 (9)参考区间:欧元/美元汇率( S-0.2012,S+0.2012)。其中 S 为产品起
            息日北京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四
            位)。
                 (10)产品收益说明:
                 如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内(不包括区间临界值),
            则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.55%/年。扣除中国农业银行收取的管
            理费 0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 3.55%/年。
                 如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间(包括达到区间临界值情

                                                       2
况),则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.82%/年。扣除中国农业银行收
取的管理费 0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为 1.82%/年。
    投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结
构性存款实际天数÷365,精确到小数点后 2 位,具体以中国农业银行股份有限
公司实际派发为准。
    (11)支付方式:银行转账
    (12)是否要求履约担保:否

    (二)风险控制分析
    1、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与
监督,定期对结构性存款进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可
能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。


    三、委托理财受托方的情况

    中国农业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:
601288),与本公司、公司的实际控制人之间不存在任何关联关系。
    四、对公司的影响
                          九华旅游主要财务数据
                                                  单位:元     币种:人民币

          项目           2019 年 12 月 31 日    2020 年 6 月 30 日(未经审计)

     资产总额                1,441,498,993.32                 1,335,174,895.62

     负债总额                  241,123,733.01                   190,035,314.97

      净资产                 1,200,375,260.31                 1,145,139,580.65

经营活动现金流量净额           224,483,668.41                   -78,381,835.63

    截止 2020 年 6 月 30 日,本公司货币资金余额为 6,563.56 万元,银行理财
产品余额为 34,000 万元,公司货币资金和银行理财产品余额合计为 40,563.56
万元;本次委托理财资金占公司最近一期货币资金和银行理财产品余额合计数的
比例为 17.26%,占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为
6.11%。

                                      3
               公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
               公司使用闲置自有资金购买结构性存款是根据自身业务特点、经营发展和财
          务状况,在确保正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的,履行了必要
          的法律程序,不会影响公司正常生产经营,能够达到充分盘活闲置自有资金、最
          大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东
          谋取更多的投资回报。
               公司将该理财产品列示为“其他流动资产”,取得的理财收益列为“投资收
          益”。


               五、风险提示
               公司购买的上述银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风
          险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除公司投资银
          行理财产品可能受市场波动的影响。


               六、公司内部履行的审批程序

               公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
          行现金管理的议案》,同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总
          额度不超过人民币50,000万元,自股东大会审议通过之日起一年之内有效,可以
          滚动使用。授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件,由财
          务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容
          见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及 2020年2月21日《上海证
          券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
          临2020-006),2020年3月11日《上海证券报》刊登的《九华旅游2020年第一次
          临时股东大会决议公告》(公告编号:临2020-009)】


               七、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                               金额:万元

序                                                      实际投入    实际收回                尚未收回
                               理财产品类型                                     实际收益
号                                                        金额       本金                   本金金额

1    浦发银行公司固定持有期 JG904 期                         7000       7000      281.14           0




                                              4
2    浦发银行公司 19JG0884 期                                                 8000      8000     177.31          0

3    浦发银行公司 19JG1604 期                                                15000     15000     336.54          0

4    浦发银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款(180 天)              18000     18000      338.2          0

5    光大银行 2020 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第一期产品 242               15000     15000     281.38          0

6    农业银行“汇利丰”2020 年第 4885 期对公定制人民币结构性存款产品          2000      2000       2.62          0

7    农业银行“汇利丰”2020 年第 4886 期对公定制人民币结构性存款产品          2000      2000       9.27          0

8    农业银行“汇利丰”2020 年第 4883 期对公定制人民币结构性存款产品          7000      7000      63.92          0

9    农业银行“汇利丰”2020 年第 4884 期对公定制人民币结构性存款产品          7000      7000      16.24          0

10   农业银行“汇利丰”2020 年第 5281 期对公定制人民币结构性存款产品          5000                             5000

11   农业银行“汇利丰”2020 年第 5540 期对公定制人民币结构性存款产品          9000                             9000

     工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020
12                                                                            5000                             5000
     年第 101 期 I 款

13   农业银行“汇利丰”2020 年第 5760 期对公定制人民币结构性存款产品          5000                             5000

14   农业银行“汇利丰”2020 年第 5759 期对公定制人民币结构性存款产品         10000                            10000

15   农业银行“汇利丰”2020 年第 6188 期对公定制人民币结构性存款产品          7000                             7000

                                   合计                                      122000    81000    1506.62       41000

                                  最近 12 个月内单日最高投入金额                                     18000

                        最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                           15.00%

                         最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                            12.87%

                                      目前已使用的理财额度                                           41000

                                          尚未使用的理财额度                                          9000

                                              总理财额度                                             50000



                特此公告。
                                                               安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                                                      2020 年 9 月 29 日




                                                               5

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