九华旅游2020年第三季度报告

公司代码:603199                    公司简称:九华旅游




       安徽九华山旅游发展股份有限公司

                   2020 年第三季度报告
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                   2020 年第三季度报告




                                     目录
一、        重要提示 .............................................................. 2
二、        公司基本情况 .......................................................... 2
三、        重要事项 .............................................................. 5
四、        附录................................................................. 11




                                       1 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                         2020 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人舒畅、主管会计工作负责人张先进及会计机构负责人(会计主管人员)张先进保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                             本报告期末                上年度末
                                                                             末增减(%)
总资产                     1,376,936,686.71          1,441,498,993.32                  -4.48
归属于上市公司股东的
                           1,189,370,371.26          1,200,375,260.31                  -0.92
净资产
                           年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                             (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                                5,632,951.59           152,679,638.35                 -96.31
量净额
                           年初至报告期末        上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                             (1-9 月)                (1-9 月)             (%)
营业收入                     205,604,939.95            417,244,452.53                 -50.72
归属于上市公司股东的
                               12,481,070.42           107,216,804.23                 -88.36
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净            1,925,721.01           100,252,243.14                 -98.08
利润
加权平均净资产收益率
                                          1.04                    9.34     减少 8.3 个百分点
(%)

                                            2 / 28
      安徽九华山旅游发展股份有限公司                                          2020 年第三季度报告

  基本每股收益(元/股)                0.1128                        0.9687               -88.36
  稀释每股收益(元/股)                0.1128                        0.9687               -88.36

  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                        本期金额      年初至报告期末
                     项目                                                                说明
                                                      (7-9 月)     金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                       -5,575.90        -27,966.21
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额          4,395,580.34      6,932,188.79
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                          2,797,022.80      8,531,527.31
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入


                                             3 / 28
      安徽九华山旅游发展股份有限公司                                                    2020 年第三季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          93,944.95      -1,361,950.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                            -1,820,243.05         -3,518,449.81
                     合计                                   5,460,729.14      10,555,349.41



  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                                          11,064
                                          前十名股东持股情况
                                                                             质押或冻结情况
     股东名称         期末持股数                       持有有限售条
                                         比例(%)                           股份状                    股东性质
     (全称)             量                           件股份数量                        数量
                                                                             态
安徽九华山文化旅
                       36,109,376           32.63                    0      无                  0    国有法人
游集团有限公司
安徽省高新技术产
                       16,267,338           14.70                    0      无                  0    国有法人
业投资有限公司
安徽嘉润金地企业                                                                                     境内非国
                       16,000,000           14.46                    0     质押      16,000,000
管理有限公司                                                                                         有法人
安徽省国有资本运
营控股集团有限公        2,580,000            2.33                    0     未知                      国有法人

青阳县城市建设经
                        2,570,815            2.32                    0     未知                      国有法人
营发展有限公司
                                                                                                     境内自然
郑惠华                  1,179,300            1.07                    0     未知
                                                                                                       人
安徽省信用担保集
                            960,034          0.87                    0     未知                      国有法人
团有限公司
                                                                                                     境内自然
刘梅英                      750,000          0.68                    0     未知
                                                                                                       人
                                                                                                     境内自然
谢曼曼                      570,000          0.51                    0     未知
                                                                                                       人
                                                                                                     境内自然
顾永刚                      517,600          0.47                    0     未知
                                                                                                       人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                      持有无限售条件流通股的数                      股份种类及数量
股东名称
                                                量                               种类                数量
安徽九华山文化旅游集团有限公
                                                       36,109,376          人民币普通股             36,109,376

安徽省高新技术产业投资有限公
                                                       16,267,338          人民币普通股             16,267,338

安徽嘉润金地企业管理有限公司                           16,000,000          人民币普通股             16,000,000

                                                   4 / 28
           安徽九华山旅游发展股份有限公司                                                 2020 年第三季度报告

   安徽省国有资本运营控股集团有
                                                           2,580,000        人民币普通股             2,580,000
   限公司
   青阳县城市建设经营发展有限公
                                                           2,570,815        人民币普通股             2,570,815
   司
   郑惠华                                                  1,179,300        人民币普通股             1,179,300
   安徽省信用担保集团有限公司                                  960,034      人民币普通股                960,034
   刘梅英                                                      750,000      人民币普通股                750,000
   谢曼曼                                                      570,000      人民币普通股                570,000
   顾永刚                                                      517,600      人民币普通股                517,600
   上述股东关联关系或一致行动的        省高新投为文旅集团参股股东,除此之外,未发现上述股东存在关
   说明                                                  联关系和一致行动的情况
   表决权恢复的优先股股东及持股
                                                                         不适用
   数量的说明



      2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

             况表
      □适用 √不适用



      三、 重要事项


      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √适用 □不适用

                                       上年度末/                             变动
                    本报告期末/
   项目名称                          上年初至上年报        变动金额          比例                 变动原因
                    年初至报告末
                                         告期末                              (%)
                                                                                          主要系经营活动现金流入
货币资金            47,688,378.80    170,958,714.06     -123,270,335.26       -72.11
                                                                                          减少所致
                                                                                          主要系年中在授信期内销
应收账款            11,182,437.78     1,880,182.70         9,302,255.08       494.75
                                                                                          售款尚未收回所致
                                                                                          主要系年中员工备用金借
其他应收款            2,813,239.67    1,517,471.83         1,295,767.84           85.39
                                                                                          款增加所致
                                                                                          主要系五溪山色度假区项
在建工程            12,498,457.50     4,086,862.06         8,411,595.44       205.82
                                                                                          目增加所致
                                                                                          主要系花台栈道等摊销所
长期待摊费用          5,984,141.13    8,568,874.48        -2,584,733.35       -30.16
                                                                                          致
                                                                                          主要系累计折旧产生的递
递延所得税资产        8,477,736.13    4,745,899.88         3,731,836.25           78.63
                                                                                          延所得税资产增加所致
                                                                                          主要系预付土地款增加所
其他非流动资产      16,945,648.70    10,895,846.66         6,049,802.04           55.52
                                                                                          致
                                                                                          主要系支付已结算的工程
应付账款            32,311,655.96    52,106,279.70       -19,794,623.74       -37.99
                                                                                          款所致
应交税费            10,049,876.71    40,490,011.02       -30,440,134.31       -75.18      主要系应交企业所得税减

                                                      5 / 28
           安徽九华山旅游发展股份有限公司                                                  2020 年第三季度报告

                                                                                           少所致
                                                                                           主要系因新冠疫情影响,上
营业收入          205,604,939.95    417,244,452.53         -211,639,512.58       -50.72
                                                                                           半年收入下降所致
税金及附加           4,327,856.59     7,152,094.69           -2,824,238.10       -39.49    主要系新冠疫情影响所致
财务费用              -659,566.57       -167,612.99               -491,953.58   -293.51    主要系存款利息增加所致
                                                                                           主要系收到的政府补助增
其他收益             7,029,301.21     1,576,235.97            5,453,065.24       345.95
                                                                                           加所致
                                                                                           主要系收到的与日常活动
营业外收入              80,936.91           200,173.71            -119,236.80    -59.57
                                                                                           无关的补贴减少所致
                                                                                           主要系捐款支持抗击新冠
营业外支出           1,567,966.21           71,556.07         1,496,410.14      2,091.24
                                                                                           疫情所致
销售商品、提供
                  199,530,350.54    422,287,549.50         -222,757,198.96       -52.75    主要系收入下降所致
劳务收到的现金
收到其他与经营                                                                             主要系收到的政府补助增
                   12,505,742.27      4,864,975.45            7,640,766.82       157.06
活动有关的现金                                                                             加所致
购买商品、接受                                                                             主要系因新冠疫情影响,采
                   45,190,445.71     91,942,838.84          -46,752,393.13       -50.85
劳务支付的现金                                                                             购业务下降所致
收回投资收到的                                                                             主要系结构性存款到期收
                  660,000,000.00    300,000,000.00          360,000,000.00       120.00
现金                                                                                       回所致
取得投资收益收                                                                             主要系收到的结构性存款
                   10,481,714.62      3,801,323.74            6,680,390.88       175.74
到的现金                                                                                   到期收益增加所致
处置固定资产、
无形资产和其他                                                                             主要系处置固定资产收回
                             0.00           20,946.41              -20,946.41   -100.00
长期资产收回的                                                                             的现金净额减少所致
现金净额
收到其他与投资                                                                             主要系收到的存款利息收
                       859,652.44           547,725.41             311,927.03     56.95
活动有关的现金                                                                             入增加所致
购建固定资产、
无形资产和其他                                                                             主要系支付工程款同比减
                   35,895,023.27     71,998,662.58          -36,103,639.31       -50.14
长期资产支付的                                                                             少所致
现金
                                                                                           主要系购买结构性存款所
投资支付的现金    740,000,000.00    310,000,000.00          430,000,000.00       138.71
                                                                                           致




      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用




                                                         6 / 28
                安徽九华山旅游发展股份有限公司                                                                                        2020 年第三季度报告




            3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
            √适用 □不适用


       承                                                                                                               是否   是否      如未能及时
                                                              承诺                                            承诺时                                    如未能及时履
承诺   诺                                                                                                               有履   及时      履行应说明
             承诺方                                                                                           间及期                                    行应说明下一
背景   类                                                                                                               行期   严格      未完成履行
                                                              内容                                              限                                        步计划
       型                                                                                                               限     履行      的具体原因
       解    池州市    池州市政府国有资产监督管理委员会(以下简称“池州市国资委”)系根据池州市人民政府授
       决    政府国    权代表池州市人民政府履行出资人职责的专门机构,职责范围为监督、管理池州市市属企业的     2019 年
收购
       同    有资产    国有资产,并承担监督所监管企业国有资产保值增值等职责,与九华旅游的经营业务有本质区     1 月 28
报告                                                                                                                    是     是        不适用         不适用
       业    监督管    别,不存在同业竞争情形。池州市国资委成为安徽九华山文化旅游集团有限公司的出资人之前,   日起长
书或
       竞    理委员    本单位同九华旅游之间不存在同业竞争情形;在本单位行使对安徽九华山文化旅游集团有限公     期有效
权益
       争    会        司的国有资产监督管理职权后,本单位也不会与九华旅游实施同业竞争。
变动
       解
报告                   截至本承诺出具之日,池州市国资委及其附属企业与九华旅游之间不存在持续关联交易。本次
       决                                                                                                     2019 年
书中                   收购完成后,池州市国资委及其附属企业将尽量避免、减少与九华旅游发生关联交易。如因客
       关    池州市                                                                                           1 月 28
所作                   观情况导致必要的关联交易无法避免的,池州市国资委及其附属企业将严格遵守法律法规及中               是     是        不适用         不适用
       联    国资委                                                                                           日起长
承诺                   国证监会和九华旅游的章程、关联交易决策相关制度的规定,按照公允、合理的商业准则进行,
       交                                                                                                     期有效
                       不损害九华旅游及其他股东的合法利益。
       易




                                                                            7 / 28
        安徽九华山旅游发展股份有限公司                                                                                    2020 年第三季度报告



               1、截至本函出具之日,安徽省高新技术产业投资有限公司在中国境内外任何地区未以任何方
               式直接或间接控制与九华旅游构成或可能构成竞争的业务或企业。 2、在承诺人直接或间接

     安徽省    与九华旅游保持实质性股权控制关系期间,承诺人保证不利用对九华旅游的控制关系从事或参
决                                                                                                    2019 年
     高新技    与从事有损九华旅游及其中小股东利益的行为。 3、本次权益变动完成后,承诺人保证避免
同                                                                                                    7月1日
     术产业    承诺人及控制的其他企业从事与九华旅游主营业务存在实质性同业竞争的业务。 4、在承诺                 是   是      不适用         不适用
业                                                                                                    起长期
     投资有    人直接或间接与九华旅游保持实质性股权控制关系期间,如承诺人及其控制的其他企业获得可
竞                                                                                                    有效
     限公司    能与九华旅游构成同业竞争的业务机会,承诺人将促使该等业务机会转移给九华旅游。若该等

               业务机会尚不具备转让给九华旅游的条件,或因其他原因导致九华旅游暂无法取得上述业务机
               会,九华旅游有权要求承诺人采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决。




     安徽省
决             承诺人将尽量减少并规范与九华旅游之间的关联交易。若未来无法避免或有合理原因而发生的     2019 年
     高新技
关             关联交易,承诺人及控制的其他企业将在严格遵循市场公开、公平、公正的原则基础上以公允、   7月1日
     术产业                                                                                                     是   是      不适用         不适用
联             合理的市场价格进行,并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依     起长期
     投资有
交             法履行信息披露义务,以保证九华旅游的利益不受损害。                                     有效
     限公司




     安徽省    1、保证九华旅游人员独立(1)保证九华旅游的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等     2019 年
其   高新技    高级管理人员在九华旅游任职并在九华旅游领取薪酬,不在承诺人及其控制的其他企业担任除     7月1日
                                                                                                                是   是      不适用         不适用
他   术产业    董事、监事以外的其他职务。(2)保证九华旅游的劳动、人事及薪酬管理与关联企业之间完      起长期
     投资有    全独立。(3)向九华旅游推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行,不得超      有效




                                                                    8 / 28
               安徽九华山旅游发展股份有限公司                                                                                     2020 年第三季度报告



            限公司    越九华旅游董事会和股东大会作出人事任免决定。 2、保证九华旅游资产独立完整(1)保
                      证九华旅游具有与经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关
                      的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原材
                      料采购和产品销售系统。(2)保证九华旅游具有独立完整的资产,其资产全部处于九华旅游
                      的控制之下,并为九华旅游独立拥有和运营。(3)保证承诺人及其控制的其他企业不以任何
                      方式违规占用九华旅游的资金、资产;不以九华旅游的资产为承诺人及其控制的其他企业的债
                      务违规提供担保。 3、保证九华旅游的财务独立(1)保证九华旅游建立独立的财务部门和
                      独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。(2)保证九华旅游独立在银行开户,
                      不与其关联企业共用银行账户。(3)保证九华旅游的财务人员不在其关联企业兼职。(4)保
                      证九华旅游依法独立纳税。(5)保证九华旅游能够独立作出财务决策,承诺人不违法干预九
                      华旅游的资金使用调度。 4、保证九华旅游机构独立(1)保证九华旅游建立健全的股份公
                      司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2)保证九华旅游内部经营管理机构依照法
                      律、法规和公司章程独立行使职权。 5、保证九华旅游业务独立(1)保证九华旅游拥有独立
                      开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)保
                      证除通过行使股东权利之外,不对九华旅游的业务活动进行干预。(3)保证承诺人及关联企
                      业避免与九华旅游产生实质性同业竞争。(4)承诺人及关联企业在与九华旅游进行确有必要
                      且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平,并按相关法律法规以及规
                      范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。


                      安徽九华山文化旅游集团有限公司(以下简称“文旅集团”)持股意向及减持意向如下:1、
与首                  拟长期持有发行人股票。2、文旅集团将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承
            安徽九
次公   股             诺,在锁定期满后两年内减持股份数量不超过发行人总股本的 3%,且减持价格不低于发行价(若   2018 年
            华山文
开发   份             发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应      3 月 26
            化旅游                                                                                                      是   是      不适用         不适用
行相   限             调整),减持发行人股票时,将提前三个交易日予以公告。减持公司股份具体方式包括但不限      日起 24
            集团有
关的   售             于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、减持股份行为的期限为减       个月
            限公司
承诺                  持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持
                      公告。4、若文旅集团未履行上述承诺,超额减持股份所得归九华旅游所有。

                                                                             9 / 28
    安徽九华山旅游发展股份有限公司                                                                                 2020 年第三季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
    受新型冠状病毒肺炎疫情影响,政府出台居民居家隔离、限制出行和景区限流管控等措施,游客旅游出行意愿降低,公司经营业绩受到了较大不利

影响,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比有较大幅度下滑。随着国内疫情得到有效控制,国内旅游业逐渐恢复,旅游终

端需求将得到有效释放,从长远来看,本次疫情预期不会对公司长期经营和核心竞争力产生重大不利影响。公司将利用旅游业复苏和振兴的有利时机,

采取强化市场推广、严格控制成本费用、争取有利的政策支持等手段,尽量减少本次疫情对公司造成的不利影响。以上仅为基于目前形势下初步判断而

作出的警示,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。具体经营情况请以届时公司实际发布的定期报告数据为准。



                                                                                                              安徽九华山旅游发展股份
                                                                                                   公司名称
                                                                                                                    有限公司
                                                                                               法定代表人              舒畅
                                                                                                     日期       2020 年 10 月 16 日




                                                              10 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                      2020 年第三季度报告



四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司

                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      2020 年 9 月 30 日       2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          47,688,378.80         170,958,714.06
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          11,182,437.78           1,880,182.70
  应收款项融资
  预付款项                                           4,530,811.14           4,131,473.11
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         2,813,239.67           1,517,471.83
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                               8,432,577.32           8,337,611.55
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     428,049,881.78         348,962,743.85
    流动资产合计                                   502,697,326.49         535,788,197.10
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      71,323,142.52          72,711,658.34
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产


                                         11 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                              2020 年第三季度报告

 投资性房地产                                  10,862,833.42      11,136,965.11
 固定资产                                     654,350,418.71     697,367,845.54
 在建工程                                      12,498,457.50        4,086,862.06
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                      93,796,982.11      96,196,844.15
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                   5,984,141.13        8,568,874.48
 递延所得税资产                                 8,477,736.13        4,745,899.88
 其他非流动资产                                16,945,648.70      10,895,846.66
   非流动资产合计                             874,239,360.22     905,710,796.22
      资产总计                           1,376,936,686.71      1,441,498,993.32
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                      32,311,655.96      52,106,279.70
 预收款项                                       9,359,458.22        7,832,796.77
 合同负债
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                  86,612,765.15      93,867,051.07
 应交税费                                      10,049,876.71      40,490,011.02
 其他应付款                                    25,628,629.30      23,782,997.80
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                   1,009,263.82          954,697.69
   流动负债合计                               164,971,649.16     219,033,834.05
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款

                                    12 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                        2020 年第三季度报告

  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                           10,693,898.00           11,045,897.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                     11,900,768.29           11,044,001.96
    非流动负债合计                                   22,594,666.29           22,089,898.96
       负债合计                                     187,566,315.45          241,123,733.01
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                110,680,000.00          110,680,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                          333,293,772.61          333,293,772.61
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                            4,197,052.12            3,333,411.59
  盈余公积                                           82,730,294.43           82,730,294.43
  一般风险准备
  未分配利润                                        658,469,252.10          670,337,781.68
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                               1,189,370,371.26           1,200,375,260.31
益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计               1,189,370,371.26           1,200,375,260.31
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                               1,376,936,686.71           1,441,498,993.32
总计


法定代表人:舒畅             主管会计工作负责人:张先进          会计机构负责人:张先进

                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2020 年 9 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          35,434,164.13           136,364,696.61
  交易性金融资产
  衍生金融资产


                                          13 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                              2020 年第三季度报告

 应收票据
 应收账款                                      10,406,824.42        1,880,182.70
 应收款项融资
 预付款项                                       3,047,750.71        2,734,520.39
 其他应收款                                     2,956,888.98        1,468,246.70
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                           7,736,004.80        7,595,858.19
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                 425,722,890.61     347,589,782.92
   流动资产合计                               485,304,523.65     497,633,287.51
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                                  87,043,154.68      88,431,670.50
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                     589,956,374.09     627,863,911.97
 在建工程                                      12,498,457.50        4,086,862.06
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                      55,550,413.93      57,085,254.02
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                   3,886,789.56        6,113,111.77
 递延所得税资产                                 8,221,460.03        4,496,658.30
 其他非流动资产                                16,945,648.70      10,895,846.66
   非流动资产合计                             774,102,298.49     798,973,315.28
      资产总计                           1,259,406,822.14      1,296,606,602.79
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                      30,704,388.91      49,053,552.86
 预收款项                                       8,266,409.42        6,732,825.38
 合同负债

                                    14 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                        2020 年第三季度报告

  应付职工薪酬                                       75,730,940.57           82,440,479.08
  应交税费                                            8,726,023.91           32,497,261.40
  其他应付款                                         67,248,134.69           43,089,630.06
  其中:应付利息
          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                        1,009,263.82              954,697.69
   流动负债合计                                     191,685,161.32          214,768,446.47
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                           10,693,898.00           11,045,897.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    10,693,898.00           11,045,897.00
        负债合计                                    202,379,059.32          225,814,343.47
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                110,680,000.00          110,680,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                          331,814,971.46          331,814,971.46
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           82,730,294.43           82,730,294.43
  未分配利润                                        531,802,496.93          545,566,993.43
       所有者权益(或股东权益)合计            1,057,027,762.82           1,070,792,259.32
        负债和所有者权益(或股东权益)
                                               1,259,406,822.14           1,296,606,602.79
总计


法定代表人:舒畅           主管会计工作负责人:张先进           会计机构负责人:张先进

                                        合并利润表
                                      2020 年 1—9 月


                                          15 / 28
     安徽九华山旅游发展股份有限公司                                          2020 年第三季度报告

编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           2020 年第三季    2019 年第三季    2020 年前三季      2019 年前三季
          项目
                            度(7-9 月)     度(7-9 月)     度(1-9 月)       度(1-9 月)
一、营业总收入            128,678,174.74    126,944,489.86   205,604,939.95    417,244,452.53
其中:营业收入            128,678,174.74    126,944,489.86   205,604,939.95    417,244,452.53
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金
收入
二、营业总成本             76,434,399.35     95,566,116.09   200,178,728.63    280,915,004.60
其中:营业成本             54,546,026.57     68,533,564.78   142,348,493.37    201,835,518.05
        利息支出
        手续费及佣金
支出
        退保金
        赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加           2,097,504.37     2,301,954.29     4,327,856.59       7,152,094.69
        销售费用             5,426,903.50     7,414,372.90    14,093,997.13     19,444,222.51
        管理费用           14,530,141.56     17,408,577.48    40,067,948.11     52,650,782.34
        研发费用
        财务费用              -166,176.65       -92,353.36      -659,566.57        -167,612.99
        其中:利息费用
                 利息收
                               272,476.14       201,352.17      859,652.44          547,731.28

  加:其他收益               4,481,472.66       338,815.79     7,029,301.21       1,576,235.97
      投资收益(损失
                             2,457,036.96     3,924,812.94     7,143,011.49       6,621,072.56
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资            -339,985.84       -70,260.44    -1,388,515.82        -960,155.29
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填


                                             16 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                     2020 年第三季度报告

列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失
                            -387,395.98                     -662,990.30
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失
                                            -110,673.10                      -966,469.97
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                         58,794,889.03    35,531,329.40   18,935,533.72   143,560,286.49
“-”号填列)
  加:营业外收入               8,052.63      156,275.57      80,936.91       200,173.71
  减:营业外支出               5,575.90       14,178.16    1,567,966.21       71,556.07
四、利润总额(亏损总
                         58,797,365.76    35,673,426.81   17,448,504.42   143,688,904.13
额以“-”号填列)
  减:所得税费用         14,862,263.24     9,054,111.20    4,967,434.00    36,472,099.90
五、净利润(净亏损以
                         43,935,102.52    26,619,315.61   12,481,070.42   107,216,804.23
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利
润(净亏损以“-”号     43,935,102.52    26,619,315.61   12,481,070.42   107,216,804.23
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司
股东的净利润(净亏损     43,935,102.52    26,619,315.61   12,481,070.42   107,216,804.23
以“-”号填列)
      2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税
后净额
  (一)归属母公司所
有者的其他综合收益
的税后净额
    1.不能重分类进
损益的其他综合收益
    (1)重新计量设
定受益计划变动额
    (2)权益法下不

                                          17 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                           2020 年第三季度报告

能转损益的其他综合
收益
    (3)其他权益工
具投资公允价值变动
    (4)企业自身信
用风险公允价值变动
    2.将重分类进损
益的其他综合收益
    (1)权益法下可
转损益的其他综合收

    (2)其他债权投
资公允价值变动
    (3)金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
    (4)其他债权投
资信用减值准备
    (5)现金流量套
期储备
    (6)外币财务报
表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额         43,935,102.52       26,619,315.61      12,481,070.42   107,216,804.23
  (一)归属于母公司
所有者的综合收益总       43,935,102.52       26,619,315.61      12,481,070.42   107,216,804.23

  (二)归属于少数股
东的综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益
                                    0.3970             0.2405         0.1128             0.9687
(元/股)
 (二)稀释每股收益
                                    0.3970             0.2405         0.1128             0.9687
(元/股)


定代表人:舒畅          主管会计工作负责人:张先进              会计机构负责人:张先进




                                             18 / 28
     安徽九华山旅游发展股份有限公司                                       2020 年第三季度报告

                                       母公司利润表
                                      2020 年 1—9 月
 编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       2020 年第三季     2019 年第三季   2020 年前三季  2019 年前三季
       项目
                         度(7-9 月)      度(7-9 月)    度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入               115,697,498.98   112,671,828.20   180,136,123.58   359,771,976.77
  减:营业成本              52,988,215.49    61,340,508.55   127,091,935.38   180,739,696.66
      税金及附加             1,857,674.12     2,006,543.07     3,752,426.59     6,065,383.02
      销售费用               5,426,678.50     7,409,624.86    14,093,772.13    19,439,314.47
      管理费用              11,769,916.43    14,899,886.39    31,897,372.90    43,166,542.82
      研发费用
      财务费用                -115,247.66       -49,507.50      -503,104.59      -81,768.82
      其中:利息费用
               利息收入        219,763.79       158,571.22      693,925.17       447,336.57
  加:其他收益               3,481,253.09       276,176.50     5,773,407.49      643,552.28
      投资收益(损失以
                             2,457,036.96     3,924,812.94     7,143,011.49     6,621,072.56
“-”号填列)
      其中:对联营企业
                              -339,985.84       -70,260.44    -1,388,515.82      -960,155.29
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损
                              -361,248.80                       -634,126.72
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
                                               -112,774.35                       -920,400.85
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以
                            49,347,303.35    31,152,987.92    16,086,013.43   116,787,032.61
“-”号填列)
  加:营业外收入                 3,860.92       150,641.68       69,271.89       191,861.22
  减:营业外支出                 5,575.90         8,678.16     1,561,261.27       65,056.07
三、利润总额(亏损总额
                            49,345,588.37    31,294,951.44    14,594,024.05   116,913,837.76
以“-”号填列)
    减:所得税费用          12,421,291.98     7,855,073.02     4,008,920.55    29,507,766.51
四、净利润(净亏损以
                            36,924,296.39    23,439,878.42    10,585,103.50    87,406,071.25
“-”号填列)
  (一)持续经营净利润      36,924,296.39    23,439,878.42    10,585,103.50    87,406,071.25

                                             19 / 28
     安徽九华山旅游发展股份有限公司                                     2020 年第三季度报告

(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资
公允价值变动
    4.企业自身信用风险
公允价值变动
  (二)将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金

    4.其他债权投资信
用减值准备
     5.现金流量套期储

    6.外币财务报表折
算差额
     7.其他
六、综合收益总额           36,924,296.39    23,439,878.42   10,585,103.50   87,406,071.25
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

  法定代表人:舒畅           主管会计工作负责人:张先进       会计机构负责人:张先进

                                    合并现金流量表
                                      2020 年 1—9 月
  编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司


                                            20 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                   2020 年第三季度报告

                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     2020 年前三季度         2019 年前三季度
                                             (1-9 月)              (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   199,530,350.54       422,287,549.50
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                    12,505,742.27          4,864,975.45
    经营活动现金流入小计                         212,036,092.81       427,152,524.95
  购买商品、接受劳务支付的现金                    45,190,445.71        91,942,838.84
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                   102,989,869.16       114,969,850.87
  支付的各项税费                                  44,691,579.77        50,519,061.69
  支付其他与经营活动有关的现金                    13,531,246.58        17,041,135.20
    经营活动现金流出小计                         206,403,141.22       274,472,886.60
      经营活动产生的现金流量净额                   5,632,951.59       152,679,638.35
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             660,000,000.00       300,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                          10,481,714.62          3,801,323.74
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                            20,946.41
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      859,652.44             547,725.41
    投资活动现金流入小计                         671,341,367.06       304,369,995.56
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                  35,895,023.27        71,998,662.58
产支付的现金
  投资支付的现金                                 740,000,000.00       310,000,000.00


                                       21 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                       2020 年第三季度报告

  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            775,895,023.27         381,998,662.58
      投资活动产生的现金流量净额                -104,553,656.21            -77,628,667.02
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 24,349,600.00          18,815,600.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             24,349,600.00          18,815,600.00
      筹资活动产生的现金流量净额                    -24,349,600.00         -18,815,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -30.64                   429.06
五、现金及现金等价物净增加额                    -123,270,335.26             56,235,800.39
  加:期初现金及现金等价物余额                      170,958,714.06          67,500,235.05
六、期末现金及现金等价物余额                         47,688,378.80         123,736,035.44

法定代表人:舒畅           主管会计工作负责人:张先进          会计机构负责人:张先进

                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        2020 年前三季度          2019 年前三季度
                                                (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      176,883,435.30         364,253,146.07
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       20,989,139.43           6,600,300.14
    经营活动现金流入小计                            197,872,574.73         370,853,446.21
  购买商品、接受劳务支付的现金                       36,750,618.66          77,964,145.85
  支付给职工及为职工支付的现金                       85,573,257.35          95,057,932.37
  支付的各项税费                                     36,213,137.34          41,511,180.36
  支付其他与经营活动有关的现金                       12,565,985.42          14,143,573.90


                                          22 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                                 2020 年第三季度报告

    经营活动现金流出小计                                171,102,998.77              228,676,832.48
  经营活动产生的现金流量净额                              26,769,575.96             142,176,613.73
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                    660,000,000.00              300,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                  10,481,714.62                3,801,323.74
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                          20,946.41
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              693,925.17                   447,330.70
    投资活动现金流入小计                                671,175,639.79              304,269,600.85
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          34,526,117.59              69,414,813.63
产支付的现金
  投资支付的现金                                        740,000,000.00              310,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                774,526,117.59              379,414,813.63
      投资活动产生的现金流量净额                        -103,350,477.80             -75,145,212.78
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      24,349,600.00              18,815,600.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                  24,349,600.00              18,815,600.00
      筹资活动产生的现金流量净额                        -24,349,600.00              -18,815,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -30.64                        429.06
五、现金及现金等价物净增加额                            -100,930,532.48              48,216,230.01
  加:期初现金及现金等价物余额                          136,364,696.61               53,229,831.63
六、期末现金及现金等价物余额                              35,434,164.13             101,446,061.64

法定代表人:舒畅           主管会计工作负责人:张先进                会计机构负责人:张先进

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
                                         合并资产负债表
                                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                   2019 年 12 月 31 日    2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:


                                              23 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                     2020 年第三季度报告

 货币资金                           170,958,714.06   170,958,714.06
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                             1,880,182.70     1,880,182.70
 应收款项融资
 预付款项                             4,131,473.11     4,131,473.11
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                           1,517,471.83     1,517,471.83
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                 8,337,611.55     8,337,611.55
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                       348,962,743.85   348,962,743.85
   流动资产合计                     535,788,197.10   535,788,197.10
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                        72,711,658.34    72,711,658.34
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                        11,136,965.11    11,136,965.11
 固定资产                           697,367,845.54   697,367,845.54
 在建工程                             4,086,862.06     4,086,862.06
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                            96,196,844.15    96,196,844.15
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                         8,568,874.48     8,568,874.48
 递延所得税资产                       4,745,899.88     4,745,899.88
 其他非流动资产                      10,895,846.66    10,895,846.66
   非流动资产合计                   905,710,796.22   905,710,796.22

                                          24 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                         2020 年第三季度报告

      资产总计                      1,441,498,993.32   1,441,498,993.32
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                            52,106,279.70      52,106,279.70
  预收款项                             7,832,796.77       7,832,796.77
  合同负债
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                        93,867,051.07      93,867,051.07
  应交税费                            40,490,011.02      40,490,011.02
  其他应付款                          23,782,997.80      23,782,997.80
  其中:应付利息
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                           954,697.69         954,697.69
   流动负债合计                      219,033,834.05     219,033,834.05
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                            11,045,897.00      11,045,897.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债                      11,044,001.96      11,044,001.96
   非流动负债合计                     22,089,898.96      22,089,898.96
      负债合计                       241,123,733.01     241,123,733.01
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                 110,680,000.00     110,680,000.00

                                            25 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                                2020 年第三季度报告

  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                             333,293,772.61       333,293,772.61
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                               3,333,411.59         3,333,411.59
  盈余公积                              82,730,294.43        82,730,294.43
  一般风险准备
  未分配利润                           670,337,781.68       670,337,781.68
  归属于母公司所有者权益(或
                                     1,200,375,260.31     1,200,375,260.31
股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)
                                     1,200,375,260.31     1,200,375,260.31
合计
      负债和所有者权益(或股
                                     1,441,498,993.32     1,441,498,993.32
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                         母公司资产负债表
                                                                              单位:元 币种:人民币
             项目                   2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                             136,364,696.61      136,364,696.61
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                               1,880,182.70        1,880,182.70
  应收款项融资
  预付款项                               2,734,520.39        2,734,520.39
  其他应收款                             1,468,246.70        1,468,246.70
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                   7,595,858.19        7,595,858.19
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                         347,589,782.92      347,589,782.92
   流动资产合计                        497,633,287.51      497,633,287.51
非流动资产:
  债权投资

                                               26 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                         2020 年第三季度报告

 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                         88,431,670.50      88,431,670.50
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                            627,863,911.97     627,863,911.97
 在建工程                              4,086,862.06       4,086,862.06
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                             57,085,254.02      57,085,254.02
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                          6,113,111.77       6,113,111.77
 递延所得税资产                        4,496,658.30       4,496,658.30
 其他非流动资产                       10,895,846.66      10,895,846.66
   非流动资产合计                    798,973,315.28     798,973,315.28
      资产总计                      1,296,606,602.79   1,296,606,602.79
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                             49,053,552.86      49,053,552.86
 预收款项                              6,732,825.38       6,732,825.38
 合同负债
 应付职工薪酬                         82,440,479.08      82,440,479.08
 应交税费                             32,497,261.40      32,497,261.40
 其他应付款                           43,089,630.06      43,089,630.06
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                            954,697.69         954,697.69
   流动负债合计                      214,768,446.47     214,768,446.47
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款

                                             27 / 28
   安徽九华山旅游发展股份有限公司                                         2020 年第三季度报告

  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                            11,045,897.00      11,045,897.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                    11,045,897.00      11,045,897.00
      负债合计                       225,814,343.47     225,814,343.47
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                 110,680,000.00     110,680,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                           331,814,971.46     331,814,971.46
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                            82,730,294.43      82,730,294.43
  未分配利润                         545,566,993.43     545,566,993.43
    所有者权益(或股东权益)
                             1,070,792,259.32          1,070,792,259.32
合计
      负债和所有者权益(或股
                                    1,296,606,602.79   1,296,606,602.79
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                             28 / 28

关闭窗口