上海洗霸关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期并继续进行现金管理的实施公告

证券代码:603200     证券简称:上海洗霸   公告编号:2019-066


               上海洗霸科技股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期并继续进行
                     现金管理的实施公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    2019 年 7 月 8 日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称上海

洗霸或公司)分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会

第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、

有效控制投资风险的前提下,授权公司继续使用部分闲置募集资金进

行现金管理。主要授权事项为:对暂时闲置的募集资金在不超过 1.2

亿元(含本数)人民币的额度内进行现金管理,有效期自本次董事会

审议通过之日起不超过一年。具体内容,详见刊登于上海证券交易所

官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-048)、《上

海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的实施公告》(公告编号:2019-050)。

                               1
    一、现金管理到期赎回情况

    公司于 2019 年 7 月 12 日与中信银行股份有限公司上海大柏树支

行签署文件,购买其结构性存款产品。相关内容,详见 2019 年 7 月

12 日公司通过上海证券交易所披露的《关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的实施公告》(公告编号:2019-050)。

    上述理财产品已于 2019 年 10 月 10 日到期,公司依照合同约定

已收回相关募集资金本金 1.2 亿元及其收益 1145095.89 元,实际年

化收益率 3.87%。

    二、本次现金管理的实施内容

    公司于 2019 年 10 月 10 日与中信银行股份有限公司上海分行签

署文件,购买其结构性存款产品。主要信息如下:

    1.产品币种:人民币

    2.产品性质:保本浮动收益型

    3.产品规模:1.2 亿元

    4.产品期限:自成立日至到期日,共 75 天

    5.成立日:2019 年 10 月 10 日

    6.起息日:成立日当日

    7.到期日:2019 年 12 月 24 日

    8.预期年化利率:总收益率 3.7%

    9.资金来源:暂时闲置募集资金

    10.产品指定账户信息:

        10.1 户名:上海洗霸科技股份有限公司


                               2
        10.2 账号:8110201112301094993

        10.3 开户行:中信银行上海大柏树支行

    (说明:上述账户为公司为了落实募集资金现金管理事项依法在

中信银行上海大柏树支行开立的结构性存款产品专用结算账户,该账

户不得存放非募集资金或者用作其他用途)

    11. 关联关系说明:协议双方之间不存在关联关系

    本次现金管理行为,不违反公司与保荐机构及募集资金相关托管

银行于 2017 年 5 月 24 日签署的《上海洗霸科技股份有限公司募集资

金三方监管协议》。

    三、有关风险控制措施

    1.公司本次使用募集资金进行现金管理,严格遵照《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定

执行,投资的产品符合相关规定和董事会决议要求的“限于低风险的

银行短期理财产品”等产品条件。

    2.上述交易目标产品,由公司财务部根据公司流动资金情况结合

目标产品的安全性、期限和收益情况作出的审慎推荐,由公司财务负

责人进行审核后,经董事长、董事会秘书、财务总监合议决定。

    3.公司财务部已建立台账对上述投资产品进行管理,做好资金使

用的账务核算工作;公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展

情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采

取相应的措施,切实控制投资风险。

    4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可


                               3
以聘请专业机构进行审计,相关费用由公司承担。

    四、对公司的影响

    利用暂时闲置的募集资金进行适度的低风险理财,能够适当提高

募集资金使用效率,获得一定投资收益,从而进一步提升公司整体业

绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

    本次使用募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常

开展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
    五、截至目前使用募集资金进行现金管理的实施情况
    截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施金额
为人民币 1.2 亿元,符合董事会决议要求及公告披露内容。
    特此公告。




                                   上海洗霸科技股份有限公司
                                               董事会


                                         2019 年 10 月 10 日




                             4

关闭窗口