菲林格尔:关于菲林格尔家居科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

                        中信证券股份有限公司

                关于菲林格尔家居科技股份有限公司

                    部分募投项目延期的核查意见



    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“本保荐机构”)作为菲林格
尔家居科技股份有限公司(以下简称“菲林格尔”或“公司”)首次公开发行股票并
上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定履行持续督导职责,对菲林格尔
拟将部分募投项目延期的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:

    一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]757 号)以及上海证券交易所《关于
上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2017]168
号)核准,公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 2,167 万股,
每股发行价格为 17.56 元,募集资金总额为 38,052.52 万元,扣除发行费用 3,707.34
万元,实际募集资金净额为 34,345.18 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)
于 2017 年 6 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报
告》(信会师报字[2017]第 ZA15418 号)。

     公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于该募
集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监
管协议。

    二、募投项目及实际使用情况

     截至 2021 年 8 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的进展
情况如下(相关数据未经审计):
                                                                   单位:万元


                                      1
                                募集资金           募集资金    剩余募集资      项目原定达到
 序列
                 项目           承诺投资           累计投入    金承诺投资      预定可使用状
 号
                                  总额               金额          总额            态时间
         上海菲林格尔木业股
                                                                                2021 年 8 月
   1     份有限公司改扩建项        15,000.00        8,197.85    6,802.15
                                                                                  (注 3)
         目(注 1)
   2     补充流动资金(注 2)       1,600.00        1,600.00      0.00            不适用
                                                                                2021 年 8 月
   3     企业信息化建设项目         9,745.18        2,378.13    7,367.05
                                                                                  (注 3)
         补充流动资金及偿还
   4                                8,000.00        8,000.00      0.00            不适用
         银行贷款
             合计                  34,345.18       20,175.98    14,169.20
注 1、注 2:2018 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次
会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的
议案》,2018 年 6 月 21 日,公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了该项议案。公司
变更原募投项目“三层实木复合地板建设项目”为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项
目”,新项目总投资 1.5 亿元;拟使用原募投项目募集资金投入 1.5 亿元,原募投项目剩余募
集资金及利息用于永久补充流动资金。2019 年 3 月 26 日,公司第四届董事会第十次会议及
第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2019 年
4 月 16 日,公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了该项议案。公司决定将“上海菲林
格尔木业股份有限公司改扩建项目”做适当调整,增加三层实木复合地板生产线,变更后的
项目为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”(包括三层实木复合地板及多层实木复
合地板),拟竣工时间为 2019 年 12 月。
注 3:2020 年 12 月 28 日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于受 2020 年初新冠肺炎疫情的影响,上
海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目整体的施工进度有所推迟,未能达到预期。企业信
息化建设项目部分设施需与上述改扩建项目配套实施,受改扩建项目建设进度推迟的影响,
相关软件及硬件设备暂时无法配置,致使信息化项目同步延迟。鉴于以上原因,公司审慎研
究后决定将上述两项募投项目到预定可使用状态时间延期至 2021 年 8 月。

       三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

       (一)本次延期的募投项目情况

       根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际进展情况,经公司审
慎研究后,决定将部分募投项目进行延期,具体情况如下:
                                       项目达到预定可使用状         项目达到预定可使用状
 序号               项目
                                         态时间(调整前)             态时间(调整后)
          上海菲林格尔木业股份有
   1                                           2021 年 8 月                 2022 年 8 月
          限公司改扩建项目
   2      企业信息化建设项目                   2021 年 8 月                 2022 年 8 月




                                               2
       (二)本次募投项目延期的原因

       1、上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目:(1)受全球新冠肺炎疫
情影响,项目所需部分进口设备的采购与安装、调试进度有所推迟,未能达到
预期;(2)受国内地产行业宏观调控政策影响导致公司下游市场环境出现新的
变化,公司及时调整产品策略和市场方向,适当调整项目的规划和建设方案,
努力确保项目建成后能紧跟市场需求、提升运营效率。

       2、企业信息化建设项目:受制于改扩建项目建设进度推迟,相关软件及硬
件设备暂时无法配置,致使信息化项目同步延迟。

       鉴于以上原因,公司审慎研究后决定将上述募投项目进行延期。

       四、募集资金目前存放和在账情况

       截至 2021 年 8 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:
                                                                         单位:元
 序号           开户银行                   账号           募集资金账户存储余额
          上海浦东发展银行股
   1                              98740158000002317                 83,928,534.11
          份有限公司奉贤支行
          上海华瑞银行股份有
   2                              800003498889                      90,044,519.17
          限公司
          交通银行股份有限公
   3                              310066085018800023977                          -
          司上海市西支行
                           合计                                    173,973,053.28

       公司于 2021 年 8 月 26 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,
同意公司使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品,投资期限
不超过 12 个月。截至 2021 年 8 月 31 日,公司共使用募集资金 7,000 万元投资
理财产品。公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

       五、为保障募投项目延后能按期完成拟采取措施
       公司要求设备部、信息部审慎评估,制定合理、详细的设备采购与安装、调
试方案,加快设备采购与安装、调试进度,加强项目现场管理和组织协调,推进
项目进度。公司要求市场部、销售部密切关注政策变化和市场环境变化,及时跟
进新的市场趋势,始终保持前瞻性和主动性,积极推动项目建设与市场需求相匹

                                          3
配。同时,公司指定相关部门专人负责与项目方的沟通与协调,严格监督募投项
目按计划推进,配合做好相关后勤保障,确保募投项目按期完工。

    六、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
    本次募投项目延期是由于(1)受全球新冠肺炎疫情的影响,项目所需部分
进口设备的采购与安装、调试进度有所推迟,(2)下游市场环境出现新的变化,
公司及时调整产品策略和市场方向,适当调整项目的规划和建设方案,导致项目
建设未能达到预期而进行的调整。本次调整不会改变项目的内容、投资总额和建
设规模;不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形;不会对公司的正
常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

    七、本次部分募投项目延期事项履行的内部程序

    2021 年 9 月 23 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》,同意将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企
业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2022 年 8 月,独立董事对此
发表了明确同意意见。

    2021 年 9 月 23 日,公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》,同意将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企
业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2022 年 8 月。

    本次募投项目延期事项无需经过股东大会审议。

    八、保荐机构核查意见

    经核查,本保荐机构认为:

    “上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”与“企业信息化建设项目”延
期事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,
无需经过股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及规范性
文件的要求。本保荐机构同意“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”与
“企业信息化建设项目”延期事项。

    (以下无正文)


                                    4
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公
司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人: _____________     ____________

                  宋永新             王建文




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