移远通信关于预计公司2019年度对外担保额度的公告

证券代码:603236            股票简称:移远通信       编号:2019-015



             上海移远通信技术股份有限公司

     关于预计公司 2019 年度对外担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:


   被担保人名称:上海移远通信技术股份有限公司(以下简称 “公司”或“本

   公司”)之全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计拟为全资子公司提供

   担保金额总计不超过(含)人民币 3 亿元。截至公告披露日,公司为全资子

   公司提供的担保余额为 0 元,无其他对外担保事项。

   本次担保是否有反担保:无。

   对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期。


    一、担保情况概述

    为满足公司的全资子公司发展需求,实现高效筹措资金,公司于 2019 年 9

月 5 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于预计公司 2019 年度

对外担保额度的议案》,同意公司 2019 年度预计向全资子公司提供总计不超过

(含)人民币 3 亿元的担保,期限为自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之

日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在各全资子公司之间

分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立的全资子公司)。在上述担保

额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担保
额度的前提下,进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内决

定对外担保的方式、担保额度等具体事项,并授权总经理签署相关协议及文件。

       预计担保情况:

序号         担保方                  被担保方                担保金额

  1      上海移远通信技       合肥移瑞通信技术有限公司   不超过 20,000 万元

  2      术股份有限公司       上海移远通信科技有限公司   不超过 5,000 万元

  3                           合肥移远通信技术有限公司   不超过 5,000 万元

       上述全资子公司资产负债率均未超过 70%,上述担保额度仅为可预计的担

保额度,公司可对担保额度在全资子公司之间进行调剂(含授权期限内新设立的

全资子公司)。 在上述公司为全资子公司提供担保额度 3 亿元全部实施的情况下,

预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 65,529.90 万元

的 45.78%。

       公司将在后续实际发生对上述全资子公司的担保事项时根据《上海证券交

易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

       该担保预计事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,独立董事

发表了同意意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

       二、被担保人基本情况

       (一)合肥移瑞通信技术有限公司(以下简称“合肥移瑞”)

       注册资本:1,000 万元人民币。注册地址:合肥市高新区天达路 71 号华亿

科学园 B2 幢 3 层。法定代表人:张栋。经营范围:通信技术、电子科技、计算

机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及

辅助设备(除计算机系统安全专用产品);电子产品、仪器仪表、电子元器件、

通信设备的销售;从事各类商品及技术进出口业务(国家法律、法规禁止进出口

的除外)第二类增值电信业务中的信息服务业(不含互联网信息服务)(依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
       截至 2018 年 12 月 31 日,合肥移瑞总资产 9,725.86 万元,负债 3,651.73 万

元(其中银行贷款总额 1,950 万元,流动负债 3,651.73 万元),净资产 6,074.12

万元。2018 年度营业收入 12,674.55 万元,净利润 3,435.43 万元。(经立信会计

师事务所(特殊普通合伙)审计)

       截至 2019 年 6 月 30 日,合肥移瑞总资产 12,314.12 万元,负债 2,532.45 万

元(其中银行贷款总额 1,000.00 万元,流动负债 2,532.45 万元),净资产 9,781.67

万元。2019 年上半年营业收入 11,154.97 万元,净利润 3,349.58 万元。(未经审

计)



       (二)上海移远通信科技有限公司(以下简称“移远科技”)

       注册资本:1,000 万元人民币。注册地点:上海市闵行区田林路 1016 号 5

幢 1 层。法定代表人:钱鹏鹤。 经营范围:通信技术、电子科技、计算机软硬

件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件及辅

助设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售,从事货物及技术

进出口业务,物联网技术服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,应用软

件开发。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

       移远科技 2019 年 4 月开始经营,截至 2019 年 6 月 30 日,移远科技总资产

827.26 万元,负债 183.71 万元(其中银行贷款总额 0 万元,流动负债 183.71 万

元),净资产 643.55 万元。2019 年 4-6 月营业收入 0 万元,净利润-356.45 万元。

(未经审计)



       (三)合肥移远通信技术有限公司(以下简称“合肥移远”)

       注册资本:5,000 万元人民币。注册地点:安徽省合肥市高新区习友路 3335

号中国(合肥)国际智能语音产业园 A 区 1 号中式楼 13 层。法定代表人:张栋。

经营范围:通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技

术服务、技术转让;计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、
电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售;电子配件组装、生

产和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除

外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    合肥移远于 2019 年 6 月设立,截至 2019 年 6 月 30 日,合肥移远尚未开展

经营活动。

    三、担保协议的主要内容

    公司及全资子公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公

司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意,签约时间以实际

签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以全资子公

司运营资金的实际需求来确定。

    四、董事会及独立董事意见

    公司董事会认为:本次担保是考虑公司全资子公司日常经营需求,符合相

关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长

远发展,同意公司为全资子公司提供合计不超过(含)3 亿元的担保。

    公司独立董事对该担保相关情况发表了如下独立意见:公司为全资子公司

担保符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案

涉及的担保符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东

利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日,公司为全资子公司对外担保余额为 0 元,公司无其他对

外担保行为及逾期担保情况。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议;

    2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司

                    董 事 会

             2019 年 9 月 6 日

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