移远通信关于公司为子公司提供2020年度对外担保预计的公告

证券代码:603236            股票简称:移远通信        编号:2020-011



              上海移远通信技术股份有限公司

             关于公司为子公司提供 2020 年度
                       对外担保预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

   被担保人名称:上海移远通信技术股份有限公司(以下简称 “公司”或“本

   公司”)之全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计 2020 年度公司拟为

   全资子公司提供担保金额总计不超过(含)人民币 16 亿元。截至本公告披

   露日,公司为全资子公司提供的担保余额为 1.4 亿元,无其他对外担保事项。

   本次担保是否有反担保:无。

   对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期。


    一、担保情况概述

    为满足公司的全资子公司发展需求,实现高效筹措资金,公司于 2020 年 4

月 13 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司为子公司提供

2020 年度对外担保预计的议案》,同意公司 2020 年度预计向全资子公司提供总

计不超过(含)人民币 16 亿元的担保,期限为自 2019 年年度股东大会审议通过

之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在各全资子公司之

间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立的全资子公司)。在上述担

保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担

保额度的前提下,进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内
决定对外担保的方式、担保额度等具体事项,并授权总经理签署相关协议及文件。

若遇到协议签署日期在有效期内,但是协议期限不在决议有效期内的,决议有效

期将自动延长至协议有效期截止日。

       预计担保情况:

序号         担保方                   被担保方               担保金额

  1      上海移远通信技       合肥移瑞通信技术有限公司   不超过(含)6 亿元

  2      术股份有限公司       上海移远通信科技有限公司   不超过(含)2 亿元

  3                           合肥移远通信技术有限公司   不超过(含)8 亿元

       上述全资子公司资产负债率均未超过 70%,上述担保额度仅为可预计的担

保额度,公司可对担保额度在全资子公司之间进行调剂(含授权期限内新设立的

全资子公司)。 在上述公司为全资子公司提供担保额 16 亿元全部实施的情况下,

预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 93.31%。

       公司将在后续实际发生对上述全资子公司的担保事项时根据《上海证券交

易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

       该担保预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,独立董事

发表了同意意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

       二、被担保人基本情况

       (一)合肥移瑞通信技术有限公司(以下简称“合肥移瑞”)

       注册资本:5,000 万元人民币。

       注册地址:合肥市高新区习友路 3335 号中国(合肥)国际智能语音产业园

A 区 1 号中试楼 6 楼。

       法定代表人:张栋。

       经营范围:通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术

咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及辅助设备(除计算机系统安全专用

产品);电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售;从事各类商品及

技术进出口业务(国家法律、法规禁止进出口的除外)第二类增值电信业务中的
信息服务业(不含互联网信息服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动)

     截至 2019 年 12 月 31 日,合肥移瑞总资产 22,385.25 万元,负债 3,814.40

万元(其中银行贷款总额 0 万元,流动负债 3,814.40 万元),净资产 18,570.85

万元。2019 年度,合肥移瑞营业收入 29,134.35 万元,净利润 7,520.05 万元。(经

审计)

     (二)上海移远通信科技有限公司(以下简称“移远科技”)

     注册资本:1,000 万元人民币。

     注册地点:上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层。

     法定代表人:钱鹏鹤。

     经营范围:通信技术、电子科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪

表、电子元器件、通信设备的销售,从事货物及技术进出口业务,物联网技术服

务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,应用软件开发。【依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

     截至 2019 年 12 月 31 日,移远科技总资产 1,383.30 万元,负债 428.11 万元

(其中银行贷款总额 0 万元,流动负债 428.11 万元),净资产 955.19 万元。2019

年度,移远科技营业收入 1,807.03 万元,净利润-44.81 万元。(经审计)

     (三)合肥移远通信技术有限公司(以下简称“合肥移远”)

     注册资本:5,000 万元人民币。

     注册地点:安徽省合肥市高新区习友路 3335 号中国(合肥)国际智能语音

产业园 A 区 1 号中试楼 13 层。

     法定代表人:项克理。

      经营范围:通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨

询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专

用产品)、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售;电子配
件组装、生产和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技

术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

       截至 2019 年 12 月 31 日,合肥移远总资产 6,494.27 万元,负债 1,506.27 万

元(其中银行贷款总额 0 万元,流动负债 1,506.27 万元),净资产 4988 万元。2019

年度,合肥移远营业收入 0 万元,净利润-12.00 万元。(经审计)

       三、担保协议的主要内容

       公司及全资子公司目前尚未签订 2020 年的相关担保协议,上述计划担保总

额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意,签约时

间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以

全资子公司运营资金的实际需求来确定。

       四、董事会及独立董事意见

       公司董事会认为:本次担保是考虑全资子公司日常经营需求,符合相关法

律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发

展,同意公司为全资子公司提供合计不超过(含)16 亿元的担保。

       公司独立董事对该担保相关情况发表了如下独立意见:公司为全资子公司

担保预计事项考虑了公司及全资子公司的生产经营及资金需求,符合公司经营实

际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关

法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东利益的情形。因此我

们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截至公告披露日,公司为全资子公司对外担保余额为 1.4 亿元,占上市公司

最近一期经审计净资产的比例为 8.16%,公司无其他对外担保行为及逾期担保情

况。

       六、备查文件

       1、第二届董事会第十五次会议决议;

       2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

             上海移远通信技术股份有限公司

                                 董 事 会

                         2020 年 4 月 15 日

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