移远通信2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券代码:603236                股票简称:移远通信         编号:2020-010



                    上海移远通信技术股份有限公司

          2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                                      报告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 修订)》及相关格式指引的规定,上海移远通信技术股
份有限公司(以下简称“移远通信”、“公司”、“本公司”)将 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况专项说明如下:

一、      募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1061 号)核准,公司向社会公开发行人
民币普通股(A 股)22,300,000 股,发行价格为 43.93 元/股,募集资金总额为
979,639,000.00 元 ,扣除 发 行费 用 77,638,887.17 元 ,实 际募 集资金 净 额 为
902,000,112.83 元。

       上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具
信会师报字[2019]第 ZF10606 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
(二)    2019 年度募集资金使用情况及结余情况
        截止 2019 年 12 月 31 日,公司及子公司本年度使用金额情况为:
                          明细                                 金额(元)
 2019 年 7 月 10 日募集资金净额                                    902,000,112.83
 减:置换先期已投入的自筹资金                                      286,993,381.50
                            明细                                   金额(元)
 减:购买理财产品                                                       600,000,000.00
 加:理财产品赎回                                                       300,000,000.00
 减:2019 年度使用                                                      210,837,097.94
 加:2019 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费                    4,581,471.17
 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                    108,751,104.56

二、      募集资金管理情况
(一)    募集资金的管理情况

       公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司
募集资金使用管理办法》,公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展
银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合
肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行专项账户,对募集资金实行专户存
储制度。

       公司已分别与保荐人招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行闵行支行、
中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁
波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、
子公司合肥移瑞通信技术有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国工商银
行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述
三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方/
四方监管协议的履行不存在问题。
(二)    募集资金专户存储情况
        截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:
募集资金存储银行       账户名称         账    号     账户性质   期末余额(元)    备
         名称                                                                     注
                     上海移远通信
上海浦东发展银行                       98280078801
                     技术股份有限                    活期存款     15,240,222.71
闵行支行                               500001464
                     公司
                     上海移远通信
中信银行股份有限                       81102010135
                     技术股份有限                    活期存款     31,253,771.69
公司上海分行                           01044736
                     公司
募集资金存储银行       账户名称      账       号   账户性质   期末余额(元)    备
         名称                                                                   注
中国工商银行股份
                     合肥移瑞通信   13020498292
有限公司合肥科技                                   活期存款     39,225,990.30
                     技术有限公司   01920201
支行
                     上海移远通信
宁波银行股份有限                    70010122002
                     技术股份有限                  活期存款     23,031,119.86
公司上海分行                        707674
                     公司
                                    合       计                108,751,104.56

三、      本年度募集资金的实际使用情况

       2019 年度,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)     募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

       2019 年度内,本公司实际使用募集资金人民币 497,830,479.44 元,具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)     募投项目先期投入及置换情况

       截至 2019 年 7 月 10 日,公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入
286,993,381.50 元。2019 年 8 月 6 日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二
届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》,同意以募集资金置换截止 2019 年 7 月 10 日已投入的自筹资金
286,993,381.50 元。本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构
出具了专项核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字
[2019]第 ZF10625 号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报
告》。
(三)     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       无。
(四)     对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

       公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟
在授权期限内使用合计不超过(含)人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过 12 个月,理财产品到期
后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效期内,可循
环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。本议案
已经独立董事发表明确同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。

     公司本期累计购买理财产品 6 亿元,本期累计到期理财产品 3 亿元,共产生
收益 233.13 万元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司购买理财产品余额为 30,000.00
万元。具体明细如下:

                                                                                   资产
                                                                          投资     负债
序                 委托理财产品名    委托金额                             收益     表日
        受托方                                    起息日      到息日
号                       称          (万元)                             (万     是否
                                                                          元)     到期
                                                                                   收回
                   上海浦东发展银
      上海浦东发   行利多多公司
1     展银行闵行   JG1001 期 人 民   5,000.00    2019.8.30   2019.9.29     13.33   是
      支行         币对公结构性存
                   款(30 天)
                   上海浦东发展银
      上海浦东发   行利多多公司
2     展银行闵行   JG1002 期 人 民   15,000.00   2019.8.30   2019.11.28   129.79   是
      支行         币对公结构性存
                   款(90 天)
                   共赢利率结构
      中信银行上
3                  28672 期人民币    10,000.00   2019.8.30   2019.11.28    90.00   是
      海分行
                   结构性存款产品
                   上海浦东发展银
      上海浦东发   行利多多公司
4     展银行闵行   JG1002 期 人 民   5,000.00    2019.10.8    2020.1.6             否
      支行         币对公结构性存
                   款(90 天)
                          上海浦东发展银
         上海浦东发       行利多多公司
5        展银行闵行       JG1002 期 人 民     15,000.00   2019.12.3    2020.3.2              否
         支行             币对公结构性存
                          款(90 天)
                          共赢利率结构
         中信银行上
6                         30787 期人民币      10,000.00   2019.12.3    2020.3.13             否
         海分行
                          结构性存款产品
         合计                                 60,000.00                             233.13


(五)      用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

        无。
(六)      超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

        无。
(七)      节余募集资金使用情况

        公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。
(八)      募集资金使用的其他情况

        无。

四、       变更募投项目的资金使用情况

        1、2019 年 8 月 6 日,公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公
司拟对部分募投项目的实施地点进行变更,具体如下:

序号           项目名称      变更事项               变更前                         变更后
          高速率LTE通信                    上海市漕河泾开发区虹梅
                                                                          上海市闵行区田林路
    1     模块产品平台       实施地点      路 1801 号宏业大厦 B 区 7
                                                                          1016 号 5 幢 2-4 层
            建设项目                                   层
          5G蜂窝通信模                      上海市徐汇区漕河泾开发
                                                                          上海市闵行区田林路
    2     块产业化平台       实施地点       区田林路 388 号 1 号楼 1
                                                                            1016 号 5 幢 1 层
            建设项目                            楼西侧 102 室
          研发与技术支                     上海市漕河泾开发区虹梅
                                                                          上海市闵行区田林路
    3     持中心建设项       实施地点      路 1801 号宏业大厦 B 区 7
                                                                            1036 号 13 幢 1 层
              目                                       层
       随着公司经营规模的不断扩大,公司办公场所进行了搬迁,为充分发挥公司
现有资源优势,推进募投项目顺利开展,经公司审慎研究,决定将上述募投项目
实施地点进行变更。

       2、2019 年 12 月 27 日,公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,
公司拟对部分募投项目的实施地点进行变更,具体如下:

序号       项目名称     变更事项           变更前                     变更后
                                   合肥市高新区天达路 71 号   安徽省合肥市高新区习
         窄带物联移动
                                   华亿科学园 B2 楼 1 层、3   友路 3335 号中国(合肥)
 1       通信模块建设   实施地点
                                           层、4 层           国际智能语音产业园 A
             项目
                                                                区 1 号中试楼 4-9 层

       为满足公司及全资子公司合肥移瑞通信技术有限公司(以下简称“合肥移
瑞”)的发展需要,合肥移瑞办公场所拟进行搬迁。为促进募集资金投资项目顺
利实施,合肥移瑞名下的募集资金投资项目“窄带物联移动通信模块建设项目”
实施地点也需进行变更。

五、      募集资金使用及披露中存在的问题

       本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的
重大情形。

六、      会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见

     立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:移远通信 2019 年度《关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]
44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字
[2013]13 号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了移远通
信募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、   保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见

    保荐机构认为,移远通信董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》中关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的披露与实
际情况相符,保荐机构对公司在 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、   上网披露的公告附件

   (一)招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司 2019 年
度募集资金存放和使用情况的核查意见;

    (二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海移远通信技术股份有
限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

                                          上海移远通信技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2020年4月15日
附表 1、募集资金使用情况对照表
                                                                      募集资金使用情况对照表
                                                                                                 2019 年度
编制单位:上海移远通信技术股份有限公司                                                                                                                                                     单位:万元

募集资金总额                                                              90,200.01                                        本年度投入募集资金总额                                         49,783.05

变更用途的募集资金总额
                                                                                                                           已累计投入募集资金总额                                         49,783.05
变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                                  截至期末累计投入                                      本年度                 项目可行
                       已变更项目,含 募集资金       调整后      截至期末承                                                             截至期末投入    项目达到预定               是否达
                                                                                 本年度投         截至期末累计    金额与承诺投入金                                      实现的                 性是否发
   承诺投资项目          部分变更(如   承诺投资     投资总      诺投入金额                                                             进度(%)(4)    可使用状态日               到预计
                                                                                  入金额           投入金额(2)     额的差额(3)=                                         效益                  生重大变
                             有)        总额          额           (1)                                                                   =(2)/(1)         期                      效益
                                                                                                                       (2)-(1)                                         (注 3)                   化

高速率 LTE 通信模块
                             否          44,525.96   44,525.96      44,525.96     23,254.67           23,254.67           -21,271.29            52.23   2022 年 6 月   13,434.32     是           否
产品平台建设项目

5G 蜂窝通信模块产
                             否          20,169.28   20,169.28      20,169.28         7,237.26         7,237.26           -12,932.02            35.88   2022 年 3 月   -9,493.66     是           否
业化平台建设项目

窄带物联移动通信模
                             否           9,253.00    9,253.00       9,253.00         5,338.40         5,338.40            -3,914.60            57.69   2020 年 6 月    2,759.03     是           否
块建设项目

研发与技术支持中心
                             否           4,251.77    4,251.77       4,251.77         1,952.72         1,952.72            -2,299.05            45.93   2020 年 6 月    不适用     不适用         否
建设项目(注 1)

补充流动资金(注 2)         否          12,000.00   12,000.00      12,000.00     12,000.00           12,000.00                  0.00          100.00      不适用       不适用     不适用         否

       合计                              90,200.01   90,200.01      90,200.01     49,783.05           49,783.05           -40,416.96

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                             目前所有募投项目尚处建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明                            不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                          截至 2019 年末以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 28,699.34 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                          不适用

                                                            公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资

                                                            金进行现金管理的议案》,公司拟在授权期限内使用合计不超过(含)人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全性高、

                                                            流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过 12 个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                                            上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。

                                                            公司本期累计购买理财产品 6 亿元,本期累计到期理财产品 3 亿元,共产生收益 233.13 万元,截至 2019 年 12 月 31 日,

                                                            公司购买理财产品余额为 30,000.00 万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                无

募集资金结余的金额及形成原因                                公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

募集资金其他使用情况                                        无

注 1:研发与技术支持中心建设项目主要系提高公司整体研发能力,不单独产生效益。

注 2:补充流动资金主要系补充公司日常营运资金,不单独产生效益。

注 3:因公司在各募投项目建设期会有新产品研发出来并量产实现效益,故公司募投项目本年度会产生效益,上表中相关效益的计算口径系利润总额。

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