鸿远电子关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603267         证券简称:鸿远电子      公告编号:临 2020-021



          北京元六鸿远电子科技股份有限公司
               关于使用部分暂时闲置募集资金
                   进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

   委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司北京分行

   本次委托理财金额:本次使用部分暂时闲置募集资金委托理财金额 13,000
   万元人民币。

   委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA200352)

   委托理财期限:委托理财期限为 40 天。

   履行的审议程序:2019 年 5 月 29 日北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以
   下简称:“公司”)分别召开了首届董事会 2019 年第九次临时会议、首届监
   事会 2019 年第六次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
   金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募
   集资金使用的情况下,使用不超过 55,000 万元(含 55,000 万元)暂时闲置
   募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期
   存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起
   12 个月内,在上述额度内,资金可以滚动使用。


    一、 本次委托理财概况

    (一)委托理财目的

    为提高公司募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和公
司正常经营的情况下,公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加
                                   1
资金收益,为公司及股东获取投资回报。

    (二)资金来源

    1、本次委托理财资金来源于公司部分暂时闲置募集资金。

    2、募集资金的基本情况:

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]781 号)核准,公司首次公开发
行 4,134 万股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 20.24 元/股,募集资金总
额人民币 836,721,600.00 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
745,000,000.00 元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 9 日到位,瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)已于 2019 年 5 月 9 日对本次发行的募集资金到位情况进行了
审验,并出具了瑞华验字[2019]01280002 号《验资报告》。

    截至 2020 年 2 月 29 日,募集资金的使用情况如下:

                                                                           单位:万元
                                                          截至 2020 年 2 月 29 日累计
  序号              项目名称               总投资额
                                                            投入金额(未经审计)
   1       电子元器件生产基地项目             48,600.00                     10,717.51

   2       直流滤波器项目                      4,900.00                       725.24

   3       营销网络及信息系统升级              6,000.00                      1,589.04

   4       补充流动资金                       15,000.00                     15,054.70

                合计                          74,500.00                     28,086.49
备注: 补充流动资金投入金额包含对存款利息的使用。

    (三)本次委托理财产品的基本情况


             受托方名称                     中国民生银行股份有限公司北京分行

              产品类型                                银行理财产品
              产品名称                     挂钩利率结构性存款(SDGA200352)

            金额(万元)                                   13,000

           预计年化收益率                                  3.65%

         预计收益金额(万元)                              52.00

                                       2
             产品期限                                        40 天

             收益类型                                  保本保证收益型
            结构化安排                                        无
          参考年化收益率                                      /
         预计收益(万元)                                     /
         是否构成关联交易                                     否


    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

   公司建立了《募集资金管理办法》。公司使用部分暂时闲置募集资金投资于
安全性高、流动性较好的保本保证收益型存款产品,其风险在企业可控制的范围
之内,但不排除上述现金管理业务的投资收益受到市场波动的影响。公司按照决
策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有
效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

   经公司审慎评估,本次委托理财符合内部资金管理的需求。

    二、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

       产品名称                      挂钩利率结构性存款(SDGA200352)
       购买金额                              13,000.00 万元人民币
      产品收益类型                              保本保证收益型
      合同签署日期                             2020 年 3 月 26 日
    投资及收益币种                                  人民币
       挂钩标的                                  USD-3M Libor
        认购期                       2020 年 3 月 27 日到 2020 年 3 月 27 日
                            产品认购期结束后当日,如果银行判定本结构性存款产品成
        成立日
                                  立,则本产品的成立日为 2020 年 3 月 27 日
        到期日                                2020 年 5 月 6 日
   产品收益计算期限                                  40 天
 结构型存款收益计算基础       产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以 365
                                本金保障:如客户未发生提前支取等违约情形,则银行
                            于约定的分配日支付 100%的结构性存款本金;如客户发生
                            提前支取等违约情形,将由银行按本产品说明书中“提前支
                            取”条款的约定执行。
客户结构性存款本金及收益
                                在不发生风揭示书所述之风险且客户未发生提前支取等
                            违约情形的前提下,客户产品收益如下确定:
                            产品存续期间每日观察挂钩标的:客户年化收益
                            =0.35%+3.30%*n/N,(-1.00%-4.00%),其中 n 为挂钩标的落
                                        3
                         在-1.00%-4.00%区间的天数,N 为起息日至到期日之间(算
                         头不算尾)的实际天数。USD3M-LIBOR 按当个伦敦工作日
                         水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR 按其上一个
                         伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的
                         USD3M-LIBOR 水 平 作 为 到 期 日 前 剩 余 天 数 的
                         USD3M-LIBOR 水平。
                              本产品仅保证本金及合同约定的最低收益,不保证超出
                         最低收益之外的额外收益,对于无法获得超出最低收益之外
                         的额外收益的风险,由客户自行承担。
                              本结构性存款产品只保障结构性存款资金本金及最低收
                         益,不保证超出最低收益以外的额外收益。结构性存款不同
                         于一般存款,具有投资风险,您应充分认识投资风险,谨慎
       风险提示
                         投资。具体风险来自于:市场风险、流动性风险、产品不成
                         立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支
                         付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险。


    (二)委托理财资金投向


       产品名称                   挂钩利率结构性存款(SDGA200352)


                             本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管
   委托理财资金投向      理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3M Libor
                         挂钩的金融衍生品交易。



    (三)使用募集资金委托理财的说明

    本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,收益类型为保本
保证收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资
金用途的行为,不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

    (四)风险控制分析

   1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

   2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

   3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,
控制理财风险。
                                     4
   4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。

   5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    三、委托理财受托方情况

    本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司北京分行。中国民生银行
股份有限公司为上海证券交易所上市公司(600016),与公司、公司控股股东及
其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

    四、对公司的影响

    (一)公司主要财务指标如下:

                                                                    单位:万元
                                 2019 年 12 月 31 日      2018 年 12 月 31 日
            项目
                                    (经审计)               (经审计)

          资产总额                           235,963.32              145,301.52
          负债总额                            27,975.04               34,244.29
           净资产                            207,988.28              111,057.24
                                    2019 年度                2018 年度
            项目
                                    (经审计)               (经审计)
 经营活动产生的现金流量净额                   17,509.19                5,263.66


    截至 2019 年 12 月 31 日,公司货币资金为 79,601.20 万元,本次购买结构性
存款产品金额 13,000.00 万元,占最近一期期末货币资金的比例为 16.33%。货币
资金包括现金、银行存款 27,601.20 万元及短期保本理财产品本金 52,000.00 万元。

    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用部
分暂时闲置募集资金人民币 13,000.00 万元进行现金管理是在确保募集资金投资
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资
项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高募集资金
使用效率,预计获得投资收益金额人民币 52.00 万元,进一步提升公司整体业绩
水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。

    (二)会计处理方式

                                    5
      根据财政部发布的新金融工具准则的规定,本次购买的理财产品在资产负债
表中列示为“其他流动资产”,相应的利息收入计入利润表中“财务费用”。具体
以年度审计结果为准。

      五、风险提示

      公司购买的投资产品为期限不超过 12 个月的低风险结构性存款,但并不排
除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

      六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

      公司于 2019 年 5 月 29 日分别召开了首届董事会 2019 年第九次临时会议、
首届监事会 2019 年第六次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下,使用额度不超过 55,000 万元(含 55,000 万元)暂时闲置募集资金进行现
金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产
品。上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度
内,资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。(具
体 内 容 详 见 公 司 2019 年 5 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-006))。

      七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                 金额:万元
                                                                 尚未收回
 序号    理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                 本金金额
  1     银行理财产品       22,000          22,000       213.49      -
  2     银行理财产品       4,000           4,000        37.30       -
  3     银行理财产品       9,000           9,000        77.67       -
  4     银行理财产品       8,000           8,000        69.04       -
  5     银行理财产品       27,000          27,000       249.07      -
  6     银行理财产品       10,000          10,000       81.37       -
  7     银行理财产品       4,000           4,000        32.05       -
  8     银行理财产品       17,000          17,000       161.06      -
  9     银行理财产品       10,000          10,000       40.00       -

                                       6
10     银行理财产品         10,000               -         -              10,000
11     银行理财产品          4,000             4,000     34.52              -
12     银行理财产品         10,000               -         -              10,000
13     银行理财产品         13,000               -         -              13,000
        合计                148,000           115,000   995.58            33,000
               最近12个月内单日最高投入金额                      43,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  20.67
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                   3.57
                  目前已使用的理财额度                           33,000
                   尚未使用的理财额度                            22,000
                       总理财额度                                55,000

     特此公告。




                                      北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                                                               2020 年 3 月 28 日




                                         7

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