海天味业2020年第一季度报告

                     2020 年第一季度报告



公司代码:603288                           公司简称:海天味业




          佛山市海天调味食品股份有限公司
                2020 年第一季度报告




                   2020 年 4 月




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 8




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庞康、主管会计工作负责人张永乐及会计机构负责人(会计主管人员)张永乐保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                    单位:元 币种:人民币

                                                                         本报告期末比上年度
                          本报告期末                上年度末
                                                                             末增减(%)

总资产                  25,250,847,576.76          24,753,888,098.68                     2.01
归属于上市公司股东
                        18,194,583,978.06          16,581,955,058.64                     9.73
的净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
                          414,456,412.40                 53,066,226.98               681.02
流量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入                 5,883,827,457.90           5,490,145,323.69                     7.17
归属于上市公司股东
                         1,612,628,919.42           1,477,138,223.72                     9.17
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益       1,571,913,391.59           1,396,705,726.35                  12.54
的净利润
加权平均净资产收益
                                       9.27                     10.11     减少 0.84 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                  0.60                      0.55                    9.09
稀释每股收益(元/股)                  0.60                      0.55                    9.09




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                     项目                                     本期金额            说明
非流动资产处置损益                                                  -72,457.66
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                  9,967,668.05
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处                 48,337,547.93
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -5,931,842.03
少数股东权益影响额(税后)                                          -78,519.37
所得税影响额                                                  -11,506,869.09
                     合计                                      40,715,527.83


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                             24,874
                                    前十名股东持股情况
                                                持有有         质押或冻结情况
                         期末持股       比例    限售条
 股东名称(全称)                                             股份                     股东性质
                            数量        (%)     件股份                   数量
                                                              状态
                                                   数量
广东海天集团股份有                                                                   境内非国有法
                     1,573,188,221     58.26              0    无                0
限公司                                                                                   人
庞康                     258,408,691    9.57              0    无                0    境内自然人
香港中央结算有限公
                         151,610,302    5.61              0    无                0     境外法人

程雪                     85,647,571     3.17              0    无                0    境内自然人
黎旭晖                   47,857,100     1.77              0    无                0    境内自然人
潘来灿                   42,293,898     1.57              0    无                0    境内自然人
中国证券金融股份有
                         25,514,826     0.94              0    无                0      国家
限公司
赖建平                   25,409,200     0.94              0    无                0    境内自然人
王力展                   17,126,239     0.63              0   质押     7,726,700      境内自然人
叶燕桥                   16,001,562     0.59              0    无                0    境内自然人

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                                         前十名无限售条件股东持股情况
                                        持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
           股东名称
                                                      量                      种类              数量
           广东海天集团股份有限公司                   1,573,188,221        人民币普通股     1,573,188,221
           庞康                                         258,408,691        人民币普通股       258,408,691
           香港中央结算有限公司                         151,610,302        人民币普通股       151,610,302
           程雪                                          85,647,571        人民币普通股        85,647,571
           黎旭晖                                        47,857,100        人民币普通股        47,857,100
           潘来灿                                        42,293,898        人民币普通股        42,293,898
           中国证券金融股份有限公司                      25,514,826        人民币普通股        25,514,826
           赖建平                                        25,409,200        人民币普通股        25,409,200
           王力展                                        17,126,239        人民币普通股        17,126,239
           叶燕桥                                        16,001,562        人民币普通股        16,001,562
                                        1、庞康、程雪、叶燕桥与公司其他三名自然人股东为一致行动人;
                                        2、前十名股东中,庞康、程雪、潘来灿、赖建平、王力展、叶燕
           上述股东关联关系或一致行
                                        桥是海天集团股东,其中庞康、程雪任海天集团董事;
           动的说明
                                        3、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动
                                        关系。
           表决权恢复的优先股股东及
                                        无相关事项
           持股数量的说明



           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

                况表
           □适用 √不适用

           三、 重要事项

           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用



 会计报表项目          本报告期末          上年度末             变动比例                  变动说明

                                                                           主要是本期对新收购的合肥燕庄食用
应收账款                46,412,639.43      2,463,315.07         1784.15%
                                                                           油有限责任公司应收账款并入所致
                                                                           主要是本期对新收购的合肥燕庄食用
预付款项                37,916,042.80     18,577,720.22          104.09%
                                                                           油有限责任公司预付款项并入所致
                                                                           主要是本期收回一年内到期的其他流
其他流动资产             9,691,087.90     22,139,073.03          -56.23%
                                                                           动资产所致
                                                                           主要是本期对新收购的合肥燕庄食用
无形资产               218,739,562.72    138,370,580.99           58.08%
                                                                           油有限责任公司无形资产并入所致


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                                                                     主要是本期对新收购的合肥燕庄食用
长期待摊费用        1,591,540.34           87,059.73      1728.10%   油有限责任公司长期待摊费用并入所
                                                                     致
                                                                     主要是本期公司根据所得税准则确认
递延所得税资产    522,805,576.35      383,676,376.59        36.26%   的可抵扣暂时性差异产生的递延所得
                                                                     税资产有所增加所致
                                                                     主要是本期对新收购的合肥燕庄食用
短期借款          127,600,000.00       19,600,000.00       551.02%
                                                                     油有限责任公司短期借款并入所致
                                                                     主要是报告期内公司采购支出中采用
应付票据          521,222,331.90      397,525,371.80        31.12%
                                                                     票据结算的金额同比增加所致
                                                                     主要是报告期内执行新的收入准则,将
预收款项                    0.00    4,097,996,215.03             -   预收客户的款项从预收款项调整至合
                                                                     同负债
                                                                     主要是报告期内执行新的收入准则,将
合同负债         2,513,727,897.69               0.00             -   预收客户的款项从预收款项调整至合
                                                                     同负债
                                                                     主要是本期公司根据国家财税扶持政
应交税费          916,900,695.00      645,119,763.32        42.13%
                                                                     策,申请相关税费延后缴纳所致
                                                                     主要是本期对新收购的合肥燕庄食用
一年内到期的非
                    2,628,811.07                0.00             -   油有限责任公司一年内到期的非流动
流动负债
                                                                     负债并入所致
                                    上年初至上年报告
 会计报表项目      本报告期末                             变动比例               变动说明
                                          期末
                                                                     主要是本期收到与日常经营相关的政
其他收益            9,967,668.05       28,355,722.05       -64.85%
                                                                     府补贴收入减少所致
                                                                     主要是本期到期理财产品较去年同期
投资收益            4,825,821.92       37,675,507.58       -87.19%
                                                                     减少所致
                                                                     主要是本期处置的资产较去年同期减
资产处置收益          -72,457.66       -3,124,663.88       -97.68%
                                                                     少所致
                                                                     主要是本期收到与日常经营活动无直
营业外收入          4,221,593.14          372,603.71      1033.00%
                                                                     接关系的收入增加所致
                                                                     主要是本期公司为抗击新冠疫情定向
营业外支出         10,153,435.17                0.00             -
                                                                     捐款所致
经营活动产生的                                                       主要是本期销售商品预先收到的现金
                  414,456,412.40       53,066,226.98       681.02%
现金流量净额                                                         较去年同期增加所致
投资活动产生的                                                       主要是本期购买的银行理财产品净回
                   77,229,690.77      221,664,918.34       -65.16%
现金流量净额                                                         收额减少所致
                                                                     主要是本期对新收购的合肥燕庄食用
筹资活动产生的
                    8,593,111.66         -280,514.02   -3163.34%     油有限责任公司期末筹资活动产生的
现金流量净额
                                                                     现金流量净额并入所致




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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用



                                          公司名称     佛山市海天调味食品股份有限公司




                                         法定代表人                 庞康




                                            日期              2020 年 4 月 25 日




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四、 附录

4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 3 月 31 日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                 2020 年 3 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                              13,977,551,509.47          13,455,532,720.24
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                         4,802,506,876.71           4,878,142,342.48
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                   46,412,639.43              2,463,315.07
  应收款项融资
  预付款项                                   37,916,042.80             18,577,720.22
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                 80,280,834.72             89,751,214.54
  其中:应收利息                             69,576,860.73             78,920,578.58
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                   1,481,320,752.47           1,802,760,746.44
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  9,691,087.90           22,139,073.03
    流动资产合计                        20,435,679,743.50          20,269,367,132.02
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                             100,000.00                100,000.00
  投资性房地产                                  5,248,539.83            5,424,533.82
  固定资产                               3,642,228,499.03           3,448,256,519.87
  在建工程                                  407,108,049.97            493,515,429.53
                                       8 / 24
                          2020 年第一季度报告



 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                            218,739,562.72       138,370,580.99
 开发支出
 商誉                                 17,346,065.02        15,090,466.13
 长期待摊费用                            1,591,540.34          87,059.73
 递延所得税资产                      522,805,576.35       383,676,376.59
 其他非流动资产
   非流动资产合计                 4,815,167,833.26       4,484,520,966.66
     资产总计                    25,250,847,576.76      24,753,888,098.68
流动负债:
 短期借款                            127,600,000.00        19,600,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                            521,222,331.90       397,525,371.80
 应付账款                            896,091,182.96       900,946,325.38
 预收款项                                                4,097,996,215.03
 合同负债                         2,513,727,897.69
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                        574,608,327.70       700,536,530.75
 应交税费                            916,900,695.00       645,119,763.32
 其他应付款                       1,234,470,986.67       1,216,716,912.76
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                  2,628,811.07
 其他流动负债
   流动负债合计                   6,787,250,232.99       7,978,441,119.04
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
                                9 / 24
                                  2020 年第一季度报告



  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                   171,364,053.76            177,740,197.81
  递延所得税负债
  其他非流动负债
     非流动负债合计                          171,364,053.76            177,740,197.81
       负债合计                           6,958,614,286.75           8,156,181,316.85
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                      2,700,369,340.00           2,700,369,340.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                1,330,661,311.39           1,330,661,311.39
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                1,368,760,285.90           1,368,760,285.90
  一般风险准备
  未分配利润                             12,794,793,040.77          11,182,164,121.35
  归属于母公司所有者权益(或股
                                         18,194,583,978.06          16,581,955,058.64
东权益)合计
  少数股东权益                                97,649,311.95             15,751,723.19
     所有者权益(或股东权益)合
                                         18,292,233,290.01          16,597,706,781.83

      负债和所有者权益(或股东
                                         25,250,847,576.76          24,753,888,098.68
权益)总计


法定代表人:庞康主管会计工作负责人:张永乐会计机构负责人:张永乐



                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 3 月 31 日
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                  2020 年 3 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                9,383,021,312.58          10,674,178,713.67
  交易性金融资产                          3,487,613,726.03           4,022,310,561.66
  衍生金融资产
  应收票据

                                        10 / 24
                          2020 年第一季度报告



 应收账款
 应收款项融资
 预付款项                            740,406,972.23        119,003,184.81
 其他应收款                       3,084,182,114.60        3,102,967,885.45
 其中:应收利息                       13,172,760.73         29,961,730.45
        应收股利                  2,996,000,000.00        2,996,000,000.00
 存货                                     3,085,346.21        6,792,081.13
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                               10,000,000.00
   流动资产合计                  16,698,309,471.65       17,935,252,426.72
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                        518,600,666.43        349,425,666.43
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                        100,000.00          100,000.00
 投资性房地产                             2,363,022.43        2,488,980.93
 固定资产                             19,702,320.67         19,986,807.24
 在建工程                             10,212,423.44           8,240,946.27
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                      453,267,833.28        332,168,375.82
 其他非流动资产
   非流动资产合计                 1,004,246,266.25         712,410,776.69
     资产总计                    17,702,555,737.90       18,647,663,203.41
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  752,834.14         7,987,468.08
 预收款项                                                 3,988,724,466.35
 合同负债                         2,450,227,811.65
 应付职工薪酬                        406,292,983.85        495,214,371.08
                                11 / 24
                                  2020 年第一季度报告



  应交税费                                   246,249,666.44          262,442,568.75
  其他应付款                              4,028,666,701.65          3,449,140,120.06
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
     流动负债合计                         7,132,189,997.73          8,203,508,994.32
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                        1,200,000.00          1,200,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
     非流动负债合计                               1,200,000.00          1,200,000.00
       负债合计                           7,133,389,997.73          8,204,708,994.32
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                      2,700,369,340.00          2,700,369,340.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                1,366,983,794.41          1,366,983,794.41
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                1,350,184,670.00          1,350,184,670.00
  未分配利润                              5,151,627,935.76          5,025,416,404.68
     所有者权益(或股东权益)合
                                         10,569,165,740.17         10,442,954,209.09

      负债和所有者权益(或股东
                                         17,702,555,737.90         18,647,663,203.41
权益)总计


法定代表人:庞康主管会计工作负责人:张永乐会计机构负责人:张永乐




                                        12 / 24
                                    2020 年第一季度报告



                                       合并利润表
                                     2020 年 1—3 月
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        2020 年第一季度          2019 年第一季度
一、营业总收入                                  5,883,827,457.90         5,490,145,323.69
其中:营业收入                                  5,883,827,457.90         5,490,145,323.69
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                  3,996,370,027.64         3,820,994,024.07
其中:营业成本                                  3,187,734,350.19         2,976,910,748.69
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                     66,190,727.82         72,419,506.75
       销售费用                                      625,059,233.82        660,317,015.93
       管理费用                                       64,936,291.18         63,441,017.30
       研发费用                                      143,487,449.67        126,327,298.63
       财务费用                                      -91,038,025.04        -78,421,563.23
       其中:利息费用                                  1,367,458.18            280,514.02
             利息收入                                -91,151,111.61         -79,459,013.5
  加:其他收益                                         9,967,668.05         28,355,722.05
       投资收益(损失以“-”号填列)                  4,825,821.92         37,675,507.58
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
                                                      43,511,726.01         42,391,506.85
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                          -72,457.66        -3,124,663.88
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              1,945,690,188.58         1,774,449,372.22
  加:营业外收入                                       4,221,593.14            372,603.71
                                           13 / 24
                                    2020 年第一季度报告



  减:营业外支出                                     10,153,435.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          1,939,758,346.55     1,774,821,975.93
  减:所得税费用                                    325,605,727.16    297,177,457.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              1,614,152,619.39     1,477,644,518.32
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                1,614,152,619.39     1,477,644,518.32
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏
                                                1,612,628,919.42     1,477,138,223.72
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
                                                      1,523,699.97        506,294.60
列)
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收

  (3)其他权益工具投资公允价值变动
  (4)企业自身信用风险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其他综合收益
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                1,614,152,619.39     1,477,644,518.32
  (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                1,612,628,919.42     1,477,138,223.72
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                  1,523,699.97        506,294.60
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.60               0.55
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.60               0.55



                                          14 / 24
                                     2020 年第一季度报告



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:庞康主管会计工作负责人:张永乐会计机构负责人:张永乐
                                     母公司利润表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                       2020 年第一季度        2019 年第一季度
一、营业收入                                     5,499,407,160.46      5,237,655,375.08
  减:营业成本                                   4,980,229,683.31      4,829,351,878.02
       税金及附加                                     12,634,130.35      14,380,930.31
       销售费用                                      415,946,618.95     350,561,247.80
       管理费用                                       29,801,093.93      19,222,651.01
       研发费用
       财务费用                                      -72,484,229.03     -44,862,051.97
       其中:利息费用                                                         9,001.53
               利息收入                              -72,228,249.81     -45,592,512.12
  加:其他收益                                         2,020,508.71         915,000.00
       投资收益(损失以“-”号填列)                  4,825,821.92      37,675,507.58
      其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
                                                      34,450,356.15      42,391,506.85
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)
       资产减值损失(损失以“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                           11,649.00
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   174,588,198.73     149,982,734.34
  加:营业外收入                                       3,856,593.30         371,029.47
  减:营业外支出                                      10,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               168,444,792.03     150,353,763.81
    减:所得税费用                                    42,233,260.95      37,794,717.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   126,211,531.08     112,559,046.39
  (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                     126,211,531.08     112,559,046.39
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收

                                           15 / 24
                                    2020 年第一季度报告




     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收

     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
     4.其他债权投资信用减值准备
     5.现金流量套期储备
     6.外币财务报表折算差额
     7.其他
六、综合收益总额                                    126,211,531.08       112,559,046.39
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:庞康主管会计工作负责人:张永乐会计机构负责人:张永乐

                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     2020年第一季度             2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                5,129,526,790.59         4,447,646,278.37
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     3,210,529.80          4,861,367.78
  收到其他与经营活动有关的现金                      76,199,189.14        103,722,156.91
     经营活动现金流入小计                     5,208,936,509.53         4,556,229,803.06
  购买商品、接受劳务支付的现金                3,163,596,915.83         3,002,196,787.98
                                          16 / 24
                                   2020 年第一季度报告



  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                 428,452,713.11       302,625,070.08
  支付的各项税费                               687,505,743.57       885,590,922.52
  支付其他与经营活动有关的现金                 514,924,724.62       312,750,795.50
   经营活动现金流出小计                      4,794,480,097.13      4,503,163,576.08
      经营活动产生的现金流量净额               414,456,412.40        53,066,226.98
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           550,000,000.00      2,050,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           23,973,013.70     64,446,055.51
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                     322,239.21       3,257,213.75
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                 100,494,829.46        49,497,017.96
   投资活动现金流入小计                        674,790,082.37      2,167,200,287.22
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                   89,773,039.90     95,535,368.88
期资产支付的现金
  投资支付的现金                               450,000,000.00      1,850,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                   57,787,351.70
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                        597,560,391.60      1,945,535,368.88
      投资活动产生的现金流量净额                   77,229,690.77    221,664,918.34
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                               42,600,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                            42,600,000.00
  偿还债务支付的现金                               31,100,000.00
  偿付利息支付的现金                                1,367,458.18        280,514.02
  分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      1,539,430.16
                                         17 / 24
                                   2020 年第一季度报告



   筹资活动现金流出小计                            34,006,888.34             280,514.02
      筹资活动产生的现金流量净额                    8,593,111.66            -280,514.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   500,279,214.83            274,450,631.30
  加:期初现金及现金等价物余额             13,434,799,612.69           9,425,828,438.39
六、期末现金及现金等价物余额               13,935,078,827.52           9,700,279,069.69

法定代表人:庞康主管会计工作负责人:张永乐会计机构负责人:张永乐

                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—3 月
编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                        2020年第一季度               2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     4,739,603,392.73    4,258,215,113.88
  收到子公司往来款                                   613,000,000.00    1,147,000,000.00
  收到的税费返还                                         954,053.82        4,861,367.78
  收到其他与经营活动有关的现金                       17,056,838.49         1,587,245.03
   经营活动现金流入小计                            5,370,614,285.04    5,411,663,726.69
  购买商品、接受劳务支付的现金                     6,312,732,688.96    5,924,561,032.24
  支付给职工及为职工支付的现金                      272,958,125.72       192,662,296.72
  支付的各项税费                                    264,796,047.34       184,250,158.60
  支付其他与经营活动有关的现金                      304,613,059.51       288,605,379.83
   经营活动现金流出小计                            7,155,099,921.53    6,590,078,867.39
  经营活动产生的现金流量净额                   -1,784,485,636.49      -1,178,415,140.70
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                550,000,000.00     2,050,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             23,973,013.70        64,446,055.51
  处置固定资产、无形资产和其他
                                                          34,947.00
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       89,017,219.53        23,740,544.05
   投资活动现金流入小计                             663,025,180.23     2,138,186,599.56
  购建固定资产、无形资产和其他
                                                         521,944.83        1,545,590.78
长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                       1,850,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付
                                                    169,175,000.00        10,000,000.00
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                             169,696,944.83     1,861,545,590.78
                                         18 / 24
                                    2020 年第一季度报告



       投资活动产生的现金流量净
                                                     493,328,235.40             276,641,008.78

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计
       筹资活动产生的现金流量净

四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -1,291,157,401.09              -901,774,131.92
  加:期初现金及现金等价物余额                  10,674,178,713.67             5,561,337,127.49
六、期末现金及现金等价物余额                        9,383,021,312.58          4,659,562,995.57

法定代表人:庞康主管会计工作负责人:张永乐会计机构负责人:张永乐

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
                                     合并资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日     2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                     13,455,532,720.24      13,455,532,720.24
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                4,878,142,342.48       4,878,142,342.48
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          2,463,315.07           2,463,315.07
  应收款项融资
  预付款项                         18,577,720.22          18,577,720.22
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                       89,751,214.54          89,751,214.54
  其中:应收利息                   78,920,578.58          78,920,578.58
        应收股利
                                          19 / 24
                               2020 年第一季度报告



 买入返售金融资产
 存货                      1,802,760,746.44     1,802,760,746.44
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                22,139,073.03            22,139,073.03
   流动资产合计           20,269,367,132.02    20,269,367,132.02
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产              100,000.00             100,000.00
 投资性房地产                 5,424,533.82             5,424,533.82
 固定资产                  3,448,256,519.87     3,448,256,519.87
 在建工程                   493,515,429.53           493,515,429.53
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   138,370,580.99           138,370,580.99
 开发支出
 商誉                        15,090,466.13            15,090,466.13
 长期待摊费用                     87,059.73              87,059.73
 递延所得税资产             383,676,376.59           383,676,376.59
 其他非流动资产
   非流动资产合计          4,484,520,966.66     4,484,520,966.66
     资产总计             24,753,888,098.68    24,753,888,098.68
流动负债:
 短期借款                    19,600,000.00            19,600,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                   397,525,371.80           397,525,371.80
 应付账款                   900,946,325.38           900,946,325.38
 预收款项                  4,097,996,215.03                           -4,097,996,215.03
 合同负债                                       4,097,996,215.03       4,097,996,215.03
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款

                                     20 / 24
                                  2020 年第一季度报告



  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 700,536,530.75           700,536,530.75
  应交税费                     645,119,763.32           645,119,763.32
  其他应付款                  1,216,716,912.76     1,216,716,912.76
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计               7,978,441,119.04     7,978,441,119.04
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                     177,740,197.81           177,740,197.81
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计              177,740,197.81           177,740,197.81
     负债合计                 8,156,181,316.85     8,156,181,316.85
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          2,700,369,340.00     2,700,369,340.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                    1,330,661,311.39     1,330,661,311.39
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                    1,368,760,285.90     1,368,760,285.90
  一般风险准备
  未分配利润                 11,182,164,121.35    11,182,164,121.35
  归属于母公司所有者权益
                             16,581,955,058.64    16,581,955,058.64
(或股东权益)合计
  少数股东权益                  15,751,723.19            15,751,723.19
   所有者权益(或股东权益) 16,597,706,781.83     16,597,706,781.83
                                        21 / 24
                                    2020 年第一季度报告



合计
      负债和所有者权益(或
                              24,753,888,098.68     24,753,888,098.68
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本公司已于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,根据企业会计准则第 14 号——收入的规定,
将预收客户的款项从预收款项调整至合同负债。

                                    母公司资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
           项目              2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                    10,674,178,713.67     10,674,178,713.67
  交易性金融资产               4,022,310,561.66      4,022,310,561.66
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项                       119,003,184.81           119,003,184.81
  其他应收款                   3,102,967,885.45      3,102,967,885.45
  其中:应收利息                  29,961,730.45            29,961,730.45
         应收股利              2,996,000,000.00      2,996,000,000.00
  存货                              6,792,081.13            6,792,081.13
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    10,000,000.00            10,000,000.00
    流动资产合计              17,935,252,426.72     17,935,252,426.72
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                   349,425,666.43           349,425,666.43
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                  100,000.00             100,000.00
  投资性房地产                      2,488,980.93            2,488,980.93
  固定资产                        19,986,807.24            19,986,807.24
  在建工程                          8,240,946.27            8,240,946.27
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产
  开发支出
                                          22 / 24
                                 2020 年第一季度报告



  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产               332,168,375.82          332,168,375.82
  其他非流动资产
   非流动资产合计              712,410,776.69          712,410,776.69
     资产总计                18,647,663,203.41   18,647,663,203.41
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                       7,987,468.08            7,987,468.08
  预收款项                    3,988,724,466.35                          -3,988,724,466.35
  合同负债                                        3,988,724,466.35       3,988,724,466.35
  应付职工薪酬                 495,214,371.08          495,214,371.08
  应交税费                     262,442,568.75          262,442,568.75
  其他应付款                  3,449,140,120.06    3,449,140,120.06
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计               8,203,508,994.32    8,203,508,994.32
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                       1,200,000.00            1,200,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                1,200,000.00            1,200,000.00
     负债合计                 8,204,708,994.32    8,204,708,994.32
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          2,700,369,340.00    2,700,369,340.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债

                                       23 / 24
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  资本公积                     1,366,983,794.41     1,366,983,794.41
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                     1,350,184,670.00     1,350,184,670.00
  未分配利润                   5,025,416,404.68     5,025,416,404.68
    所有者权益(或股东权
                              10,442,954,209.09    10,442,954,209.09
益)合计
      负债和所有者权益
                              18,647,663,203.41    18,647,663,203.41
(或股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本公司已于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,根据企业会计准则第 14 号——收入的规定,
将预收客户的款项从预收款项调整至合同负债。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                         24 / 24

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