海天味业委托理财进展公告

证券代码:603288           证券简称:海天味业      公告编号:2020-020



            佛山市海天调味食品股份有限公司
                    委托理财进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  重要内容提示:
●委托理财受托方:中国交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
●委托理财金额:16.5 亿元人民币
●委托理财产品名称:蕴通财富粤享(代码:2221200082)、工银法人人民币理
财产品 2020 年第 53 期(粤)20GD053Y、中国工商银行法人“添利宝”净值型理
财产品、蕴通财富粤享(代码:2221200093)、中银平稳理财计划 -智荟系列
208553 期、中国农业银行“安心得利”定向人民币理财(ADDG200110)、招商银
行聚益生金系列公司(364 天)B 款、中银平稳理财计划 -智荟系列 208560 期、
中银平稳理财计划 -智荟系列 208561 期
●委托理财期限:不超过 12 个月
●履行的审议程:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公
司”)于2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公
司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2020年4月16号召开的公
司2019年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资
金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委
托理财金额不超过50亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年
以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

    一、本次委托理财概况

   (一)委托理财目的
                                   1
                  在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置

               资金、提高资金使用效率。
                  (二)资金来源
                  本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金

                  (三)委托理财产品的基本情况
                   自2020年4月17日公司在指定媒体和网站披露的《佛山市海天调味食品股份
               有限公司2019年年度股东大会决议公告》至本公告日,公司使用闲置资金购买理
               财产品具体情况如下:
                                                                                                       是否
                                                委托理财    预期年   预期收                     结构
                委托理                                                        产品期   收益            构成
受托方名称                    产品名称          金额(万    化收益   益金额                     化安
                财类型                                                        限(天) 类型            关联
                                                  元)        率     (万元)                   排
                                                                                                       交易
中国交通银行    银行理   蕴通财富粤享(代码:                                            浮动
                                                40,000.00   3.85%     831.18     197             无     否
股份有限公司    财产品      2221200082)                                                 收益
                         工银法人人民币理财
中国工商银行    银行理                                                                   浮动
                         产品 2020 年第 53 期   10,000.00   3.80%     204.05     196             无     否
股份有限公司    财产品                                                                   收益
                           (粤)20GD053Y
中国工商银行    银行理   中国工商银行法人“添                                   无固定   浮动
                                                5,000.00      -         -                        无     否
股份有限公司    财产品   利宝”净值型理财产品                                   期限     收益

中国工商银行    银行理   中国工商银行法人“添                                   无固定   浮动
                                                5,000.00      -         -                        无     否
股份有限公司    财产品   利宝”净值型理财产品                                   期限     收益

中国交通银行    银行理   蕴通财富粤享(代码:                                            浮动
                                                20,000.00   3.85%     445.12     211             无     否
股份有限公司    财产品      2221200093)                                                 收益
中国银行股份    银行理   中银平稳理财计划 -                                              浮动
                                                20,000.00   3.75%     750.00     365             无     否
  有限公司      财产品    智荟系列 208553 期                                             收益
                         中国农业银行“安心得
中国农业银行    银行理                                                                   浮动
                         利”定向人民币理财     20,000.00   3.75%      678.08    330             无     否
股份有限公司    财产品                                                                   收益
                           (ADDG200110)
招商银行股份    银行理   招商银行聚益生金系                                              浮动
                                                20,000.00   3.65%      728.00    364             无     否
  有限公司      财产品   列公司(364 天)B 款                                            收益

中国银行股份    银行理   中银平稳理财计划 -                                              浮动
                                                20,000.00   3.75%     737.67     359             无     否
  有限公司      财产品    智荟系列 208560 期                                             收益

中国银行股份    银行理   中银平稳理财计划 -                                              浮动
                                                5,000.00    3.75%     184.42     359             无     否
  有限公司      财产品    智荟系列 208561 期                                             收益

                   (四)公司对委托理财相关风险的内部控制


                                                       2
       公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理
财产品,均属低风险类理财品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来
的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理
制度》,对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核
查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
   二、本次委托理财的具体情况
   (一)委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称        蕴通财富粤享(代码:2221200082)
起息日          2020 年 5 月 12 日
到期日          2020 年 11 月 25 日

购买金额        4 亿元
预期收益率      3.85%
收益计算公式 理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365
本金及收益的
                本产品实际到期后一次性支付本金及收益
派发
资金投向        1.固定收益类:银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中
                期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、商
                业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企
                业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据和其他固
                定收益类资产。以上固定收益工具若有公开信用评级,信用评级
                应为 AA 以上(含 AA);
                2.货币市场类:同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其
                他货币市场类资产;
                3.非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的信托贷款、
                委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权和其他资
                产。


产品名称        工银法人人民币理财产品 2020 年第 53 期(粤)20GD053Y
起息日          2020 年 5 月 14 日
到期日          2020 年 11 月 25 日
购买金额        1 亿元
预期收益率      3.8%
收益计算公式 投资本金×预期最高年化收益率/365×实际存续天数
                                      3
本金及收益的
               理财计划到期日后 1 个工作日内一次性支付本金及收益
派发
资金投向       本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、货
               币市场基金、同业存款等高流动性资产;二是债权类资产,包括
               但不限于债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、
               理财计划直接投资等;三是权益类资产,包括但不限于(回购型)
               股权类信托(资产管理计划)等;四是其他资产或者资产组合,
               包括但不限于基金公司资产管理计划等。


产品名称       中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日         2020 年 5 月 14 日
到期日         无固定期限,工作日可赎回
购买金额       5000 万元
预期收益率     无
收益计算公式 本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为
               基准,为客户每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额。

本金及收益的 每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额;客户于每个
派发           开放日的开放时间内可赎回,赎回资金实时入账。
资金投向       本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但
               不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买
               断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可
               开展存单质押、债券正回购等融资业务。


产品名称       中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日         2020 年 5 月 15 日
到期日         无固定期限,工作日可赎回

购买金额       5000 万元
预期收益率     无
收益计算公式 本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为
               基准,为客户每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额。
本金及收益的 每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额;客户于每个
派发           开放日的开放时间内可赎回,赎回资金实时入账。

                                    4
资金投向       本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但
               不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买
               断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可
               开展存单质押、债券正回购等融资业务。


产品名称       蕴通财富粤享(代码:2221200093)

起息日         2020 年 5 月 19 日
到期日         2020 年 12 月 16 日
购买金额       2 亿元
预期收益率     3.85%
收益计算公式 理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365
本金及收益的
               本产品实际到期后一次性支付本金及收益
派发

资金投向       1.固定收益类:银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中
               期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、商
               业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企
               业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据和其他固
               定收益类资产。以上固定收益工具若有公开信用评级,信用评级
               应为 AA 以上(含 AA);
               2.货币市场类:同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其
               他货币市场类资产;
               3.非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的信托贷款、
               委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权和其他资
               产。


产品名称       中银平稳理财计划 -智荟系列 208553 期
起息日         2020 年 5 月 19 日
到期日         2021 年 5 月 19 日
购买金额       2 亿元

预期收益率     3.75%
收益计算公式 投资收益=理财计划份额面值×理财份额×实际年化投资收益
               率×理财计划存续天数÷365。


                                     5
本金及收益的     理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付本金及收益,理财
派发             计划到期日至到账日期间不计利息。
资金投向        1.货币市场工具:包括但不限于各类存款、存单、质押式回购
                等。
                2.固定收益证券:包括但不限于国债、金融债、次级债、中央
                银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、
                短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、
                证券公司收益凭证、资产支持证券等。
                3.符合监管规定的非标准化资产:包括但不限于信托贷款、委
                托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等,
                上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用
                的监管规定为准。
                4.监管部门认可的其他金融投资工具。


产品名称        中国农业银行“安心得利”定向人民币理财(ADDG200110)
起息日          2020 年 5 月 20 日
到期日          2021 年 4 月 15 日
购买金额        2 亿元
预期收益率      3.75%
收益计算公式 理财收益=理财资金×到期年化收益率×实际理财天数÷365

本金及收益的 本理财产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付理财产品本
派发            金及收益。
资金投向        本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但
                不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买
                断式回购、银行承兑汇票投资等。各投资资产种类占总投资资产
                的计划投资比例如下:货币市场工具类、债券类、其他符合监管
                要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例为 100%。


产品名称        招商银行聚益生金系列公司(364 天)B 款
起息日          2020 年 5 月 22 日
到期日          2021 年 5 月 21 日

购买金额        2 亿元
预 期 收 益 率 / 3.65%
                                     6
业绩基准
收益计算公式 每收益计算单位收益=10000×理财计划持有期年化收益率×实
               际理财天数÷365
               投资者理财收益=产品认购或申购金额÷10000×每收益计算单
               位收益
本金及收益的
               理财产品到期时一次性支付本金及收益
派发

资金投向       本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较
               好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、
               资金拆借、逆回购、银行存款,并可投资信托计划、资产管理计
               划等其他金融资产。


产品名称       中银平稳理财计划 -智荟系列 208560 期
起息日         2020 年 5 月 25 日
到期日         2021 年 5 月 19 日
购买金额       2 亿元

预期收益率     3.75%
收益计算公式 投资收益=理财计划份额面值×理财份额×实际年化投资收益
               率×理财计划存续天数÷365。
本金及收益的 理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付本金及收益,理财计
派发           划到期日至到账日期间不计利息。
资金投向       1.货币市场工具:包括但不限于各类存款、存单、质押式回购
               等。
               2.固定收益证券:包括但不限于国债、金融债、次级债、中央
               银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、
               短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、
               证券公司收益凭证、资产支持证券等。
               3.符合监管规定的非标准化资产:包括但不限于信托贷款、委
               托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等,

                                    7
              上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用
              的监管规定为准。
              4.监管部门认可的其他金融投资工具。


产品名称      中银平稳理财计划 -智荟系列 208561 期

起息日        2020 年 5 月 25 日
到期日        2021 年 5 月 19 日
购买金额      0.5 亿元
预期收益率    3.75%
收益计算公式 投资收益=理财计划份额面值×理财份额×实际年化投资收益
              率×理财计划存续天数÷365。
本金及收益的 理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付本金及收益,理财计
派发          划到期日至到账日期间不计利息。

资金投向      1.货币市场工具:包括但不限于各类存款、存单、质押式回购
              等。
              2.固定收益证券:包括但不限于国债、金融债、次级债、中央
              银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、
              短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、
              证券公司收益凭证、资产支持证券等。
              3.符合监管规定的非标准化资产:包括但不限于信托贷款、委
              托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等,
              上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用
              的监管规定为准。
              4.监管部门认可的其他金融投资工具。


    (二)风险控制分析
    公司委托理财业务履行了内部审核的程序,公司经营管理层安排相关人员对
理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情
况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

                                   8
    三、委托理财受托方的情况
    本次公司委托理财受托方为:中国交通银行股份有限公司(股票代码:
601328)、中国工商银行股份有限公司(股票代码:601398)、中国银行股份有限
公司(股票代码:601988)、中国农业银行股份有限公司(股票代码:601288)、
招商银行股份有限公司(股票代码:600036),均为已上市金融机构。
    受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人
之间不存在关联关系。
     四、对公司的影响
     (一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
           项目                2019 年 12 月 31 日    2020 年 3 月 31 日
资产总额                        24,753,888,098.68      25,250,847,576.76
负债总额                         8,156,181,316.85       6,958,614,286.75

资产净额                        16,597,706,781.83      18,194,583,978.06
经营活动产生的现金流量净额       6,567,569,488.52         414,456,412.40
货币资金                        13,455,532,720.24      13,977,551,509.47
注:2020 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
    (二)截止 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金 139.78 亿元,本次委托理财
资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 11.8%,占公司最近一期期末净资产
的比例为 9.07%,占公司最近一期期末资产总额比例为 6.53%。对公司未来主营
业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置
自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不
会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高
公司闲置资金使用效率,增加投资收益,符合公司和股东的利益。
    (三)按照新金融工具准则的规定,公司委托理财产品在资产负债表中列示
为“交易性金融资产”(具体以年度审计结果为准)。

    五、风险提示
    公司本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型银行理财产品,银行内部风
险评级为 PR2 及以下,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排



                                    9
       除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素
       的影响,从而影响投资收益。
           六、决策程序的履行
           公司于 2020 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关
       于公司 2020 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经 2020 年 4 月 16
       号召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,
       将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期
       理财产品。委托理财金额不超过 50 亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议
       通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
           七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                      金额:万元

                                    实际投入金    实际收回本               尚未收回本
序号           理财产品名称                                    实际收益
                                        额            金                     金金额
         招商银行聚益生金系列公
 1                                   20,000.00     20,000.00      393.20           0.00
               司(182 天)B 款
         中银平稳理财计划 -智荟
 2                                   20,000.00     20,000.00      298.03           0.00
                 系列 198348 期
         中银平稳理财计划 -智荟
 3                                   20,000.00     20,000.00      252.00           0.00
                 系列 198438 期
         中国农业银行“安心得利”
 4           定向人民币理财产品      20,000.00     20,000.00      258.00           0.00
               (ADDG190246)
         招商银行聚益生金系列公
 5                                   20,000.00     20,000.00      388.94           0.00
               司(182 天)B 款
           中国农业银行佛山分行
 6                                   25,000.00     25,000.00      104.11           0.00
             “双赢宝”定制产品
         中银保本理财人民币按期
 7                                   20,000.00     20,000.00       76.71           0.00
         开放理财产品【CNYAQKF】
         招商银行聚益生金系列公
 8                                   20,000.00     20,000.00      388.94           0.00
               司(182 天)B 款
           蕴通财富粤享(代码:
 9                                   25,000.00     25,000.00      424.25           0.00
                 2221190299)
         中银保本理财人民币按期
 10                                  30,000.00     30,000.00      110.75           0.00
         开放理财产品【CNYAQKF】
           蕴通财富粤享(代码:
 11                                  20,000.00     20,000.00      414.58           0.00
                 2221190281)
 12      工银理财法人人民币理        20,000.00      未到期        /         20,000.00
                                             10
     财 2019 年第 75 期(粤)
                19GD075Y
     中国农业银行“安心得利”
13   2019 年第 285 期人民币理    20,000.00   未到期   /   20,000.00
         财产品(AD190285)
     工银理财法人人民币理
14   财 2019 年第 82 期(粤)    20,000.00   未到期   /   20,000.00
                19GD082Y
       蕴通财富粤享(代码:
15                               10,000.00   未到期   /   10,000.00
             2221190182)
     中国农业银行“安心得利”
16         定向人民币理财        30,000.00   未到期   /   30,000.00
           (ADDG190134)
       蕴通财富粤享(代码:
17                               30,000.00   未到期   /   30,000.00
             2221190201)
     中国农业银行“安心得利”
18         定向人民币理财        30,000.00   未到期   /   30,000.00
           (ADDG190157)
     工银理财法人人民币理
19   财 2019 年第 90 期(粤)    20,000.00   未到期   /   20,000.00
                19GD090Y
       蕴通财富粤享(代码:
20                               20,000.00   未到期   /   20,000.00
             2221190229)
       蕴通财富粤享(代码:
21                               20,000.00   未到期   /   20,000.00
             2221200082)
     工银理财法人人民币理
22    财 2020 年第 53 期(粤)   10,000.00   未到期   /   10,000.00
             (20GD053Y)
     中国工商银行法人“添利
23       宝”净值型理财产品       5,000.00   未到期   /   5,000.00
              (TLB1801)
     中国工商银行法人“添利
24       宝”净值型理财产品       5,000.00   未到期   /   5,000.00
              (TLB1801)
       蕴通财富粤享(代码:
25                               20,000.00   未到期   /   20,000.00
             2221200093)
     中银平稳理财计划 -智荟
26                               20,000.00   未到期   /   20,000.00
           系列 198244 期
     中国农业银行“安心得利”
27         定向人民币理财        20,000.00   未到期   /   20,000.00
           (ADDG200110)
     中银平稳理财计划 -智荟
28                               20,000.00   未到期   /   20,000.00
           系列 208553 期

                                     11
          中银平稳理财计划 -智荟
  29                                 20,000.00      未到期          /         20,000.00
                系列 208560 期
          中银平稳理财计划 -智荟
  30                                  5,000.00      未到期          /          5,000.00
                系列 208561 期
          招商银行聚益生金系列公
  31                                 20,000.00      未到期          /         20,000.00
              司(364 天)B 款
          最近 12 个月之前购买,本
  32                                    /            到期        14,923.71       /
            期实现的委托理财收益
   合计                              625,000.00 240,000.00       18,033.22   385,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额                                                60,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                   3.61%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                     3.37%
目前已使用的理财额度                                                         385,000.00
尚未使用的理财额度                                                           115,000.00
总理财额度                                                                   500,000.00



          特此公告。




                                            佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                                            二〇二〇年五月二十七日




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