杭叉集团2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码:603298                               公司简称:杭叉集团
                   杭叉集团股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人徐利达及会计机构负责人(会计主管人员)章淑通
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度
                           本报告期末                上年度末
                                                                            末增减(%)
总资产                   5,927,924,642.88          5,156,501,857.10           14.96
归属于上市公司股东的
                         3,611,962,367.49          3,492,524,845.26            3.42
净资产
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
                          139,393,195.56             117,795,044.09           18.34
量净额
                         年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
营业收入                 1,854,129,232.10          1,600,569,330.36           15.84
归属于上市公司股东的
                          120,051,661.98             118,150,920.94            1.61
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净      108,904,062.86             106,817,048.38            1.95
利润
加权平均净资产收益率
                                      3.38                      3.62    减少 0.24 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                 0.19                      0.19
稀释每股收益(元/股)                 0.19                      0.19
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                          项目                                    本期金额       说明
非流动资产处置损益                                                     197,603.95
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越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                      312,565.06
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助                   21,080.42
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                          12,948,686.10
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -167,578.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                                -106,936.46
所得税影响额                                                          -2,057,821.88
                             合计                                     11,147,599.12
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                           30,834
                                     前十名股东持股情况
                                                 持有有限售    质押或冻结情况
                         期末持股      比例
 股东名称(全称)                                条件股份数                         股东性质
                           数量        (%)                     股份状态     数量
                                                     量
浙江杭叉控股股份有                                                                 境内非国有
                       276,746,400    44.72      276,746,400     无
限公司                                                                                 法人
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杭州市实业投资集团                                                                      国有法人
                        124,377,700       20.10     124,377,700      无
有限公司
赵礼敏                   14,302,509       2.31       14,301,509      无             境内自然人
全国社会保障基金理                                                                      国有法人
                             8,666,000    1.40        8,666,000      无
事会转持一户
戴东辉                       7,685,808    1.24                 0     无             境内自然人
全国社保基金一零二                                                                      国有法人
                             5,999,992    0.97                 0     无
组合
王益平                       5,928,730    0.96        5,928,730      无             境内自然人
封为                         5,287,794    0.85                 0     无             境内自然人
章亚英                       4,205,615    0.68                 0     无             境内自然人
陈应坚                       3,990,730    0.64                 0     无             境外自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                  持有无限售条件流通              股份种类及数量
                                              股的数量                种类              数量
戴东辉                                                7,685,808    人民币普通股         7,685,808
全国社保基金一零二组合                                5,999,992    人民币普通股         5,999,992
封为                                                  5,287,794    人民币普通股         5,287,794
章亚英                                                4,205,615    人民币普通股         4,205,615
陈应坚                                                3,990,730    人民币普通股         3,990,730
张金香                                                3,650,800    人民币普通股         3,650,800
王秀芳                                                3,588,400    人民币普通股         3,588,400
蒋汉平                                                3,341,112    人民币普通股         3,341,112
沈燕                                                  3,100,800    人民币普通股         3,100,800
金月林                                                2,258,875    人民币普通股         2,258,875
上述股东关联关系或一致行动的说明         公司未知上述股东存在关联关系和一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                         无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                       单位:万元 币种:人民币
3.1.1合并资产负债表项目:
资产负债表项                                      变动比
                  期末余额       年初余额                                    情况说明
    目                                            例(%)
应收票据          38,654.30       18,975.15       103.71   主要系期末结存银行承兑汇票增加所致
长期股权投资      13,647.94        5,750.63       137.33   主要系参股郑州嘉晨电器有限公司所致
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在建工程           7,791.87          5,654.68          37.80    主要系募投项目增加投入所致
无形资产          19,794.82          14,844.36         33.35    主要系并购杭重增加土地所致
短期借款          14,810.37           2,743.79      439.78      主要系本公司借款增加所致
应付票据          10,374.00           5,000.00      107.48      主要系开立银行承兑支付货款所致
                                                                主要系本期采购业务增加及非同一控制合并
应付账款         139,385.10      100,084.66            39.27
                                                                子公司转入应付款所致
预收款项          21,533.64          12,374.55         74.02    主要系预收货款增加所致
                                                                主要系应付银行等金融机构借款利息增加所
应付利息              18.82              9.53          97.48
                                                                致
其他应付款         1,579.34           1,079.88         46.25    主要系本期增加非同一控制合并子公司所致
长期应付款         2,093.07            457.90       357.10      主要系融资租赁增加所致
                                                                主要系本期增加非同一控制合并子公司转入
预计负债             979.74                         不适用
                                                                预计负债所致
其他综合收益         -23.43             37.99       不适用      主要系外币财务报表折算差异变化所致
3.1.2合并利润表项目:
利润表项目       本期金额     上期金额         变动比例(%)                   情况说明
管理费用         12,220.59     8,380.65           45.82         主要系本期研发费用增长所致
财务费用           116.01       -313.39           不适用        主要系汇兑损益变化所致
资产处置收益         5.54             0.63        779.37        主要系本期固定资产处置利得增加所致
                                                                主要系本期与日常经营活动有关的政府
其他收益            33.36        329.43           -89.87
                                                                补助减少所致
                                                                主要系本期增加非同一控制合并子公司
营业外收入         288.02            66.62        332.33
                                                                所致
营业外支出          27.78            11.24        147.15        主要系本期扶贫款等支出增加所致
其他综合收益
                   -91.84             0.35        不适用        主要系外币财务报表折算差异变化所致
的税后净额
3.1.3合并现金流量表项目:
                                                         变动比例
 现金流量表项目       本期金额          上期金额                               情况说明
                                                           (%)
收到的税费返还         4,371.18          3,210.25           36.16   主要系出口退税增加所致
收到的其他与经营                                                    主要系本期收回票据保证金增加所
                       2,441.46          1,649.88           47.98
活动有关的现金                                                      致
收回投资所收到的                                                    主要系本期赎回购买的理财产品规
                      54,739.77        121,900.00         -55.09
现金                                                                模减少所致
处置固定资产、无
形资产和其他长期             61.01             24.65      147.51    主要系本期处置固定资产增加所致
资产收回的现金净
                                                   6 / 18
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收到的其他与投资                                           主要系本期增加非同一控制合并子
                    2,858.91                  不适用
活动有关的现金                                             公司转入现金流所致
购建固定资产、无
形资产和其他长期   28,413.92     4,283.51     563.33       主要系本期在建工程增加所致
资产所支付的现金
                                                           主要系本期购买的理财产品规模减
投资所支付的现金   50,700.00   212,900.00     -76.19
                                                           少所致
吸收投资所收到的                                           主要系子公司吸收少数股东投资增
                      753.36                  不适用
现金                                                       加所致
取得借款收到的现
                   14,877.78      637.78     2232.74       主要系本公司借款增加所致

支付的其他与筹资
                                  866.30      不适用       主要系上期支付发行费用所致
活动有关的现金
汇率变动对现金及
                     -318.35      -48.72      不适用       主要系本期外汇汇率变动所致
现金等价物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称       杭叉集团股份有限公司
                                                  法定代表人      赵礼敏
                                                        日期      2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                        7 / 18
                                   2018 年第一季度报告
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
   货币资金                                    838,962,386.37         783,125,827.09
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                    386,543,016.03         189,751,501.01
   应收账款                                    539,368,362.57         418,073,762.26
   预付款项                                    170,708,092.05         131,557,858.82
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                  107,734,518.21          84,498,603.53
   买入返售金融资产
   存货                                      1,050,388,951.07         864,683,948.71
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                              1,395,880,365.14       1,516,737,033.44
      流动资产合计                           4,489,585,691.44       3,988,428,534.86
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                 25,500,000            25,500,000
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                136,479,372.08          57,506,254.81
   投资性房地产                                   34,802,103.06        35,549,433.84
   固定资产                                    929,015,339.64         809,176,053.83
   在建工程                                       77,918,691.06        56,546,829.04
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    197,948,175.11         148,443,647.97
   开发支出
                                         8 / 18
                                   2018 年第一季度报告
   商誉                                            6,753,919.98      6,753,919.98
   长期待摊费用                                     239,694.38         276,077.72
   递延所得税资产                                 29,681,656.13     28,321,105.05
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         1,438,338,951.44     1,168,073,322.24
       资产总计                              5,927,924,642.88     5,156,501,857.10
流动负债:
   短期借款                                    148,103,678.66       27,437,910.71
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    103,739,998.50       50,000,000.00
   应付账款                                  1,393,851,049.94     1,000,846,621.55
   预收款项                                    215,336,425.53      123,745,541.46
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   35,549,139.67     37,237,371.06
   应交税费                                       66,084,895.17     81,588,808.43
   应付利息                                         188,157.61          95,253.88
   应付股利
   其他应付款                                     15,793,444.26     10,798,837.45
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                           1,978,646,789.34     1,331,750,344.54
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                     20,930,698.67      4,578,954.00
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                        9,797,371.00
   递延收益                                       18,595,905.85     17,295,905.85
                                         9 / 18
                                  2018 年第一季度报告
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                              49,323,975.52            21,874,859.85
         负债合计                           2,027,970,764.86            1,353,625,204.39
所有者权益
   股本                                       618,854,180.00              618,854,180.00
   其他权益工具
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                   959,641,623.40              959,641,623.40
   减:库存股
   其他综合收益                                     -234,265.53               379,874.22
   专项储备
   盈余公积                                   283,950,799.84              283,950,799.84
   一般风险准备
   未分配利润                               1,749,750,029.78            1,629,698,367.80
   归属于母公司所有者权益合计               3,611,962,367.49            3,492,524,845.26
   少数股东权益                               287,991,510.53              310,351,807.45
      所有者权益合计                        3,899,953,878.02            3,802,876,652.71
         负债和所有者权益总计               5,927,924,642.88            5,156,501,857.10
法定代表人:赵礼敏         主管会计工作负责人:徐利达         会计机构负责人:章淑通
                                  母公司资产负债表
                                  2018 年 3 月 31 日
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                        651,171,529.50          628,691,650.48
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        351,623,345.71          135,193,570.67
  应收账款                                        517,503,991.10          316,714,141.69
  预付款项                                         29,879,916.23           32,442,532.56
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       43,504,713.49            9,061,478.11
  存货                                            794,947,211.57          642,065,145.36
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
                                        10 / 18
                                 2018 年第一季度报告
  其他流动资产                              1,367,992,322.41      1,504,782,627.87
   流动资产合计                             3,756,623,030.01      3,268,951,146.74
非流动资产:
  可供出售金融资产                                25,500,000.00     25,500,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   438,840,822.10    349,261,303.83
  投资性房地产                                    46,719,922.92     47,671,351.65
  固定资产                                       624,634,691.36    515,981,890.11
  在建工程                                        77,501,468.04     53,710,117.53
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       170,534,759.93    121,572,935.70
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   6,699,185.03      5,226,767.19
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,390,430,849.38      1,118,924,366.01
     资产总计                               5,147,053,879.39      4,387,875,512.75
流动负债:
  短期借款                                       120,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        75,000,000.00     50,000,000.00
  应付账款                                  1,411,826,011.45       930,239,784.75
  预收款项                                        97,056,007.08    107,687,838.17
  应付职工薪酬                                    15,666,591.43     18,594,345.27
  应交税费                                        38,776,662.98     27,798,053.98
  应付利息                                          157,315.07
  应付股利
  其他应付款                                       3,759,990.59      4,047,216.42
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,762,242,578.60      1,138,367,238.59
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
                                       11 / 18
                                  2018 年第一季度报告
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                        4,578,954.00            4,578,954.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         14,182,879.62           12,882,879.62
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  18,761,833.62           17,461,833.62
      负债合计                               1,781,004,412.22            1,155,829,072.21
所有者权益:
  股本                                            618,854,180.00          618,854,180.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   1,080,350,635.02            1,080,350,635.02
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        283,950,799.84          283,950,799.84
  未分配利润                                 1,382,893,852.31            1,248,890,825.68
   所有者权益合计                            3,366,049,467.17            3,232,046,440.54
      负债和所有者权益总计                   5,147,053,879.39            4,387,875,512.75
法定代表人:赵礼敏       主管会计工作负责人:徐利达        会计机构负责人:章淑通
                                      合并利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                               本期金额            上期金额
一、营业总收入                                        1,854,129,232.10   1,600,569,330.36
其中:营业收入                                        1,854,129,232.10   1,600,569,330.36
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        1,723,252,939.33   1,467,689,592.22
                                        12 / 18
                                  2018 年第一季度报告
其中:营业成本                                      1,487,767,039.84     1,275,485,557.85
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                         9,574,583.38     10,647,275.39
       销售费用                                          99,283,906.38     97,242,717.21
       管理费用                                         122,205,917.55     83,806,513.31
       财务费用                                           1,160,069.61     -3,133,884.77
       资产减值损失                                       3,261,422.57      3,641,413.23
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    14,781,803.37     11,413,236.98
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益               1,833,117.27      1,987,943.28
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                   55,432.72           6,283.50
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                            333,645.48       3,294,306.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      146,047,174.34    147,593,564.81
  加:营业外收入                                          2,880,210.74        666,173.34
  减:营业外支出                                           277,819.21         112,424.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  148,649,565.87    148,147,313.90
  减:所得税费用                                         30,972,926.59     23,606,641.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      117,676,639.28    124,540,672.04
  (一)按经营持续性分类
   1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             117,676,639.28    124,540,672.04
   2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
   1.少数股东损益                                        -2,375,022.70      6,389,751.10
   2.归属于母公司股东的净利润                           120,051,661.98    118,150,920.94
六、其他综合收益的税后净额                                 -918,406.76          3,512.80
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                 -614,139.75          2,248.19
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                  -614,139.75          2,248.19
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                         13 / 18
                                     2018 年第一季度报告
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                  -614,139.75          2,248.19
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                      -304,267.01          1,264.61
七、综合收益总额                                           116,758,232.52    124,544,184.84
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         119,437,522.23    118,153,169.13
  归属于少数股东的综合收益总额                              -2,679,289.71      6,391,015.71
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                         0.19               0.19
  (二)稀释每股收益(元/股)                                         0.19               0.19
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方
实现的净利润为:0 元。
法定代表人:赵礼敏        主管会计工作负责人:徐利达        会计机构负责人:章淑通
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                              本期金额           上期金额
一、营业收入                                            1,832,534,460.53    1,636,232,125.57
  减:营业成本                                          1,590,698,133.13    1,432,304,581.27
      税金及附加                                             4,980,522.53      6,886,255.31
      销售费用                                              30,340,896.11     33,409,187.60
      管理费用                                              88,802,068.22     48,402,112.60
      财务费用                                              -2,009,490.96     -3,795,727.93
      资产减值损失                                          12,183,314.66      8,227,843.77
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                        44,964,762.96     34,566,598.10
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                   1,833,117.27      1,987,943.28
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                       51,484.17
      其他收益                                                 10,000.00       3,014,306.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         152,565,263.97    148,378,777.24
  加:营业外收入                                               20,001.40         880,000.35
                                           14 / 18
                                     2018 年第一季度报告
  减:营业外支出                                               67,418.17                 47.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     152,517,847.20    149,258,729.97
     减:所得税费用                                         18,514,820.57     18,259,676.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         134,003,026.63    130,999,053.79
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             134,003,026.63    130,999,053.79
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                           134,003,026.63    130,999,053.79
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:赵礼敏          主管会计工作负责人:徐利达             会计机构负责人:章淑通
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       1,302,225,020.17       1,154,808,750.59
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
                                           15 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     43,711,810.27        32,102,457.45
  收到其他与经营活动有关的现金                       24,414,620.84        16,498,824.68
   经营活动现金流入小计                            1,370,351,451.28     1,203,410,032.72
  购买商品、接受劳务支付的现金                       898,584,857.82      787,305,200.23
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    137,638,526.14       113,986,218.89
  支付的各项税费                                     87,947,794.72        92,228,643.28
  支付其他与经营活动有关的现金                      106,787,077.04        92,094,926.23
   经营活动现金流出小计                            1,230,958,255.72     1,085,614,988.63
      经营活动产生的现金流量净额                     139,393,195.56      117,795,044.09
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                547,397,677.59      1,219,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             16,008,686.10        12,485,293.70
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          610,111.26         246,481.50
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       28,589,084.39
   投资活动现金流入小计                             592,605,559.34      1,231,731,775.20
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                    284,139,240.77        42,835,146.45
付的现金
  投资支付的现金                                    507,000,000.00      2,129,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                             791,139,240.77      2,171,835,146.45
      投资活动产生的现金流量净额                    -198,533,681.43      -940,103,371.25
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     7,533,600.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                 7,533,600.00
  取得借款收到的现金                                148,777,789.73         6,377,799.43
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
                                         16 / 18
                                   2018 年第一季度报告
    筹资活动现金流入小计                            156,311,389.73          6,377,799.43
  偿还债务支付的现金                                 28,112,021.78          2,635,804.99
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 27,871,116.21         22,991,363.83
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润             26,910,607.20         22,942,742.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                                              8,663,000.00
    筹资活动现金流出小计                             55,983,137.99         34,290,168.82
      筹资活动产生的现金流量净额                    100,328,251.74        -27,912,369.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -3,183,547.34           -487,183.79
五、现金及现金等价物净增加额                         38,004,218.53        -850,707,880.34
  加:期初现金及现金等价物余额                      777,060,105.92       1,501,028,377.85
六、期末现金及现金等价物余额                    815,064,324.45         650,320,497.51
法定代表人:赵礼敏        主管会计工作负责人:徐利达         会计机构负责人:章淑通
                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                                  本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       975,822,155.97       886,938,362.98
  收到的税费返还                                                            3,014,306.19
  收到其他与经营活动有关的现金                           11,811,597.36     12,643,979.15
    经营活动现金流入小计                             987,633,753.33       902,596,648.32
  购买商品、接受劳务支付的现金                       750,158,203.51       617,344,898.25
  支付给职工以及为职工支付的现金                         46,903,265.01     42,207,930.79
  支付的各项税费                                         20,012,585.43     38,252,247.97
  支付其他与经营活动有关的现金                           57,862,013.04     48,142,002.47
    经营活动现金流出小计                             874,936,066.99       745,947,079.48
      经营活动产生的现金流量净额                     112,697,686.34       156,649,568.84
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 532,607,677.59      1,135,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 46,191,645.69     35,638,654.82
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                   77,370.00                -
                                         17 / 18
                                   2018 年第一季度报告
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                              578,876,693.28      1,170,638,654.82
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                     269,808,494.00        28,387,172.78
的现金
  投资支付的现金                                     517,606,400.00      2,132,720,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                              787,414,894.00      2,161,107,172.78
      投资活动产生的现金流量净额                    -208,538,200.72       -990,468,517.96
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 120,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                              120,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       945,406.60
  支付其他与筹资活动有关的现金                                              8,663,000.00
   筹资活动现金流出小计                                    945,406.60       8,663,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                     119,054,593.40        -8,663,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             23,214,079.02    -842,481,949.12
  加:期初现金及现金等价物余额                       621,164,800.48      1,336,085,422.89
六、期末现金及现金等价物余额                    644,378,879.50       493,603,473.77
法定代表人:赵礼敏        主管会计工作负责人:徐利达       会计机构负责人:章淑通
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18

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