杭叉集团2018年第三季度报告

     杭叉集团:2018 年第三季度报告



公司代码:603298                      公司简称:杭叉集团




                 杭叉集团股份有限公司
                   2018 年第三季度报告




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       杭叉集团:2018 年第三季度报告




                                       目录
一、    重要提示.................................................................. 3
二、    公司基本情况 .............................................................. 3
三、    重要事项.................................................................. 5
四、    附录...................................................................... 8




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           杭叉集团:2018 年第三季度报告




   一、 重要提示


   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



   1.3 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人徐利达及会计机构负责人(会计主管人员)章淑通

         保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

   1.4 本公司第三季度报告未经审计。



   二、 公司基本情况


   2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年
                                     本报告期末                 上年度末
                                                                                     度末增减(%)
总资产                            5,809,996,248.38             5,156,501,857.10          12.67
归属于上市公司股东的净资产        3,735,013,936.56             3,492,524,845.26          6.94
                                  年初至报告期末           上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                                    (1-9 月)                   (1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金流量净额          393,153,835.98               549,642,311.09         -28.47
                                  年初至报告期末           上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                                    (1-9 月)                   (1-9 月)             (%)
营业收入                          6,461,154,317.83             5,168,214,682.51          25.02
归属于上市公司股东的净利润          429,924,354.47               372,037,425.37          15.56
归属于上市公司股东的扣除非
                                    373,719,437.36               320,027,168.88          16.78
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                    11.80                         11.26   增加 0.54 个百分点
基本每股收益(元/股)                         0.69                          0.60         15.00
稀释每股收益(元/股)                         0.69                          0.60         15.00



   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用


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                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                              本期金额         年初至报告期末   说
                        项目
                                                            (7-9 月)        金额(1-9 月)   明
非流动资产处置损益                                              23,901.04        1,391,428.03
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
                                                                57,096.92             455,537.28
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额                   765,375.14        3,107,340.50
或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产                                       2,939,168.50
公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益                                12,706,609.76       55,774,684.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           212,997.32        3,792,099.20
少数股东权益影响额(税后)                                     -71,969.43          -304,671.57
所得税影响额                                                -2,095,274.20       -10,950,669.16
                        合计                                11,598,736.55        56,204,917.11



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                       28,997
                                           前十名股东持股情况
                                                                                质押或冻结
                                                               持有有限售
            股东名称                期末持股数       比例                         情况
                                                               条件股份数                        股东性质
            (全称)                    量           (%)                        股份
                                                                   量                    数量
                                                                                状态
                                                                                                 境内非国有
浙江杭叉控股股份有限公司            276,746,400      44.72     276,746,400       无       0
                                                                                                     法人
杭州市实业投资集团有限公司          124,377,700      20.10     124,377,700       无       0        国有法人
赵礼敏                               14,302,509      2.31       14,301,509       无       0      境内自然人
全国社会保障基金理事会转持
                                         8,666,000   1.40        8,666,000       无       0        国有法人
一户
全国社保基金一零二组合                   7,259,992   1.17                   0    无       0      境内自然人
王益平                                   5,928,730   0.96        5,928,730       无       0      境内自然人
封为                                     5,270,468   0.85                   0    无       0      境内自然人
戴晶晶                                   4,680,000   0.76                   0    无       0      境内自然人
章亚英                                   4,205,615   0.68                   0    无       0      境内自然人
陈应坚                                   3,990,730   0.64                   0    无       0      境内自然人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                  持有无限售条件流通股                      股份种类及数量
           股东名称
                                        的数量                        种类                      数量
全国社保基金一零二组合                         7,259,992          人民币普通股                  7,259,992
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封为                                         5,270,468    人民币普通股         5,270,468
戴晶晶                                       4,680,000    人民币普通股         4,680,000
章亚英                                       4,205,615    人民币普通股         4,205,615
陈应坚                                       3,990,730    人民币普通股         3,990,730
张金香                                       3,650,800    人民币普通股         3,650,800
戴东辉                                       2,759,438    人民币普通股         2,759,438
钱玉燕                                       2,520,000    人民币普通股         2,520,000
张平平                                       2,077,670    人民币普通股         2,077,670
陈长林                                       1,938,000    人民币普通股         1,938,000
上述股东关联关系或一致行               上述股东除戴东辉与戴晶晶为父女关系外,其他股东之
动的说明                          间不存在关联关系;公司未知上述股东之间存在一致行动关
                                  系。
表决权恢复的优先股股东及
                                                                 无
持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用


三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                     单位:万元币种:人民币
3.1.1合并资产负债表项目:
  资产负债表项目         期末余额        年初余额      变动比例(%)             情况说明
                                                                      主要系销售收入大幅增长所
应收票据及应收账款       87,716.60       60,782.53           44.31
                                                                      致
                                                                      主要系应收出口退税增加所
其他应收款               11,604.13        8,449.86           37.33
                                                                      致
                                                                      主要系本期新增对联营企业
长期股权投资             15,981.78        5,750.63          177.91
                                                                      股权投资所致
                                                                      主要系本期按照房屋建筑物的用
投资性房地产               5,257.97       3,554.94           47.91    途在固定资产与投资性房地产间
                                                                      进行重新分类增加所致
                                                                      主要系募投项目增加投入所
在建工程                 24,608.26        5,654.68          335.18
                                                                      致
                                                                      主要系本期处置子公司,以前
商誉                         276.77         675.39          -59.02    并购形成的商誉随之转销所
                                                                      致

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                                                                         主要系本期子公司装修支出
长期待摊费用                46.37            27.61             67.95
                                                                         增加所致
短期借款               13,526.83          2,743.79            393.00     主要系本期借款增加所致
预收款项               16,722.98         12,374.55             35.14     主要系预收货款增加所致
                                                                         主要系本期收到的保证金增
其他应付款              1,708.02          1,089.41             56.78
                                                                         加所致
                                                                         主要系本期子公司开展了应
长期借款                1,050.26                              不适用
                                                                         收账款保理业务所致
                                                                         主要系融资性售后回租增加
长期应付款              1,625.09            457.90            254.90
                                                                         所致
                                                                         主要系本期增加非同一控制
预计负债                   567.18                             不适用     合并子公司转入预计负债所
                                                                         致
                                                                         主要系外币财务报表折算差
其他综合收益                14.09            37.99            -62.91
                                                                         异变化所致


3.1.2合并利润表项目:
    利润表项目           本期金额        上期金额      变动比例(%)               情况说明
                                                                         主要系本期研究开发费增长
研发费用                 22,270.85       13,166.23          69.15
                                                                         所致
财务费用                 -1,396.41         -287.18          不适用       主要系汇兑损益变化所致
                                                                         主要系本期理财收益增加所
投资收益                   6,708.36       3,704.12          81.11
                                                                         致
对联营企业和合营企                                                       主要系本期参股公司盈利增
                           1,017.16         623.71          63.08
业的投资收益                                                             加所致
                                                                         主要系本期固定资产处置利
资产处置收益                 141.61           6.27      2,158.53
                                                                         得增加所致
                                                                         主要系本期与日常经营活动
其他收益                     181.59       1,324.92          -86.29
                                                                         有关的政府补助减少所致
                                                                         主要系本期与日常经营活动
营业外收入                   936.02       1,967.04          -52.41
                                                                         无关的政府补助减少所致
                                                                         主要系本期固定资产报废增
营业外支出                   233.79          98.95          136.27
                                                                         加所致


3.1.3合并现金流量表项目:
    现金流量表项目            本期金额       上期金额        变动比例(%)           情况说明
                                                                             主要系本期赎回购买的
收回投资所收到的现金         170,163.77     337,200.00          -49.54
                                                                             理财产品规模减少所致
取得投资收益所收到的现                                                       主要系本期购买理财产
                               5,886.11       3,386.41          73.82
金                                                                           品取得的收益增加所致
处置固定资产、无形资产和
                                                                             主要系本期处置固定资
其他长期资产收回的现金           382.64             58.55       553.53
                                                                             产增加所致
净额

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处置子公司及其他营业单                                               主要系本期收到处置子
                                914.26                   不适用
位收到的现金净额                                                     公司款项所致
                                                                     主要系本期增加非同一
收到的其他与投资活动有
                              2,728.91                   不适用      控制合并子公司转入现
关的现金
                                                                     金流所致
购建固定资产、无形资产和
                                                                     主要系本期在建工程增
其他长期资产所支付的现       50,657.68   12,827.72       294.91
                                                                     加所致

                                                                     主要系本期购买的理财
投资所支付的现金            179,954.00   431,830.00      -58.33
                                                                     产品规模减少所致
                                                                     主要系子公司吸收少数
吸收投资所收到的现金          1,536.36      114.62       1240.39
                                                                     股东投资增加所致
                                                                     主要系本期借款增加所
取得借款收到的现金           19,706.87     4,182.31      371.20
                                                                     致
收到的其他与筹资活动有                                               主要系本期收到融资性
                              1,951.22                   不适用
关的现金                                                             售后回租款项所致
                                                                     主要系本期偿还借款增
偿还债务所支付的现金          7,873.57    1,960.47       301.62
                                                                     加所致
支付的其他与筹资活动有                                               主要系上期支付 IPO 发
                                882.51    1,752.09       -49.63
关的现金                                                             行费用所致
汇率变动对现金及现金等                                               主要系本期外汇汇率变
                              1,007.89     -545.31       不适用
价物的影响                                                           动所致


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用

                                                        公司名称   杭叉集团股份有限公司
                                                      法定代表人   赵礼敏
                                                           日期    2018 年 10 月 17 日




                                          7 / 21
         杭叉集团:2018 年第三季度报告



四、 附录


4.1 财务报表
                                          合并资产负债表
                                         2018 年 9 月 30 日
编制单位:杭叉集团股份有限公司

                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                               597,866,605.91     783,125,827.09
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                     877,166,045.13     607,825,263.27
  其中:应收票据                                         171,373,965.60     189,751,501.01
          应收账款                                       705,792,079.53     418,073,762.26
  预付款项                                               104,554,202.52     131,557,858.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                             116,041,280.93      84,498,603.53
  其中:应收利息
          应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                   988,106,921.90     864,683,948.71
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         1,518,852,923.27   1,516,737,033.44
    流动资产合计                                       4,202,587,979.66   3,988,428,534.86
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                        25,500,000.00      25,500,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                           159,817,827.96      57,506,254.81
  投资性房地产                                            52,579,745.54      35,549,433.84
  固定资产                                               893,407,329.78     809,176,053.83

                                              8 / 21
         杭叉集团:2018 年第三季度报告


  在建工程                                         246,082,573.11      56,546,829.04
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         191,626,857.14     148,443,647.97
  开发支出
  商誉                                               2,767,705.74       6,753,919.98
  长期待摊费用                                         463,662.96         276,077.72
  递延所得税资产                                    35,162,566.49      28,321,105.05
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 1,607,408,268.72   1,168,073,322.24
      资产总计                                    5,809,996,248.38   5,156,501,857.10
流动负债:
  短期借款                                         135,268,295.10      27,437,910.71
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                              1,248,945,169.61   1,050,846,621.55
  预收款项                                         167,229,760.50     123,745,541.46
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                      39,512,772.27      37,237,371.06
  应交税费                                          94,562,012.17      81,588,808.43
  其他应付款                                        17,080,217.96      10,894,091.33
  其中:应付利息                                       171,285.19          95,253.88
          应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   1,702,598,227.61   1,331,750,344.54
非流动负债:
  长期借款                                          10,502,595.00
  应付债券
  其中:优先股
           永续债
  长期应付款                                        16,250,898.57       4,578,954.00
                                         9 / 21
      杭叉集团:2018 年第三季度报告


  长期应付职工薪酬
  预计负债                                          5,671,795.06
  递延收益                                         16,368,835.91       17,295,905.85
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  48,794,124.54       21,874,859.85
      负债合计                                   1,751,392,352.15    1,353,625,204.39
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              618,854,180.00      618,854,180.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        958,101,599.53      959,641,623.40
  减:库存股
  其他综合收益                                        140,888.92          379,874.22
  专项储备
  盈余公积                                        283,950,799.84      283,950,799.84
  一般风险准备
  未分配利润                                     1,873,966,468.27    1,629,698,367.80
  归属于母公司所有者权益合计                     3,735,013,936.56    3,492,524,845.26
  少数股东权益                                    323,589,959.67      310,351,807.45
   所有者权益(或股东权益)合计                  4,058,603,896.23    3,802,876,652.71
      负债和所有者权益(或股东权益)总计         5,809,996,248.38    5,156,501,857.10
法定代表人:赵礼敏主管会计工作负责人:徐利达会计机构负责人:章淑通




                                       10 / 21
         杭叉集团:2018 年第三季度报告


                                         母公司资产负债表
                                         2018 年 9 月 30 日
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                               期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                               394,524,433.12       628,691,650.48
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                     767,270,498.07       451,907,712.36
  其中:应收票据                                         138,753,376.40       135,193,570.67
          应收账款                                       628,517,121.67       316,714,141.69
  预付款项                                                29,041,210.09        32,442,532.56
  其他应收款                                              45,008,689.47         9,061,478.11
  其中:应收利息
          应收股利
  存货                                                   643,462,801.00       642,065,145.36
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          1,491,792,322.41     1,504,782,627.87
   流动资产合计                                         3,371,099,954.16     3,268,951,146.74
非流动资产:
  可供出售金融资产                                        25,500,000.00        25,500,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                           453,929,277.98       349,261,303.83
  投资性房地产                                            64,089,369.50        47,671,351.65
  固定资产                                               586,324,517.56       515,981,890.11
  在建工程                                               245,331,770.57        53,710,117.53
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               168,057,870.41       121,572,935.70
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                              7,811,159.24      5,226,767.19
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                       1,551,043,965.26     1,118,924,366.01
      资产总计                                          4,922,143,919.42     4,387,875,512.75
流动负债:
  短期借款                                               120,000,000.00

                                              11 / 21
      杭叉集团:2018 年第三季度报告


  以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                               1,209,443,675.15    980,239,784.75
  预收款项                                           56,900,678.48     107,687,838.17
  应付职工薪酬                                       17,285,506.74      18,594,345.27
  应交税费                                           62,041,680.52      27,798,053.98
  其他应付款                                          4,302,139.71       4,047,216.42
  其中:应付利息                                        159,500.00
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                    1,469,973,680.60   1,138,367,238.59
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                                          4,578,954.00       4,578,954.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                           12,835,524.32      12,882,879.62
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    17,414,478.32      17,461,833.62
      负债合计                                     1,487,388,158.92   1,155,829,072.21
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                618,854,180.00     618,854,180.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         1,080,350,635.02   1,080,350,635.02
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          283,950,799.84     283,950,799.84
  未分配利润                                       1,451,600,145.64   1,248,890,825.68
    所有者权益(或股东权益)合计                   3,434,755,760.50   3,232,046,440.54
      负债和所有者权益(或股东权益)总计           4,922,143,919.42   4,387,875,512.75
法定代表人:赵礼敏主管会计工作负责人:徐利达会计机构负责人:章淑通


                                         12 / 21
             杭叉集团:2018 年第三季度报告


                                               合并利润表
                                             2018 年 1—9 月
       编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             本期金额           上期金额           年初至报告期      上年年初至报告期
          项目
                             (7-9 月)         (7-9 月)       期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入            2,119,745,433.31   1,662,016,554.70    6,461,154,317.83    5,168,214,682.51
其中:营业收入            2,119,745,433.31   1,662,016,554.70    6,461,154,317.83    5,168,214,682.51
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金
收入
二、营业总成本            1,977,191,095.45   1,549,647,534.31    5,968,313,599.64    4,740,820,318.53
其中:营业成本            1,690,590,325.14   1,292,640,423.41    5,139,929,086.23    4,089,721,215.52
        利息支出
        手续费及佣金
支出
        退保金
        赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加           11,730,895.60      11,095,624.31       36,774,331.91       32,986,183.11
        销售费用            131,591,808.89     101,632,856.28      370,421,749.40      300,286,997.23
        管理费用             71,013,961.42      58,071,962.68      198,781,701.22      172,774,558.71
        研发费用             82,210,782.05      82,893,421.47      222,708,502.60      131,662,271.92
        财务费用             -8,992,704.24        -183,149.92      -13,964,068.98       -2,871,814.15
        其中:利息费用        1,846,692.37          151,496.88        5,284,844.89         352,180.48
                 利息收
                             -3,731,822.52      -2,541,194.51       -9,857,670.71       -9,185,052.28

        资产减值损失           -953,973.41       3,496,396.08       13,662,297.26       16,260,906.19
  加:其他收益                  822,472.06       4,951,184.64         1,815,917.73      13,249,155.14
      投资收益(损失
                             17,572,846.62       8,978,023.93       67,083,553.55       37,041,228.07
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资            3,755,376.68       1,918,571.87       10,171,573.15        6,237,085.03
收益
      公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
        资产处置收益            191,719.29           20,407.63        1,416,074.05          62,727.55

                                                 13 / 21
           杭叉集团:2018 年第三季度报告


(损失以“-”号填列)
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                          161,141,375.83   126,318,636.59   563,156,263.52   477,747,474.74
“-”号填列)
  加:营业外收入              376,885.17     1,790,109.51     9,360,231.89    19,670,384.34
  减:营业外支出            1,565,293.09       653,847.68     2,337,883.52      989,535.49
四、利润总额(亏损总
                          159,952,967.91   127,454,898.42   570,178,611.89   496,428,323.59
额以“-”号填列)
  减:所得税费用           22,701,430.17    25,894,895.28    97,814,154.24    89,166,419.22
五、净利润(净亏损以
                          137,251,537.74   101,560,003.14   472,364,457.65   407,261,904.37
“-”号填列)
  (一)按经营持续性
分类
      1.持续经营净利
润(净亏损以“-”号      137,251,537.74   101,560,003.14   472,364,457.65   407,261,904.37
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)按所有权归属
分类
      1.归属于母公司
                          114,365,123.57    90,776,404.29   429,924,354.47   372,037,425.37
所有者的净利润
     2.少数股东损益        22,886,414.17    10,783,598.85    42,440,103.18    35,224,479.00
六、其他综合收益的税
                              131,542.79         2,259.11      -474,761.47      -549,718.36
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税            127,757.34         1,445.84      -238,985.30      -351,819.75
后净额
    (一)不能重分类
进损益的其他综合收

      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
    (二)将重分类进
                              127,757.34         1,445.84      -238,985.30      -351,819.75
损益的其他综合收益
      1.权益法下可
转损益的其他综合收

                                            14 / 21
           杭叉集团:2018 年第三季度报告


      2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报
                              127,757.34           1,445.84         -238,985.30      -351,819.75
表折算差额
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后               3,785.45               813.27      -235,776.17      -197,898.61
净额
七、综合收益总额          137,383,080.53     101,562,262.25      471,889,696.18   406,712,186.01
  归属于母公司所有
                          114,492,880.91      90,777,850.13      429,685,369.17   371,685,605.62
者的综合收益总额
  归属于少数股东的
                           22,890,199.62      10,784,412.12       42,204,327.01    35,026,580.39
综合收益总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益
                                      0.18                0.15            0.69             0.60
(元/股)
   (二)稀释每股收益
                                      0.18                0.15            0.69             0.60
(元/股)
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
    的净利润为: 0 元。
    法定代表人:赵礼敏主管会计工作负责人:徐利达会计机构负责人:章淑通




                                              15 / 21
               杭叉集团:2018 年第三季度报告


                                                母公司利润表
                                               2018 年 1—9 月
     编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期期末 上年年初至报告期
                              本期金额            上期金额
        项目                                                            金额          期末金额
                              (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                     (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入              2,009,745,388.57     1,623,652,562.27   6,100,323,704.45   5,029,713,446.65
  减:营业成本            1,747,226,216.23     1,399,921,890.07   5,267,477,005.26   4,387,475,969.10
       税金及附加              6,408,195.33        5,641,928.12     19,910,458.24      19,576,450.55
       销售费用               60,270,713.46       38,399,278.96    159,028,950.52     113,043,875.95
       管理费用               34,791,761.34       26,951,209.07     98,428,967.01      83,427,883.13
       研发费用               79,254,878.20       80,745,328.48    213,959,991.89     125,240,340.26
       财务费用               -1,976,004.30       -2,360,997.01     -4,956,167.75      -8,267,953.34
       其中:利息费
                               1,467,400.00                          4,039,706.60

                利息收
                              -3,456,184.98       -2,395,650.55     -9,168,051.34      -8,548,730.19

       资产减值损失            1,076,714.82       -3,494,943.04     21,160,172.71      11,029,672.84
  加:其他收益                   378,724.00        3,757,345.11        843,919.00      11,856,651.30
      投资收益(损
                              17,070,688.51        9,482,023.93    120,258,201.21      81,398,216.99
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的投             4,011,863.09        1,918,571.87     10,171,573.15       6,237,085.03
资收益
      公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填                 24,851.26                          -401,872.59
列)
二、营业利润(亏损
                             100,167,177.26       91,088,236.66    446,014,574.19     391,442,076.45
以“-”号填列)
  加:营业外收入                   70,001.53       1,745,000.77      1,064,163.23      18,683,561.42
  减:营业外支出                 842,846.67                            932,440.94           3,029.14
三、利润总额(亏损
                              99,394,332.12       92,833,237.43    446,146,296.48     410,122,608.73
总额以“-”号填列)
     减:所得税费用           14,186,082.94       13,518,273.40     57,780,722.52      52,944,847.90
四、净利润(净亏损
                              85,208,249.18       79,314,964.03    388,365,573.96     357,177,760.83
以“-”号填列)
  (一)持续经营净
利润(净亏损以“-”          85,208,249.18       79,314,964.03    388,365,573.96     357,177,760.83
号填列)
                                                   16 / 21
           杭叉集团:2018 年第三季度报告


  (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的
税后净额
   (一)不能重分类
进损益的其他综合收

    1.重新计量设定
受益计划变动额
    2.权益法下不能
转损益的其他综合收

  (二)将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.可供出售金融
资产公允价值变动损

    3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期
损益的有效部分
    5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额          85,208,249.18    79,314,964.03     388,365,573.96   357,177,760.83
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)
     法定代表人:赵礼敏主管会计工作负责人:徐利达会计机构负责人:章淑通




                                           17 / 21
        杭叉集团:2018 年第三季度报告


                                        合并现金流量表
                                        2018 年 1—9 月
 编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                         年初至报告期期末金额     上年年初至报告期
                                                        (1-9 月)         期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        4,507,075,816.85      3,880,794,722.47
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                          178,901,367.64      196,652,429.96
  收到其他与经营活动有关的现金                             57,521,396.21       65,961,684.60
    经营活动现金流入小计                              4,743,498,580.70      4,143,408,837.03
  购买商品、接受劳务支付的现金                        3,252,864,002.60      2,656,167,045.87
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          390,492,801.89      327,738,819.64
  支付的各项税费                                          309,435,048.97      300,391,901.66
  支付其他与经营活动有关的现金                            397,552,891.26      309,468,758.77
    经营活动现金流出小计                              4,350,344,744.72      3,593,766,525.94
      经营活动产生的现金流量净额                          393,153,835.98      549,642,311.09
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  1,701,637,677.59      3,372,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                   58,861,120.22       33,864,143.04
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                            3,826,402.10          585,457.85
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                    9,142,577.28
  收到其他与投资活动有关的现金                             27,289,084.39
    投资活动现金流入小计                              1,800,756,861.58      3,406,449,600.89
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的              506,576,797.72      128,277,245.19

                                            18 / 21
         杭叉集团:2018 年第三季度报告


现金
  投资支付的现金                                     1,799,540,000.00    4,318,300,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             2,306,116,797.72    4,446,577,245.19
       投资活动产生的现金流量净额                     -505,359,936.14   -1,040,127,644.30
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                   15,363,600.00         1,146,200.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金               15,363,600.00         1,146,200.00
  取得借款收到的现金                                  197,068,694.96       41,823,051.04
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                         19,512,155.00
    筹资活动现金流入小计                              231,944,449.96       42,969,251.04
  偿还债务支付的现金                                   78,735,715.57       19,604,736.94
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  229,766,546.98      219,330,173.43
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润               38,901,479.40       33,393,118.20
  支付其他与筹资活动有关的现金                          8,825,089.95       17,520,911.41
    筹资活动现金流出小计                              317,327,352.50      256,455,821.78
       筹资活动产生的现金流量净额                     -85,382,902.54      -213,486,570.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   10,078,931.43       -5,453,122.58
五、现金及现金等价物净增加额                          -187,510,071.27     -709,425,026.53
  加:期初现金及现金等价物余额                        773,224,061.36     1,501,028,377.85
六、期末现金及现金等价物余额                        585,713,990.09        791,603,351.32
  法定代表人:赵礼敏主管会计工作负责人:徐利达会计机构负责人:章淑通




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        杭叉集团:2018 年第三季度报告


                                        母公司现金流量表
                                          2018 年 1—9 月
 编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                        年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期
                                                      (1-9 月)            末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         3,712,487,009.46     3,220,347,940.55
  收到的税费返还                                             94,404.00         11,238,692.22
  收到其他与经营活动有关的现金                           33,814,001.70         54,396,556.78
    经营活动现金流入小计                               3,746,395,415.16     3,285,983,189.55
  购买商品、接受劳务支付的现金                         2,959,315,457.92     2,304,003,919.02
  支付给职工以及为职工支付的现金                        145,210,376.76        129,666,928.09
  支付的各项税费                                        126,614,752.13        154,917,214.21
  支付其他与经营活动有关的现金                          230,300,320.36        170,080,692.74
    经营活动现金流出小计                               3,461,440,907.17     2,758,668,754.06
  经营活动产生的现金流量净额                            284,954,507.99        527,314,435.49
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   1,676,357,677.59     3,290,100,000.00
  取得投资收益收到的现金                                112,494,128.06         78,221,131.96
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                            663,370.00                190.00
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 10,372,500.00
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               1,799,887,675.65     3,368,321,321.96
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                        448,621,252.33         81,377,507.28
的现金
  投资支付的现金                                       1,801,626,400.00     4,323,229,246.05
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               2,250,247,652.33     4,404,606,753.33
      投资活动产生的现金流量净额                        -450,359,976.68    -1,036,285,431.37
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                    120,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                120,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    189,536,460.60        185,656,254.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                               59,249.95         17,520,911.41
    筹资活动现金流出小计                                189,595,710.55        203,177,165.41

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        杭叉集团:2018 年第三季度报告


      筹资活动产生的现金流量净额                  -69,595,710.55        -203,177,165.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -235,001,179.24       -712,148,161.29
  加:期初现金及现金等价物余额                    621,164,800.48       1,336,085,422.89
六、期末现金及现金等价物余额                      386,163,621.24        623,937,261.60
  法定代表人:赵礼敏主管会计工作负责人:徐利达会计机构负责人:章淑通



 4.2 审计报告
 □适用 √不适用




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