振德医疗关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

     证券代码:603301        证券简称:振德医疗      公告编号:2018-043



             振德医疗用品股份有限公司关于使用
         部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:
       募集资金暂时补充流动资金的金额:人民币 15,000 万元。
       募集资金暂时补充流动资金的期限:自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公
司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]432 号)核准,公司
向社会公开发行 2500 万股人民币普通股(A 股),发行价格为每股人
民币 19.82 元,募集资金总额为人民币 49,550.00 万元,扣除各项发
行费用后实际募集资金净额为人民币 43,428.34 万元,上述募集资金
已于 2018 年 4 月 4 日到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,并出具了天健验[2018]89 号《验资报告》。公司已对募集资金
进行了专户存储。
       二、募集资金投资项目的基本情况
       根据本公司披露的《振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股
票招股说明书》,本公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用计划如下:
                                                  投资总额    预计募集资金投入
序号    项目名称
                                                  (万元)    金额(万元)

 1      纺粘无纺布及其制品生产线建设项目          13,155.37      10,000.00
                                                     投资总额    预计募集资金投入
序号    项目名称
                                                     (万元)    金额(万元)

 2      水刺无纺布及其制品生产线建设项目             16,483.66      10,000.00

 3      现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目   42,174.67      21,928.34

 4      研发中心改建升级项目                         5,026.21        1,000.00

 5      信息化系统升级改造建设项目                   3,272.06         500.00

合计                                                 80,111.97      43,428.34

       截至 2018 年 9 月 30 日,公司上述募集资金投资项目已累计投入
募集资金 13,798.91 万元,尚未使用的募集资金余额为 30,089.11 万
元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净
额 ) , 其 中 募 集 资 金 专 户 余 额 16,289.11 万 元 , 现 金 管 理 金 额
13,800.00 万元。
       三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
       为提高募集资金的使用效率,有效降低公司运营成本,根据公司
经营发展需要,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
计划的情况下,根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013 年修订)》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金 15,000
万元暂时补充流动资金,主要用于主营业务相关的日常生产经营,使
用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将及时、
足额将上述资金归还至募集资金专户。
       公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相
改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。若募集
资金投资项目实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金或银行贷
款及时归还,以保证募集资金投资项目顺利实施。同时,公司本次使
用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金,仅限于与主营业务相关的
日常生产经营使用,不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序
    公司于 2018 年 10 月 08 日以现场结合通讯的方式召开了第一届
董事会第二十次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》, 董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项,独立董事发表了明确同意的意见。
    公司于 2018 年 10 月 08 日以现场结合通讯的方式召开了第一届
监事会第十一次会议,会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》,监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》及《公司募集资金管理办法》等有关规定,符合监管要求。
    五、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司独立董事就关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项发表了明确同意的独立意见:公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的事项履行了必要的程序,有利于提高募集资金的使用
效率,维护公司和投资者的利益。同时,本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
及《公司募集资金管理办法》等有关规定。
    独立董事同意公司使用部分闲置募集资金 15,000 万元暂时补充
流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    (二)监事会意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及《公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募
集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常
实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程
序,有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展需要。
    (三)保荐机构意见
    经核查,中信证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营
成本,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已
经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意
见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易
所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金。
    六、备查文件
    1、《第一届董事会第二十次会议决议》
    2、《第一届监事会第十一次会议决议》
    3、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意
见》
    4、《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
   特此公告。


                             振德医疗用品股份有限公司董事会
                                          2018 年 10 月 09 日

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