振德医疗关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

            振德医疗用品股份有限公司关于
 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
等有关规定,现将振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)
2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕432 号文核准,本
公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资
者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众
投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)股票 2,500 万股,发行价为每股人民币 19.82 元,共计募集资金
49,550 万元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)4,240 万元后的募集
资金为 45,310 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2018 年
4 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 2,121.66 万元(考虑已由主承销商坐扣承销
和保荐费用的可抵扣增值税进项税额 240 万元后公司实际使用募集
资金支付 1,881.66 万元),本次募集资金净额为 43,428.34 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,
并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕89 号)。公司已对上述
募集资金进行专户存储管理。
    (二) 募集资金使用和结余情况
    本公司 2019 年 1-6 月实际使用募集资金 7,684.99 万元,2019
年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.84 万元,


                              1
2019 年 1-6 月使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益
69.62 万元,2019 年 1-6 月收到归还暂时补充流动资金的募集资金
2,000 万元,截止 2019 年 6 月 30 日公司实际使用闲置募集资金 13,000
万元用于暂时补充流动资金;截止 2019 年 6 月 30 日,公司累计已使
用募集资金 26,007.57 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为
650.25 万元。
    截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 5,071.02 万元(包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买
现金管理产品取得投资收益的净额 650.25 万元, 不包括用于暂时补
充流动资金的募集资金 13,000.00 万元)。
    二、募集资金管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保
护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和
规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《振德医疗用品股份
有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管
理办法》,本公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和许昌正
德医疗用品有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金
专户,公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月19日与
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行,公司连同保荐机构中信证
券股份有限公司于2018年4月20日分别与绍兴银行股份有限公司、浙
江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行签订了《募集资金三方监管协议》,
公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司连同保荐机构中信证
券股份有限公司于2018年4月20日与中国银行股份有限公司绍兴市越
城支行签订了《募集资金四方监管协议》,公司及全资子公司许昌正
德医疗用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4
                                2
   月20日与广发银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管
   协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与
   上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募
   集资金时已经严格遵照履行。
            (二) 募集资金专户存储情况
            截至 2019 年 6 月 30 日,本公司有 5 个募集资金专户,募集资金
   存放情况如下:
                                                                            单位:人民币元

  开户银行                       银行账号            募集资金余额                备   注

交通银行股份有限公司绍
                         336006150018800006309          23,658,624.42   本公司开户,募集资金专户
兴分行文锦支行

绍兴银行股份有限公司     2000977202000046                3,950,265.23   本公司开户,募集资金专户

浙江绍兴恒信农村合作银
                         201000194531924                       509.75   本公司开户,募集资金专户
行皋埠支行
中国银行股份有限公司绍                                                  子公司许昌振德医用敷料有
                         380574383451                        1,476.42
兴市越城支行                                                            限公司开户,募集资金专户
广发银行股份有限公司绍                                                  子公司许昌正德医疗用品有
                         9550880210109300162            23,099,325.54
兴分行                                                                  限公司开户,募集资金专户

  合   计                                               50,710,201.36


            三、报告期募集资金的实际使用情况
            (一) 募集资金使用情况对照表
            1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
            2.募集资金本期使用情况说明
            (1) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金
            根据公司于 2018 年 10 月 8 日召开的第一届董事会第二十次会议
   审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
   同意公司运用部分闲置募资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币
   15,000 万元,使用期限不超过 12 个月,到期归还到募集资金专用账
   户。2018 年,公司实际运用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动
   资金。2019 年 1-6 月收到归还暂时补充流动资金的募集资金 2,000
   万元,截止 2019 年 6 月 30 日公司实际使用闲置募集资金 13,000 万
   元用于暂时补充流动资金。
            (2) 使用部分闲置募集金购买现金管理产品

                                                 3
    公司 2018 年 5 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议
通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用
不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结
构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使
用期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日
止。公司 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过
6,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超
过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性
存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期
限自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。
2019 年 1-6 月,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品
9,000.00 万元,取得现金管理产品投资收益 69.62 万元。截至 2019
年 6 月 30 日,使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期
赎回。
    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
    四、募集资金投资项目更变实施地点的情况说明
    根据公司于 2018 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第十六次会议
审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,由于绍兴高
新技术产业开发区管理委员会拟有偿收回公司募投项目“研发中心改
建升级项目”原用地及地上建筑物,本公司将“研发中心改建升级项
目”实施地点调整为绍兴市越城区皋北工业区的总部基地内不动产权
证为浙〔2016〕绍兴市不动产权第 0011051 号的房产。
    五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
                                4
    六、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用
情况,未发现使用与披露中存在的问题。




                             振德医疗用品股份有限公司董事会
                                            2019 年 8 月 12 日




                             5
      附件
                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                      2019 年 1-6 月
      编制单位:振德医疗用品股份有限公司                                                                                                                   单位:人民币万元
 募集资金总额                                                        43,428.34               本年度投入募集资金总额                                                           7,684.99

 变更用途的募集资金总额                                                     无
                                                                                             已累计投入募集资金总额                                                       26,007.57
 变更用途的募集资金总额比例                                                 无

                                                                                                           实际投资金额与            项目达到
                                                                                           截至期末                                                                       项目可行性
        承诺投资           是否已变更项目 募集资金承     调整后         本年度                                                 预定可使用状态日期 本年度实现的 是否达到预
                                                                                         累计投入金额      募集后承诺投资                                                 是否发生重
          项目             (含部分变更) 诺投资总额   投资总额       投入金额                                                 (或截止日项目完工程    效益       计效益
                                                                                                                                                                            大变化
                                                                                                             金额的差额                 度)
纺粘无纺布及其制品生产线
                                否         10,000.00   10,000.00            2,271.50            3,918.87         6,081.13           2019 年          [注 1]      [注 1]         否
建设项目
水刺无纺布及其制品生产线
                                否         10,000.00   10,000.00            2,983.75           10,034.27              -34.27         已完工          [注 2]      [注 2]         否
建设项目
现代创面敷料及压力康复类
                                否         21,928.34   21,928.34            2,399.45           10,946.78        10,981.56           2019 年          [注 1]      [注 1]         否
产品生产线建设项目
研发中心改建升级项目            否          1,000.00    1,000.00                 30.28            607.03              392.97        2019 年          [注 1]      [注 1]         否
信息化系统升级改造建设项
                                否            500.00      500.00                     -            500.62               -0.62        2019 年          [注 1]      [注 1]         否

         合     计                         43,428.34   43,428.34            7,684.99           26,007.57        17,420.77              -             -           -           -

 未达到计划进度原因(分具体项目)                                  不适用

 项目可行性发生重大变化的情况说明                                  不适用
                                                                   经公司 2018 年 4 月 27 日第一届董事会第十五次会议审议通过,同意公司实际以募集资金中的 10,198.04 万元置换
 募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                   预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 10,198.04 万元。




                                                                                         6
                                                                   经公司 2018 年 10 月 8 日第一届董事会第二十次会议审议通过,同意公司运用部分闲置募资金暂时补充流动资金,总
                                                                   额不超过人民币 15,000 万元,使用期限不超过 12 个月,到期归还到募集资金专用账户。2018 年,公司实际运用闲
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                                   置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金。2019 年 1-6 月收到归还暂时补充流动资金的募集资金 2,000 万元,
                                                                   截止 2019 年 6 月 30 日公司实际使用闲置募集资金 13,000 万元用于暂时补充流动资金。
                                                                   公司 2018 年第二次临时股东大会和公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                       议案》,2019 年 1-6 月,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品 9,000.00 万元,取得现金管理产品投资收
                                                                   益 69.62 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。
                                                                   根据公司于 2018 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点的议
                                                                   案》,由于绍兴高新技术产业开发区管理委员会拟有偿收回公司募投项目“研发中心改建升级项目”原用地及地上建
募集资金其他使用情况
                                                                   筑物,本公司将“研发中心改建升级项目”实施地点调整为绍兴市越城区皋北工业区的总部基地内不动产权证为浙
                                                                   〔2016〕绍兴市不动产权第 0011051 号的房产。
    [注 1]:截至 2019 年 6 月 30 日,上述承诺投资项目均尚未全部竣工,暂时难以测算效益。

    [注 2]:水刺无纺布及其制品生产线建设项目实际于 2019 年 6 月底完工,尚未实现效益。




                                                                                    7

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