振德医疗2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                 振德医疗用品股份有限公司
 关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等有关规定,现将振德医疗用品股份有限公司(以
下简称“公司”)2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如
下:
    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕432 号文核准,本
公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资
者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众
投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)股票 2,500 万股,发行价为每股人民币 19.82 元,共计募集资金
49,550 万元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)4,240 万元后的募集
资金为 45,310 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2018 年
4 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 2,121.66 万元(考虑已由主承销商坐扣承销
和保荐费用的可抵扣增值税进项税额 240 万元后公司实际使用募集
资金支付 1,881.66 万元),本次募集资金净额为 43,428.34 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,
并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕89 号)。公司已对上述
募集资金进行专户存储管理。
    2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准,

                              1
本公司由中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商,
负责本次发行的组织实施。本次发行的可转换公司债券向股权登记日
(2019 年 12 月 18 日)收市后登记在册的公司原股东优先配售,原
股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向
社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次
发行可转换公司债券 4,400,000 张,每张面值为人民币 100.00 元,
按面值发行,共计募集资金人民币 44,000.00 万元,扣除保荐承销费
821.50 万元(其中,不含税保荐承销费为人民币 775.00 万元,该部
分属于发行费用;税款为人民币 46.50 万元,该部分不属于发行费用)
后实际收到的募集资金为人民币 43,178.50 万元,已由主承销商中信
证券股份有限公司于 2019 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定
信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计 255.94 万元(其中律师
费 75.47 万元,会计师费 100.00 万元,资信评级费 27.36 万元,债
券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用 53.11 万元),并考
虑承销及保荐费相应税款 46.50 万元后,公司本次募集资金净额为人
民币 42,969.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕488
号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
    (二) 募集资金使用和结余情况
    1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
    本公司以前年度已使用募集资金 27,832.15 万元,以前年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理
产品取得投资收益的净额为 683.46 万元;2020 年 1-6 月实际使用募
集资金 14,454.71 万元,2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 3.28 万元,2020 年 1-6 月使用闲置募集资金购
买现金管理产品取得投资收益 15.16 万元;累计已使用募集资金
42,286.86 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲
置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为 701.90 万元。

                              2
公司“研发中心改建升级项目”和“信息化系统升级改造建设项目”
募集资金承诺投资额已全部投入,项目均已于 2020 年 4 月完工,公
司已将项目募集资金专户予以销户;许昌振德医用敷料有限公司负责
投建的“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”募集资金承诺投资额
已全部投入,项目已于 2019 年 6 月完工,公司已将该项目募集资金
专户予以销户并将募集资金节余金额 0.18 万元(结息余额)永久补
充流动资金。
    截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 1,843.20 万元(包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买
现金管理产品取得投资收益的净额),均存放于募集资金专户存储。
    2、公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况
    本公司 2020 年 1-6 月实际使用募集资金 11,034.19 万元,2020
年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.43 万
元,2020 年 1-6 月使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收
益 333.24 万元;累计已使用募集资金 20,534.19 万元,累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产
品取得投资收益的净额为 344.67 万元。公司“补充流动资金”募集
资金承诺投资金额已全部投入,已将该项目募集资金专户予以销户。
    截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 22,779.54 万元(包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买
现金管理产品取得投资收益的净额),均存放于募集资金专户存储。
    二、募集资金管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    1、首次公开发行股票募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保
护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《振德医疗用品股份有限

                               3
公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办
法》,本公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和许昌正德医
疗用品有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专
户,公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月19日与交
通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行,公司连同保荐机构中信证券
股份有限公司于2018年4月20日分别与绍兴银行股份有限公司、浙江
绍兴恒信农村合作银行皋埠支行签订了《募集资金三方监管协议》,
公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司连同保荐机构中信证
券股份有限公司于2018年4月20日与中国银行股份有限公司绍兴市越
城支行签订了《募集资金四方监管协议》,公司及全资子公司许昌正
德医疗用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4
月20日与广发银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管
协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
    公司“研发中心改建升级项目”和“信息化系统升级改造建设项
目”募集资金承诺投资额已全部投入,项目均已于2020年4月完工,
公司已将项目募集资金专户予以销户;许昌振德医用敷料有限公司负
责投建的“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”募集资金承诺投
资额已全部投入,项目已于2019年6月完工,公司已将该项目募集资
金专户予以销户并将募集资金节余金额0.18万元(结息余额)永久补
充流动资金。
    2、公开发行可转换债券募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保
护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规
范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《振德医疗用品股份有
限公司募集资金管理办法》。根据《管理办法》,本公司对募集资金

                             4
   实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券
   股份有限公司于 2019 年 12 月分别与交通银行股份有限公司绍兴分行
   文锦支行和中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专
   户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
   上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募
   集资金时已经严格遵照履行。
          公司“补充流动资金”募集资金承诺投资金额已全部投入,已将
   该项目募集资金专户予以销户。
          (二) 募集资金专户存储情况
          1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
          截至 2020 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金
   存放情况如下:
                                                                            单位:人民币元
  开户银行                       银行账号            募集资金余额                备   注

交通银行股份有限公司绍
                         336006150018800006309           4,653,521.89   本公司开户,募集资金专户
兴分行文锦支行

绍兴银行股份有限公司     2000977202000046                               本公司开户,本期注销

浙江绍兴恒信农村合作银
                         201000194531924                                本公司开户,已注销
行皋埠支行
中国银行股份有限公司绍                                                  子公司许昌振德医用敷料有
                         380574383451
兴市越城支行                                                            限公司开户,已注销
广发银行股份有限公司绍                                                  子公司许昌正德医疗用品有
                         9550880210109300162            13,778,524.09
兴分行                                                                  限公司开户,募集资金专户

  合 计                                                 18,432,045.98


          2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
          截至 2020 年 6 月 30 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金
   存放情况如下:
                                                                            单位:人民币元
  开户银行                       银行账号            募集资金余额                备   注

交通银行股份有限公司绍
                         336006150013000022821         227,795,381.61   本公司开户,募集资金专户
兴分行文锦支行
中国民生银行股份有限公
                         631669113                                      本公司开户,本期注销
司杭州分行

  合 计                                                227,795,381.61


          三、本年度募集资金的实际使用情况


                                                 5
    (一) 募集资金使用情况对照表
    1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一和附件二。
    2、首次公开发行股票募集资金本期使用情况说明
    (1) 使用募集资金投入募投项目情况
    公司本期共使用募集资金 14,454.71 万元投入募投项目,具体情
况详见本报告附件一。
    (2) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金
    公司于 2019 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议审议通
过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币
11,000 万元,使用期限不超过 12 个月,到期归还到募集资金专用账
户,2019 年公司实际运用闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流
动资金,公司已于 2020 年 5 月提前将暂时补充流动资金的募集资金
7,000.00 万元归还至募集资金专户,于 2020 年 6 月提前将暂时补充
流动资金的募集资金 4,000.00 万元归还至募集资金专户。
    (3) 使用部分闲置募集金购买现金管理产品
    公司于 2019 年 4 月 8 日召开第一届董事会第二十四次会议和第
一届监事会第十三次会议,并于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度
股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意使用不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行
现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可
以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年年
度股东大会召开之日止。
    公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议和第二届
监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意使用不超过 10,000 万元人民币的闲置首次公


                               6
开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全
性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),
在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内。
    2020 年 1-6 月,公司在额度范围内购买保本型现金管理产品
2,400.00 万元,取得现金管理产品投资收益 15.16 万元,截至 2020
年 6 月 30 日,使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎
回。
    3、公开发行可转换债券募集资金本期使用情况说明
    (1) 使用募集资金投入募投项目情况
    公司本期共使用募集资金 11,034.19 万元投入募投项目,具体情
况详见本报告附件二。
    (2) 使用部分闲置募集金购买现金管理产品
    公司于 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第六次会议和第二届
监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意使用不超过 23,000 万元人民币的闲置公开发
行可转换公司债券募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月
的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资
产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内。
    2020 年 1-6 月,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产
品 41,000.00 万元,取得现金管理产品投资收益 333.24 万元,截至
2020 年 6 月 30 日,使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品已到
期赎回。
    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明


                               7
    1、 首次公开发行股票募集资金投资项目
    不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
    2、公开发行可转换债券募集资金投资项目
    公司通过“补充流动资金”改善了资产负债结构,降低了财务费
用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,该项目无法
单独核算经济效益。
    (四) 募集资金投资项目更变实施地点的情况说明
    由于主要从事纱布类伤口护理产品的全资子公司许昌振德医用
敷料有限公司和主要从事手术感控产品的全资子公司许昌正德医疗
用品有限公司原有生产场地已难以满足公司发展需要,为更好地优化
生产整体流程和布局,提高产能和生产管理效率,满足快速增长的业
务需求,公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司于 2019 年 12 月
13 日以公开拍卖方式竞得 YC-19-22#地块国有建设用地使用权,该地
块位于河南省许昌市鄢陵县百花路东侧、未来路南侧,主要用于许昌
振德医用敷料有限公司医用纱布片、腹部垫等纱布类产品和公司全资
子公司许昌正德医疗用品有限公司手术包、手术主单和手术衣等手术
感染控制产品现有生产线整体搬迁及扩产升级。为统一布局手术包、
手术单和手术衣等手术感染控制产品等生产线,提高生产效率,保障
募集资金投资效率,经公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第
七次会议、第二届监事会第七次会议和于 2020 年 5 月 22 日召开 2019
年年度股东大会审议通过,公司将募集资金投资项目“纺粘无纺布及
其制品生产线建设项目”实施地点变更至上述地块新建生产厂房。
    (五)募集资金投资项目延期说明
    1、根据公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会
议、第二届监事会第七次会议和 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度
股东大会审议通过的《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延
期的议案》,由于募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建


                               8
设项目”实施地点变更,公司将该项目达到预定可使用状态延期至
2021 年 4 月。
    2、随着国内医疗器械行业快速发展、标准不断提高和研发创新
不断加大,公司对产品质量、生产工艺、技术标准和生产设备等各方
面提出了更高的要求,由于“现代创面敷料及压力康复类产品生产线
建设项目”部分主要设备为进口定制设备,前期设备设计沟通、生产
供货时间周期较长;另一方面,本项目涉及造口护理产品生产线、压
力产品生产线、现代创面敷料生产线和护具生产线建设,涉及设备采
购、安装调试工作量较大,导致项目实施建设有所延期。此外,本募
投项目生产的造口护理、护具等产品为公司新上市产品,新产品市场
开发需要一定周期,同时结合目前快速发展和创新的行业市场情况,
公司根据新上市产品市场开发和反馈情况有计划控制投入节奏,确保
产销平衡,维护公司和全体股东的利益,经公司于 2020 年 4 月 28 日
召开的第二届董事会第七次会议审议通过,公司将募投项目“现代创
面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”的达到预定可使用状态
日期延期至 2020 年 12 月。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 17 日




                               9
    附件 1

                                                    首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

                                                                          2020 年 1-6 月

             编制单位:振德医疗用品股份有限公司

                                                                                                                                                     单位:人民币万元
 募集资金总额                                                     43,428.34              本年度投入募集资金总额                                                      14,454.71

 变更用途的募集资金总额                                                 无
                                                                                         已累计投入募集资金总额                                                      42,286.86
 变更用途的募集资金总额比例                                             无

                                                                                                        截至期末累计
                         是否已变更   募集资金               截至期末                      截至期末                  截至期末投入 项目达到                         项目可行性是
       承诺投资                                   调整后                     本年度                   投入金额与承诺                        本年度实      是否达到
                         项目(含部   承诺投资             承诺投入金额                  累计投入金额                  进度(%) 预定可使用状                        否发生重大变
         项目                                     投资总额                   投入金额                 投入金额的差额                        现的效益      预计效益
                           分变更)     总额                   (1)                           (2)                     (4)=(2)/(1) 态日期                               化
                                                                                                        (3)=(2)-(1)
纺粘无纺布及其制品生产                                       未做分期
                            否        10,000.00 10,000.00                     3,796.67         8,881.81    -           -      2021 年 4 月    [注 1]     [注 1]        否
线建设项目                                                     承诺
水刺无纺布及其制品生产                                       未做分期
                            否        10,000.00 10,000.00                                     10,034.24    -           -      2019 年 6 月   1,596.16      是          否
线建设项目[注 2]                                               承诺
现代创面敷料及压力康复                                       未做分期
                            否        21,928.34 21,928.34                    10,408.36        21,867.33    -           -     2020 年 12 月    [注 1]     [注 1]        否
类产品生产线建设项目                                           承诺
研发中心改建升级项目                                         未做分期
                            否         1,000.00   1,000.00                      249.67         1,002.85    -           -      2020 年 4 月   不适用      不适用        否
[注 2]                                                         承诺
信息化系统升级改造建设                                       未做分期
                            否           500.00     500.00                                       500.62    -           -      2020 年 4 月   不适用      不适用        否
项目[注 2]                                                     承诺
        合   计                       43,428.34 43,428.34                    14,454.71        42,286.86    -           -          -               -      -          -




                                                                                         10
                                                 1. 纺粘无纺布及其制品生产线建设项目:由于“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施地点变更,经公司
                                                 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议和 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年度股东大会审议通过,将
                                                 该项目达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 4 月。
                                                 2. 现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目:随着国内医疗器械行业快速发展、标准不断提高和研发创
                                                 新不断加大,公司对产品质量、生产工艺、技术标准和生产设备等各方面提出了更高的要求,由于“现代创面敷
                                                 料及压力康复类产品生产线建设项目”部分主要设备为进口定制设备,前期设备涉及沟通、生产供货时间周期较
未达到计划进度原因(分具体项目)
                                                 长;另一方面,本项目涉及造口护理产品生产线、压力产品生产线、现代创面敷料生产线和护具生产线建设,涉
                                                 及设备采购、安装调试工作量较大,导致项目实施建设有所延期。此外,本募投项目生产的造口护理、护具等产
                                                 品为公司新上市产品,新产品市场开发需要一定周期,同时结合目前快速发展和创新的行业市场情况,公司根据
                                                 新上市产品市场开发和反馈情况有计划的控制投入节奏,确保产销平衡,维护公司和全体股东的利益,经公司于
                                                 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,公司将募投项目“现代创面敷料及压力康复类产品
                                                 生产线建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明                 无
                                                 经公司 2018 年 4 月 27 日第一届董事会第十五次会议审议通过,截至 2018 年 12 月 31 日,公司实际以募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                 中的 10,198.04 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 10,198.04 万元。
                                                 公司于 2019 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
                                                 资金的议案》,同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 11,000 万元,使用期限
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况               不超过 12 个月,到期归还到募集资金专用账户,2019 年公司实际运用闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流
                                                 动资金,公司已于 2020 年 5 月提前将暂时补充流动资金的募集资金 7,000.00 万元归还至募集资金专户,于 2020
                                                 年 6 月提前将暂时补充流动资金的募集资金 4,000.00 万元归还至募集资金专户。
                                                 公司于 2019 年 4 月 8 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议,并于 2019 年 4 月 30
                                                 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超
                                                 过 6,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保
                                                 本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审
                                                 议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议和第
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况   二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 10,000
                                                 万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、
                                                 有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会
                                                 审议通过之日起 12 个月内。2020 年 1-6 月,公司在额度范围内购买保本型现金管理产品 2,400.00 万元,取得
                                                 现金管理产品投资收益 15.16 万元,截至 2020 年 6 月 30 日,使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品已到期
                                                 赎回。
                                                 由于主要从事纱布类伤口护理产品的全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和主要从事手术感控产品的全资子
                                                 公司许昌正德医疗用品有限公司现有生产场地已难以满足公司发展需要,为更好地优化生产整体流程和布局,提
募集资金其他使用情况
                                                 高产能和生产管理效率,满足快速增长的业务需求,公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司于 2019 年 12 月
                                                 13 日以公开拍卖方式竞得 YC-19-22#地块国有建设用地使用权,该地块位于河南省许昌市鄢陵县百花路东侧、未



                                                            11
                                                                   来路南侧,主要用于许昌振德医用敷料有限公司医用纱布片、腹部垫等纱布类产品和公司全资子公司许昌正德医
                                                                   疗用品有限公司手术包、手术主单和手术衣等手术感染控制产品现有生产线整体搬迁及扩产升级。为统一布局手
                                                                   术包、手术单和手术衣等手术感染控制产品等生产线,提高生产效率,保障募集资金投资效率,经公司于 2020
                                                                   年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股
                                                                   东大会审议通过,将募集资金投资项目“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目”实施地点变更至上述地块新建生
                                                                   产厂房。

    [注 1]:截至 2020 年 6 月 30 日,上述承诺投资项目均尚未全部竣工,暂时难以单独测算效益。

    [注 2]:项目实际投入金额超过募集资金计划金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额,上

述三个项目目前均已完工,节余资金已用于永久性补充流动资金。




                                                                               12
  附件 2

                                               公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

                                                                        2020 年 1-6 月

                编制单位:振德医疗用品股份有限公司

                                                                                                                                                            单位:人民币万元
募集资金总额                                                     42,969.06                本年度投入募集资金总额                                                            11,034.19

变更用途的募集资金总额                                                无
                                                                                          已累计投入募集资金总额                                                            20,534.19
变更用途的募集资金总额比例                                            无
                                                                                                           截至期末累计
                   是否已变更                              截至期末                           截至期末                      截至期末投入     项目达到       本年度   是否达 项目可行性
    承诺投资                  募集资金承     调整后                         本年度                         投入金额与承诺
                   项目(含部                             承诺投入金额                         累计投入金                      进度(%)        预定可使用     实现的   到预计 是否发生重
      项目                    诺投资总额     投资总额                       投入金额                       投入金额的差额
                     分变更)                                 (1)                                额(2)                       (4)=(2)/(1)     状态日期         效益     效益   大变化
                                                                                                           (3)=(2)-(1)
功能性敷料及智能                                           未做分期
                         否      33,000.00   33,000.00                      10,564.05          10,564.05         -                -         2021 年 12 月   [注 1]   [注 1]        否
物流中心建设项目                                             承诺
补充流动资金[注                                            未做分期
                         否       9,969.06    9,969.06                          470.14          9,970.14         -                -            不适用       [注 2]   [注 2]        否
2]                                                           承诺
     合   计             -      42,969.06   42,969.06                      11,034.19          20,534.19         -                -               -                   -          -

未达到计划进度原因(分具体项目)                                             无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                           无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                         经公司 2020 年 1 月 10 日第二届董事会第六次会议审议通过,公司实际于 2020 年 1 月 13 日以募集资金中的 4,929.25



                                                                                         13
                                                                     万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 4,929.25 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                   无
                                                                     公司于 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲
                                                                     置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 23,000 万元人民币的闲置公开发行可转换公司债券募集资金
                                                                     进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况
                                                                     在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。2020 年 1-6 月,公司在额
                                                                     度范围内滚动购买保本型现金管理产品 41,000.00 万元,取得现金管理产品投资收益 333.24 万元,截至 2020 年 6
                                                                     月 30 日,使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回。
募集资金其他使用情况                                                 无

      [注 1]:截至 2020 年 6 月 30 日,上述承诺投资项目尚未竣工,暂时难以单独测算效益。

      [注 2]:截至 2020 年 6 月 30 日,该项目已全部用于补充流动资金,实际投入金额超过募集资金计划金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募

  集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额。公司通过“补充流动资金”改善了资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,该项

  目无法单独核算经济效益。




                                                                                 14

关闭窗口