湘油泵:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603319          证券简称:湘油泵           公告编号:2022-036



                   湖南机油泵股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  重要内容提示:
     委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司衡东支行
     本次委托理财金额:暂时闲置募集资金 5,000.00 万元
     委托理财产品名称:中国工商银行公司客户大额存单
     委托理财期限:2022 年 5 月 6 日至 2022 年 11 月 6 日
     履行的审议程序:湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 3 月 19 日召开了第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十一次会议,
并于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有
闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总
额度不超过 2 亿元人民币,在额度内可以滚动使用;2021 年年度股东大会审议
通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司于
2022 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2022-022)。

  一、本次委托理财概况
    (一)现金管理目的
    为提高闲置募集资金的使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制
投资风险的前提下,通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,获
得一定的投资效益,有利于提升公司整体业绩水平,能够为公司和股东获取较好
的投资回报。
         (二)资金来源
         1、资金来源:闲置募集资金。
         2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵
   股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1862 号)核准,公司
   向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 10,218,854 股,每股发行
   价格为人民币 35.96 元,本次募集资金总额 367,469,989.84 元,扣除发行费用
   人民币 5,769,162.09 元后,募集资金净额为 361,700,827.75 元,用于节能与新
   能源汽车零部件智能制造技术改造项目以及补充流动资金。天健会计师事务所
   (特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并于 2020 年 12 月 31 日为
   公司出具了天健验〔2020〕684 号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户
   存储。
         (三)委托理财产品的基本情况

                                                预计年                                  是否构
受托方   产品类                      金额(万            预计收益金   产品期
                    产品名称                    化收益                         收益类型 成关联
名称       型                          元)              额(万元)     限
                                                  率                                      交易

中国工
商银行
                  中国工商银行
股份有   银行理
                2022 年第 1 期公司   5,000.00    1.9%      47.50      6 个月 固定收益型   否
限公司   财产品
                  客户大额存单
衡东支
  行
         (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
         1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力
   保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
         2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,
   将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
         3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行
   审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原
   则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
         4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
   请专业机构进行审计。
   二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
           产品名称    中国工商银行 2022 年第 1 期公司客户大额存单(6 个月)

    大额存单产品编号   2022200106

           存单期限    6 个月

            发行期     2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

      初始发行金额     20 亿元

             利率      按央行基准 6 个月定期存款利率上浮 60BP:1.9%

           发行方式    电子化发行

           发行范围    公司客户

           转让规则    可转让

      提前支取规则     提前支取计活期利率计息。

           认购起点    1000 万元

           递增单位    10 万元

                       逐笔计息法(整年整月加零头天数):一年按照每个月 30 天,一共 12
           计息方式
                       个月计息,实际天数法:一年按照实际天数计息

           交易方式    到期一次性还本付息

    (二)委托理财的资金投向
    委托理财的资金投向为中国工商银行衡东支行大额存单。

   三、委托理财受托方的情况
    中国工商银行股份有限公司衡东支行是上市金融机构中国工商银行股份有
限公司的分支机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

   四、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
                                                                          单位:万元

                                 2020 年 12 月 31 日/2020 年 2021 年 3 月 31 日/2021 年
               项目
                                           1-12 月               1-3 月(未经审计)

资产总额                                        240,645.80                  253,185.09

负债总额                                        108,227.25                  116,438.43

所有者权益合计                                  132,418.55                  136,746.66
经营活动产生的现金流量净额                     13,519.31                    265.93
    公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币 5,000.00 万元,占最近一
期期末(2021 年末)货币资金的比例为 16.04%,公司不存在负有大额负债的同
时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提
下,为提高公司募集资金使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金购买
理财产品,有利于提高公司资金使用效率,实现公司现金资产的保值增值,充分
保障公司及股东的利益。

   五、风险提示
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择保本型的理财产品为银行理
财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响
较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

   六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    公司于 2022 年 3 月 19 日召开了第十届董事会第十五次会议、第十届监事会
第十一次会议,并于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进
行现金管理的总额度不超过 2 亿元人民币,在额度内可以滚动使用;2021 年年
度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前一日止有效。公司独
立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于
2022 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2022-022)。

   七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财
的情况
                                                                       单位:万元
                                             实际收回本               尚未收回本金
  序号     理财产品类型      实际投入金额                  实际收益
                                                  金                      金额
    1      银行理财产品          10,000.00     10,000.00     225.16               -

    2      券商理财产品          10,000.00    10,000.00       60.00              -

    3      银行理财产品           6,000.00     6,000.00       71.28              -

    4      券商理财产品           5,000.00     5,000.00       28.71              -
       5     券商理财产品         4,000.00     4,000.00     25.23                -

       6     银行理财产品         6,000.00     6,000.00     82.61                -

       7     券商理财产品        10,000.00           -          -      10,000.00

       8     银行理财产品         5,000.00           -          -          5,000.00

合计                             56,000.00    41,000.00    492.99      15,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额                                         26,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                           17.98

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                              2.58

目前已使用的理财额度                                                   15,000.00

尚未使用的理财额度                                                         5,000.00

总理财额度                                                             20,000.00



       特此公告。



                                             湖南机油泵股份有限公司董事会

                                                      2022 年 5 月 11 日

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