迪贝电气2020年第三季度报告正文

                         2020 年第三季度报告



公司代码:603320                               公司简称:迪贝电气

转债代码:113546                               转债简称:迪贝转债

转股代码:191546                               转股简称:迪贝转股




                   浙江迪贝电气股份有限公司
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一、 重要提示


1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3    公司负责人吴建荣、主管会计工作负责人陈平洲           及会计机构负责人(会计主管人员)魏

      东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4    本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1    主要财务数据
                                                                           单位:元币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度末
                           本报告期末                   上年度末
                                                                                 增减(%)
总资产                   1,094,311,332.41              1,084,059,934.32                    0.95
归属于上市公司股东
                           708,317,586.30               688,937,064.28                     2.81
的净资产
                         年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                           (1-9 月)                  (1-9 月)
经营活动产生的现金
                            96,868,520.61                59,849,484.19                    61.85
流量净额
                         年初至报告期末          上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                           (1-9 月)                  (1-9 月)                 (%)
营业收入                   514,100,698.44               511,144,353.30                     0.58
归属于上市公司股东
                            31,703,185.64                33,893,809.97                    -6.46
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          19,157,477.92                31,257,244.31                   -38.71
的净利润
加权平均净资产收益
                                        4.53                        5.38      减少 0.85 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                   0.24                        0.34                 -29.41
稀释每股收益(元/股)                   0.24                        0.34                 -29.41
注:1、 公司报告期收到各类政府补贴 1,271 万元,使得扣非前后净利润差距较大;
    2、 公司扣非后净利润同比下降 38.71%,主要系报告期计提了可转债利息 963 万元;
  3、 报告期每股收益同比下降 29.41%,主要系公司实施了每 10 股公积金转增 3 股的分配方案。
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                   单位:元币种:人民币
                                             本期金额        年初至报告期末
                项目                                                             说明
                                           (7-9 月)       金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                2,272.68         6,092.15
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                 72,499.74    12,706,001.70
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                 1,097,792.27      1,664,747.78
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易             53,710.00        97,280.00
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当

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期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         387.70          24,447.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                           -64,758.46        -1,952,861.60
                   合计                            1,161,903.93          12,545,707.72



2.2   截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                               9,379
                                    前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数               持有有限售条         质押或冻结情况
                              比例(%)                                                股东性质
  (全称)           量                   件股份数量          股份状态    数量
迪贝控股有限
                 62,176,109     47.83                    0       无               境内非国有法人
公司
吴储正           21,447,423     16.50                    0       无                 境内自然人
嵊州市迪贝工
                  4,126,468      3.17                    0       无               境内非国有法人
业炉有限公司
浙江太极股权
投资合伙企业      2,316,622      1.78                    0       无               境内非国有法人
(有限合伙)
浙江卧龙创业
                  1,292,330      0.99                    0       无               境内非国有法人
投资有限公司
马天崴            1,230,000      0.95                    0       无                 境内自然人
石晶波              790,000      0.61                    0       无                 境内自然人
石晶玉              747,100      0.57                    0       无                 境内自然人
法国兴业银行        652,300      0.50                    0       无                  境外法人
陈玉麒              381,670      0.29                    0       无                 境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                              持有无限售条件流通股的数                    股份种类及数量
股东名称
                                        量                            种类                数量
迪贝控股有限公司                                62,176,109        人民币普通股           62,176,109
吴储正                                          21,447,423        人民币普通股           21,447,423
嵊州市迪贝工业炉有限公司                         4,126,468        人民币普通股            4,126,468
浙江太极股权投资合伙企业
                                                 2,316,622        人民币普通股            2,316,622
(有限合伙)
浙江卧龙创业投资有限公司                         1,292,330        人民币普通股            1,292,330
马天崴                                           1,230,000        人民币普通股            1,230,000
石晶波                                              790,000       人民币普通股              790,000
石晶玉                                              747,100       人民币普通股              747,100
法国兴业银行                                        652,300       人民币普通股              652,300
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陈玉麒                                            381,670    人民币普通股      381,670
                            1、吴建荣与吴储正是公司实际控制人;
                            2、实际控制人吴储正持有迪贝控股有限公司 20%股权;
                            3、本公司控股股东迪贝控股有限公司持有嵊州市迪贝工业炉有限
上述股东关联关系或一致行
                            公司 50%股权;
动的说明
                            4、除以上情况,公司未知前 10 名无限售条件股东之间,以及前
                            10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于
                            《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
                            不适用
持股数量的说明



2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

      况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用



资产负债表相关科目
                                                            变动比
         项目           期末金额            年初余额                  变动原因
                                                        例(%)
交易性金融资产                               22,420.00 -100.00 主要系本期未发生所致
                                                                主要系购买材料预付款
预付款项               5,157,063.17      16,521,202.38 -68.79
                                                                减少所致
                                                                主要系购买理财增加所
其他流动资产          56,182,907.53      33,886,873.69    65.80
                                                                致
                                                                主要系购买设备预付款
其他非流动资产        28,727,666.95       5,325,820.46 439.40
                                                                增加所致
                                                                主要系银行一年期内借
短期借款                 500,000.00       1,500,000.00 -66.67
                                                                款减少所致
                                                                主要系应付供应商材料
应付账款              49,960,607.26      35,227,020.28    41.82
                                                                款增加所致
预收款项                                    514,038.89 -100.00 主要系本期未发生所致
合同负债                 217,746.79                      100.00 主要系上期未发生所致
                                                                主要系应交税费计提数
应交税费               4,517,555.25          101,136.43 4366.79
                                                                增加所致
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资产负债表相关科目
                                                            变动比
       项目            期末金额             年初余额                          变动原因
                                                              例(%)
                                                                     主要系应付设备款减少
其他应付款            35,808,061.53       78,344,741.85       -54.29
                                                                     所致
一年内到期的非                                                       主要系应付可转债利息
                         985,854.91          219,878.42       348.36
流动负债                                                             增加所致
长期借款               1,000,000.00                           100.00 主要系上期未发生所致
                                                                       主要系公积金转增股本
股本                 130,006,895.00      100,000,000.00        30.01
                                                                       及可转债转股所致



利润表相关科目
                                                              变动比
        项目            2020 年 1-9 月     2019 年 1-9 月                      变动原因
                                                              例(%)
                                                                         主要系城建、教育附加
税金及附加              3,519,414.90        2,574,000.09       36.73
                                                                         税增加所致
                                                                         主要系可转债利息计提
财务费用                3,878,674.11 -2,636,325.75 不适用
                                                                         增加所致
                                                                         主要系可转债利息计提
利息费用                9,816,544.65          262,944.62 3633.31
                                                                         增加所致
                                                                         主要系银行定期存款利
利息收入                6,959,410.05        1,923,636.11      261.78
                                                                         息收入增加所致
                                                                         主要系收到政府补贴增
其他收益               12,706,001.70        2,107,236.16      502.97
                                                                         加所致
                                                                         主要系银行理财收益增
投资收益                1,762,027.78          837,469.40      110.40
                                                                         加所致
                                                                         主要系远期锁汇收益增
公允价值变动收益               540.00        -146,299.00 不适用
                                                                         加所致
                                                                         主要系存货跌价损失减
资产减值损失                73,632.89         268,983.19      -72.63
                                                                         少所致



现金流量表相关科目
                                                                 变动比
        项目            2020 年 1-9 月       2019 年 1-9 月                     变动原因
                                                                 例(%)
                                                                        主要系增值税留抵
收到的税费返还           14,675,055.76        10,187,404.72       44.05
                                                                        返还增加所致
                                                                        主要系增值税缴纳
支付的各项税费            9,430,805.32         7,031,442.13       34.12
                                                                        增加所致
经营活动产生的现金                                                      主要系收到客户货
                         96,868,520.61        59,849,484.19       61.85
流量净额                                                                款增加所致
                                             6 / 8
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现金流量表相关科目
                                                                  变动比
          项目             2020 年 1-9 月    2019 年 1-9 月                    变动原因
                                                                  例(%)
处置固定资产、无形资
                                                                           主要系本期未发生
产和其他长期资产收                             1,155,800.00 -100.00
                                                                           所致
回的现金净额
购建固定资产、无形资
                                                                           主要系支付土建、设
产和其他长期资产支         89,904,897.07      63,188,188.93        42.28
                                                                           备款增加所致
付的现金
支付其他与投资活动                                                         主要系购买理财产
                          196,716,666.66     129,000,000.00        52.49
有关的现金                                                                 品增加所致
                                                                           主要系购买理财产
投资活动产生的现金
                          -124,079,011.91     14,945,631.21 -930.20        品与支付土建、设备
流量净额
                                                                           款增加所致
                                                                           主要系本期未发生
吸收投资收到的现金                             2,000,000.00 -100.00
                                                                           所致
                                                                           主要系取得银行借
取得借款收到的现金           1,500,000.00     45,500,000.00       -96.70
                                                                           款减少所致
                                                                           主要系偿还银行借
偿还债务支付的现金           1,500,000.00     44,500,000.00       -96.63
                                                                           款减少所致
汇率变动对现金及现                                                         主要系汇兑收益减
                               -17,736.72         380,033.65 -104.67
金等价物的影响                                                             少所致
                                                                           主要系购买理财产
现金及现金等价物净
                          -39,672,684.62      64,899,852.53 -161.13        品与支付土建、设备
增加额
                                                                           款增加所致
期初现金及现金等价                                                         主要系上期末可转
                          375,110,562.28      82,486,932.21       354.75
物余额                                                                     债发行所致
期末现金及现金等价                                                         主要系上期末可转
                          335,437,877.66     147,386,784.74       127.59
物余额                                                                     债发行所致



3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期,公司募集资金理财及收回情况如下:

序号      理财名称        金额(万元) 起息日期       到期日期    是否收回 理财收益(万元)

 1     交通银行理财产品      3500     2020/2/28       2020/7/3       是          44.70
 2     浦发银行理财产品      1400     2020/5/11      2020/8/10       是          12.08
 3     交通银行理财产品      3500      2020/7/6      2020/10/12      是          28.38
 4     浦发银行理财产品      1200     2020/8/11      2020/11/10      否




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3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用



3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

      警示及原因说明
□适用√不适用




                                                  公司名称     浙江迪贝电气股份有限公司
                                                  法定代表人   吴建荣
                                                  日期         2020 年 10 月 22 日




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