迪贝电气2020年第三季度报告

                           2020 年第三季度报告



公司代码:603320                                 公司简称:迪贝电气

转债代码:113546                                 转债简称:迪贝转债

转股代码:191546                                 转股简称:迪贝转股




                   浙江迪贝电气股份有限公司

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一、   重要提示.................................................................. 3

二、   公司基本情况 .............................................................. 3

三、   重要事项.................................................................. 6

四、   附录..................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴建荣、主管会计工作负责人陈平洲       及会计机构负责人(会计主管人员)魏东

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。


二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末
                          本报告期末                上年度末
                                                                            增减(%)
总资产                  1,094,311,332.41           1,084,059,934.32                   0.95
归属于上市公司股东
                          708,317,586.30            688,937,064.28                    2.81
的净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金
                           96,868,520.61             59,849,484.19                   61.85
流量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                          (1-9 月)                (1-9 月)               (%)
营业收入                  514,100,698.44            511,144,353.30                    0.58
归属于上市公司股东
                           31,703,185.64             33,893,809.97                   -6.46
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         19,157,477.92             31,257,244.31                  -38.71
的净利润
加权平均净资产收益
                                       4.53                    5.38      减少 0.85 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                  0.24                    0.34                 -29.41
稀释每股收益(元/股)                  0.24                    0.34                 -29.41
注:1、 公司报告期收到各类政府补贴 1,271 万元,使得扣非前后净利润差距较大;
    2、 公司扣非后净利润同比下降 38.71%,主要系报告期计提了可转债利息 963 万元;
  3、报告期每股收益同比下降 29.41%,主要系公司实施了每 10 股公积金转增 3 股的分配方案。
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                  单位:元币种:人民币
                                            本期金额        年初至报告期末
                项目                                                            说明
                                          (7-9 月)       金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                               2,272.68         6,092.15
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                                72,499.74    12,706,001.70
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                1,097,792.27      1,664,747.78
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易            53,710.00        97,280.00
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当

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期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         387.70          24,447.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                           -64,758.46        -1,952,861.60
                   合计                            1,161,903.93          12,545,707.72



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                               9,379
                                    前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数                持有有限售条        质押或冻结情况
                              比例(%)                                                股东性质
  (全称)           量                    件股份数量         股份状态    数量
迪贝控股有限
                 62,176,109     47.83                    0       无               境内非国有法人
公司
吴储正           21,447,423     16.50                    0       无                 境内自然人
嵊州市迪贝工
                  4,126,468      3.17                    0       无               境内非国有法人
业炉有限公司
浙江太极股权
投资合伙企业      2,316,622      1.78                    0       无               境内非国有法人
(有限合伙)
浙江卧龙创业
                  1,292,330      0.99                    0       无               境内非国有法人
投资有限公司
马天崴            1,230,000      0.95                    0       无                 境内自然人
石晶波              790,000      0.61                    0       无                 境内自然人
石晶玉              747,100      0.57                    0       无                 境内自然人
法国兴业银行        652,300      0.50                    0       无                  境外法人
陈玉麒              381,670      0.29                    0       无                 境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                              持有无限售条件流通股的数                    股份种类及数量
股东名称
                                        量                            种类                数量
迪贝控股有限公司                                62,176,109        人民币普通股           62,176,109
吴储正                                          21,447,423        人民币普通股           21,447,423
嵊州市迪贝工业炉有限公司                         4,126,468        人民币普通股            4,126,468
浙江太极股权投资合伙企业
                                                 2,316,622        人民币普通股            2,316,622
(有限合伙)
浙江卧龙创业投资有限公司                         1,292,330        人民币普通股            1,292,330
马天崴                                           1,230,000        人民币普通股            1,230,000
石晶波                                              790,000       人民币普通股              790,000
石晶玉                                              747,100       人民币普通股              747,100
法国兴业银行                                        652,300       人民币普通股              652,300
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陈玉麒                                           381,670    人民币普通股     381,670
                           1、吴建荣与吴储正是公司实际控制人;
                           2、实际控制人吴储正持有迪贝控股有限公司 20%股权;
                           3、本公司控股股东迪贝控股有限公司持有嵊州市迪贝工业炉有限
上述股东关联关系或一致行
                           公司 50%股权;
动的说明
                           4、除以上情况,公司未知前 10 名无限售条件股东之间,以及前
                           10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于
                           《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
                           不适用
持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用



资产负债表相关科目
                                                           变动比
         项目          期末金额            年初余额                  变动原因
                                                       例(%)
交易性金融资产                              22,420.00 -100.00 主要系本期未发生所致
                                                               主要系购买材料预付款
预付款项              5,157,063.17      16,521,202.38 -68.79
                                                               减少所致
                                                               主要系购买理财增加所
其他流动资产         56,182,907.53      33,886,873.69    65.80
                                                               致
                                                               主要系购买设备预付款
其他非流动资产       28,727,666.95       5,325,820.46 439.40
                                                               增加所致
                                                               主要系银行一年期内借
短期借款                500,000.00       1,500,000.00 -66.67
                                                               款减少所致
                                                               主要系应付供应商材料
应付账款             49,960,607.26      35,227,020.28    41.82
                                                               款增加所致
预收款项                                   514,038.89 -100.00 主要系本期未发生所致
合同负债                217,746.79                      100.00 主要系上期未发生所致
                                                               主要系应交税费计提数
应交税费              4,517,555.25          101,136.43 4366.79
                                                               增加所致
                                           6 / 28
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资产负债表相关科目
                                                           变动比
       项目            期末金额            年初余额                          变动原因
                                                           例(%)
                                                                  主要系应付设备款减少
其他应付款           35,808,061.53       78,344,741.85     -54.29
                                                                  所致
一年内到期的非                                                    主要系应付可转债利息
                        985,854.91          219,878.42     348.36
流动负债                                                          增加所致
长期借款              1,000,000.00                         100.00 主要系上期未发生所致
                                                                      主要系公积金转增股本
股本                 130,006,895.00 100,000,000.00           30.01
                                                                      及可转债转股所致



利润表相关科目
                                                             变动比
        项目            2020 年 1-9 月    2019 年 1-9 月                      变动原因
                                                             例(%)
                                                                        主要系城建、教育附加
税金及附加              3,519,414.90       2,574,000.09       36.73
                                                                        税增加所致
                                                                        主要系可转债利息计提
财务费用                3,878,674.11 -2,636,325.75 不适用
                                                                        增加所致
                                                                        主要系可转债利息计提
利息费用                9,816,544.65         262,944.62 3633.31
                                                                        增加所致
                                                                        主要系银行定期存款利
利息收入                6,959,410.05       1,923,636.11      261.78
                                                                        息收入增加所致
                                                                        主要系收到政府补贴增
其他收益               12,706,001.70       2,107,236.16      502.97
                                                                        加所致
                                                                        主要系银行理财收益增
投资收益                1,762,027.78         837,469.40      110.40
                                                                        加所致
                                                                        主要系远期锁汇收益增
公允价值变动收益               540.00       -146,299.00 不适用
                                                                        加所致
                                                                        主要系存货跌价损失减
资产减值损失                73,632.89        268,983.19      -72.63
                                                                        少所致



现金流量表相关科目
                                                               变动比
        项目            2020 年 1-9 月      2019 年 1-9 月                     变动原因
                                                                例(%)
                                                                       主要系增值税留抵
收到的税费返还           14,675,055.76       10,187,404.72       44.05
                                                                       返还增加所致
                                                                       主要系增值税缴纳
支付的各项税费            9,430,805.32        7,031,442.13       34.12
                                                                       增加所致
经营活动产生的现金                                                     主要系收到客户货
                         96,868,520.61       59,849,484.19       61.85
流量净额                                                               款增加所致
                                           7 / 28
                                      2020 年第三季度报告



现金流量表相关科目
                                                                  变动比
          项目             2020 年 1-9 月    2019 年 1-9 月                    变动原因
                                                                  例(%)
处置固定资产、无形资
                                                                           主要系本期未发生
产和其他长期资产收                             1,155,800.00 -100.00
                                                                           所致
回的现金净额
购建固定资产、无形资
                                                                           主要系支付土建、设
产和其他长期资产支         89,904,897.07      63,188,188.93        42.28
                                                                           备款增加所致
付的现金
支付其他与投资活动                                                         主要系购买理财产
                          196,716,666.66 129,000,000.00            52.49
有关的现金                                                                 品增加所致
                                                                           主要系购买理财产
投资活动产生的现金
                          -124,079,011.91     14,945,631.21 -930.20        品与支付土建、设备
流量净额
                                                                           款增加所致
                                                                           主要系本期未发生
吸收投资收到的现金                             2,000,000.00 -100.00
                                                                           所致
                                                                           主要系取得银行借
取得借款收到的现金          1,500,000.00      45,500,000.00       -96.70
                                                                           款减少所致
                                                                           主要系偿还银行借
偿还债务支付的现金          1,500,000.00      44,500,000.00       -96.63
                                                                           款减少所致
汇率变动对现金及现                                                         主要系汇兑收益减
                               -17,736.72         380,033.65 -104.67
金等价物的影响                                                             少所致
                                                                           主要系购买理财产
现金及现金等价物净
                          -39,672,684.62      64,899,852.53 -161.13        品与支付土建、设备
增加额
                                                                           款增加所致
期初现金及现金等价                                                         主要系上期末可转
                          375,110,562.28      82,486,932.21       354.75
物余额                                                                     债发行所致
期末现金及现金等价                                                         主要系上期末可转
                          335,437,877.66 147,386,784.74           127.59
物余额                                                                     债发行所致



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期,公司募集资金理财及收回情况如下:

序号      理财名称        金额(万元) 起息日期       到期日期    是否收回 理财收益(万元)

 1     交通银行理财产品      3500     2020/2/28       2020/7/3       是          44.70
 2     浦发银行理财产品      1400     2020/5/11      2020/8/10       是          12.08
 3     交通银行理财产品      3500      2020/7/6      2020/10/12      是          28.38
 4     浦发银行理财产品      1200     2020/8/11      2020/11/10      否




                                            8 / 28
                                 2020 年第三季度报告




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用√不适用
                                                公司名称     浙江迪贝电气股份有限公司
                                                法定代表人   吴建荣
                                                日期         2020 年 10 月 22 日




                                       9 / 28
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四、 附录


4.1 财务报表


                                     合并资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司

                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年 9 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          343,823,562.78          389,507,484.69
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                                 22,420.00
  衍生金融资产
  应收票据                                           49,438,771.34           43,602,146.30
  应收账款                                          102,823,726.27           97,392,784.00
  应收款项融资                                       41,907,688.09           32,818,356.02
  预付款项                                            5,157,063.17           16,521,202.38
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                          2,696,453.58            2,445,950.25
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              112,725,256.71          110,682,669.32
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       56,182,907.53           33,886,873.69
    流动资产合计                                    714,755,429.47          726,879,886.65
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资

                                          10 / 28
                          2020 年第三季度报告



 其他非流动金融资产
 投资性房地产                              10,730,833.94       11,149,621.04
 固定资产                                 138,592,163.07      151,828,401.77
 在建工程                                 136,659,699.69      123,056,864.46
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  63,090,142.30       64,355,751.01
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                             1,755,396.99        1,463,588.93
 其他非流动资产                            28,727,666.95        5,325,820.46
   非流动资产合计                         379,555,902.94      357,180,047.67
     资产总计                        1,094,311,332.41        1,084,059,934.32
流动负债:
 短期借款                                       500,000.00      1,500,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                  56,798,639.64       52,896,382.77
 应付账款                                  49,960,607.26       35,227,020.28
 预收款项                                                         514,038.89
 合同负债                                       217,746.79
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              14,461,388.29       13,199,811.24
 应交税费                                   4,517,555.25          101,136.43
 其他应付款                                35,808,061.53       78,344,741.85
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                         985,854.91        219,878.42
 其他流动负债
   流动负债合计                           163,249,853.67      182,003,009.88
非流动负债:
 保险合同准备金
                                11 / 28
                                   2020 年第三季度报告



  长期借款                                           1,000,000.00
  应付债券                                         193,828,553.07               185,044,527.98
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          22,876,487.58                23,093,986.80
  递延所得税负债                                     2,995,599.68                 2,998,962.68
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  220,700,640.33               211,137,477.46
       负债合计                                    383,950,494.00               393,140,487.34
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               130,006,895.00               100,000,000.00
  其他权益工具                                      42,172,772.05                42,190,754.46
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         188,309,345.54               218,220,344.27
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          28,881,373.85                28,881,373.85
  一般风险准备
  未分配利润                                       318,947,199.86               299,644,591.70
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                   708,317,586.30               688,937,064.28
益)合计
  少数股东权益                                       2,043,252.11                 1,982,382.70
   所有者权益(或股东权益)合计                    710,360,838.41               690,919,446.98
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                              1,094,311,332.41             1,084,059,934.32
总计


法定代表人:吴建荣     主管会计工作负责人:陈平洲        会计机构负责人:魏东




                                         12 / 28
                                    2020 年第三季度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司
                                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年 9 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          182,985,007.28          234,102,979.80
  交易性金融资产                                                                 22,420.00
  衍生金融资产
  应收票据                                           49,438,771.34           40,533,146.30
  应收账款                                           99,927,414.11           94,997,864.10
  应收款项融资                                       32,097,569.80           19,393,025.12
  预付款项                                            5,135,572.81           15,315,616.44
  其他应收款                                         41,398,246.04           84,331,719.92
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                              103,110,334.19          104,303,555.97
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        3,199,104.20           26,144,300.20
   流动资产合计                                     517,292,019.77          619,144,627.85
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       84,980,084.22           74,980,084.22
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                          132,906,278.24          145,170,079.44
  在建工程                                                91,701.84
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                           22,021,976.43           22,642,535.43
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      2,221,640.20            2,223,130.56
  其他非流动资产                                    239,152,337.50           66,371,517.94
   非流动资产合计                                   481,374,018.43          311,387,347.59

                                          13 / 28
                             2020 年第三季度报告



     资产总计                                998,666,038.20   930,531,975.44
流动负债:
  短期借款                                      500,000.00      1,500,000.00
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                    45,670,214.07    40,520,346.34
  应付账款                                    70,227,284.19    46,043,731.61
  预收款项                                                       182,910.22
  合同负债                                      217,746.79
  应付职工薪酬                                12,618,446.31    11,366,207.54
  应交税费                                     3,364,071.55       14,499.90
  其他应付款                                  22,237,582.78    22,213,593.02
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                        985,854.91       219,878.42
  其他流动负债
   流动负债合计                              155,821,200.60   122,061,167.05
非流动负债:
  长期借款                                     1,000,000.00
  应付债券                                   193,828,553.07   185,044,527.98
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                               2,995,599.68     2,998,962.68
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            197,824,152.75   188,043,490.66
     负债合计                                353,645,353.35   310,104,657.71
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         130,006,895.00   100,000,000.00
  其他权益工具                                42,172,772.05    42,190,754.46
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                   188,092,914.09   218,003,912.82
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                    28,881,373.85    28,881,373.85
                                   14 / 28
                                        2020 年第三季度报告



  未分配利润                                             255,866,729.86           231,351,276.60
       所有者权益(或股东权益)合计                      645,020,684.85           620,427,317.73
        负债和所有者权益(或股东权益)
                                                         998,666,038.20           930,531,975.44
总计


法定代表人:吴建荣        主管   会计工作负责人:陈平洲        会计机构负责人:魏东



                                             合并利润表
                                           2020 年 1—9 月
编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司
                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                           2020 年第三季      2019 年第三季      2020 年前三季    2019 年前三季
          项目
                            度(7-9 月)       度(7-9 月)       度(1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业总收入            183,313,025.62      164,960,798.17     514,100,698.44   511,144,353.30
其中:营业收入            183,313,025.62      164,960,798.17     514,100,698.44   511,144,353.30
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金
收入
二、营业总成本            174,050,049.01      152,956,580.06     488,664,395.59   473,565,090.72
其中:营业成本            157,107,723.59      140,940,079.98     444,815,753.88   436,736,287.98
        利息支出
        手续费及佣金
支出
        退保金
        赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加          1,767,613.00          855,277.04       3,519,414.90       2,574,000.09
        销售费用            2,389,719.87        2,384,561.60       6,519,866.73       7,540,342.26
        管理费用            3,663,422.90        2,823,906.79      10,447,770.43    10,580,933.82
        研发费用            7,801,669.67        7,322,708.33      19,482,915.54    18,769,852.32
        财务费用            1,319,899.98       -1,369,953.68       3,878,674.11    -2,636,325.75
        其中:利息费用      3,297,551.67           33,471.35       9,816,544.65        262,944.62
                 利息收
                            3,014,834.34        1,014,459.96       6,959,410.05       1,923,636.11

  加:其他收益                   72,499.74      1,064,596.70      12,706,001.70       2,107,236.16
      投资收益(损失
                            1,151,502.27         -168,105.61       1,762,027.78        837,469.40
以“-”号填列)

                                               15 / 28
                                    2020 年第三季度报告



      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”号        42,695.00         32,767.00            540.00      -146,299.00
填列)
      信用减值损失
                           368,278.25        787,921.79      -2,006,949.94   -1,658,124.25
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失
                                             189,004.39         73,632.89      268,983.19
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益
                             2,272.68        149,568.49          6,092.15      208,982.54
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                         10,900,224.55   14,059,970.87       37,977,647.43   39,197,510.62
“-”号填列)
  加:营业外收入               387.70         17,700.98         24,447.69       17,700.98
  减:营业外支出               450.00               600.00       1,450.00      151,350.00
四、利润总额(亏损总
                         10,900,162.25   14,077,071.85       38,000,645.12   39,063,861.60
额以“-”号填列)
  减:所得税费用          1,814,030.84     2,250,494.28       6,236,590.07    5,170,848.32
五、净利润(净亏损以
                          9,086,131.41   11,826,577.57       31,764,055.05   33,893,013.28
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利
润(净亏损以“-”号      9,086,131.41   11,826,577.57       31,764,055.05   33,893,013.28
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司
股东的净利润(净亏损      9,012,421.54   11,827,374.26       31,703,185.64   33,893,809.97
以“-”号填列)
      2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填         73,709.87            -796.69        60,869.41         -796.69
列)
                                          16 / 28
                                 2020 年第三季度报告



六、其他综合收益的税
后净额
  (一)归属母公司所
有者的其他综合收益
的税后净额
    1.不能重分类进
损益的其他综合收益
    (1)重新计量设
定受益计划变动额
    (2)权益法下不
能转损益的其他综合
收益
    (3)其他权益工
具投资公允价值变动
    (4)企业自身信
用风险公允价值变动
    2.将重分类进损
益的其他综合收益
    (1)权益法下可
转损益的其他综合收

    (2)其他债权投
资公允价值变动
    (3)金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
    (4)其他债权投
资信用减值准备
    (5)现金流量套
期储备
    (6)外币财务报
表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额       9,086,131.41   11,826,577.57     31,764,055.05   33,893,013.28
  (一)归属于母公司
所有者的综合收益总     9,012,421.54   11,827,374.26     31,703,185.64   33,893,809.97

  (二)归属于少数股
                         73,709.87            -796.69      60,869.41         -796.69
东的综合收益总额
八、每股收益:
                                       17 / 28
                                      2020 年第三季度报告



 (一)基本每股收益
                                    0.07               0.12           0.24             0.34
(元/股)
 (二)稀释每股收益
                                    0.07               0.12           0.24             0.34
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
净利润为:0 元。
法定代表人:吴建荣 主管会计工作负责人:陈平洲 会计机构负责人:魏东
                                      母公司利润表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司
                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                        2020 年第三季     2019 年第三季    2020 年前三季   2019 年前三季
        项目
                          度(7-9 月)      度(7-9 月)     度(1-9 月)    度(1-9 月)
一、营业收入                 174,821,604.21 163,785,418.22     493,966,076.74   508,525,837.55
  减:营业成本               147,966,096.50 138,939,461.00     421,872,633.95   431,799,175.61
      税金及附加              1,322,534.72        427,979.72     2,183,921.56     1,274,356.39
      销售费用                2,362,330.70      2,352,412.63     6,428,918.20     7,454,756.13
      管理费用                2,695,685.03      2,128,820.82     7,871,083.03     8,135,910.74
      研发费用                7,239,553.58      7,322,708.33    18,298,306.69    18,769,852.32
      财务费用                2,221,457.26       -631,392.73     6,912,345.03    -1,352,705.35
      其中:利息费用          3,245,546.09         33,471.35     9,671,577.78      262,944.62
               利息收入       1,771,835.12        480,682.03     3,585,041.72      846,943.23
  加:其他收益                                    907,818.38    12,460,917.39     1,805,458.36
      投资收益(损失以
                                429,117.08       -168,105.61      530,104.16       707,847.56
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
                                 42,695.00         32,767.00          540.00       -146,299.00
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损
                                 77,984.03        -96,526.37      -63,697.19     -2,804,740.46
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
                                                   79,541.70       73,632.89       167,774.33
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
                                  2,272.68        116,068.49        3,662.50       175,482.54
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                             11,566,015.21     14,116,992.04    43,404,028.03    42,350,015.04
号填列)
                                             18 / 28
                                     2020 年第三季度报告



  加:营业外收入                   333.30          17,700.98         24,393.29       17,700.98
  减:营业外支出                                                                    150,000.00
三、利润总额(亏损总额
                             11,566,348.51     14,134,693.02      43,428,421.32   42,217,716.02
以“-”号填列)
     减:所得税费用           1,753,054.14      2,122,571.30       6,512,390.58    5,004,675.34
四、净利润(净亏损以“-”
                              9,813,294.37     12,012,121.72      36,916,030.74   37,213,040.68
号填列)
  (一)持续经营净利润
                              9,813,294.37     12,012,121.72      36,916,030.74   37,213,040.68
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资
公允价值变动
    4.企业自身信用风险
公允价值变动
  (二)将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金

    4.其他债权投资信
用减值准备
     5.现金流量套期储

    6.外币财务报表折
算差额
     7.其他
六、综合收益总额              9,813,294.37     12,012,121.72      36,916,030.74   37,213,040.68
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
                                     0.07                  0.12           0.28            0.37
(元/股)
                                             19 / 28
                                 2020 年第三季度报告



    (二)稀释每股收益
                                 0.07                  0.12            0.28   0.37
(元/股)

法定代表人:吴建荣   主管会计工作负责人:陈平洲        会计机构负责人:魏东




                                        20 / 28
                                   2020 年第三季度报告




                                     合并现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司
                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                            2020 年前三季度           2019 年前三季度
               项目
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     292,016,020.99         256,271,376.40
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                    14,675,055.76          10,187,404.72
  收到其他与经营活动有关的现金                      19,706,264.00          27,065,704.74
    经营活动现金流入小计                           326,397,340.75         293,524,485.86
  购买商品、接受劳务支付的现金                     163,191,853.88         165,149,360.75
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      46,006,870.23          47,981,864.77
  支付的各项税费                                     9,430,805.32           7,031,442.13
  支付其他与经营活动有关的现金                      10,899,290.71          13,512,334.02
    经营活动现金流出小计                           229,528,820.14         233,675,001.67
      经营活动产生的现金流量净额                    96,868,520.61          59,849,484.19
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             1,542,551.82           1,978,020.14
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                            1,155,800.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     161,000,000.00         204,000,000.00

                                         21 / 28
                                   2020 年第三季度报告



    投资活动现金流入小计                           162,542,551.82               207,133,820.14
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    89,904,897.07                63,188,188.93
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     196,716,666.66               129,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           286,621,563.73               192,188,188.93
      投资活动产生的现金流量净额                -124,079,011.91                  14,945,631.21
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                              2,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                 1,500,000.00                45,500,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             1,500,000.00                47,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                 1,500,000.00                44,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                12,444,456.60                13,275,296.52
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            13,944,456.60                57,775,296.52
      筹资活动产生的现金流量净额                   -12,444,456.60               -10,275,296.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -17,736.72                380,033.65
五、现金及现金等价物净增加额                       -39,672,684.62                64,899,852.53
  加:期初现金及现金等价物余额                     375,110,562.28                82,486,932.21
六、期末现金及现金等价物余额                       335,437,877.66               147,386,784.74

法定代表人:吴建荣     主管会计工作负责人:陈平洲        会计机构负责人:魏东

                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:浙江迪贝电气股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                            2020 年前三季度             2019 年前三季度
                项目
                                               (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     273,853,129.44               247,055,696.76
  收到的税费返还                                     6,983,421.49                10,187,404.72
  收到其他与经营活动有关的现金                      19,024,760.74                13,503,236.46
    经营活动现金流入小计                           299,861,311.67               270,746,337.94
  购买商品、接受劳务支付的现金                     146,021,582.31               151,923,635.18
                                         22 / 28
                                   2020 年第三季度报告



  支付给职工及为职工支付的现金                      42,845,786.63                44,298,629.63
  支付的各项税费                                     9,135,829.04                 6,540,689.05
  支付其他与经营活动有关的现金                       7,566,228.90                10,535,418.34
    经营活动现金流出小计                           205,569,426.88               213,298,372.20
  经营活动产生的现金流量净额                        94,291,884.79                57,447,965.74
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 543,747.02               1,326,974.32
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                   610,800.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     137,000,000.00               142,000,000.00
    投资活动现金流入小计                           137,543,747.02               143,937,774.32
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    17,920,798.18                14,513,193.23
产支付的现金
  投资支付的现金                                    10,000,000.00                 3,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     242,744,673.66               119,800,000.00
    投资活动现金流出小计                           270,665,471.84               137,313,193.23
      投资活动产生的现金流量净额                   -133,121,724.82                6,624,581.09
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 1,500,000.00                45,500,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             1,500,000.00                45,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                 1,500,000.00                44,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                12,444,456.60                13,275,296.52
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            13,944,456.60                57,775,296.52
      筹资活动产生的现金流量净额                   -12,444,456.60               -12,275,296.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     156,324.11                159,558.70
五、现金及现金等价物净增加额                       -51,117,972.52                51,956,809.01
  加:期初现金及现金等价物余额                     234,102,979.80                32,400,199.67
六、期末现金及现金等价物余额                       182,985,007.28                84,357,008.68

法定代表人:吴建荣     主管会计工作负责人:陈平洲        会计机构负责人:魏东

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用


                                         23 / 28
                              2020 年第三季度报告



                               合并资产负债表
                                                                     单位:元币种:人民币
             项目         2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
 货币资金                   389,507,484.69          389,507,484.69
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                   22,420.00             22,420.00
 衍生金融资产
 应收票据                    43,602,146.30           43,602,146.30
 应收账款                    97,392,784.00           97,392,784.00
 应收款项融资                32,818,356.02           32,818,356.02
 预付款项                    16,521,202.38           16,521,202.38
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                   2,445,950.25            2,445,950.25
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                       110,682,669.32          110,682,669.32
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                33,886,873.69           33,886,873.69
   流动资产合计             726,879,886.65          726,879,886.65
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                11,149,621.04           11,149,621.04
 固定资产                   151,828,401.77          151,828,401.77
 在建工程                   123,056,864.46          123,056,864.46
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                    64,355,751.01           64,355,751.01
 开发支出
 商誉
                                    24 / 28
                             2020 年第三季度报告



 长期待摊费用
 递延所得税资产              1,463,588.93            1,463,588.93
 其他非流动资产              5,325,820.46            5,325,820.46
   非流动资产合计          357,180,047.67          357,180,047.67
     资产总计             1,084,059,934.32    1,084,059,934.32
流动负债:
 短期借款                    1,500,000.00            1,500,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                   52,896,382.77           52,896,382.77
 应付账款                   35,227,020.28           35,227,020.28
 预收款项                      514,038.89                           -514,038.89
 合同负债                                             514,038.89    514,038.89
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               13,199,811.24           13,199,811.24
 应交税费                      101,136.43             101,136.43
 其他应付款                 78,344,741.85           78,344,741.85
 其中:应付利息
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债        219,878.42             219,878.42
 其他流动负债
   流动负债合计            182,003,009.88          182,003,009.88
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券                  185,044,527.98          185,044,527.98
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                   23,093,986.80           23,093,986.80
 递延所得税负债              2,998,962.68            2,998,962.68

                                   25 / 28
                                    2020 年第三季度报告



  其他非流动负债
    非流动负债合计                211,137,477.46          211,137,477.46
      负债合计                    393,140,487.34          393,140,487.34
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              100,000,000.00          100,000,000.00
  其他权益工具                     42,190,754.46           42,190,754.46
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                        218,220,344.27          218,220,344.27
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                         28,881,373.85           28,881,373.85
  一般风险准备
  未分配利润                      299,644,591.70          299,644,591.70
  归属于母公司所有者权益(或
                                  688,937,064.28          688,937,064.28
股东权益)合计
  少数股东权益                      1,982,382.70            1,982,382.70
    所有者权益(或股东权益)
                                  690,919,446.98          690,919,446.98
合计
      负债和所有者权益(或股
                               1,084,059,934.32      1,084,059,934.32
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用□不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将原分类“预收款项”调整至“合同负债”。



                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                        234,102,979.80      234,102,979.80
  交易性金融资产                       22,420.00              22,420.00
  衍生金融资产
  应收票据                         40,533,146.30          40,533,146.30
  应收账款                         94,997,864.10          94,997,864.10
  应收款项融资                     19,393,025.12          19,393,025.12
  预付款项                         15,315,616.44          15,315,616.44
  其他应收款                       84,331,719.92          84,331,719.92
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                            104,303,555.97      104,303,555.97
                                          26 / 28
                           2020 年第三季度报告



 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产              26,144,300.20         26,144,300.20
   流动资产合计           619,144,627.85     619,144,627.85
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资              74,980,084.22         74,980,084.22
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                 145,170,079.44     145,170,079.44
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  22,642,535.43         22,642,535.43
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产             2,223,130.56          2,223,130.56
 其他非流动资产            66,371,517.94         66,371,517.94
   非流动资产合计         311,387,347.59     311,387,347.59
     资产总计             930,531,975.44     930,531,975.44
流动负债:
 短期借款                   1,500,000.00          1,500,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                  40,520,346.34         40,520,346.34
 应付账款                  46,043,731.61         46,043,731.61
 预收款项                    182,910.22                          -182,910.22
 合同负债                                          182,910.22    182,910.22
 应付职工薪酬              11,366,207.54         11,366,207.54
 应交税费                     14,499.90             14,499.90
 其他应付款                22,213,593.02         22,213,593.02
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债      219,878.42            219,878.42
 其他流动负债

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                                   2020 年第三季度报告



    流动负债合计                 122,061,167.05      122,061,167.05
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                       185,044,527.98      185,044,527.98
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                   2,998,962.68           2,998,962.68
  其他非流动负债
    非流动负债合计               188,043,490.66      188,043,490.66
      负债合计                   310,104,657.71      310,104,657.71
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             100,000,000.00      100,000,000.00
  其他权益工具                    42,190,754.46          42,190,754.46
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                       218,003,912.82      218,003,912.82
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        28,881,373.85          28,881,373.85
  未分配利润                     231,351,276.60      231,351,276.60
    所有者权益(或股东权益)
                                 620,427,317.73      620,427,317.73
合计
      负债和所有者权益(或股
                                 930,531,975.44      930,531,975.44
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用□不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将原分类“预收款项”调整至“合同负债”。



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用

4.4 审计报告
□适用√不适用


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