苏农银行关于根据2018年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告

证券代码:603323       证券简称:苏农银行       公告编号:2019-029
转债代码:113516       转债简称:苏农转债
转股代码:191516       转股简称:苏农转股


   江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于根据 2018 年度利润分配
                     方案调整可转债转股价格的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     修正前转股价格:6.34元/股
     修正后转股价格:5.67元/股
     苏农转债本次转股价格调整实施日期:2019年6月12日



    一、转股价格调整依据
    江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月2
日公开发行了面值总额25亿元人民币的A股可转换公司债券,现转股价格6.34元/
股,现转债简称“苏农转债”,转债代码“113516”。
    根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说
明书”)相关条款,在发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增
加股本的情形),则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小
数点后两位,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0 /(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或
配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    2019年5月21日,公司2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分
派方案,决定将以实施2018年年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体
股东每10股(每股人民币1元)派发现金红利1元(含税),送红股1股(含税)。
本次因实施2018年度利润分配而对可转换公司债券转股价格的调整符合公司《募
集说明书》的相关规定。


    二、本次转股价格调整公式
    本次转股价格调整公式:P1=(P0-D)/(1+n);
    本次调整后的转股价格P1确定为5.67元/股,其中:P0为调整前转股价6.34
元/股,D为每股派送现金股利0.1元,n为每股派送股票股利0.1股。
    本次转股价格调整实施时间:根据公司同日披露的《苏农银行2018年年度权
益分派实施公告》,本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日2019年6
月12日。苏农转债自2019年6月12日起恢复转股。
    特此公告。




                                江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2019 年 6 月 4 日

关闭窗口