苏州龙杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603332            证券简称:苏州龙杰           公告编号:2020-027

                 苏州龙杰特种纤维股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

      委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行

      本次委托理财金额:15,000 万元

      委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构

性存款产品-专户型 2020 款第 113 期 D 款(20ZH113D);中国工商银行挂钩汇率

法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款

      委托理财期限:92 天;无固定期限(7 天滚动型)

      履行的审议程序:苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”、“苏

州龙杰”)于 2020 年 2 月 21 日召开的公司第三届董事第二十一次会议、第三届

监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》,同意公司在单日最高余额不超过人民币 35,000 万元的范围内使用闲置募集

资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月

内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资

金专用账户。

    具体内容详见 2020 年 2 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《苏州龙

杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。

    一、 本次委托理财概况
         (一)委托理财目的:提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在

     保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金

     进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

         (二)资金来源

         本次公司购买理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。

         根据公司 2017 年第三次临时股东大会相关决议,并经中国证券监督管理委

     员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证

     监会许可[2018]2060 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股 29,735,000 股,

     发行价格人民币 19.44 元/股,募集资金总额 578,048,400.00 元,扣除各项发行费

     用 78,224,400.00 元,实际募集资金净额为 499,824,000.00 元。江苏公证天业会计

     师事务所(特殊普通合伙)对此次募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏

     公 W[2019]B001 号”《验资报告》。

         截至 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行的募集资金使用情况,具体内

     容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

     《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019 年度募集资

     金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-015)。

         (三)委托理财产品的基本情况
                                                                              预计收益
序        受托方        产品             产品            金额      预计年化
                                                                               金额
号         名称         类型             名称           (万元)    收益率
                                                                              (万元)

                                 中国工商银行挂钩汇率
       中国工商银行
                                 区间累计型法人人民币
       股份有限公司   银行理财
1                                结构性存款产品-专户     10,000     3.40%        -
       张家港暨阳支     产品
                                 型2020款第113期D款
            行
                                    (20ZH113D)

2      中国工商银行   银行理财   中国工商银行挂钩汇率    5,000      2.30%        -
       股份有限公司     产品      法人人民币结构性存款

       张家港暨阳支               产品-7天滚动型2014款

           行

序        产品          收益             结构化           参考年化    预计收益    是否构成

号        期限          类型                安排          收益率      (如有)    关联交易

                       保本浮动
1          92天                              -               -              -        否
                       收益型

      无固定期限(7    保本浮动
2                                            -               -              -        否
        天滚动型)     收益型

         (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

         公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第

     2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公

     司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规、《公司章程》办理相

     关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断

     有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公

     司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关

     规定及时履行信息披露义务。

         二、本次委托理财的具体情况

         (一)委托理财合同主要条款
            序号                        1                               2

                          中国工商银行挂钩汇率区间累计    中国工商银行挂钩汇率法人人
          产品名称        型法人人民币结构性存款产品-专   民币结构性存款产品-7天滚动
                              户型2020款第113期D款                型2014款

        产品收益类型              保本浮动收益型                 保本浮动收益型

          产品代码                  20ZH113D                         14JH7GD

           起息日                 2020年7月15日                  2020年7月17日

           到期日                 2020年10月15日           无固定期限(7天滚动型)
 产品收益计算期限              92天                       -

     提前赎回            客户不能提前赎回     投资期间不接受客户提前赎回

  预计年化收益率               3.40%                    2.30%




    (二)委托理财的资金投向

    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020

款第 113 期 D 款:本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,

收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑

日元汇率在观察期内的表现挂钩。

    中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款:本

产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与汇率

挂钩的衍生产品,产品收益与欧元兑美元即期汇率在观察期内的表现挂钩。

    (三)本次使用暂时闲置的募集资金购买理财的额度合计为人民币 15,000

万元,理财期限分别为 92 天、无固定期限(7 天滚动型)。上述产品符合安全

性高、流动性好的使用条件,不存在影响募集资金正常使用的情况,不存在变相

改变募集资金用途的行为,也不存在影响募投项目正常推进的情况。

    (四)风险控制分析

    公司此次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,风险等级低,能够保障资

金安全。

    公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司

将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采

取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理

情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露

义务。
       三、委托理财受托方的情况

       本次委托理财受托方为:中国工商银行股份有限公司(经办行为张家港暨阳

支行),为上海证券交易所上市公司(证券代码:601398),与公司、公司控股

股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系

       四、对公司的影响

       公司最近一年又一期的财务情况如下:

                                                   单位:元     币种:人民币
项目                         2019 年 12 月 31 日   2020 年 3 月 31 日

资产总额                     1,582,309,738.47      1,478,598,447.15

负债总额                     210,365,379.50        106,379,553.39

项目                         2019 年度             2020 年 1-3 月

归属上市公司股东的净利润     167,758,260.57        274,534.79

经营活动产生的现金流量净额   304,073,932.93        -66,200,608.57

       公司在确保募集资金正常使用、募投项目正常建设和资金安全的前提下,使

用暂时闲置的募集资金进行现金管理。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适

时的现金管理,提高募集资金使用效率,增加公司收益,保障股东利益。公司不

存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

       公司本次委托理财支付金额 15,000 万元,占最近一期期末货币资金的

77.20%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影

响。

       五、风险提示

       公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融

机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定

波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动

性风险、政策风险、不可抗力风险等。
       六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

       公司于 2020 年 2 月 21 日召开的公司第三届董事第二十一次会议、第三届监
 事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
 同意公司在单日最高余额不超过人民币 35,000 万元的范围内使用闲置募集资金
 进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内,
 在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专
 用账户。

       具体内容详见 2020 年 2 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《苏州龙
 杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。

       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                      金额:万元
                            实际投入金                                尚未收回
序号      理财产品类型                   实际收回本金   实际收益
                               额                                     本金金额
       中国建设银行开放式
 1                            5,000           0            0            5,000
          保本理财产品
       中国工商银行保本浮
 2                            5,000         5,000        47.56            0
        动收益型理财产品
       中国工商银行保本浮
 3                            10,000        10,000       178.36           0
        动收益型理财产品
       交通银行保本浮动收
 4                            5,000         5,000        101.70           0
          益型理财产品
       中国工商银行保本浮
 5                            9,800         9,800        182.79           0
        动收益型理财产品
       江苏张家港农村商业
 6     银行保本浮动收益型     5,000         5,000        48.53            0
            理财产品
       中国工商银行保本浮
 7                            8,100         8,100        66.35            0
        动收益型理财产品
       中国工商银行保本浮
 8                            1,900         1,900        15.56            0
        动收益型理财产品
       交通银行保本浮动收
 9                            5,000         5,000        98.38            0
          益型理财产品
        江苏张家港农村商业
10      银行保本浮动收益型          5,000     5,000    92.00               0
             理财产品
        中国工商银行保本浮
11                                 10,000    10,000    10.06               0
         动收益型理财产品
        中国工商银行保本浮
12                                 10,000    10,000    8.82                0
         动收益型理财产品
        中国工商银行保本浮
13                                 15,000    15,000   276.74               0
         动收益型理财产品
        中国工商银行保本浮
14                                  5,000     5,000    42.76               0
         动收益型理财产品
        中国工商银行保本浮
15                                  5,000      0        0                5,000
         动收益型理财产品
        江苏张家港农村商业
16      银行保本浮动收益型          5,000      0        0                5,000
             理财产品
        交通银行保本浮动收
17                                  5,000      0        0                5,000
           益型理财产品
        中国工商银行股份有
18      限公司张家港暨阳支         10,000      0        0                10,000
                  行
        中国工商银行股份有
19      限公司张家港暨阳支          5,000      0        0                5,000
                  行
           合计                    129,800   94,800   1169.61            35,000
              最近12个月内单日最高投入金额                      35,000
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)               25.51
     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)              6.97
                   目前已使用的理财额度                         35,000
                       尚未使用的理财额度                         0
                          总理财额度                            35,000



       八、备查文件

       1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书;

       2、中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品说明书(七天滚动型)。
特此公告。

             苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

                               2020 年 7 月 16 日

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