苏州龙杰关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603332          证券简称:苏州龙杰          公告编号:2020-028




                苏州龙杰特种纤维股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

      委托理财受托方:江苏张家港农村商业银行股份有限公司;中国民生银

行股份有限公司苏州分行

      本次委托理财金额:18,000 万元

      委托理财产品名称:公司结构性存款 2020129 期(JGCK2020129);聚赢

股票—挂钩中证 500 指数结构性存款(标准款)(SDGA200066N);公司结构性

存款 2020140 期(JGCK2020140)

      委托理财期限:186 天;185 天;210 天

      履行的审议程序:苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”、

“苏州龙杰”)于 2020 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、

第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管

理的议案》,同意公司在单日最高余额不超过最高不超过人民币 50,000 万元的范

围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之

日起 12 个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。

    具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关
     于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。

         一、本次委托理财概况

        (一)委托理财目的:通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,

     能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水

     平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

        (二)资金来源:公司闲置自有流动资金。

        (三)委托理财产品的基本情况




                                                                                预计收益
序          受托方           产品            产品           金额     预计年化
                                                                                  金额
号            名称           类型            名称         (万元)     收益率
                                                                                (万元)
                                         公司结构性存款
       江苏张家港农村商业   银行理财
1                                          2020129期       5,000     3.5239%       -
         银行股份有限公司     产品
                                       (JGCK2020129)
                                       聚赢股票—挂钩中
       中国民生银行股份有   银行理财   证500指数结构性
2                                                          5,000      3.40%        -
         限公司苏州分行       产品       存款(标准款)
                                       (SDGA200066N)
                                         公司结构性存款
       江苏张家港农村商业   银行理财
3                                          2020140期       8,000     3.5239%       -
         银行股份有限公司     产品
                                       (JGCK2020140)
序           产品            收益           结构化        参考年化   预计收益   是否构成
号           期限            类型             安排          收益率   (如有)   关联交易
                            保本浮动
                            收益型结
1            186天                            -              -          -         否
                            构性存款
                              产品

                            保本保证
2            185天                            -              -          -         否
                            收益型

                            保本浮动
                            收益型结
3            210天                            -              -          -         否
                            构性存款
                              产品

        (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司

章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,

如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监

事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券

交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    二、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

     序号                 1                      2                      3

                   公司结构性存款     聚赢股票—挂钩中证500指    公司结构性存款
    产品名称
                     2020129期        数结构性存款(标准款)       2020140期
                   保本浮动收益型                                保本浮动收益型
  产品收益类型                             保本保证收益型
                   结构性存款产品                                结构性存款产品

    产品代码        JGCK2020129            SDGA200066N            JGCK2020140

    起息日          2020年7月2日            2020年7月3日          2020年7月23日

    到期日          2021年1月4日            2021年1月4日          2021年2月18日

产品收益计算期限        186天                  185天                  210天

                   在存续期内,客户                              在存续期内,客户
                                      除非另有决定,客户不能提
 提前终止/赎回     不可提前赎回本                                不可提前赎回本
                                            前终止/赎回
                         产品                                          产品

 预计年化收益率        3.5239%                 3.40%                 3.5239%


    (二)委托理财的资金投向

    江苏张家港农村商业银行股份有限公司(公司结构性存款 2020129 期、公司结构

性存款 2020140 期):中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品,包

括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、

商业汇票、高信用级别的信用类债券(企业债、中期票据、公司债、短期融资券)、

债务市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其他金融产品,同时银行通过

主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
       中国民生银行股份有限公司苏州分行(聚赢股票—挂钩中证 500 指数结构性

存款(标准款)):本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,

并以该存款收益部分与交易对手叙作和中证 500 指数挂钩的金融衍生品交易。

       (三)风险控制分析

       受托方为能够提供保本承诺的金融机构,购买的产品为安全性高、流动性好、

受托方有保本约定的结构性存款,且该等投资产品不用于质押。

       公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司

章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,

如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监

事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券

交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

       三、委托理财受托方的情况

       本次委托理财受托方:

       江苏张家港农村商业银行股份有限公司,为深圳证券交易所上市公司(证券

代码:002839),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存

在任何关联关系。

       中国民生银行股份有限公司(经办行为苏州分行),为上海证券交易所上市

公司(证券代码:600016),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制

人之间不存在任何关联关系。

       四、对公司的影响

       公司最近一年又一期的财务情况如下:

                                                     单位:元 币种:人民币
项目                          2019 年 12 月 31 日   2020 年 3 月 31 日

资产总额                      1,582,309,738.47      1,478,598,447.15

负债总额                      210,365,379.50        106,379,553.39
项目                         2019 年度              2020 年 1-3 月

归属上市公司股东的净利润     167,758,260.57         274,534.79

经营活动产生的现金流量净额   304,073,932.93         -66,200,608.57




       公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行现金管理,

不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不影响公司日常资金正常

周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置的自有资金进行适度、

适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提

升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

       公司本次委托理财支付金额 18,000 万元,占最近一期期末货币资金的

92.64%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影

响。

       五、风险提示

       公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发

行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、

政策风险、不可抗力风险等。

       六、决策程序的履行情况

       公司于 2020 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届

监事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

案》,同意公司在单日最高余额不超过最高不超过人民币 50,000 万元的范围内使

用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起

12 个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。
            具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

       券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使

       用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。

            七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                           金额:万元       币种:人民币
                                                                                     尚未收回
序号       理财产品类型         实际投入金额    实际收回本金      实际收益
                                                                                     本金金额
          中国建设银行
 1                                 2,000             -                  -             2,000
        开放式保本理财产品
          中国建设银行
 2                                 3,000             -                  -             3,000
        开放式保本理财产品
       江苏张家港农村商业银行
 3                                 5,000           5,000            48.00                  0
       保本浮动收益型理财产品
           中国工商银行
 4                                 8,000           8,000            42.08                  0
       保本浮动收益型理财产品
          中国建设银行
 5                                 7,000             0                  0             7,000
        开放式保本理财产品
       江苏张家港农村商业银行
 6                                 5,000           5,000            65.50                  0
       保本浮动收益型理财产品
          中国民生银行
 7                                 5,000           5,000            46.12                  0
          保本保证收益型
          中国民生银行
 8                                 5,000           5,000            46.12                  0
          保本保证收益型
       江苏张家港农村商业银行
 9                                 8,000           8,000            147.20                 0
       保本浮动收益型理财产品
          中国民生银行
 10                                5,000           5,000            85.31                  0
          保本保证收益型
          中国民生银行
 11                                5,000           5,000            46.75                  0
          保本保证收益型
       江苏张家港农村商业银行
 12                                5,000           5,000            92.95                  0
       保本浮动收益型理财产品
       宁波银行股份有限公司张
 13                                5,000             0                  0             5,000
       家港分行保本浮动收益型
       江苏张家港农村商业银行
 14                                8,000           8,000            68.49                  0
       保本浮动收益型理财产品
       江苏张家港农村商业银行
 15                                5,000             0                  0             5,000
       保本浮动收益型理财产品
       中国民生银行苏州分行保
 16                                5,000             0                  0             5,000
           本保证收益型
 17    江苏张家港农村商业银行      8,000             0                  0             8,000
保本浮动收益型理财产品
     合计                        94,000       59,000         688.52            35,000
            最近12个月内单日最高投入金额                              35,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                      25.51
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                        4.10
               目前已使用的理财额度                                   35,000
                尚未使用的理财额度                                    15,000
                    总理财额度                                        50,000

     八、备查文件

     1、张家港农村商业银行结构性存款产品说明书(公司结构性存款 2020129

期);

     2、中国民生银行结构性存款产品说明书(机构版)(聚赢股票—挂钩中证

500 指数结构性存款(标准款));

     3、张家港农村商业银行结构性存款产品说明书(公司结构性存款 2020140

期)。

     特此公告。




                                           苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

                                                             2020 年 7 月 24 日

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