苏州龙杰2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:603332            证券简称:苏州龙杰            公告编号:2020-031



                   苏州龙杰特种纤维股份有限公司
      2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2060 号)核准,并经上海证券交易所同
意,本公司于 2019 年 1 月向社会公开发行人民币普通股(A)股 2,973.50 万股,
每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 19.44 元/股。本次公开发行股份
募集资金总额为人民币 57,804.84 万元,扣除各项发行费用人民币 7,822.44 万元
后,实际募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。江苏公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)于 2019 年 1 月 11 日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行
了审验,并出具了“苏公 W[2019]B001 号”《验资报告》。
    (二)2020 年 1-6 月份募集资金使用情况及结余情况
    1、以前年度已使用金额:
    截至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 10,252.83 万元,
尚未使用的募集资金余额为 41,271.34 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额 186.93 万元、累计收到的银行理财产品收益 798.56 万元、
以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元)。
    2、2020 年 1-6 月,本公司募集资金使用及结余情况如下:
    2020 年 1-6 月,以募集资金直接投入募投项目金额 2,641.16 万元,使用补充
流动资金 21.88 万元,合计使用募集资金 2,663.04 万元。(使用补充流动资金募
集户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额和累计收到的理财产品收
益购买原料支出 74.88 万元,补充流动资金募集户账户注销转出 0.05 万元至公司
    的其他结算账户。)
         截至 2020 年 6 月 30 日,本公司募集资金累计投入募投项目 12,915.87 万元,
    尚未使用的募集资金余额为 38,802.70 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除
    银行手续费等的净额 223.12 万元、累计收到的银行理财产品收益 1,031.70 万元、
    以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元。)


         二、    募集资金存放与管理情况
         为规范募集资金的存放、使用与管理,防范资金使用风险,保护投资者利益,
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
    管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、
    法规的规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限
    公司募集资金管理制度》。
         本公司和国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)于 2019 年 1 月 29
    日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公
    司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金
    专户存储三方监管协议》。2019 年 3 月,本公司增设募集资金专户,与国信证券
    于 2019 年 3 月 22 日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股
    份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了
    《募集资金专户存储三方监管协议》。
         上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方
    监管协议范本不存在重大差异,本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》
    的规定使用募集资金,不存在重大问题。2020 年 6 月 30 日,公司募集资金专户
    存储情况如下:
                                                                         单位:人民币元
       开户行                专户账号           存储方式      期末余额              用途
                                                 活期存款        436,956.08
中国工商银行股份有限                                                           绿色复合纤维新
                        1102270529000016520    保本理财产品   200,000,000.00
公司张家港暨阳支行                                                             材料生产项目
                                                   小计       200,436,956.08
                                                 活期存款       2,005,324.63
交通银行股份有限公司                                                           绿色复合纤维新
                       325387520018160035744   保本理财产品    50,000,000.00
张家港分行                                                                     材料生产项目
                                                   小计        52,005,324.63
中国建设银行股份有限                                                           绿色复合纤维新
                       32250198623900000486      活期存款      31,978,355.95
公司张家港海关路支行                                                           材料生产项目
                                                活期存款       1,579,038.16
江苏张家港农村商业银                                                          绿色复合纤维新
                         802000068558288      保本理财产品    50,000,000.00
行股份有限公司                                                                材料生产项目
                                                  小计        51,579,038.16
                                                活期存款       2,027,281.86
中国建设银行股份有限                                                          高性能特种纤维
                       32250198623900000469   保本理财产品    50,000,000.00
公司张家港海关路支行                                                          研发中心项目
                                                  小计        52,027,281.86
江苏张家港农村商业银                                                          补充流动资金项
                         802000067759788        活期存款            已注销
行股份有限公司                                                                目
                           合计                              388,026,956.68         ——
         三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
         1、募投项目资金的使用情况
         2020 年 1-6 月,本公司实际使用募集资金 2,663.04 万元。
         其他有关 2020 年半年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对
    照表》。
         2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
         为合理利用暂时闲置资金,增加公司收益,在不影响公司募投项目建设和正
    常经营业务前提下,经公司 2020 年 2 月 21 日召开的公司第三届董事会第二十一
    次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,公司使用不超过人民币 35,000.00
    万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理
    财产品或存款类产品。该现金管理额度可以在审议通过日起十二个月内滚动使用,
    期满后归还至公司募集资金专用账户。
         2020 年 6 月 30 日,公司使用募集资金购买理财产品余额为 35,000.00 万元,
    2020 年 1-6 月,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币
    233.14 万元。截至 2020 年 6 月 30 日,本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买
    理财产品的收益为人民币 1,031.70 万元。
         四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
         本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。


         五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
         本公司不存在募集资金投资项目先期投入的情况。


         六、募集资金使用及披露中存在的问题
         报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募
    集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》,符合上交
所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定,合法、合规、合理使用募集资
金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用
及信息披露不存在违法违规情形。


    附表 1:募集资金使用情况对照表


    特此公告




                                     苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 25 日
附表:1
                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                         单位:万元
募集资金总额                                                                      49,982.40
                                                                                              本年度投入募集资金总额                        2,663.04
报告期内变更用途的募集资金总额                                                            0
累计变更用途的募集资金总额                                                                0
                                                                                              已累计投入募集资金总额                        12,915.87
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                      0%

                                 是否已变                                       截至期末累 截至期末投资 项目达到预     本报告 是否达到预 项目可行性
                                            募集资金承 调整后投 本报告期
          承诺投资项目          更项目(含                                       计投入金额 进度(%)(3)=   定可使用状   期实现   计效益    是否发生重
                                            诺投资总额 资总额(1) 投入金额
                                部分变更)                                          (2)        (2)/(1)      态日期      的效益               大变化

承诺投资项目

1、绿色复合纤维新材料生产项目      否         39,616.00 39,616.00    2,545.76      7,177.19    18.12       12 个月     ——       否          否
2、高性能特种纤维研发中心项目      否          5,366.40   5,366.40     95.40        738.68     13.76        6 个月     ——      ——         否
3、补充流动资金                    否          5,000.00   5,000.00     21.88       5,000.00    100          ——       ——      ——         否
合计                              ——        49,982.40 49,982.40    2,663.04     12,915.87    ——         ——        ——     ——        ——
未达到计划进度或预计收益的情
                                不适用
况和原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况 不适用
说明

募集资金投资项目实施地点变更
                               不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
                               不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
                               不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
                               不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
                               不适用
额及原因
                                   由于募集资金投资项目需要一定的建设期,为合理利用暂时闲置的募集资金,在不影响募投建设项目建设及募集资金
                               正常使用计划的情况下,公司将暂时闲置的募集资金不超过 3.50 亿元进行现金管理,适当购买发行主体为能够提供保本
尚未使用的募集资金用途及去向
                               承诺的银行、证券公司或信托公司,投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定,且投资产品期限不超过 12 个月的理
                               财产品或存款类产品。2020 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行理财产品余额为 3.50 亿元。
                                   报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签
募集资金使用及披露中存在的问
                               署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和
题或其他情况
                               完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

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