莱克电气2020年第三季度报告

                       莱克电气 2020 年第三季度报告



公司代码:603355                                      公司简称:莱克电气




                   莱克电气股份有限公司
                   2020 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




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     一、 重要提示


     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

           不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

     1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

     1.3 公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人 王平平 及会计机构负责人(会计主管人员)姜皓

           保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

     1.4 本公司第三季度报告未经审计。



     二、 公司基本情况


     2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年
                                   本报告期末                  上年度末
                                                                                    度末增减(%)
总资产                            6,631,523,946.14           5,376,826,080.55                 23.34
归属于上市公司股东的净资产        3,511,219,776.58           3,198,977,007.92                  9.76
                                 年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                   (1-9 月)                  (1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流量净额          992,290,219.67             825,867,616.01                 20.15
                                 年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                   (1-9 月)                  (1-9 月)              (%)
营业收入                          4,240,874,089.46           4,211,735,317.10                  0.69
归属于上市公司股东的净利润          416,178,648.20             382,359,493.64                  8.84
归属于上市公司股东的扣除非
                                    361,297,225.86             377,422,680.58                 -4.27
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                       12.34                     12.99   减少 0.65 个百分点
基本每股收益(元/股)                            1.04                      0.95                9.47
稀释每股收益(元/股)                            1.04                      0.95                9.47
     注:
         下半年,公司全球业务全面快复,并快速增长,公司 2020 年第三季度营业收入较去年同期相
     比增长 20.43%,环比增长 21.57%;2020 年 8 月和 9 月 ,这两个月单月的营业收入较去年同期相
     比增长都超过 30%以上,从而使得到 9 月底,公司累计营业收入同比实现正增长,第四季度营业
     收入预计同比也将持续增长。



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        莱克立式吸尘器魔洁 M12MAX 新品自 2020 年 6 月 8 日线上首发成功以来,线下百货商场发布
    也取得了成功,至今已在全国开展了 30 场莱克立式吸尘器魔洁 M12MAX 新品发布会,成绩斐然。
        报告期内,通过持续产品创新、深化渠道渗透和渠道转型,多品牌多品类业务运作,公司国
    内线上业务大幅增长,其中吉米和碧云泉品牌线上增长 100%以上。

    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                            本期金额        年初至报告期末金
               项目                                                                说明
                                          (7-9 月)         额(1-9 月)
非流动资产处置损益                          -1,009,926.52         -1,535,082.79
越权审批,或无正式批准文件,或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                            22,261,695.36         33,354,387.60
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益,以          13,125,251.13         31,423,843.68
及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益

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       单独进行减值测试的应收款项、合同资
       产减值准备转回
       对外委托贷款取得的损益
       采用公允价值模式进行后续计量的投
       资性房地产公允价值变动产生的损益
       根据税收、会计等法律、法规的要求对
       当期损益进行一次性调整对当期损益
       的影响
       受托经营取得的托管费收入
       除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                        1,064,224.94            1,449,262.67
       支出
       其他符合非经常性损益定义的损益项
       目
       少数股东权益影响额(税后)
       所得税影响额                                     -5,423,983.81           -9,810,988.82
                      合计                              30,017,261.10           54,881,422.34



           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                                            10,922
                                              前十名股东持股情况
                                                         持有有限         质押或冻结情况
          股东名称              期末持股数      比例
                                                         售条件股                                  股东性质
          (全称)                  量          (%)                  股份状态             数量
                                                         份数量
莱克(苏州)投资有限公司        146,880,000     35.73                     无                     境内非国有法人
GOLDVAC TRADING LIMITED         112,300,000     27.32                     无                       境外法人
倪祖根                          65,489,949      15.93                     无                      境内自然人
闵耀平                            8,659,326      2.11                    冻结        1,200,000    境内自然人
香港中央结算有限公司              7,269,273      1.77                     无                           未知
苏州立达投资有限公司              6,400,000      1.56                     无                     境内非国有法人
黄永清                            2,522,245      0.61                     无                      境内自然人
江月明                            2,000,100      0.49                     无                      境内自然人
李群                              1,502,400      0.37                     无                      境内自然人
潘海霞                            1,070,000      0.26       70,000        无                      境内自然人
                                       前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类及数量
               股东名称                持有无限售条件流通股的数量
                                                                                   种类              数量
莱克(苏州)投资有限公司                                   146,880,000         人民币普通股         146,880,000
GOLDVAC TRADING LIMITED                                    112,300,000         人民币普通股         112,300,000
倪祖根                                                      65,489,949         人民币普通股          65,489,949
闵耀平                                                       8,659,326         人民币普通股            8,659,326
香港中央结算有限公司                                         7,269,273         人民币普通股            7,269,273
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苏州立达投资有限公司                                          6,400,000       人民币普通股             6,400,000
黄永清                                                        2,522,245       人民币普通股             2,522,245
江月明                                                        2,000,100       人民币普通股             2,000,100
李群                                                          1,502,400       人民币普通股             1,502,400
朱俊荣                                                        1,045,877       人民币普通股             1,045,877
                                          莱克(苏州)投资有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立达投
上述股东关联关系或一致行动的说            资有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东
明                                        是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关
                                          系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                          不适用
量的说明



           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

                况表
           □适用 √不适用



           三、 重要事项


           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
           (1)报告期末资产负债表项目与年初余额相比大幅度变动的原因
                                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                    增减比
         项目           2020年9月30日           年初余额                               变动原因分析
                                                                    例(%)
                                                                              主要系报告期内,销售款项回笼、部
       货币资金        2,585,557,531.36     1,951,124,399.23         32.52    分结构性银行存款到期及收到限制
                                                                              性股票的认购款所致。
                                                                              主要系报告期内银行结构性存款增
 交易性金融资产         920,275,869.57        308,451,388.89        198.35
                                                                              加所致
  应收款项融资           29,296,913.97         86,387,446.18        -66.09    主要系银行承兑汇票减少所致
       预付款项          50,817,137.91         26,312,402.57         93.13    主要系预付供应商货款增加所致
                                                                              主要系报告期内银行结构性存款增
   其他应收款            18,928,440.59         11,503,440.46         64.55
                                                                              加,计提利息收入增加所致
  其他流动资产           49,457,385.20         28,240,158.76         75.13    主要系可抵扣增值税增加所致
                                                                              主要系原超过1年的银行结构性存款
 其他非流动金融
                                              200,151,666.68        -100.00   在报告期末剩余期限小于1年,转到
     资产
                                                                              交易性金融资产中所致
       在建工程          22,004,543.42         42,825,072.00        -48.62    主要系转入固定资产所致
  长期待摊费用           13,273,114.27         21,943,374.39        -39.51    主要是待摊费用减少所致

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     应付票据      1,166,931,950.08          679,619,711.78      71.70    主要系应付银行承兑汇票增加所致
                                                                          主要系报告期内执行新收入准则,将
     预收款项                                 66,499,422.42    -100.00    “预收款项”重分类至“合同负债”
                                                                          所致
     应交税费        40,826,733.78            16,024,195.47     154.78    主要系应交企业所得税增加所致
                                                                          主要系本期确认限制性股票回购义
    其他应付款      376,674,644.57           203,298,185.70      85.28
                                                                          务所致
                                                                          主要系超过一年的银行借款增加所
     长期借款       300,000,000.00           200,000,000.00      50.00
                                                                          致
     递延收益         7,214,447.27            10,613,763.35     -32.03    主要系政府补助减少所致
                                                                          主要系“交易性金融资产”公允价
  递延所得税负债      3,041,380.44             1,290,458.34     135.68
                                                                          值变动所致

         (2)、报告期公司利润构成与上期相比发生大幅度变动的原因
                                                                                     单位:元币种:人民币
                                                           本期比上
       项目            本期数           上年同期数         期增减                     变动原因
                                                             (%)
    税金及附加      25,163,281.07       36,532,102.66          -31.12    主要系附加税减少所致
      财务费用      33,878,749.48      -65,899,980.74          151.41    主要系汇兑损失增加所致
      其他收益      12,218,812.60        3,773,990.98          223.76    主要系政府补助增加所致
                                                                         主要系报告期内没有银行理财收益,去
     投资收益                                -125,001.48       100.00
                                                                         年同期有银行理财收益
                                                                         主要系报告期内冲回前期计提的坏账
   信用减值损失      1,141,106.13       -1,981,883.02         -157.58
                                                                         损失所致
    营业外收入      22,987,176.24        5,044,314.82          355.70    主要系报告期内政府补助增加所致
    营业外支出         406,672.60        2,177,586.11          -81.32    主要系非流动资产处置损失减少所致


         (3)、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因
                                                                                     单位:元币种:人民币
                                                                        本期比上
          项目                      本期数           上年同期数         期增减             变动原因
                                                                          (%)
                                                                                   主要系报告期内销售增长,
经营活动产生的现金流量净额      992,290,219.67     825,867,616.01          20.15   收到的货款也随之增加以及
                                                                                   支付的各项税费减少所致
                                                                                   主要系报告期内做了银行结
投资活动产生的现金流量净额   -438,471,332.52       -75,017,704.95        -484.49
                                                                                   构性存款所致
                                                                                   主要系报告期内银行贷款增
筹资活动产生的现金流量净额      103,186,918.55     -93,855,574.87         209.94   加以及收到限制性股票认购
                                                                                   款所致




                                                      7 / 26
                            莱克电气 2020 年第三季度报告



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    经公司于2020年7月6日和2020年7月23日召开的第五届董事会第二次会议和2020年第一次临
时股东大会,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及
相关事项的议案。
    2020年9月3日,公司召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过
了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,按授予价格12.51元/股向290名激励对象首次
授予限制性股票共计1,007.25万股,并于2020年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成登记。
    本次限制性股票首次授予登记完成后,公司股份总数由401,000,000股增加至411,072,500股。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                       公司名称   莱克电气股份有限公司
                                                   法定代表人     倪祖根
                                                          日期    2020 年 10 月 29 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2020 年 9 月 30 日
编制单位:莱克电气股份有限公司

                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         2,585,557,531.36        1,951,124,399.23
  结算备付金

                                       8 / 26
                          莱克电气 2020 年第三季度报告


 拆出资金
 交易性金融资产                                  920,275,869.57    308,451,388.89
 衍生金融资产
 应收票据                                         57,352,176.41     51,586,349.59
 应收账款                                      1,155,813,650.41    934,754,640.94
 应收款项融资                                     29,296,913.97     86,387,446.18
 预付款项                                         50,817,137.91     26,312,402.57
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                       18,928,440.59     11,503,440.46
 其中:应收利息                                    8,079,861.11      1,777,305.50
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                            623,947,630.19    614,785,800.38
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                     49,457,385.20     28,240,158.76
   流动资产合计                                5,491,446,735.61   4,013,146,027.00
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                                                200,151,666.68
 投资性房地产
 固定资产                                        898,381,900.06    900,757,482.82
 在建工程                                         22,004,543.42     42,825,072.00
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                        149,347,820.00    151,901,627.33
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                     13,273,114.27     21,943,374.39
 递延所得税资产                                   57,069,832.78     46,100,830.33
 其他非流动资产
   非流动资产合计                              1,140,077,210.53   1,363,680,053.55
     资产总计                                  6,631,523,946.14   5,376,826,080.55
                                     9 / 26
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流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        1,166,931,950.08    679,619,711.78
  应付账款                                        1,015,730,098.62    877,428,306.17
  预收款项                                                             66,499,422.42
  合同负债                                           73,649,868.15
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                      134,447,921.47    123,075,029.40
  应交税费                                           40,826,733.78     16,024,195.47
  其他应付款                                        376,674,644.57    203,298,185.70
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   2,808,261,216.67   1,965,944,850.94
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                          300,000,000.00    200,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                            7,214,447.27     10,613,763.35
  递延所得税负债                                      3,041,380.44      1,290,458.34
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   310,255,827.71    211,904,221.69
     负债合计                                     3,118,517,044.38   2,177,849,072.63
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                411,072,500.00    401,000,000.00
                                       10 / 26
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  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                               910,915,342.40         794,980,867.40
  减:库存股                                             126,006,975.00
  其他综合收益                                            -3,206,303.77          -3,530,424.23
  专项储备
  盈余公积                                               200,500,000.00         200,500,000.00
  一般风险准备
  未分配利润                                          2,117,945,212.95        1,806,026,564.75
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计            3,511,219,776.58        3,198,977,007.92
  少数股东权益                                             1,787,125.18
   所有者权益(或股东权益)合计                       3,513,006,901.76        3,198,977,007.92
      负债和所有者权益(或股东权益)总计              6,631,523,946.14        5,376,826,080.55


法定代表人:倪祖根          主管会计工作负责人: 王平平                 会计机构负责人:姜皓

                                    母公司资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:莱克电气股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                          2020 年 9 月 30 日       2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          1,911,053,872.27          1,458,480,427.23
  交易性金融资产                                       513,363,786.22           308,451,388.89
  衍生金融资产
  应收票据                                               49,095,372.92           51,586,349.59
  应收账款                                             875,798,666.29           718,111,992.70
  应收款项融资                                           19,994,126.05           59,977,215.10
  预付款项                                               31,161,203.62           17,044,060.50
  其他应收款                                             69,793,955.58           89,210,472.84
  其中:应收利息                                          8,069,527.77            1,022,849.97
         应收股利
  存货                                                 392,269,312.42           372,284,038.88
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           44,505,626.99           22,416,294.33
   流动资产合计                                     3,907,035,922.36          3,097,562,240.06
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资

                                         11 / 26
                          莱克电气 2020 年第三季度报告


 长期应收款
 长期股权投资                                   748,844,423.13    730,894,423.13
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                                               200,151,666.68
 投资性房地产
 固定资产                                       218,655,639.37    213,040,343.33
 在建工程                                           828,326.54        584,286.05
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                         9,593,030.74      9,458,977.09
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                     1,303,910.84      2,571,071.59
 递延所得税资产                                  35,017,667.20     28,281,256.05
 其他非流动资产
   非流动资产合计                             1,014,242,997.82   1,184,982,023.92
     资产总计                                 4,921,278,920.18   4,282,544,263.98
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                       753,643,890.54    676,309,711.78
 应付账款                                       766,722,509.34    633,986,980.98
 预收款项                                                          28,983,742.18
 合同负债                                        23,210,185.30
 应付职工薪酬                                    91,047,018.89     89,835,665.70
 应交税费                                        23,379,386.95      8,784,136.22
 其他应付款                                     284,568,650.40    134,533,947.97
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                               1,942,571,641.42   1,572,434,184.83
非流动负债:
 长期借款                                       300,000,000.00    200,000,000.00
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款
                                    12 / 26
                                       莱克电气 2020 年第三季度报告


         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债                                            3,288,869.19         1,290,458.34
         其他非流动负债
           非流动负债合计                                        303,288,869.19       201,290,458.34
               负债合计                                      2,245,860,510.61        1,773,724,643.17
       所有者权益(或股东权益):
         实收资本(或股本)                                      411,072,500.00       401,000,000.00
         其他权益工具
         其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                                881,842,475.98       765,908,000.98
         减:库存股                                              126,006,975.00
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                                200,500,000.00       200,500,000.00
         未分配利润                                          1,308,010,408.59        1,141,411,619.83
           所有者权益(或股东权益)合计                      2,675,418,409.57        2,508,819,620.81
               负债和所有者权益(或股东权益)总计            4,921,278,920.18        4,282,544,263.98


       法定代表人:倪祖根           主管会计工作负责人: 王平平              会计机构负责人:姜皓

                                                 合并利润表
                                               2020 年 1—9 月
       编制单位:莱克电气股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          2020 年第三季度    2019 年第三季度       2020 年前三季度    2019 年前三季度
       项目
                             (7-9 月)         (7-9 月)            (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入            1,706,520,591.04   1,417,073,036.19     4,240,874,089.46    4,211,735,317.10
其中:营业收入            1,706,520,591.04   1,417,073,036.19     4,240,874,089.46    4,211,735,317.10
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收

二、营业总成本            1,542,495,256.86   1,228,077,601.89     3,787,346,735.37    3,711,914,015.56
其中:营业成本            1,255,380,505.03   1,027,628,989.27     3,099,199,205.79    3,102,586,542.52
      利息支出
      手续费及佣金支

      退保金
      赔付支出净额

                                                   13 / 26
                                    莱克电气 2020 年第三季度报告


      提取保险责任准
备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加           6,787,373.10     11,847,391.11     25,163,281.07      36,532,102.66
      销售费用           101,405,446.75     91,041,490.82    283,933,948.22     268,579,398.59
      管理费用            41,526,173.15     56,738,589.21    127,153,766.33     138,776,104.27
      研发费用            75,540,452.10     79,713,510.37    218,017,784.48     231,339,848.26
      财务费用            61,855,306.73    -38,892,368.89     33,878,749.48     -65,899,980.74
      其中:利息费用       2,492,581.43          1,117.12     21,850,483.24       7,689,664.87
            利息收入       7,232,673.05     15,826,010.20     33,486,424.97      37,011,513.25
  加:其他收益             3,192,220.36      1,367,216.08     12,218,812.60       3,773,990.98
      投资收益(损失
                                                                                   -125,001.48
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收                                                               -481,023.40

            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填      13,125,251.13                       31,423,843.68
列)
      信用减值损失
                            314,133.32      -1,330,535.40      1,141,106.13      -1,981,883.02
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失
                          -8,784,202.44    -12,509,006.72    -42,615,716.63     -48,476,970.86
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益
                          -1,009,926.52       -314,344.08     -1,530,748.76      -1,188,726.26
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                         170,862,810.03    176,208,764.18    454,164,651.11     451,822,710.90
“-”号填列)
  加:营业外收入          20,340,353.62      1,374,781.44     22,987,176.24       5,044,314.82
  减:营业外支出            206,653.68         109,482.24          406,672.60     2,177,586.11
四、利润总额(亏损总
                         190,996,509.97    177,474,063.38    476,745,154.75     454,689,439.61
额以“-”号填列)
  减:所得税费用          27,702,812.89     30,954,580.11     61,779,381.37      72,329,945.97
五、净利润(净亏损以
                         163,293,697.08    146,519,483.27    414,965,773.38     382,359,493.64
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
                                              14 / 26
                                    莱克电气 2020 年第三季度报告


      1.持续经营净利
润(净亏损以“-”号     163,293,697.08    146,519,483.27    414,965,773.38     382,359,493.64
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司
股东的净利润(净亏损     164,284,668.84    146,519,483.27    416,178,648.20     382,359,493.64
以“-”号填列)
      2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填         -990,971.76                       -1,212,874.82
列)
六、其他综合收益的税
                            -446,519.37      1,192,249.08          324,120.46     1,103,721.84
后净额
  (一)归属母公司所
有者的其他综合收益的        -446,519.37      1,192,249.08          324,120.46     1,103,721.84
税后净额
    1.不能重分类进损
益的其他综合收益
    (1)重新计量设定
受益计划变动额
    (2)权益法下不能
转损益的其他综合收益
    (3)其他权益工具
投资公允价值变动
    (4)企业自身信用
风险公允价值变动
    2.将重分类进损益
                            -446,519.37      1,192,249.08          324,120.46     1,103,721.84
的其他综合收益
    (1)权益法下可转
损益的其他综合收益
    (2)其他债权投资
公允价值变动
    (3)金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
    (4)其他债权投资
信用减值准备
    (5)现金流量套期
储备
    (6)外币财务报表
                            -446,519.37      1,192,249.08          324,120.46     1,103,721.84
折算差额
                                              15 / 26
                                      莱克电气 2020 年第三季度报告


     (7)其他
  (二)归属于少数股
东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额           162,847,177.71      147,711,732.35          415,289,893.84      383,463,215.48
  (一)归属于母公司
                           163,838,149.47      147,711,732.35          416,502,768.66      383,463,215.48
所有者的综合收益总额
  (二)归属于少数股
                              -990,971.76                               -1,212,874.82
东的综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益
                                     0.41                    0.37                1.04                0.95
(元/股)
 (二)稀释每股收益
                                     0.41                    0.37                1.04                0.95
(元/股)


        本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
        的净利润为: 0 元。
        法定代表人:倪祖根        主管会计工作负责人: 王平平         会计机构负责人:姜皓

                                                母公司利润表
                                               2020 年 1—9 月
        编制单位:莱克电气股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2020 年第三季度     2019 年第三季度    2020 年前三季度 2019 年前三季度
        项目
                           (7-9 月)          (7-9 月)         (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入            1,322,988,375.24    1,154,176,047.37        3,082,143,570.52    3,197,163,493.38
  减:营业成本          1,031,271,875.34     903,341,848.16         2,406,855,692.06    2,517,347,819.11
       税金及附加          1,399,016.38        4,739,093.96           12,173,437.55       20,156,868.21
       销售费用           37,685,860.02       54,932,294.67          125,941,040.22      123,304,729.25
       管理费用           31,486,364.75       39,671,826.39           95,541,905.05       93,404,403.54
       研发费用           46,228,299.94       55,184,825.72          135,268,694.94      148,698,411.69
       财务费用           44,726,005.15      -30,453,899.84           21,627,267.41      -57,512,096.85
       其中:利息费
                           2,574,244.42               897.24          16,612,850.11          996,913.81

               利息收
                           5,637,548.75       12,690,089.27           27,292,776.35       29,016,078.80

  加:其他收益             1,777,250.82            49,059.84           7,471,198.90          147,179.52
      投资收益(损
                                                                                          59,552,222.92
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益
               以摊余
                                                   16 / 26
                                   莱克电气 2020 年第三季度报告


成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”       8,546,164.39                       21,925,794.57
号填列)
      信用减值损失
(损失以“-”号填         58,995.10     -1,364,218.14        -599,843.34       -1,882,378.12
列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填      -6,806,840.04   -11,002,835.41     -29,092,788.05      -34,316,483.74
列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填         -2,179.62       -130,634.00            -65,524.36      -27,465.53
列)
二、营业利润(亏损以
                       133,764,344.31   114,311,430.60     284,374,371.01      375,236,433.48
“-”号填列)
  加:营业外收入        19,135,196.58       444,903.91      21,349,874.08        3,333,845.59
  减:营业外支出                             58,440.99            147,865.15      449,533.78
三、利润总额(亏损总
                       152,899,540.89   114,697,893.52     305,576,379.94      378,120,745.29
额以“-”号填列)
    减:所得税费用      22,665,326.31    13,677,356.83      34,717,591.18       43,099,157.22
四、净利润(净亏损以
                       130,234,214.58   101,020,536.69     270,858,788.76      335,021,588.07
“-”号填列)
  (一)持续经营净
利润(净亏损以“-”   130,234,214.58   101,020,536.69     270,858,788.76      335,021,588.07
号填列)
  (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
   (一)不能重分类
进损益的其他综合收

    1.重新计量设定
受益计划变动额
    2.权益法下不能
转损益的其他综合收

   3.其他权益工具
                                             17 / 26
                                      莱克电气 2020 年第三季度报告


投资公允价值变动
    4.企业自身信用
风险公允价值变动
  (二)将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资
公允价值变动
    3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
    4.其他债权投资
信用减值准备
    5.现金流量套期
储备
    6.外币财务报表
折算差额
    7.其他
六、综合收益总额      130,234,214.58       101,020,536.69     270,858,788.76     335,021,588.07
七、每股收益:
   (一)基本每股收
益(元/股)
   (二)稀释每股收
益(元/股)

       法定代表人:倪祖根         主管会计工作负责人: 王平平            会计机构负责人:姜皓

                                            合并现金流量表
                                            2020 年 1—9 月
       编制单位:莱克电气股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                         2020 年前三季度          2019 年前三季度
                                                      (1-9 月)               (1-9 月)
       一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                 4,536,417,809.60         4,483,063,594.81
         客户存款和同业存放款项净增加额
         向中央银行借款净增加额
         向其他金融机构拆入资金净增加额
         收到原保险合同保费取得的现金
         收到再保业务现金净额
         保户储金及投资款净增加额
         收取利息、手续费及佣金的现金
                                                18 / 26
                               莱克电气 2020 年第三季度报告


  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                   159,946,191.93    173,907,785.10
  收到其他与经营活动有关的现金                     110,692,854.44     64,586,763.48
    经营活动现金流入小计                       4,807,056,855.97     4,721,558,143.39
  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,755,213,111.53     2,732,976,372.36
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     576,705,285.10    510,776,051.98
  支付的各项税费                                    86,604,342.90    113,413,870.49
  支付其他与经营活动有关的现金                     396,243,896.77    538,524,232.55
    经营活动现金流出小计                       3,814,766,636.30     3,895,690,527.38
      经营活动产生的现金流量净额                   992,290,219.67    825,867,616.01
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,120,000,000.00       78,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            19,751,029.68        356,021.92
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                      476,721.09       1,531,431.40
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                      19,955,126.15
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       5,891,000.00      6,186,000.00
    投资活动现金流入小计                       1,146,118,750.77      106,028,579.47
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    59,899,083.29     90,076,784.42
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,520,000,000.00       84,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       4,691,000.00      6,969,500.00
    投资活动现金流出小计                       1,584,590,083.29      181,046,284.42
      投资活动产生的现金流量净额                -438,471,332.52      -75,017,704.95
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               129,006,975.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               130,212,511.60    123,810,154.44
  收到其他与筹资活动有关的现金

                                         19 / 26
                               莱克电气 2020 年第三季度报告


    筹资活动现金流入小计                           259,219,486.60           123,810,154.44
  偿还债务支付的现金                                30,212,511.60           121,756,064.44
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               125,820,056.45            95,909,664.87
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           156,032,568.05           217,665,729.31
      筹资活动产生的现金流量净额                   103,186,918.55           -93,855,574.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -22,572,673.57            27,788,331.77
五、现金及现金等价物净增加额                       634,433,132.13           684,782,667.96
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,951,124,399.23           1,228,728,145.72
六、期末现金及现金等价物余额                   2,585,557,531.36           1,913,510,813.68

法定代表人:倪祖根         主管会计工作负责人: 王平平              会计机构负责人:姜皓

                                    母公司现金流量表
                                      2020 年 1—9 月
编制单位:莱克电气股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度            2019 年前三季度
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 3,275,545,336.22           3,285,366,959.38
  收到的税费返还                                   125,641,058.64           141,375,031.18
  收到其他与经营活动有关的现金                      76,412,131.36            38,516,007.53
    经营活动现金流入小计                       3,477,598,526.22           3,465,257,998.09
  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,164,628,612.39           2,333,133,935.33
  支付给职工及为职工支付的现金                     392,958,692.33           357,657,494.28
  支付的各项税费                                    46,069,685.79            76,805,069.90
  支付其他与经营活动有关的现金                     250,385,969.90           294,850,649.06
    经营活动现金流出小计                       2,854,042,960.41           3,062,447,148.57
  经营活动产生的现金流量净额                       623,555,565.81           402,810,849.52
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               920,000,000.00            98,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            17,165,063.92           104,926,075.34
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         7,980.58                52,201.80
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     121,775,026.54           423,200,161.88
    投资活动现金流入小计                       1,058,948,071.04             626,178,439.02
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    32,256,823.22            21,398,232.58
产支付的现金
                                         20 / 26
                               莱克电气 2020 年第三季度报告


  投资支付的现金                                     937,950,000.00              118,404,400.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       348,909,933.39              253,336,635.97
    投资活动现金流出小计                         1,319,116,756.61                393,139,268.55
      投资活动产生的现金流量净额                     -260,168,685.57             233,039,170.47
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 126,006,975.00
  取得借款收到的现金                                 130,212,511.60              123,810,154.44
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             256,219,486.60              123,810,154.44
  偿还债务支付的现金                                   30,212,511.60             121,756,064.44
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 120,582,989.02               89,216,913.81
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             150,795,500.62              210,972,978.25
      筹资活动产生的现金流量净额                     105,423,985.98              -87,162,823.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -16,237,421.18               20,017,716.73
五、现金及现金等价物净增加额                         452,573,445.04              568,704,912.91
  加:期初现金及现金等价物余额                   1,458,480,427.23                810,602,962.19
六、期末现金及现金等价物余额                     1,911,053,872.27              1,379,307,875.10

法定代表人:倪祖根         主管会计工作负责人: 王平平                 会计机构负责人:姜皓

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                2019 年 12 月 31 日    2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                       1,951,124,399.23       1,951,124,399.23
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                   308,451,388.89         308,451,388.89
  衍生金融资产
  应收票据                          51,586,349.59          51,586,349.59
  应收账款                         934,754,640.94         934,754,640.94
  应收款项融资                      86,387,446.18          86,387,446.18
  预付款项                          26,312,402.57          26,312,402.57
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                        11,503,440.46          11,503,440.46

                                           21 / 26
                          莱克电气 2020 年第三季度报告


 其中:应收利息                1,777,305.50       1,777,305.50
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                        614,785,800.38     614,785,800.38
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                 28,240,158.76      28,240,158.76
   流动资产合计            4,013,146,027.00   4,013,146,027.00
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产          200,151,666.68     200,151,666.68
 投资性房地产
 固定资产                    900,757,482.82     900,757,482.82
 在建工程                     42,825,072.00      42,825,072.00
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                    151,901,627.33     151,901,627.33
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                 21,943,374.39      21,943,374.39
 递延所得税资产               46,100,830.33      46,100,830.33
 其他非流动资产
   非流动资产合计          1,363,680,053.55   1,363,680,053.55
     资产总计              5,376,826,080.55   5,376,826,080.55
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                    679,619,711.78     679,619,711.78
 应付账款                    877,428,306.17     877,428,306.17
 预收款项                     66,499,422.42                      -66,499,422.42
 合同负债                                        66,499,422.42    66,499,422.42
 卖出回购金融资产款

                                    22 / 26
                               莱克电气 2020 年第三季度报告


  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                    123,075,029.40     123,075,029.40
  应交税费                         16,024,195.47      16,024,195.47
  其他应付款                      203,298,185.70     203,298,185.70
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                 1,965,944,850.94   1,965,944,850.94
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                        200,000,000.00     200,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                         10,613,763.35      10,613,763.35
  递延所得税负债                    1,290,458.34       1,290,458.34
  其他非流动负债
   非流动负债合计                 211,904,221.69     211,904,221.69
      负债合计                  2,177,849,072.63   2,177,849,072.63
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              401,000,000.00     401,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                        794,980,867.40     794,980,867.40
  减:库存股
  其他综合收益                     -3,530,424.23      -3,530,424.23
  专项储备
  盈余公积                        200,500,000.00     200,500,000.00
  一般风险准备
  未分配利润                    1,806,026,564.75   1,806,026,564.75
  归属于母公司所有者权益(或
                                3,198,977,007.92   3,198,977,007.92
股东权益)合计
                                         23 / 26
                               莱克电气 2020 年第三季度报告


  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)
                                3,198,977,007.92     3,198,977,007.92
合计
      负债和所有者权益(或股
                                5,376,826,080.55     5,376,826,080.55
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                    母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                      1,458,480,427.23     1,458,480,427.23
  交易性金融资产                  308,451,388.89      308,451,388.89
  衍生金融资产
  应收票据                         51,586,349.59       51,586,349.59
  应收账款                        718,111,992.70      718,111,992.70
  应收款项融资                     59,977,215.10       59,977,215.10
  预付款项                         17,044,060.50       17,044,060.50
  其他应收款                       89,210,472.84       89,210,472.84
  其中:应收利息                    1,022,849.97        1,022,849.97
         应收股利
  存货                            372,284,038.88      372,284,038.88
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     22,416,294.33       22,416,294.33
   流动资产合计                 3,097,562,240.06     3,097,562,240.06
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                    730,894,423.13      730,894,423.13
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产              200,151,666.68      200,151,666.68
  投资性房地产
  固定资产                        213,040,343.33      213,040,343.33
  在建工程                            584,286.05           584,286.05
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                          9,458,977.09        9,458,977.09
                                          24 / 26
                             莱克电气 2020 年第三季度报告


  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                    2,571,071.59       2,571,071.59
  递延所得税资产                 28,281,256.05      28,281,256.05
  其他非流动资产
   非流动资产合计             1,184,982,023.92   1,184,982,023.92
     资产总计                 4,282,544,263.98   4,282,544,263.98
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                      676,309,711.78     676,309,711.78
  应付账款                      633,986,980.98     633,986,980.98
  预收款项                       28,983,742.18                      -28,983,742.18
  合同负债                                          28,983,742.18    28,983,742.18
  应付职工薪酬                   89,835,665.70      89,835,665.70
  应交税费                        8,784,136.22       8,784,136.22
  其他应付款                    134,533,947.97     134,533,947.97
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计               1,572,434,184.83   1,572,434,184.83
非流动负债:
  长期借款                      200,000,000.00     200,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                  1,290,458.34       1,290,458.34
  其他非流动负债
   非流动负债合计               201,290,458.34     201,290,458.34
     负债合计                 1,773,724,643.17   1,773,724,643.17
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            401,000,000.00     401,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股

                                       25 / 26
                               莱克电气 2020 年第三季度报告


        永续债
  资本公积                        765,908,000.98     765,908,000.98
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        200,500,000.00     200,500,000.00
  未分配利润                    1,141,411,619.83   1,141,411,619.83
    所有者权益(或股东权益)
                             2,508,819,620.81      2,508,819,620.81
合计
      负债和所有者权益(或股
                                4,282,544,263.98   4,282,544,263.98
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                         26 / 26

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